Zusammensetzung von AZL Russell 1000 Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 669 Mio. $ davon 661,3 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 852 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 27,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Occidental Petroleum Corp | 13.416 | 651.615,1 $ | 0,10 % |
| 202 | M&T Bank Corp | 2.724 | 648.339,2 $ | 0,10 % |
| 203 | Roper Technologies Inc | 1.898 | 642.264,2 $ | 0,10 % |
| 204 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2.021 | 641.728,1 $ | 0,10 % |
| 205 | Martin Marietta Materials Inc | 1.108 | 638.983,6 $ | 0,10 % |
| 206 | Qnity Electronics Inc | 3.891 | 635.439,2 $ | 0,10 % |
| 207 | Arch Capital Group Ltd | 6.452 | 626.231,1 $ | 0,09 % |
| 208 | Diamondback Energy Inc | 3.555 | 624.897,9 $ | 0,09 % |
| 209 | Crown Castle Inc | 8.098 | 613.261,5 $ | 0,09 % |
| 210 | IQVIA Holdings Inc | 3.088 | 596.663,4 $ | 0,09 % |
| 211 | Ingersoll Rand Inc | 7.263 | 595.493,4 $ | 0,09 % |
| 212 | EQT Corp | 11.195 | 595.238,2 $ | 0,09 % |
| 213 | Old Dominion Freight Line Inc | 2.746 | 594.783,6 $ | 0,09 % |
| 214 | Biogen Inc | 2.722 | 588.115,3 $ | 0,09 % |
| 215 | Paychex Inc | 5.974 | 587.423,4 $ | 0,09 % |
| 216 | DTE ENERGY COMPANY | 3.854 | 587.234 $ | 0,09 % |
| 217 | Yum! Brands Inc | 3.656 | 584.448,2 $ | 0,09 % |
| 218 | Ameren Corp | 5.127 | 579.556,1 $ | 0,09 % |
| 219 | Coinbase Global Inc | 3.956 | 578.327,6 $ | 0,09 % |
| 220 | Kroger Co/The | 10.343 | 574.346,8 $ | 0,09 % |
| 221 | Teledyne Technologies Inc | 854 | 569.532,6 $ | 0,09 % |
| 222 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 7.613 | 569.528,5 $ | 0,09 % |
| 223 | Extra Space Storage Inc | 3.886 | 564.635,8 $ | 0,08 % |
| 224 | Northern Trust Corp | 3.233 | 562.024,7 $ | 0,08 % |
| 225 | Dover Corp | 2.473 | 554.644,4 $ | 0,08 % |
| 226 | Citizens Financial Group Inc | 7.841 | 549.418,9 $ | 0,08 % |
| 227 | Cardinal Health Inc | 2.281 | 541.874,4 $ | 0,08 % |
| 228 | Centene Corp | 8.420 | 540.479,8 $ | 0,08 % |
| 229 | GE HealthCare Technologies Inc | 8.415 | 538.644,2 $ | 0,08 % |
| 230 | Atmos Energy Corp | 3.107 | 535.242,9 $ | 0,08 % |
| 231 | VICI Properties Inc | 20.145 | 534.849,8 $ | 0,08 % |
| 232 | CENTERPOINT ENERGY INC | 12.139 | 534.601,6 $ | 0,08 % |
| 233 | Strategy Inc | 6.074 | 528.012,8 $ | 0,08 % |
| 234 | STEEL DYNAMICS INC | 2.295 | 526.610,7 $ | 0,08 % |
| 235 | ResMed Inc | 2.696 | 525.396,5 $ | 0,08 % |
| 236 | Edison International | 7.055 | 525.244,8 $ | 0,08 % |
| 237 | HALLIBURTON COMPANY | 15.410 | 523.169,5 $ | 0,08 % |
| 238 | Cincinnati Financial Corp | 2.825 | 523.020,5 $ | 0,08 % |
| 239 | Xylem Inc/NY | 4.403 | 520.478,6 $ | 0,08 % |
| 240 | Hubbell Inc | 983 | 514.305,6 $ | 0,08 % |
| 241 | Otis Worldwide Corp | 7.130 | 510.508 $ | 0,08 % |
| 242 | MKS Inc | 1.138 | 506.182,4 $ | 0,08 % |
| 243 | PPL Corp | 13.902 | 505.337,7 $ | 0,08 % |
| 244 | Eversource Energy | 6.979 | 504.372,3 $ | 0,08 % |
| 245 | PPG Industries Inc | 4.140 | 502.140,6 $ | 0,08 % |
| 246 | American Tower Corp | 3.052 | 499.215,6 $ | 0,07 % |
| 247 | Raymond James Financial Inc | 3.280 | 498.658,4 $ | 0,07 % |
| 248 | Illumina Inc | 2.799 | 492.148,2 $ | 0,07 % |
| 249 | Veeva Systems Inc | 2.769 | 491.414,4 $ | 0,07 % |
| 250 | MODERNA INC | 6.989 | 489.439,7 $ | 0,07 % |
| 251 | AvalonBay Communities Inc | 2.577 | 486.254,1 $ | 0,07 % |
| 252 | FirstEnergy Corp | 10.188 | 484.337,5 $ | 0,07 % |
| 253 | Fiserv Inc | 9.841 | 482.701,1 $ | 0,07 % |
| 254 | PulteGroup Inc | 3.510 | 481.607,1 $ | 0,07 % |
| 255 | Mettler-Toledo International Inc | 375 | 479.066,3 $ | 0,07 % |
| 256 | Regions Financial Corp | 15.846 | 478.549,2 $ | 0,07 % |
