Zusammensetzung von AZL Russell 1000 Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 669 Mio. $ davon 661,3 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 852 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 27,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | EOG Resources Inc | 9.938 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 102 | Intercontinental Exchange Inc | 10.430 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 103 | Ecolab Inc | 4.603 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 104 | Aon PLC | 3.862 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 105 | FedEx Corp | 4.063 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 106 | Northrop Grumman Corp | 2.479 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 107 | Valero Energy Corp | 4.831 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 108 | Air Products and Chemicals Inc | 4.064 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 109 | Warner Bros Discovery Inc | 44.649 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 110 | Phillips 66 | 6.985 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 111 | Boston Scientific Corp | 27.519 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 112 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.876 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 113 | Digital Realty Trust Inc | 6.488 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 114 | Kinder Morgan Inc | 36.089 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 115 | Truist Financial Corp | 23.134 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 116 | PACCAR Inc | 9.587 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 117 | Allstate Corp/The | 4.761 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 118 | Waste Management Inc | 5.048 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 119 | Sempra | 12.134 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 120 | Dominion Energy Inc | 16.306 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 121 | Hewlett Packard Enterprise Co | 24.577 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 122 | Flex Ltd | 6.796 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 123 | Target Corp | 8.424 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 124 | Sherwin-Williams Co/The | 3.165 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 125 | HCA Healthcare Inc | 2.772 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 126 | Boeing Co/The | 4.973 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 127 | Realty Income Corp | 17.323 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 128 | Delta Air Lines Inc | 11.408 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 129 | Arthur J Gallagher & Co | 4.634 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 130 | Carrier Global Corp | 14.492 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 131 | Amgen Inc | 2.931 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 132 | Corteva Inc | 12.472 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 133 | Automatic Data Processing Inc | 4.705 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 134 | AMETEK Inc | 4.245 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 135 | Coherent Corp | 2.603 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 136 | Illinois Tool Works Inc | 3.789 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 137 | Baker Hughes Co | 18.425 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 138 | ONEOK Inc | 11.698 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 139 | United Rentals Inc | 892 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 140 | Ford Motor Co | 72.536 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 141 | L3Harris Technologies Inc | 3.453 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 142 | Cummins Inc | 1.401 | 999.207,2 $ | 0,15 % |
| 143 | Aflac Inc | 8.450 | 990.762,5 $ | 0,15 % |
| 144 | Entergy Corp | 8.490 | 975.161,4 $ | 0,15 % |
| 145 | STARBUCKS CORP | 9.538 | 974.688,2 $ | 0,15 % |
| 146 | Edwards Lifesciences Corp | 10.578 | 956.885,9 $ | 0,14 % |
