Composition d'AZL Russell 1000 Value Index Fund
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- Actif net
- 669 M $ dont 661,3 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 852 dans 11 pays
- 10 premières
- 27,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | EOG Resources Inc | 9 938 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 102 | Intercontinental Exchange Inc | 10 430 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 103 | Ecolab Inc | 4 603 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 104 | Aon PLC | 3 862 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 105 | FedEx Corp | 4 063 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 106 | Northrop Grumman Corp | 2 479 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 107 | Valero Energy Corp | 4 831 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 108 | Air Products and Chemicals Inc | 4 064 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 109 | Warner Bros Discovery Inc | 44 649 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 110 | Phillips 66 | 6 985 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 111 | Boston Scientific Corp | 27 519 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 112 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 876 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 113 | Digital Realty Trust Inc | 6 488 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 114 | Kinder Morgan Inc | 36 089 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 115 | Truist Financial Corp | 23 134 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 116 | PACCAR Inc | 9 587 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 117 | Allstate Corp/The | 4 761 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 118 | Waste Management Inc | 5 048 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 119 | Sempra | 12 134 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 120 | Dominion Energy Inc | 16 306 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 121 | Hewlett Packard Enterprise Co | 24 577 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 122 | Flex Ltd | 6 796 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 123 | Target Corp | 8 424 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 124 | Sherwin-Williams Co/The | 3 165 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 125 | HCA Healthcare Inc | 2 772 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 126 | Boeing Co/The | 4 973 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 127 | Realty Income Corp | 17 323 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 128 | Delta Air Lines Inc | 11 408 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 129 | Arthur J Gallagher & Co | 4 634 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 130 | Carrier Global Corp | 14 492 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 131 | Amgen Inc | 2 931 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 132 | Corteva Inc | 12 472 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 133 | Automatic Data Processing Inc | 4 705 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 134 | AMETEK Inc | 4 245 | 1 M $ | 0,15 % |
| 135 | Coherent Corp | 2 603 | 1 M $ | 0,15 % |
| 136 | Illinois Tool Works Inc | 3 789 | 1 M $ | 0,15 % |
| 137 | Baker Hughes Co | 18 425 | 1 M $ | 0,15 % |
| 138 | ONEOK Inc | 11 698 | 1 M $ | 0,15 % |
| 139 | United Rentals Inc | 892 | 1 M $ | 0,15 % |
| 140 | Ford Motor Co | 72 536 | 1 M $ | 0,15 % |
| 141 | L3Harris Technologies Inc | 3 453 | 1 M $ | 0,15 % |
| 142 | Cummins Inc | 1 401 | 999,2 k $ | 0,15 % |
| 143 | Aflac Inc | 8 450 | 990,8 k $ | 0,15 % |
| 144 | Entergy Corp | 8 490 | 975,2 k $ | 0,15 % |
| 145 | STARBUCKS CORP | 9 538 | 974,7 k $ | 0,15 % |
| 146 | Edwards Lifesciences Corp | 10 578 | 956,9 k $ | 0,14 % |
| 147 | Fifth Third Bancorp | 16 784 | 946,1 k $ | 0,14 % |
| 148 | Apollo Global Management Inc | 7 792 | 921,9 k $ | 0,14 % |
| 149 | Xcel Energy Inc | 11 377 | 913,6 k $ | 0,14 % |
