Composition d'AZL Russell 1000 Value Index Fund
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- Actif net
- 669 M $ dont 661,3 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 852 dans 11 pays
- 10 premières
- 27,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 164 987 | 39,3 M $ | 5,88 % |
| 2 | Apple Inc | 122 958 | 35,6 M $ | 5,32 % |
| 3 | Microsoft Corp | 68 941 | 25,7 M $ | 3,84 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 34 562 | 17,3 M $ | 2,59 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 49 623 | 16,2 M $ | 2,43 % |
| 6 | Intel Corp | 81 386 | 11,4 M $ | 1,70 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 44 720 | 11,4 M $ | 1,70 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 77 237 | 10,6 M $ | 1,58 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 73 325 | 8,6 M $ | 1,29 % |
| 10 | Walmart Inc | 74 469 | 8,4 M $ | 1,26 % |
| 11 | AbbVie Inc | 30 237 | 7,6 M $ | 1,14 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 16 758 | 7 M $ | 1,04 % |
| 13 | Bank of America Corp | 114 381 | 6,5 M $ | 0,97 % |
| 14 | Procter & Gamble Co/The | 43 278 | 6,3 M $ | 0,95 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 45 914 | 5,9 M $ | 0,88 % |
| 16 | Chevron Corp | 34 433 | 5,7 M $ | 0,85 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 352 | 5,4 M $ | 0,81 % |
| 18 | Philip Morris International Inc | 28 942 | 5,2 M $ | 0,78 % |
| 19 | Coca-Cola Co/The | 63 850 | 5,2 M $ | 0,78 % |
| 20 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 17 461 | 4,9 M $ | 0,73 % |
| 21 | RTX Corp | 25 034 | 4,7 M $ | 0,71 % |
| 22 | Wells Fargo & Co | 56 853 | 4,7 M $ | 0,70 % |
| 23 | Linde PLC | 8 558 | 4,4 M $ | 0,66 % |
| 24 | Morgan Stanley | 20 800 | 4,3 M $ | 0,65 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 4 634 | 4,3 M $ | 0,65 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 7 419 | 4,2 M $ | 0,62 % |
| 27 | Citigroup Inc | 26 717 | 3,7 M $ | 0,56 % |
| 28 | QUALCOMM Inc | 19 580 | 3,6 M $ | 0,54 % |
| 29 | McDonald's Corp | 13 069 | 3,5 M $ | 0,53 % |
| 30 | Thermo Fisher Scientific Inc | 6 900 | 3,5 M $ | 0,52 % |
| 31 | NextEra Energy Inc | 38 744 | 3,4 M $ | 0,51 % |
| 32 | Analog Devices Inc | 8 417 | 3,3 M $ | 0,50 % |
| 33 | Verizon Communications Inc | 77 704 | 3,3 M $ | 0,49 % |
| 34 | Walt Disney Co/The | 32 927 | 3,2 M $ | 0,47 % |
| 35 | PepsiCo Inc | 22 335 | 3 M $ | 0,45 % |
| 36 | Welltower Inc | 13 122 | 3 M $ | 0,45 % |
| 37 | Abbott Laboratories | 32 160 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| 38 | Gilead Sciences Inc | 23 056 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| 39 | Deere & Co | 4 582 | 2,9 M $ | 0,43 % |
| 40 | Union Pacific Corp | 10 269 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| 41 | Blackrock Inc | 2 834 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| 42 | AT&T Inc | 125 729 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 43 | Eaton Corp PLC | 6 097 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 44 | Charles Schwab Corp/The | 28 059 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 45 | Pfizer Inc | 105 674 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| 46 | CVS Health Corp | 23 819 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 47 | American Express Co | 7 010 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 48 | Uber Technologies Inc | 32 774 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 49 | ConocoPhillips | 22 633 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 50 | Progressive Corp/The | 10 745 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 51 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4 718 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 52 | Prologis Inc | 17 297 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 53 | Capital One Financial Corp | 11 570 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 54 | Salesforce Inc | 14 752 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 55 | Lowe's Cos Inc | 10 405 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 56 | Parker-Hannifin Corp | 2 343 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 57 | S&P Global Inc | 5 487 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 58 | Danaher Corp | 11 728 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 59 | Altria Group Inc | 31 021 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 60 | Chubb Ltd | 6 530 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 61 | Bristol-Myers Squibb Co | 37 900 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 62 | Dell Technologies Inc | 4 925 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 63 | Stryker Corp | 6 418 | 2 M $ | 0,30 % |
| 64 | Southern Co/The | 20 944 | 2 M $ | 0,30 % |
| 65 | Equinix Inc | 1 828 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 66 | Medtronic PLC | 23 805 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 67 | Newmont Corp | 19 808 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 68 | PNC Financial Services Group Inc/The | 7 511 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 69 | Duke Energy Corp | 14 459 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 70 | US Bancorp | 28 883 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 71 | Bank of New York Mellon Corp/The | 11 939 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 72 | Home Depot Inc/The | 4 810 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 73 | TJX Cos Inc/The | 11 160 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 74 | General Dynamics Corp | 4 749 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 75 | Freeport-McMoRan Inc | 26 553 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 76 | Williams Cos Inc/The | 22 392 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 77 | CSX Corp | 34 465 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 78 | Comcast Corp | 65 793 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 79 | Elevance Health Inc | 4 029 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 80 | Johnson Controls International plc | 10 633 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 81 | Synopsys Inc | 3 457 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 82 | T-Mobile US Inc | 9 044 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 83 | Emerson Electric Co | 10 427 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 84 | Marsh & McLennan Cos Inc | 8 951 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 85 | United Parcel Service Inc | 13 860 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 86 | CME Group Inc | 6 706 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 87 | O'Reilly Automotive Inc | 15 403 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 88 | Accenture PLC | 11 390 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 89 | American Electric Power Co Inc | 10 110 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 90 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 5 555 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 91 | Mondelez International Inc | 23 825 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 92 | 3M Co | 8 340 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 93 | Cigna Group/The | 4 846 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 94 | CRH PLC | 12 407 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 95 | Honeywell International Inc | 5 890 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 96 | Norfolk Southern Corp | 4 175 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 97 | Honeywell Aerospace Inc | 5 890 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 98 | Travelers Cos Inc/The | 3 935 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 99 | SLB Ltd | 27 748 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 100 | General Motors Co | 16 734 | 1,3 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,2 %
- Finance 17,0 %
- Santé 11,5 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Industrie 8,7 %
- Consommation de base 6,8 %
- Énergie 4,2 %
- Services publics 3,7 %
- Matériaux 3,3 %
- Communication 2,9 %
- Immobilier 2,3 %
- Non attribué 12,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Irlande 0,6 %
- Bermudes 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Australie 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 820 | 652,9 M $ | 98,73 % |
| 2 | Irlande | 5 | 4 M $ | 0,61 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 678,3 k $ | 0,10 % |
| 5 | Canada | 3 | 675,8 k $ | 0,10 % |
| 6 | Îles Caïmans | 4 | 597,2 k $ | 0,09 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 250,3 k $ | 0,04 % |
| 8 | Australie | 1 | 240,4 k $ | 0,04 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 152,3 k $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 148,8 k $ | 0,02 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 93,4 k $ | 0,01 % |
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