Zusammensetzung von AZL Russell 1000 Growth Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 536,9 Mio. $ davon 535,2 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 372 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 58,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Kinsale Capital Group Inc | 439 | 149.988,7 $ | 0,03 % |
| 202 | Cava Group Inc | 1.850 | 149.665 $ | 0,03 % |
| 203 | Docusign Inc | 3.106 | 147.255,5 $ | 0,03 % |
| 204 | Masimo Corp | 826 | 146.920,6 $ | 0,03 % |
| 205 | Halozyme Therapeutics Inc | 2.248 | 145.288,2 $ | 0,03 % |
| 206 | Robinhood Markets Inc | 2.037 | 141.164,1 $ | 0,03 % |
| 207 | Dell Technologies Inc | 785 | 128.842,1 $ | 0,02 % |
| 208 | Planet Fitness Inc | 1.718 | 127.784,8 $ | 0,02 % |
| 209 | SLB Ltd | 2.407 | 123.695,7 $ | 0,02 % |
| 210 | Anglogold Ashanti Plc | 1.250 | 121.700 $ | 0,02 % |
| 211 | Ulta Beauty Inc | 231 | 120.746 $ | 0,02 % |
| 212 | Brookfield Asset Management Ltd | 2.701 | 120.059,5 $ | 0,02 % |
| 213 | Procore Technologies Inc | 2.104 | 119.928 $ | 0,02 % |
| 214 | Dutch Bros Inc | 2.367 | 119.912,2 $ | 0,02 % |
| 215 | Progressive Corp/The | 602 | 119.340,5 $ | 0,02 % |
| 216 | Chewy Inc | 4.350 | 117.450 $ | 0,02 % |
| 217 | AAON Inc | 1.398 | 115.684,5 $ | 0,02 % |
| 218 | Public Storage | 422 | 114.311,4 $ | 0,02 % |
| 219 | Blue Owl Capital Inc | 12.487 | 114.006,3 $ | 0,02 % |
| 220 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 1.392 | 113.072,2 $ | 0,02 % |
| 221 | Bentley Systems Inc | 3.214 | 112.875,7 $ | 0,02 % |
| 222 | Celsius Holdings Inc | 3.170 | 112.471,6 $ | 0,02 % |
| 223 | Marvell Technology Inc | 1.132 | 112.124,6 $ | 0,02 % |
| 224 | Cigna Group/The | 415 | 110.701,3 $ | 0,02 % |
| 225 | Pinterest Inc | 6.004 | 110.113,4 $ | 0,02 % |
| 226 | Super Micro Computer Inc | 4.818 | 109.705,9 $ | 0,02 % |
| 227 | Bank of New York Mellon Corp/The | 919 | 109.021 $ | 0,02 % |
| 228 | Core & Main Inc | 2.206 | 108.976,4 $ | 0,02 % |
| 229 | Phillips 66 | 597 | 108.761,5 $ | 0,02 % |
| 230 | Okta Inc | 1.364 | 107.360,4 $ | 0,02 % |
| 231 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1.246 | 105.934,9 $ | 0,02 % |
| 232 | TKO Group Holdings Inc | 515 | 103.849,8 $ | 0,02 % |
| 233 | TPG Inc | 2.487 | 100.748,4 $ | 0,02 % |
| 234 | Churchill Downs Inc | 1.114 | 100.070,6 $ | 0,02 % |
| 235 | DaVita Inc | 649 | 99.744,8 $ | 0,02 % |
| 236 | ExlService Holdings Inc | 3.239 | 98.627,6 $ | 0,02 % |
| 237 | Enphase Energy Inc | 2.598 | 98.230,4 $ | 0,02 % |
| 238 | Williams Cos Inc/The | 1.322 | 96.215,2 $ | 0,02 % |
| 239 | XPO Inc | 483 | 93.967,7 $ | 0,02 % |
| 240 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 2.288 | 92.046,2 $ | 0,02 % |
| 241 | Markel Group Inc | 48 | 91.875,4 $ | 0,02 % |
| 242 | CBRE Group Inc | 669 | 90.622,7 $ | 0,02 % |
| 243 | Elastic NV | 1.804 | 90.182 $ | 0,02 % |
| 244 | Wingstop Inc | 573 | 88.797,8 $ | 0,02 % |
| 245 | Tempus AI Inc | 1.962 | 88.721,6 $ | 0,02 % |
| 246 | MasTec Inc | 268 | 86.226,3 $ | 0,02 % |
| 247 | Paylocity Holding Corp | 798 | 86.215,9 $ | 0,02 % |
| 248 | Karman Holdings Inc | 1.039 | 83.172 $ | 0,02 % |
| 249 | Jones Lang LaSalle Inc | 271 | 82.470,7 $ | 0,02 % |
| 250 | Rubrik Inc | 1.672 | 81.877,8 $ | 0,02 % |
| 251 | Molina Healthcare Inc | 602 | 80.246,6 $ | 0,01 % |
| 252 | Lumentum Holdings Inc | 113 | 79.411,9 $ | 0,01 % |
| 253 | Incyte Corp | 837 | 78.778,4 $ | 0,01 % |
| 254 | Ryan Specialty Holdings Inc | 2.318 | 78.209,3 $ | 0,01 % |
| 255 | Corcept Therapeutics Inc | 1.924 | 77.556,4 $ | 0,01 % |