| 150 | Nucor Corp | 4 091 | 911,3 k $ | 0,14 % |
| 151 | KKR & Co Inc | 9 809 | 900,3 k $ | 0,13 % |
| 152 | NIKE Inc | 21 903 | 899,1 k $ | 0,13 % |
| 153 | Intuit Inc | 3 441 | 898,1 k $ | 0,13 % |
| 154 | Exelon Corp | 19 018 | 886,6 k $ | 0,13 % |
| 155 | Humana Inc | 2 229 | 885,4 k $ | 0,13 % |
| 156 | CHENIERE ENERGY INC | 3 623 | 865,9 k $ | 0,13 % |
| 157 | Devon Energy Corp | 20 918 | 864,3 k $ | 0,13 % |
| 158 | MetLife Inc | 10 029 | 848,6 k $ | 0,13 % |
| 159 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3 131 | 844,1 k $ | 0,13 % |
| 160 | AutoZone Inc | 264 | 843,7 k $ | 0,13 % |
| 161 | State Street Corp | 4 965 | 842,1 k $ | 0,13 % |
| 162 | Public Storage | 2 600 | 827,6 k $ | 0,12 % |
| 163 | Electronic Arts Inc | 4 010 | 822,2 k $ | 0,12 % |
| 164 | VENTAS INC | 9 171 | 814,4 k $ | 0,12 % |
| 165 | Ferguson Enterprises Inc | 3 372 | 800,3 k $ | 0,12 % |
| 166 | Becton Dickinson & Co | 5 275 | 798,3 k $ | 0,12 % |
| 167 | Keurig Dr Pepper Inc | 24 048 | 787,1 k $ | 0,12 % |
| 168 | Republic Services Inc | 3 693 | 786,9 k $ | 0,12 % |
| 169 | Motorola Solutions Inc | 1 862 | 773,3 k $ | 0,12 % |
| 170 | Consolidated Edison Inc | 6 973 | 771,4 k $ | 0,12 % |
| 171 | United Airlines Holdings Inc | 5 642 | 767,3 k $ | 0,11 % |
| 172 | DR Horton Inc | 4 664 | 759,7 k $ | 0,11 % |
| 173 | Garmin Ltd | 3 168 | 752,5 k $ | 0,11 % |
| 174 | Public Service Enterprise Group Inc | 9 264 | 751,9 k $ | 0,11 % |
| 175 | Colgate-Palmolive Co | 8 095 | 742,1 k $ | 0,11 % |
| 176 | American International Group Inc | 9 888 | 737 k $ | 0,11 % |
| 177 | Block Inc | 9 663 | 734,4 k $ | 0,11 % |
| 178 | eBay Inc | 6 446 | 720,3 k $ | 0,11 % |
| 179 | PayPal Holdings Inc | 16 623 | 717,8 k $ | 0,11 % |
| 180 | Vulcan Materials Co | 2 406 | 709,8 k $ | 0,11 % |
| 181 | Ameriprise Financial Inc | 1 541 | 706,9 k $ | 0,11 % |
| 182 | WEC Energy Group Inc | 6 049 | 706,3 k $ | 0,11 % |
| 183 | Prudential Financial Inc | 6 457 | 696,9 k $ | 0,10 % |
| 184 | Agilent Technologies Inc | 5 242 | 696,3 k $ | 0,10 % |
| 185 | MSCI Inc | 1 238 | 693,3 k $ | 0,10 % |
| 186 | Iron Mountain Inc | 5 486 | 692,9 k $ | 0,10 % |
| 187 | TransDigm Group Inc | 515 | 686 k $ | 0,10 % |
| 188 | PG&E Corp | 40 716 | 684,8 k $ | 0,10 % |
| 189 | Waters Corp | 1 824 | 684,1 k $ | 0,10 % |
| 190 | Marathon Petroleum Corp | 2 675 | 683,9 k $ | 0,10 % |
| 191 | Archer-Daniels-Midland Co | 8 901 | 680 k $ | 0,10 % |
| 192 | Monster Beverage Corp | 7 072 | 679,8 k $ | 0,10 % |
| 193 | Moody's Corp | 1 497 | 678 k $ | 0,10 % |
| 194 | Carnival Corp Ltd | 23 672 | 676,3 k $ | 0,10 % |
| 195 | Hartford Insurance Group Inc/The | 5 080 | 673,2 k $ | 0,10 % |
| 196 | Kenvue Inc | 35 183 | 672,3 k $ | 0,10 % |
| 197 | Huntington Bancshares Inc/OH | 37 382 | 662,8 k $ | 0,10 % |
| 198 | CBRE Group Inc | 4 906 | 660,8 k $ | 0,10 % |
| 199 | Nasdaq Inc | 8 295 | 653,8 k $ | 0,10 % |
| 200 | ON Semiconductor Corp | 6 911 | 653,4 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,2 %
- Finance 17,0 %
- Santé 11,5 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Industrie 8,7 %
- Consommation de base 6,8 %
- Énergie 4,2 %
- Services publics 3,7 %
- Matériaux 3,3 %
- Communication 2,9 %
- Immobilier 2,3 %
- Non attribué 12,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Irlande 0,6 %
- Bermudes 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Australie 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 820 | 652,9 M $ | 98,73 % |
| 2 | Irlande | 5 | 4 M $ | 0,61 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 678,3 k $ | 0,10 % |
| 5 | Canada | 3 | 675,8 k $ | 0,10 % |
| 6 | Îles Caïmans | 4 | 597,2 k $ | 0,09 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 250,3 k $ | 0,04 % |
| 8 | Australie | 1 | 240,4 k $ | 0,04 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 152,3 k $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 148,8 k $ | 0,02 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 93,4 k $ | 0,01 % |
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