Composition d'AZL Russell 1000 Growth Index Fund
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- Actif net
- 536,9 M $ dont 535,2 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 372 dans 8 pays
- 10 premières
- 58,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Kinsale Capital Group Inc | 439 | 150 k $ | 0,03 % |
| 202 | Cava Group Inc | 1 850 | 149,7 k $ | 0,03 % |
| 203 | Docusign Inc | 3 106 | 147,3 k $ | 0,03 % |
| 204 | Masimo Corp | 826 | 146,9 k $ | 0,03 % |
| 205 | Halozyme Therapeutics Inc | 2 248 | 145,3 k $ | 0,03 % |
| 206 | Robinhood Markets Inc | 2 037 | 141,2 k $ | 0,03 % |
| 207 | Dell Technologies Inc | 785 | 128,8 k $ | 0,02 % |
| 208 | Planet Fitness Inc | 1 718 | 127,8 k $ | 0,02 % |
| 209 | SLB Ltd | 2 407 | 123,7 k $ | 0,02 % |
| 210 | Anglogold Ashanti Plc | 1 250 | 121,7 k $ | 0,02 % |
| 211 | Ulta Beauty Inc | 231 | 120,7 k $ | 0,02 % |
| 212 | Brookfield Asset Management Ltd | 2 701 | 120,1 k $ | 0,02 % |
| 213 | Procore Technologies Inc | 2 104 | 119,9 k $ | 0,02 % |
| 214 | Dutch Bros Inc | 2 367 | 119,9 k $ | 0,02 % |
| 215 | Progressive Corp/The | 602 | 119,3 k $ | 0,02 % |
| 216 | Chewy Inc | 4 350 | 117,5 k $ | 0,02 % |
| 217 | AAON Inc | 1 398 | 115,7 k $ | 0,02 % |
| 218 | Public Storage | 422 | 114,3 k $ | 0,02 % |
| 219 | Blue Owl Capital Inc | 12 487 | 114 k $ | 0,02 % |
| 220 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 1 392 | 113,1 k $ | 0,02 % |
| 221 | Bentley Systems Inc | 3 214 | 112,9 k $ | 0,02 % |
| 222 | Celsius Holdings Inc | 3 170 | 112,5 k $ | 0,02 % |
| 223 | Marvell Technology Inc | 1 132 | 112,1 k $ | 0,02 % |
| 224 | Cigna Group/The | 415 | 110,7 k $ | 0,02 % |
| 225 | Pinterest Inc | 6 004 | 110,1 k $ | 0,02 % |
| 226 | Super Micro Computer Inc | 4 818 | 109,7 k $ | 0,02 % |
| 227 | Bank of New York Mellon Corp/The | 919 | 109 k $ | 0,02 % |
| 228 | Core & Main Inc | 2 206 | 109 k $ | 0,02 % |
| 229 | Phillips 66 | 597 | 108,8 k $ | 0,02 % |
| 230 | Okta Inc | 1 364 | 107,4 k $ | 0,02 % |
| 231 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1 246 | 105,9 k $ | 0,02 % |
| 232 | TKO Group Holdings Inc | 515 | 103,8 k $ | 0,02 % |
| 233 | TPG Inc | 2 487 | 100,7 k $ | 0,02 % |
| 234 | Churchill Downs Inc | 1 114 | 100,1 k $ | 0,02 % |
| 235 | DaVita Inc | 649 | 99,7 k $ | 0,02 % |
| 236 | ExlService Holdings Inc | 3 239 | 98,6 k $ | 0,02 % |
| 237 | Enphase Energy Inc | 2 598 | 98,2 k $ | 0,02 % |
| 238 | Williams Cos Inc/The | 1 322 | 96,2 k $ | 0,02 % |
| 239 | XPO Inc | 483 | 94 k $ | 0,02 % |
| 240 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 2 288 | 92 k $ | 0,02 % |
| 241 | Markel Group Inc | 48 | 91,9 k $ | 0,02 % |
| 242 | CBRE Group Inc | 669 | 90,6 k $ | 0,02 % |
| 243 | Elastic NV | 1 804 | 90,2 k $ | 0,02 % |
| 244 | Wingstop Inc | 573 | 88,8 k $ | 0,02 % |
| 245 | Tempus AI Inc | 1 962 | 88,7 k $ | 0,02 % |
| 246 | MasTec Inc | 268 | 86,2 k $ | 0,02 % |
| 247 | Paylocity Holding Corp | 798 | 86,2 k $ | 0,02 % |
| 248 | Karman Holdings Inc | 1 039 | 83,2 k $ | 0,02 % |
| 249 | Jones Lang LaSalle Inc | 271 | 82,5 k $ | 0,02 % |
| 250 | Rubrik Inc | 1 672 | 81,9 k $ | 0,02 % |
| 251 | Molina Healthcare Inc | 602 | 80,2 k $ | 0,01 % |
| 252 | Lumentum Holdings Inc | 113 | 79,4 k $ | 0,01 % |
| 253 | Incyte Corp | 837 | 78,8 k $ | 0,01 % |
| 254 | Ryan Specialty Holdings Inc | 2 318 | 78,2 k $ | 0,01 % |
| 255 | Corcept Therapeutics Inc | 1 924 | 77,6 k $ | 0,01 % |
| 256 | Hershey Co/The | 369 | 76,7 k $ | 0,01 % |
