Composition d'AZL Russell 1000 Value Index Fund
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- Actif net
- 669 M $ dont 661,3 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 852 dans 11 pays
- 10 premières
- 27,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Occidental Petroleum Corp | 13 416 | 651,6 k $ | 0,10 % |
| 202 | M&T Bank Corp | 2 724 | 648,3 k $ | 0,10 % |
| 203 | Roper Technologies Inc | 1 898 | 642,3 k $ | 0,10 % |
| 204 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 021 | 641,7 k $ | 0,10 % |
| 205 | Martin Marietta Materials Inc | 1 108 | 639 k $ | 0,10 % |
| 206 | Qnity Electronics Inc | 3 891 | 635,4 k $ | 0,10 % |
| 207 | Arch Capital Group Ltd | 6 452 | 626,2 k $ | 0,09 % |
| 208 | Diamondback Energy Inc | 3 555 | 624,9 k $ | 0,09 % |
| 209 | Crown Castle Inc | 8 098 | 613,3 k $ | 0,09 % |
| 210 | IQVIA Holdings Inc | 3 088 | 596,7 k $ | 0,09 % |
| 211 | Ingersoll Rand Inc | 7 263 | 595,5 k $ | 0,09 % |
| 212 | EQT Corp | 11 195 | 595,2 k $ | 0,09 % |
| 213 | Old Dominion Freight Line Inc | 2 746 | 594,8 k $ | 0,09 % |
| 214 | Biogen Inc | 2 722 | 588,1 k $ | 0,09 % |
| 215 | Paychex Inc | 5 974 | 587,4 k $ | 0,09 % |
| 216 | DTE ENERGY COMPANY | 3 854 | 587,2 k $ | 0,09 % |
| 217 | Yum! Brands Inc | 3 656 | 584,4 k $ | 0,09 % |
| 218 | Ameren Corp | 5 127 | 579,6 k $ | 0,09 % |
| 219 | Coinbase Global Inc | 3 956 | 578,3 k $ | 0,09 % |
| 220 | Kroger Co/The | 10 343 | 574,3 k $ | 0,09 % |
| 221 | Teledyne Technologies Inc | 854 | 569,5 k $ | 0,09 % |
| 222 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 7 613 | 569,5 k $ | 0,09 % |
| 223 | Extra Space Storage Inc | 3 886 | 564,6 k $ | 0,08 % |
| 224 | Northern Trust Corp | 3 233 | 562 k $ | 0,08 % |
| 225 | Dover Corp | 2 473 | 554,6 k $ | 0,08 % |
| 226 | Citizens Financial Group Inc | 7 841 | 549,4 k $ | 0,08 % |
| 227 | Cardinal Health Inc | 2 281 | 541,9 k $ | 0,08 % |
| 228 | Centene Corp | 8 420 | 540,5 k $ | 0,08 % |
| 229 | GE HealthCare Technologies Inc | 8 415 | 538,6 k $ | 0,08 % |
| 230 | Atmos Energy Corp | 3 107 | 535,2 k $ | 0,08 % |
| 231 | VICI Properties Inc | 20 145 | 534,8 k $ | 0,08 % |
| 232 | CENTERPOINT ENERGY INC | 12 139 | 534,6 k $ | 0,08 % |
| 233 | Strategy Inc | 6 074 | 528 k $ | 0,08 % |
| 234 | STEEL DYNAMICS INC | 2 295 | 526,6 k $ | 0,08 % |
| 235 | ResMed Inc | 2 696 | 525,4 k $ | 0,08 % |
| 236 | Edison International | 7 055 | 525,2 k $ | 0,08 % |
| 237 | HALLIBURTON COMPANY | 15 410 | 523,2 k $ | 0,08 % |
| 238 | Cincinnati Financial Corp | 2 825 | 523 k $ | 0,08 % |
| 239 | Xylem Inc/NY | 4 403 | 520,5 k $ | 0,08 % |
| 240 | Hubbell Inc | 983 | 514,3 k $ | 0,08 % |
| 241 | Otis Worldwide Corp | 7 130 | 510,5 k $ | 0,08 % |
| 242 | MKS Inc | 1 138 | 506,2 k $ | 0,08 % |
| 243 | PPL Corp | 13 902 | 505,3 k $ | 0,08 % |
| 244 | Eversource Energy | 6 979 | 504,4 k $ | 0,08 % |
| 245 | PPG Industries Inc | 4 140 | 502,1 k $ | 0,08 % |
| 246 | American Tower Corp | 3 052 | 499,2 k $ | 0,07 % |
| 247 | Raymond James Financial Inc | 3 280 | 498,7 k $ | 0,07 % |
| 248 | Illumina Inc | 2 799 | 492,1 k $ | 0,07 % |
| 249 | Veeva Systems Inc | 2 769 | 491,4 k $ | 0,07 % |
| 250 | MODERNA INC | 6 989 | 489,4 k $ | 0,07 % |
| 251 | AvalonBay Communities Inc | 2 577 | 486,3 k $ | 0,07 % |
| 252 | FirstEnergy Corp | 10 188 | 484,3 k $ | 0,07 % |
| 253 | Fiserv Inc | 9 841 | 482,7 k $ | 0,07 % |
| 254 | PulteGroup Inc | 3 510 | 481,6 k $ | 0,07 % |
| 255 | Mettler-Toledo International Inc | 375 | 479,1 k $ | 0,07 % |
| 256 | Regions Financial Corp | 15 846 | 478,5 k $ | 0,07 % |
| 257 | Keysight Technologies Inc | 1 362 | 476,8 k $ | 0,07 % |