| 257 | Keysight Technologies Inc | 1.362 | 476.795,3 $ | 0,07 % |
| 258 | American Water Works Co Inc | 3.616 | 475.793,3 $ | 0,07 % |
| 259 | Synchrony Financial | 6.233 | 474.019,7 $ | 0,07 % |
| 260 | Twilio Inc | 2.297 | 473.940 $ | 0,07 % |
| 261 | Cboe Global Markets Inc | 1.945 | 471.993,2 $ | 0,07 % |
| 262 | Equity Residential | 6.920 | 470.075,6 $ | 0,07 % |
| 263 | Dollar General Corp | 4.082 | 469.879 $ | 0,07 % |
| 264 | Adobe Inc | 2.275 | 466.420,5 $ | 0,07 % |
| 265 | West Pharmaceutical Services Inc | 1.298 | 465.982 $ | 0,07 % |
| 266 | Copart Inc | 16.368 | 461.413,9 $ | 0,07 % |
| 267 | Willis Towers Watson PLC | 1.751 | 457.658,9 $ | 0,07 % |
| 268 | Kimberly-Clark Corp | 4.142 | 454.667,3 $ | 0,07 % |
| 269 | Smurfit Westrock PLC | 9.694 | 448.444,4 $ | 0,07 % |
| 270 | CMS Energy Corp | 5.853 | 447.754,5 $ | 0,07 % |
| 271 | Markel Group Inc | 229 | 447.239,3 $ | 0,07 % |
| 272 | T Rowe Price Group Inc | 3.909 | 444.414,2 $ | 0,07 % |
| 273 | Entegris Inc | 2.457 | 441.916 $ | 0,07 % |
| 274 | Verisk Analytics Inc | 2.430 | 436.257,9 $ | 0,07 % |
| 275 | F5 Inc | 1.048 | 435.926,1 $ | 0,07 % |
| 276 | Williams-Sonoma Inc | 1.867 | 435.197,7 $ | 0,07 % |
| 277 | Quest Diagnostics Inc | 2.049 | 434.285,6 $ | 0,06 % |
| 278 | Hershey Co/The | 2.471 | 433.537 $ | 0,06 % |
| 279 | Workday Inc | 3.526 | 431.652,9 $ | 0,06 % |
| 280 | Principal Financial Group Inc | 3.972 | 428.102,2 $ | 0,06 % |
| 281 | Okta Inc | 3.127 | 426.679,2 $ | 0,06 % |
| 282 | Labcorp Holdings Inc | 1.522 | 426.160 $ | 0,06 % |
| 283 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 4.934 | 425.853,5 $ | 0,06 % |
| 284 | Church & Dwight Co Inc | 4.395 | 425.787,6 $ | 0,06 % |
| 285 | First Solar Inc | 1.791 | 422.604,4 $ | 0,06 % |
| 286 | Interactive Brokers Group Inc | 4.839 | 421.186,6 $ | 0,06 % |
| 287 | NISOURCE INC | 8.820 | 419.391 $ | 0,06 % |
| 288 | United Therapeutics Corp | 768 | 416.125,4 $ | 0,06 % |
| 289 | Dollar Tree Inc | 3.439 | 415.947,1 $ | 0,06 % |
| 290 | US Foods Holding Corp | 4.064 | 415.544 $ | 0,06 % |
| 291 | ROYALTY PHARMA PLC | 7.387 | 414.189,1 $ | 0,06 % |
| 292 | Expeditors International of Washington Inc | 2.532 | 412.665,4 $ | 0,06 % |
| 293 | Veralto Corp | 4.555 | 403.937,4 $ | 0,06 % |
| 294 | JB Hunt Transport Services Inc | 1.395 | 403.754,9 $ | 0,06 % |
| 295 | Southwest Airlines Co | 7.772 | 399.636,2 $ | 0,06 % |
| 296 | KeyCorp | 17.187 | 396.160,4 $ | 0,06 % |
| 297 | STERIS PLC | 1.872 | 394.187 $ | 0,06 % |
| 298 | EXPAND ENERGY CORP | 4.316 | 393.576 $ | 0,06 % |
| 299 | RB Global Inc | 3.374 | 392.902,3 $ | 0,06 % |
| 300 | International Flavors & Fragrances Inc | 4.906 | 388.653,3 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,2 %
- Finanzen 17,0 %
- Gesundheit 11,5 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Industrie 8,7 %
- Basiskonsum 6,8 %
- Energie 4,2 %
- Versorger 3,7 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Kommunikation 2,9 %
- Immobilien 2,3 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 820 | 652,9 Mio. $ | 98,73 % |
| 2 | Irland | 5 | 4 Mio. $ | 0,61 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 678.263 $ | 0,10 % |
| 5 | Kanada | 3 | 675.760,3 $ | 0,10 % |
| 6 | Kaimaninseln | 4 | 597.227 $ | 0,09 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 250.262,6 $ | 0,04 % |
| 8 | Australien | 1 | 240.356,9 $ | 0,04 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 152.295,3 $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 148.769 $ | 0,02 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 93.448,5 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZL Russell 1000 Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028741