Portfolio von AZL Russell 1000 Value Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust ·846 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 613,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,8 %
- Industrie 11,0 %
- Gesundheit 10,6 %
- Technologie 10,5 %
- Kommunikation 7,6 %
- Basiskonsum 6,6 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Energie 5,9 %
- Versorger 4,3 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 13,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,6 %
- IE 0,5 %
- GB 0,3 %
- BM 0,2 %
- NL 0,1 %
- SG 0,1 %
- KY 0,1 %
- CA 0,1 %
- LU 0,0 %
- JE 0,0 %
- GG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 815 | 603,8 Mio. $ | 98,62 % |
| 2 | IE | 5 | 2,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | GB | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | BM | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 5 | NL | 2 | 606.513,6 $ | 0,10 % |
| 6 | SG | 1 | 493.830,2 $ | 0,08 % |
| 7 | KY | 4 | 486.343,2 $ | 0,08 % |
| 8 | CA | 2 | 453.936,2 $ | 0,07 % |
| 9 | LU | 2 | 191.869,2 $ | 0,03 % |
| 10 | JE | 3 | 177.505,3 $ | 0,03 % |
| 11 | GG | 1 | 145.399,3 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 37.251 | 17,9 Mio. $ | 2,91 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 54.866 | 16,1 Mio. $ | 2,63 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 85.326 | 14,5 Mio. $ | 2,36 % |
| 4 | Alphabet Inc | 41.670 | 12 Mio. $ | 1,95 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 48.602 | 11,9 Mio. $ | 1,94 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 53.264 | 11,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 7 | Walmart Inc | 79.090 | 9,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 8 | Alphabet Inc | 33.930 | 9,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 9 | Chevron Corp | 37.838 | 7,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 22.566 | 7,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 11 | Procter & Gamble Co/The | 47.439 | 6,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 12 | Cisco Systems, Inc. | 80.387 | 6,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 50.183 | 6 Mio. $ | 0,98 % |
| 14 | Bank of America Corp | 122.079 | 6 Mio. $ | 0,97 % |
| 15 | Caterpillar Inc | 8.201 | 5,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 16 | RTX Corp | 27.021 | 5,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 17 | Philip Morris International Inc. | 31.466 | 5,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 18 | Wells Fargo & Co | 62.536 | 5 Mio. $ | 0,81 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 18.378 | 5 Mio. $ | 0,81 % |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5.615 | 4,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 21 | Linde PLC | 9.484 | 4,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 22 | International Business Machines Corp. | 18.791 | 4,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 23 | Meta Platforms Inc | 7.865 | 4,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 24 | Verizon Communications Inc | 85.300 | 4,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 25 | McDonald's Corp. | 13.621 | 4,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 26 | AT&T Inc | 139.584 | 4 Mio. $ | 0,66 % |
| 27 | Intel Corp | 89.118 | 3,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 28 | Applied Materials Inc | 11.475 | 3,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 29 | NextEra Energy Inc | 42.134 | 3,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 30 | Morgan Stanley | 22.909 | 3,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 31 | Thermo Fisher Scientific Inc | 7.627 | 3,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 32 | PepsiCo Inc | 23.886 | 3,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 33 | Abbott Laboratories | 34.972 | 3,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 34 | Walt Disney Co/The | 35.872 | 3,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 35 | ConocoPhillips | 24.986 | 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 36 | Citigroup Inc | 28.751 | 3,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 37 | Pfizer Inc | 114.737 | 3,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 38 | Analog Devices Inc | 9.870 | 3,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 39 | Coca-Cola Co/The | 40.164 | 3,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 40 | Salesforce Inc | 16.349 | 3,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 41 | Blackrock Inc | 3.082 | 3 Mio. $ | 0,48 % |
| 42 | Honeywell International Inc | 12.844 | 2,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 43 | Charles Schwab Corp/The | 30.775 | 2,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 44 | Eaton Corp PLC | 7.915 | 2,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 45 | Deere & Co | 4.934 | 2,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 46 | Welltower Inc | 13.878 | 2,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 47 | Advanced Micro Devices Inc | 13.484 | 2,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 48 | Union Pacific Corp | 11.125 | 2,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 49 | Lowe's Cos Inc | 11.319 | 2,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | S&P Global Inc | 6.116 | 2,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 51 | Boeing Co/The | 12.976 | 2,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 52 | Gilead Sciences Inc | 18.345 | 2,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 53 | Prologis Inc | 18.727 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 54 | Accenture PLC | 12.424 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 55 | Danaher Corp | 12.690 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 56 | Chubb Ltd | 7.377 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 57 | Newmont Corp | 22.137 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 58 | Parker-Hannifin Corp | 2.552 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 59 | Capital One Financial Corp | 12.408 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 60 | Altria Group, Inc. | 34.202 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 61 | Medtronic PLC | 25.795 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 62 | Progressive Corp/The | 11.231 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 63 | American Express Co | 7.331 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 64 | Southern Co/The | 22.254 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 65 | QUALCOMM Inc | 16.657 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 66 | CME Group Inc | 7.246 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 67 | Corning Inc | 15.737 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 68 | Texas Instruments Inc | 10.806 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 69 | Comcast Corp | 72.821 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 70 | Duke Energy Corp | 15.772 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 71 | T-Mobile US Inc | 9.732 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 72 | Bristol-Myers Squibb Co | 33.241 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 73 | Equinix Inc | 1.981 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 74 | Western Digital Corp | 6.849 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 75 | Northrop Grumman Corp | 2.700 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 76 | Sandisk Corp/DE | 2.888 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 77 | CVS Health Corp | 25.412 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 78 | Intercontinental Exchange Inc | 11.550 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 79 | Lockheed Martin Corp | 2.999 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 80 | TJX Cos Inc/The | 11.287 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 81 | Starbucks Corp | 19.888 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 82 | Constellation Energy Corp. | 6.351 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 83 | General Dynamics Corp | 5.104 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | Stryker Corp | 5.164 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 85 | Freeport-McMoRan Inc | 28.849 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | Williams Cos Inc/The | 23.206 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | US Bancorp | 31.495 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 88 | PNC Financial Services Group Inc/The | 7.862 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | Johnson Controls International plc | 12.360 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 90 | EOG Resources Inc | 11.037 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2.062 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | Marvell Technology Inc | 15.900 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | Home Depot Inc/The | 4.760 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 94 | Boston Scientific Corp | 24.762 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | CSX Corp | 37.753 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | FedEx Corp | 4.347 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Bank of New York Mellon Corp/The | 12.895 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Valero Energy Corp | 6.120 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Cummins Inc | 2.788 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | Marsh & McLennan Cos Inc | 8.646 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |