Composition d'AZL Russell 1000 Value Index Fund
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- Actif net
- 613,8 M $ dont 612,2 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 846 dans 11 pays
- 10 premières
- 19,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 37 251 | 17,9 M $ | 2,91 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 54 866 | 16,1 M $ | 2,63 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 85 326 | 14,5 M $ | 2,36 % |
| 4 | Alphabet Inc | 41 670 | 12 M $ | 1,95 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 48 602 | 11,9 M $ | 1,94 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 53 264 | 11,1 M $ | 1,81 % |
| 7 | Walmart Inc | 79 090 | 9,8 M $ | 1,60 % |
| 8 | Alphabet Inc | 33 930 | 9,7 M $ | 1,59 % |
| 9 | Chevron Corp | 37 838 | 7,8 M $ | 1,28 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 22 566 | 7,6 M $ | 1,24 % |
| 11 | Procter & Gamble Co/The | 47 439 | 6,9 M $ | 1,12 % |
| 12 | Cisco Systems, Inc. | 80 387 | 6,2 M $ | 1,02 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 50 183 | 6 M $ | 0,98 % |
| 14 | Bank of America Corp | 122 079 | 6 M $ | 0,97 % |
| 15 | Caterpillar Inc | 8 201 | 5,8 M $ | 0,95 % |
| 16 | RTX Corp | 27 021 | 5,2 M $ | 0,85 % |
| 17 | Philip Morris International Inc. | 31 466 | 5,2 M $ | 0,85 % |
| 18 | Wells Fargo & Co | 62 536 | 5 M $ | 0,81 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 18 378 | 5 M $ | 0,81 % |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 615 | 4,8 M $ | 0,77 % |
| 21 | Linde PLC | 9 484 | 4,7 M $ | 0,77 % |
| 22 | International Business Machines Corp. | 18 791 | 4,6 M $ | 0,74 % |
| 23 | Meta Platforms Inc | 7 865 | 4,5 M $ | 0,73 % |
| 24 | Verizon Communications Inc | 85 300 | 4,3 M $ | 0,70 % |
| 25 | McDonald's Corp. | 13 621 | 4,2 M $ | 0,69 % |
| 26 | AT&T Inc | 139 584 | 4 M $ | 0,66 % |
| 27 | Intel Corp | 89 118 | 3,9 M $ | 0,64 % |
| 28 | Applied Materials Inc | 11 475 | 3,9 M $ | 0,64 % |
| 29 | NextEra Energy Inc | 42 134 | 3,9 M $ | 0,64 % |
| 30 | Morgan Stanley | 22 909 | 3,8 M $ | 0,61 % |
| 31 | Thermo Fisher Scientific Inc | 7 627 | 3,7 M $ | 0,61 % |
| 32 | PepsiCo Inc | 23 886 | 3,7 M $ | 0,60 % |
| 33 | Abbott Laboratories | 34 972 | 3,6 M $ | 0,59 % |
| 34 | Walt Disney Co/The | 35 872 | 3,5 M $ | 0,56 % |
| 35 | ConocoPhillips | 24 986 | 3,3 M $ | 0,54 % |
| 36 | Citigroup Inc | 28 751 | 3,3 M $ | 0,53 % |
| 37 | Pfizer Inc | 114 737 | 3,2 M $ | 0,52 % |
| 38 | Analog Devices Inc | 9 870 | 3,1 M $ | 0,51 % |
| 39 | Coca-Cola Co/The | 40 164 | 3,1 M $ | 0,50 % |
| 40 | Salesforce Inc | 16 349 | 3,1 M $ | 0,50 % |
| 41 | Blackrock Inc | 3 082 | 3 M $ | 0,48 % |
| 42 | Honeywell International Inc | 12 844 | 2,9 M $ | 0,47 % |
| 43 | Charles Schwab Corp/The | 30 775 | 2,9 M $ | 0,47 % |
| 44 | Eaton Corp PLC | 7 915 | 2,8 M $ | 0,46 % |
| 45 | Deere & Co | 4 934 | 2,8 M $ | 0,45 % |
| 46 | Welltower Inc | 13 878 | 2,7 M $ | 0,45 % |
| 47 | Advanced Micro Devices Inc | 13 484 | 2,7 M $ | 0,45 % |
| 48 | Union Pacific Corp | 11 125 | 2,7 M $ | 0,44 % |
| 49 | Lowe's Cos Inc | 11 319 | 2,7 M $ | 0,44 % |
| 50 | S&P Global Inc | 6 116 | 2,6 M $ | 0,42 % |
| 51 | Boeing Co/The | 12 976 | 2,6 M $ | 0,42 % |
| 52 | Gilead Sciences Inc | 18 345 | 2,6 M $ | 0,42 % |
| 53 | Prologis Inc | 18 727 | 2,5 M $ | 0,40 % |
| 54 | Accenture PLC | 12 424 | 2,5 M $ | 0,40 % |
| 55 | Danaher Corp | 12 690 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 56 | Chubb Ltd | 7 377 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 57 | Newmont Corp | 22 137 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 58 | Parker-Hannifin Corp | 2 552 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 59 | Capital One Financial Corp | 12 408 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 60 | Altria Group, Inc. | 34 202 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 61 | Medtronic PLC | 25 795 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 62 | Progressive Corp/The | 11 231 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 63 | American Express Co | 7 331 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 