| 147 | Fifth Third Bancorp | 16.784 | 946.114,1 $ | 0,14 % |
| 148 | Apollo Global Management Inc | 7.792 | 921.871,5 $ | 0,14 % |
| 149 | Xcel Energy Inc | 11.377 | 913.573,1 $ | 0,14 % |
| 150 | Nucor Corp | 4.091 | 911.270,3 $ | 0,14 % |
| 151 | KKR & Co Inc | 9.809 | 900.270 $ | 0,13 % |
| 152 | NIKE Inc | 21.903 | 899.118,2 $ | 0,13 % |
| 153 | Intuit Inc | 3.441 | 898.101 $ | 0,13 % |
| 154 | Exelon Corp | 19.018 | 886.619,2 $ | 0,13 % |
| 155 | Humana Inc | 2.229 | 885.403,4 $ | 0,13 % |
| 156 | CHENIERE ENERGY INC | 3.623 | 865.933,2 $ | 0,13 % |
| 157 | Devon Energy Corp | 20.918 | 864.331,8 $ | 0,13 % |
| 158 | MetLife Inc | 10.029 | 848.553,7 $ | 0,13 % |
| 159 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3.131 | 844.117,6 $ | 0,13 % |
| 160 | AutoZone Inc | 264 | 843.728,2 $ | 0,13 % |
| 161 | State Street Corp | 4.965 | 842.064 $ | 0,13 % |
| 162 | Public Storage | 2.600 | 827.606 $ | 0,12 % |
| 163 | Electronic Arts Inc | 4.010 | 822.210,4 $ | 0,12 % |
| 164 | VENTAS INC | 9.171 | 814.384,8 $ | 0,12 % |
| 165 | Ferguson Enterprises Inc | 3.372 | 800.276,8 $ | 0,12 % |
| 166 | Becton Dickinson & Co | 5.275 | 798.265,8 $ | 0,12 % |
| 167 | Keurig Dr Pepper Inc | 24.048 | 787.091 $ | 0,12 % |
| 168 | Republic Services Inc | 3.693 | 786.904,4 $ | 0,12 % |
| 169 | Motorola Solutions Inc | 1.862 | 773.270 $ | 0,12 % |
| 170 | Consolidated Edison Inc | 6.973 | 771.423 $ | 0,12 % |
| 171 | United Airlines Holdings Inc | 5.642 | 767.255,6 $ | 0,11 % |
| 172 | DR Horton Inc | 4.664 | 759.672,3 $ | 0,11 % |
| 173 | Garmin Ltd | 3.168 | 752.526,7 $ | 0,11 % |
| 174 | Public Service Enterprise Group Inc | 9.264 | 751.866,2 $ | 0,11 % |
| 175 | Colgate-Palmolive Co | 8.095 | 742.149,6 $ | 0,11 % |
| 176 | American International Group Inc | 9.888 | 736.952,6 $ | 0,11 % |
| 177 | Block Inc | 9.663 | 734.388 $ | 0,11 % |
| 178 | eBay Inc | 6.446 | 720.340,5 $ | 0,11 % |
| 179 | PayPal Holdings Inc | 16.623 | 717.781,1 $ | 0,11 % |
| 180 | Vulcan Materials Co | 2.406 | 709.794,1 $ | 0,11 % |
| 181 | Ameriprise Financial Inc | 1.541 | 706.949,2 $ | 0,11 % |
| 182 | WEC Energy Group Inc | 6.049 | 706.341,7 $ | 0,11 % |
| 183 | Prudential Financial Inc | 6.457 | 696.904 $ | 0,10 % |
| 184 | Agilent Technologies Inc | 5.242 | 696.294,9 $ | 0,10 % |
| 185 | MSCI Inc | 1.238 | 693.329,5 $ | 0,10 % |
| 186 | Iron Mountain Inc | 5.486 | 692.936,7 $ | 0,10 % |
| 187 | TransDigm Group Inc | 515 | 686.000,6 $ | 0,10 % |
| 188 | PG&E Corp | 40.716 | 684.843,1 $ | 0,10 % |
| 189 | Waters Corp | 1.824 | 684.073 $ | 0,10 % |
| 190 | Marathon Petroleum Corp | 2.675 | 683.917,3 $ | 0,10 % |
| 191 | Archer-Daniels-Midland Co | 8.901 | 680.036,4 $ | 0,10 % |
| 192 | Monster Beverage Corp | 7.072 | 679.760,6 $ | 0,10 % |
| 193 | Moody's Corp | 1.497 | 678.021,2 $ | 0,10 % |
| 194 | Carnival Corp Ltd | 23.672 | 676.309 $ | 0,10 % |
| 195 | Hartford Insurance Group Inc/The | 5.080 | 673.201,6 $ | 0,10 % |
| 196 | Kenvue Inc | 35.183 | 672.347,1 $ | 0,10 % |
| 197 | Huntington Bancshares Inc/OH | 37.382 | 662.782,9 $ | 0,10 % |
| 198 | CBRE Group Inc | 4.906 | 660.789,1 $ | 0,10 % |
| 199 | Nasdaq Inc | 8.295 | 653.811,9 $ | 0,10 % |
| 200 | ON Semiconductor Corp | 6.911 | 653.365,9 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,2 %
- Finanzen 17,0 %
- Gesundheit 11,5 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Industrie 8,7 %
- Basiskonsum 6,8 %
- Energie 4,2 %
- Versorger 3,7 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Kommunikation 2,9 %
- Immobilien 2,3 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 820 | 652,9 Mio. $ | 98,73 % |
| 2 | Irland | 5 | 4 Mio. $ | 0,61 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 678.263 $ | 0,10 % |
| 5 | Kanada | 3 | 675.760,3 $ | 0,10 % |
| 6 | Kaimaninseln | 4 | 597.227 $ | 0,09 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 250.262,6 $ | 0,04 % |
| 8 | Australien | 1 | 240.356,9 $ | 0,04 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 152.295,3 $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 148.769 $ | 0,02 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 93.448,5 $ | 0,01 % |
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