Zusammensetzung von AZL Russell 1000 Value Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 669 Mio. $ davon 661,3 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 852 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 27,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 164.987 | 39,3 Mio. $ | 5,88 % |
| 2 | Apple Inc | 122.958 | 35,6 Mio. $ | 5,32 % |
| 3 | Microsoft Corp | 68.941 | 25,7 Mio. $ | 3,84 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 34.562 | 17,3 Mio. $ | 2,59 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 49.623 | 16,2 Mio. $ | 2,43 % |
| 6 | Intel Corp | 81.386 | 11,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 44.720 | 11,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 77.237 | 10,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 73.325 | 8,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 10 | Walmart Inc | 74.469 | 8,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 11 | AbbVie Inc | 30.237 | 7,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 16.758 | 7 Mio. $ | 1,04 % |
| 13 | Bank of America Corp | 114.381 | 6,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 14 | Procter & Gamble Co/The | 43.278 | 6,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 45.914 | 5,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 16 | Chevron Corp | 34.433 | 5,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5.352 | 5,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 18 | Philip Morris International Inc | 28.942 | 5,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 19 | Coca-Cola Co/The | 63.850 | 5,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 20 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 17.461 | 4,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 21 | RTX Corp | 25.034 | 4,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 22 | Wells Fargo & Co | 56.853 | 4,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 23 | Linde PLC | 8.558 | 4,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 24 | Morgan Stanley | 20.800 | 4,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 4.634 | 4,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 7.419 | 4,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 27 | Citigroup Inc | 26.717 | 3,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 28 | QUALCOMM Inc | 19.580 | 3,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 29 | McDonald's Corp | 13.069 | 3,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 30 | Thermo Fisher Scientific Inc | 6.900 | 3,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 31 | NextEra Energy Inc | 38.744 | 3,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 32 | Analog Devices Inc | 8.417 | 3,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 33 | Verizon Communications Inc | 77.704 | 3,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 34 | Walt Disney Co/The | 32.927 | 3,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 35 | PepsiCo Inc | 22.335 | 3 Mio. $ | 0,45 % |
| 36 | Welltower Inc | 13.122 | 3 Mio. $ | 0,45 % |
| 37 | Abbott Laboratories | 32.160 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 38 | Gilead Sciences Inc | 23.056 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 39 | Deere & Co | 4.582 | 2,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 40 | Union Pacific Corp | 10.269 | 2,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 41 | Blackrock Inc | 2.834 | 2,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 42 | AT&T Inc | 125.729 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 43 | Eaton Corp PLC | 6.097 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 44 | Charles Schwab Corp/The | 28.059 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | Pfizer Inc | 105.674 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 46 | CVS Health Corp | 23.819 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 47 | American Express Co | 7.010 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 48 | Uber Technologies Inc | 32.774 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 49 | ConocoPhillips | 22.633 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | Progressive Corp/The | 10.745 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.718 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 52 | Prologis Inc | 17.297 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 53 | Capital One Financial Corp | 11.570 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 54 | Salesforce Inc | 14.752 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 55 | Lowe's Cos Inc | 10.405 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 56 | Parker-Hannifin Corp | 2.343 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 57 | S&P Global Inc | 5.487 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | Danaher Corp | 11.728 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | Altria Group Inc | 31.021 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 60 | Chubb Ltd | 6.530 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 61 | Bristol-Myers Squibb Co | 37.900 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 62 | Dell Technologies Inc | 4.925 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 63 | Stryker Corp | 6.418 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 64 | Southern Co/The | 20.944 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 65 | Equinix Inc | 1.828 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 66 | Medtronic PLC | 23.805 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | Newmont Corp | 19.808 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 68 | PNC Financial Services Group Inc/The | 7.511 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 69 | Duke Energy Corp | 14.459 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 70 | US Bancorp | 28.883 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | Bank of New York Mellon Corp/The | 11.939 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 72 | Home Depot Inc/The | 4.810 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | TJX Cos Inc/The | 11.160 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | General Dynamics Corp | 4.749 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 75 | Freeport-McMoRan Inc | 26.553 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 76 | Williams Cos Inc/The | 22.392 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 77 | CSX Corp | 34.465 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 78 | Comcast Corp | 65.793 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 79 | Elevance Health Inc | 4.029 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 80 | Johnson Controls International plc | 10.633 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 81 | Synopsys Inc | 3.457 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 82 | T-Mobile US Inc | 9.044 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 83 | Emerson Electric Co | 10.427 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 84 | Marsh & McLennan Cos Inc | 8.951 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 85 | United Parcel Service Inc | 13.860 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 86 | CME Group Inc | 6.706 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 87 | O'Reilly Automotive Inc | 15.403 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 88 | Accenture PLC | 11.390 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 89 | American Electric Power Co Inc | 10.110 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 90 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 5.555 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 91 | Mondelez International Inc | 23.825 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 92 | 3M Co | 8.340 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 93 | Cigna Group/The | 4.846 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 94 | CRH PLC | 12.407 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 95 | Honeywell International Inc | 5.890 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 96 | Norfolk Southern Corp | 4.175 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 97 | Honeywell Aerospace Inc | 5.890 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 98 | Travelers Cos Inc/The | 3.935 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 99 | SLB Ltd | 27.748 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 100 | General Motors Co | 16.734 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,2 %
- Finanzen 17,0 %
- Gesundheit 11,5 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Industrie 8,7 %
- Basiskonsum 6,8 %
- Energie 4,2 %
- Versorger 3,7 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Kommunikation 2,9 %
- Immobilien 2,3 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 820 | 652,9 Mio. $ | 98,73 % |
| 2 | Irland | 5 | 4 Mio. $ | 0,61 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 678.263 $ | 0,10 % |
| 5 | Kanada | 3 | 675.760,3 $ | 0,10 % |
| 6 | Kaimaninseln | 4 | 597.227 $ | 0,09 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 250.262,6 $ | 0,04 % |
| 8 | Australien | 1 | 240.356,9 $ | 0,04 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 152.295,3 $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 148.769 $ | 0,02 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 93.448,5 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZL Russell 1000 Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028741