64 | Southern Co/The | 22 254 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 65 | QUALCOMM Inc | 16 657 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 66 | CME Group Inc | 7 246 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 67 | Corning Inc | 15 737 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 68 | Texas Instruments Inc | 10 806 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 69 | Comcast Corp | 72 821 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 70 | Duke Energy Corp | 15 772 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 71 | T-Mobile US Inc | 9 732 | 2 M $ | 0,33 % |
| 72 | Bristol-Myers Squibb Co | 33 241 | 2 M $ | 0,33 % |
| 73 | Equinix Inc | 1 981 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 74 | Western Digital Corp | 6 849 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 75 | Northrop Grumman Corp | 2 700 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 76 | Sandisk Corp/DE | 2 888 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 77 | CVS Health Corp | 25 412 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 78 | Intercontinental Exchange Inc | 11 550 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 79 | Lockheed Martin Corp | 2 999 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 80 | TJX Cos Inc/The | 11 287 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 81 | Starbucks Corp | 19 888 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 82 | Constellation Energy Corp. | 6 351 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 83 | General Dynamics Corp | 5 104 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 84 | Stryker Corp | 5 164 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 85 | Freeport-McMoRan Inc | 28 849 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 86 | Williams Cos Inc/The | 23 206 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 87 | US Bancorp | 31 495 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 88 | PNC Financial Services Group Inc/The | 7 862 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 89 | Johnson Controls International plc | 12 360 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 90 | EOG Resources Inc | 11 037 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 91 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2 062 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 92 | Marvell Technology Inc | 15 900 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 93 | Home Depot Inc/The | 4 760 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 94 | Boston Scientific Corp | 24 762 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 95 | CSX Corp | 37 753 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 96 | FedEx Corp | 4 347 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 97 | Bank of New York Mellon Corp/The | 12 895 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 98 | Valero Energy Corp | 6 120 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 99 | Cummins Inc | 2 788 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 100 | Marsh & McLennan Cos Inc | 8 646 | 1,5 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,8 %
- Industrie 11,1 %
- Santé 10,6 %
- Technologie 10,5 %
- Communication 7,5 %
- Consommation de base 6,7 %
- Énergie 5,9 %
- Consommation cyclique 5,9 %
- Services publics 4,3 %
- Matériaux 3,8 %
- Immobilier 2,6 %
- Non attribué 13,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Luxembourg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 815 | 603,8 M $ | 98,62 % |
| 2 | Irlande | 5 | 2,8 M $ | 0,46 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 4 | Bermudes | 7 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 606,5 k $ | 0,10 % |
| 6 | Singapour | 1 | 493,8 k $ | 0,08 % |
| 7 | Îles Caïmans | 4 | 486,3 k $ | 0,08 % |
| 8 | Canada | 2 | 453,9 k $ | 0,07 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 191,9 k $ | 0,03 % |
| 10 | Jersey | 3 | 177,5 k $ | 0,03 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 145,4 k $ | 0,02 % |
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