Portefeuille d'AZL Russell 1000 Value Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust ·846 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 613,8 M $ · Dix premières lignes : 19.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 17,8 %
- Industrie 11,0 %
- Santé 10,6 %
- Technologie 10,5 %
- Communication 7,6 %
- Consommation de base 6,6 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Énergie 5,9 %
- Services publics 4,3 %
- Matériaux 4,0 %
- Immobilier 2,5 %
- Non attribué 13,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,6 %
- IE 0,5 %
- GB 0,3 %
- BM 0,2 %
- NL 0,1 %
- SG 0,1 %
- KY 0,1 %
- CA 0,1 %
- LU 0,0 %
- JE 0,0 %
- GG 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 815 | 603,8 M $ | 98,62 % |
| 2 | IE | 5 | 2,8 M $ | 0,46 % |
| 3 | GB | 4 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 4 | BM | 7 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 5 | NL | 2 | 606,5 k $ | 0,10 % |
| 6 | SG | 1 | 493,8 k $ | 0,08 % |
| 7 | KY | 4 | 486,3 k $ | 0,08 % |
| 8 | CA | 2 | 453,9 k $ | 0,07 % |
| 9 | LU | 2 | 191,9 k $ | 0,03 % |
| 10 | JE | 3 | 177,5 k $ | 0,03 % |
| 11 | GG | 1 | 145,4 k $ | 0,02 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Mondelez International Inc | 26 013 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 102 | Emerson Electric Co. | 11 437 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 103 | Marathon Petroleum Corp | 6 072 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 104 | United Parcel Service Inc | 14 842 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 105 | SLB Ltd | 28 066 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 106 | CRH PLC | 13 503 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 107 | American Electric Power Co Inc | 10 805 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 108 | Phillips 66 | 7 614 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 109 | General Motors Co | 18 254 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 110 | Kinder Morgan, Inc. | 39 409 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 111 | Elevance Health Inc | 4 509 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 112 | Norfolk Southern Corp | 4 578 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 113 | 3M Co | 9 021 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 114 | L3Harris Technologies Inc | 3 792 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 115 | Air Products and Chemicals Inc | 4 475 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 116 | Cigna Group/The | 4 858 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 117 | Warner Bros Discovery Inc | 46 933 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 118 | Sempra | 13 259 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 119 | Travelers Cos Inc/The | 4 382 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 120 | Digital Realty Trust Inc | 6 979 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 121 | NIKE Inc | 23 200 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 122 | HCA Healthcare Inc | 2 578 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 123 | Baker Hughes Co | 19 924 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 124 | PACCAR Inc | 10 455 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 125 | Truist Financial Corp | 25 504 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 126 | ONEOK Inc | 12 698 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 127 | Corteva Inc | 13 663 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 128 | Realty Income Corp | 18 395 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 129 | Target Corp | 9 212 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 130 | Ciena Corp | 2 862 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 131 | Ross Stores Inc | 5 112 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 132 | Allstate Corp/The | 5 334 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 133 | TransDigm Group Inc | 918 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 134 | Dominion Energy Inc | 17 202 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 135 | Arthur J Gallagher & Co | 4 814 | 1 M $ | 0,17 % |