| 257 | Equifax Inc | 424 | 76,3 k $ | 0,01 % |
| 258 | Casey's General Stores Inc | 101 | 73,5 k $ | 0,01 % |
| 259 | Duolingo Inc | 745 | 73,4 k $ | 0,01 % |
| 260 | Coinbase Global Inc | 412 | 71,9 k $ | 0,01 % |
| 261 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 321 | 71,3 k $ | 0,01 % |
| 262 | Domino's Pizza Inc | 196 | 70,3 k $ | 0,01 % |
| 263 | RBC Bearings Inc | 129 | 70,1 k $ | 0,01 % |
| 264 | Paycom Software Inc | 570 | 69,3 k $ | 0,01 % |
| 265 | Valvoline Inc | 2 053 | 69,1 k $ | 0,01 % |
| 266 | Carpenter Technology Corp | 174 | 68,6 k $ | 0,01 % |
| 267 | Appfolio Inc | 431 | 68 k $ | 0,01 % |
| 268 | Ubiquiti Inc | 86 | 68 k $ | 0,01 % |
| 269 | Rockwell Automation Inc | 186 | 66,8 k $ | 0,01 % |
| 270 | Williams-Sonoma Inc | 362 | 66 k $ | 0,01 % |
| 271 | Vail Resorts Inc | 493 | 63,3 k $ | 0,01 % |
| 272 | Sun Communities Inc | 495 | 62,4 k $ | 0,01 % |
| 273 | Doximity Inc | 2 673 | 62,3 k $ | 0,01 % |
| 274 | Arthur J Gallagher & Co | 281 | 60,9 k $ | 0,01 % |
| 275 | Houlihan Lokey Inc | 422 | 60,6 k $ | 0,01 % |
| 276 | Gitlab Inc | 2 778 | 60,1 k $ | 0,01 % |
| 277 | Entegris Inc | 500 | 58,6 k $ | 0,01 % |
| 278 | BWX Technologies Inc | 280 | 57,3 k $ | 0,01 % |
| 279 | SoFi Technologies Inc | 3 522 | 55,9 k $ | 0,01 % |
| 280 | Twilio Inc | 442 | 55,6 k $ | 0,01 % |
| 281 | SentinelOne Inc | 4 305 | 55,4 k $ | 0,01 % |
| 282 | Hamilton Lane Inc | 533 | 53 k $ | 0,01 % |
| 283 | RingCentral Inc | 1 339 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 284 | Steel Dynamics Inc | 276 | 49,7 k $ | 0,01 % |
| 285 | Shift4 Payments Inc | 1 091 | 47,7 k $ | 0,01 % |
| 286 | Ferguson Enterprises Inc | 201 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 287 | Summit Therapeutics Inc | 2 391 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 288 | Nutanix Inc | 1 177 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 289 | Freedom Holding Corp/NV | 307 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 290 | Etsy Inc | 877 | 43,8 k $ | 0,01 % |
| 291 | CoStar Group Inc | 1 059 | 42,7 k $ | 0,01 % |
| 292 | Old Dominion Freight Line Inc | 215 | 42 k $ | 0,01 % |
| 293 | Southwest Airlines Co | 1 101 | 41,4 k $ | 0,01 % |
| 294 | PTC Inc | 282 | 40,2 k $ | 0,01 % |
| 295 | Morningstar Inc | 235 | 39,7 k $ | 0,01 % |
| 296 | Sarepta Therapeutics Inc | 1 822 | 39,6 k $ | 0,01 % |
| 297 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 396 | 39 k $ | 0,01 % |
| 298 | Brown & Brown Inc | 597 | 38,9 k $ | 0,01 % |
| 299 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 1 855 | 38,9 k $ | 0,01 % |
| 300 | Loar Holdings Inc | 664 | 38 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 48,9 %
- Consommation cyclique 12,5 %
- Communication 11,9 %
- Santé 7,6 %
- Industrie 6,0 %
- Finance 5,6 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 0,4 %
- Immobilier 0,4 %
- Énergie 0,4 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 3,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,9 %
- Bermudes 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 364 | 534,6 M $ | 99,89 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 244,4 k $ | 0,05 % |
| 3 | Suisse | 1 | 155,1 k $ | 0,03 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 121,7 k $ | 0,02 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 6 | Canada | 1 | 22 k $ | 0,00 % |
| 7 | Jersey | 1 | 14,7 k $ | 0,00 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 4 k $ | 0,00 % |
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