| 258 | American Water Works Co Inc | 3 616 | 475,8 k $ | 0,07 % |
| 259 | Synchrony Financial | 6 233 | 474 k $ | 0,07 % |
| 260 | Twilio Inc | 2 297 | 473,9 k $ | 0,07 % |
| 261 | Cboe Global Markets Inc | 1 945 | 472 k $ | 0,07 % |
| 262 | Equity Residential | 6 920 | 470,1 k $ | 0,07 % |
| 263 | Dollar General Corp | 4 082 | 469,9 k $ | 0,07 % |
| 264 | Adobe Inc | 2 275 | 466,4 k $ | 0,07 % |
| 265 | West Pharmaceutical Services Inc | 1 298 | 466 k $ | 0,07 % |
| 266 | Copart Inc | 16 368 | 461,4 k $ | 0,07 % |
| 267 | Willis Towers Watson PLC | 1 751 | 457,7 k $ | 0,07 % |
| 268 | Kimberly-Clark Corp | 4 142 | 454,7 k $ | 0,07 % |
| 269 | Smurfit Westrock PLC | 9 694 | 448,4 k $ | 0,07 % |
| 270 | CMS Energy Corp | 5 853 | 447,8 k $ | 0,07 % |
| 271 | Markel Group Inc | 229 | 447,2 k $ | 0,07 % |
| 272 | T Rowe Price Group Inc | 3 909 | 444,4 k $ | 0,07 % |
| 273 | Entegris Inc | 2 457 | 441,9 k $ | 0,07 % |
| 274 | Verisk Analytics Inc | 2 430 | 436,3 k $ | 0,07 % |
| 275 | F5 Inc | 1 048 | 435,9 k $ | 0,07 % |
| 276 | Williams-Sonoma Inc | 1 867 | 435,2 k $ | 0,07 % |
| 277 | Quest Diagnostics Inc | 2 049 | 434,3 k $ | 0,06 % |
| 278 | Hershey Co/The | 2 471 | 433,5 k $ | 0,06 % |
| 279 | Workday Inc | 3 526 | 431,7 k $ | 0,06 % |
| 280 | Principal Financial Group Inc | 3 972 | 428,1 k $ | 0,06 % |
| 281 | Okta Inc | 3 127 | 426,7 k $ | 0,06 % |
| 282 | Labcorp Holdings Inc | 1 522 | 426,2 k $ | 0,06 % |
| 283 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 4 934 | 425,9 k $ | 0,06 % |
| 284 | Church & Dwight Co Inc | 4 395 | 425,8 k $ | 0,06 % |
| 285 | First Solar Inc | 1 791 | 422,6 k $ | 0,06 % |
| 286 | Interactive Brokers Group Inc | 4 839 | 421,2 k $ | 0,06 % |
| 287 | NISOURCE INC | 8 820 | 419,4 k $ | 0,06 % |
| 288 | United Therapeutics Corp | 768 | 416,1 k $ | 0,06 % |
| 289 | Dollar Tree Inc | 3 439 | 415,9 k $ | 0,06 % |
| 290 | US Foods Holding Corp | 4 064 | 415,5 k $ | 0,06 % |
| 291 | ROYALTY PHARMA PLC | 7 387 | 414,2 k $ | 0,06 % |
| 292 | Expeditors International of Washington Inc | 2 532 | 412,7 k $ | 0,06 % |
| 293 | Veralto Corp | 4 555 | 403,9 k $ | 0,06 % |
| 294 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 395 | 403,8 k $ | 0,06 % |
| 295 | Southwest Airlines Co | 7 772 | 399,6 k $ | 0,06 % |
| 296 | KeyCorp | 17 187 | 396,2 k $ | 0,06 % |
| 297 | STERIS PLC | 1 872 | 394,2 k $ | 0,06 % |
| 298 | EXPAND ENERGY CORP | 4 316 | 393,6 k $ | 0,06 % |
| 299 | RB Global Inc | 3 374 | 392,9 k $ | 0,06 % |
| 300 | International Flavors & Fragrances Inc | 4 906 | 388,7 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,2 %
- Finance 17,0 %
- Santé 11,5 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Industrie 8,7 %
- Consommation de base 6,8 %
- Énergie 4,2 %
- Services publics 3,7 %
- Matériaux 3,3 %
- Communication 2,9 %
- Immobilier 2,3 %
- Non attribué 12,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Irlande 0,6 %
- Bermudes 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Australie 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 820 | 652,9 M $ | 98,73 % |
| 2 | Irlande | 5 | 4 M $ | 0,61 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 678,3 k $ | 0,10 % |
| 5 | Canada | 3 | 675,8 k $ | 0,10 % |
| 6 | Îles Caïmans | 4 | 597,2 k $ | 0,09 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 250,3 k $ | 0,04 % |
| 8 | Australie | 1 | 240,4 k $ | 0,04 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 152,3 k $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 148,8 k $ | 0,02 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 93,4 k $ | 0,01 % |
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