| 256 | Hershey Co/The | 369 | 76.711,4 $ | 0,01 % |
| 257 | Equifax Inc | 424 | 76.349,7 $ | 0,01 % |
| 258 | Casey's General Stores Inc | 101 | 73.513,9 $ | 0,01 % |
| 259 | Duolingo Inc | 745 | 73.434,7 $ | 0,01 % |
| 260 | Coinbase Global Inc | 412 | 71.939,3 $ | 0,01 % |
| 261 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 321 | 71.284,5 $ | 0,01 % |
| 262 | Domino's Pizza Inc | 196 | 70.322,8 $ | 0,01 % |
| 263 | RBC Bearings Inc | 129 | 70.062,5 $ | 0,01 % |
| 264 | Paycom Software Inc | 570 | 69.277,8 $ | 0,01 % |
| 265 | Valvoline Inc | 2.053 | 69.145 $ | 0,01 % |
| 266 | Carpenter Technology Corp | 174 | 68.582,1 $ | 0,01 % |
| 267 | Appfolio Inc | 431 | 68.020,4 $ | 0,01 % |
| 268 | Ubiquiti Inc | 86 | 67.964,9 $ | 0,01 % |
| 269 | Rockwell Automation Inc | 186 | 66.751,7 $ | 0,01 % |
| 270 | Williams-Sonoma Inc | 362 | 66.003,5 $ | 0,01 % |
| 271 | Vail Resorts Inc | 493 | 63.261,8 $ | 0,01 % |
| 272 | Sun Communities Inc | 495 | 62.350,2 $ | 0,01 % |
| 273 | Doximity Inc | 2.673 | 62.280,9 $ | 0,01 % |
| 274 | Arthur J Gallagher & Co | 281 | 60.859 $ | 0,01 % |
| 275 | Houlihan Lokey Inc | 422 | 60.607,6 $ | 0,01 % |
| 276 | Gitlab Inc | 2.778 | 60.115,9 $ | 0,01 % |
| 277 | Entegris Inc | 500 | 58.620 $ | 0,01 % |
| 278 | BWX Technologies Inc | 280 | 57.257,2 $ | 0,01 % |
| 279 | SoFi Technologies Inc | 3.522 | 55.929,4 $ | 0,01 % |
| 280 | Twilio Inc | 442 | 55.612,4 $ | 0,01 % |
| 281 | SentinelOne Inc | 4.305 | 55.448,4 $ | 0,01 % |
| 282 | Hamilton Lane Inc | 533 | 52.980,2 $ | 0,01 % |
| 283 | RingCentral Inc | 1.339 | 49.797,4 $ | 0,01 % |
| 284 | Steel Dynamics Inc | 276 | 49.680 $ | 0,01 % |
| 285 | Shift4 Payments Inc | 1.091 | 47.709,4 $ | 0,01 % |
| 286 | Ferguson Enterprises Inc | 201 | 46.885,3 $ | 0,01 % |
| 287 | Summit Therapeutics Inc | 2.391 | 45.333,4 $ | 0,01 % |
| 288 | Nutanix Inc | 1.177 | 44.737,8 $ | 0,01 % |
| 289 | Freedom Holding Corp/NV | 307 | 44.478,2 $ | 0,01 % |
| 290 | Etsy Inc | 877 | 43.832,5 $ | 0,01 % |
| 291 | CoStar Group Inc | 1.059 | 42.720,1 $ | 0,01 % |
| 292 | Old Dominion Freight Line Inc | 215 | 42.011 $ | 0,01 % |
| 293 | Southwest Airlines Co | 1.101 | 41.364,6 $ | 0,01 % |
| 294 | PTC Inc | 282 | 40.182,2 $ | 0,01 % |
| 295 | Morningstar Inc | 235 | 39.726,8 $ | 0,01 % |
| 296 | Sarepta Therapeutics Inc | 1.822 | 39.646,7 $ | 0,01 % |
| 297 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 396 | 38.974,3 $ | 0,01 % |
| 298 | Brown & Brown Inc | 597 | 38.930,4 $ | 0,01 % |
| 299 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 1.855 | 38.862,3 $ | 0,01 % |
| 300 | Loar Holdings Inc | 664 | 38.040,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 48,9 %
- Zyklischer Konsum 12,5 %
- Kommunikation 11,9 %
- Gesundheit 7,6 %
- Industrie 6,0 %
- Finanzen 5,6 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Immobilien 0,4 %
- Energie 0,4 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 3,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,9 %
- Bermuda 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 364 | 534,6 Mio. $ | 99,89 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 244.394,5 $ | 0,05 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 155.097,2 $ | 0,03 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 121.700 $ | 0,02 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 45.193,2 $ | 0,01 % |
| 6 | Kanada | 1 | 22.045,5 $ | 0,00 % |
| 7 | Jersey | 1 | 14.726,1 $ | 0,00 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 3965,5 $ | 0,00 % |
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