| 136 | Aflac Inc | 9 499 | 1 M $ | 0,17 % |
| 137 | Electronic Arts Inc | 5 093 | 1 M $ | 0,17 % |
| 138 | Illinois Tool Works Inc | 3 939 | 1 M $ | 0,17 % |
| 139 | Entergy Corp | 9 030 | 1 M $ | 0,17 % |
| 140 | Ecolab Inc | 3 790 | 1 M $ | 0,16 % |
| 141 | Amgen Inc | 2 858 | 1 M $ | 0,16 % |
| 142 | Exelon Corp | 20 509 | 1 M $ | 0,16 % |
| 143 | AMETEK Inc | 4 669 | 1 M $ | 0,16 % |
| 144 | Keysight Technologies Inc | 3 467 | 979 k $ | 0,16 % |
| 145 | Simon Property Group Inc | 5 105 | 952,2 k $ | 0,16 % |
| 146 | AutoZone Inc | 281 | 949,2 k $ | 0,15 % |
| 147 | Teradyne Inc | 3 196 | 947,5 k $ | 0,15 % |
| 148 | KKR & Co Inc | 10 208 | 944,2 k $ | 0,15 % |
| 149 | Xcel Energy Inc | 11 872 | 943,1 k $ | 0,15 % |
| 150 | United Rentals Inc | 1 287 | 937,7 k $ | 0,15 % |
| 151 | Edwards Lifesciences Corp | 11 665 | 934,1 k $ | 0,15 % |
| 152 | Lumentum Holdings Inc | 1 311 | 921,3 k $ | 0,15 % |
| 153 | Occidental Petroleum Corp | 14 125 | 918,1 k $ | 0,15 % |
| 154 | Becton Dickinson & Co | 5 780 | 908,8 k $ | 0,15 % |
| 155 | Robinhood Markets Inc | 13 043 | 903,9 k $ | 0,15 % |
| 156 | Ford Motor Co | 78 286 | 903,4 k $ | 0,15 % |
| 157 | Dell Technologies Inc | 5 504 | 903,4 k $ | 0,15 % |
| 158 | Republic Services Inc | 4 096 | 897,1 k $ | 0,15 % |
| 159 | Carrier Global Corp | 15 883 | 894,4 k $ | 0,15 % |
| 160 | Anglogold Ashanti Plc | 8 913 | 867,8 k $ | 0,14 % |
| 161 | Delta Air Lines Inc | 13 051 | 867,6 k $ | 0,14 % |
| 162 | PayPal Holdings Inc | 18 993 | 859,1 k $ | 0,14 % |
| 163 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3 435 | 858,4 k $ | 0,14 % |
| 164 | Kroger Co/The | 11 725 | 848,4 k $ | 0,14 % |
| 165 | Motorola Solutions Inc | 1 953 | 847,5 k $ | 0,14 % |
| 166 | Fifth Third Bancorp | 18 175 | 844,4 k $ | 0,14 % |
| 167 | Coherent Corp | 3 531 | 841,1 k $ | 0,14 % |
| 168 | Ferguson Enterprises Inc | 3 589 | 837,2 k $ | 0,14 % |
| 169 | eBay Inc | 9 183 | 835,8 k $ | 0,14 % |
| 170 | Consolidated Edison Inc | 7 318 | 828,3 k $ | 0,13 % |
| 171 | American International Group Inc | 10 893 | 819,7 k $ | 0,13 % |
| 172 | Public Service Enterprise Group Inc | 9 997 | 809,3 k $ | 0,13 % |
| 173 | MetLife Inc | 11 363 | 803,6 k $ | 0,13 % |
| 174 | Nucor Corp | 4 648 | 786 k $ | 0,13 % |
| 175 | Diamondback Energy Inc | 3 954 | 782,1 k $ | 0,13 % |
| 176 | PG&E Corp | 44 320 | 778,7 k $ | 0,13 % |
| 177 | Nasdaq Inc | 9 124 | 774,5 k $ | 0,13 % |
| 178 | EQT Corp | 12 166 | 774,2 k $ | 0,13 % |
| 179 | Roper Technologies Inc | 2 177 | 770,4 k $ | 0,13 % |
| 180 | Ventas Inc | 9 396 | 768,4 k $ | 0,13 % |
| 181 | WEC Energy Group Inc | 6 631 | 767,7 k $ | 0,13 % |
| 182 | Hartford Insurance Group Inc/The | 5 622 | 760,3 k $ | 0,12 % |
| 183 | Rockwell Automation Inc | 2 116 | 759,4 k $ | 0,12 % |
| 184 | Garmin Ltd | 3 253 | 754,7 k $ | 0,12 % |
| 185 | Strategy Inc | 5 950 | 742,6 k $ | 0,12 % |
| 186 | Public Storage | 2 736 | 741,1 k $ | 0,12 % |
| 187 | Vulcan Materials Co | 2 695 | 733,8 k $ | 0,12 % |
| 188 | Colgate-Palmolive Co | 8 548 | 728,5 k $ | 0,12 % |
| 189 | DR Horton Inc | 5 283 | 724,9 k $ | 0,12 % |
| 190 | CBRE Group Inc | 5 292 | 716,9 k $ | 0,12 % |
| 191 | Martin Marietta Materials Inc | 1 216 | 715,8 k $ | 0,12 % |
| 192 | State Street Corp | 5 640 | 713,8 k $ | 0,12 % |
| 193 | Archer-Daniels-Midland Co | 9 752 | 708,9 k $ | 0,12 % |
| 194 | Coinbase Global Inc | 4 055 | 708 k $ | 0,12 % |
| 195 | Crown Castle Inc | 8 657 | 703,9 k $ | 0,11 % |
| 196 | Old Dominion Freight Line Inc | 3 566 | 696,8 k $ | 0,11 % |
| 197 | Keurig Dr Pepper Inc | 26 358 | 694 k $ | 0,11 % |
| 198 | Microchip Technology Inc | 10 616 | 685,9 k $ | 0,11 % |
| 199 | Prudential Financial, Inc. | 6 997 | 683,5 k $ | 0,11 % |
| 200 | Arch Capital Group Ltd | 7 104 | 681,9 k $ | 0,11 % |