Portefeuille d'AZL Russell 1000 Value Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust ·846 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 613,8 M $ · Dix premières lignes : 19.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 17,8 %
- Industrie 11,0 %
- Santé 10,6 %
- Technologie 10,5 %
- Communication 7,6 %
- Consommation de base 6,6 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Énergie 5,9 %
- Services publics 4,3 %
- Matériaux 4,0 %
- Immobilier 2,5 %
- Non attribué 13,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,6 %
- IE 0,5 %
- GB 0,3 %
- BM 0,2 %
- NL 0,1 %
- SG 0,1 %
- KY 0,1 %
- CA 0,1 %
- LU 0,0 %
- JE 0,0 %
- GG 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 815 | 603,8 M $ | 98,62 % |
| 2 | IE | 5 | 2,8 M $ | 0,46 % |
| 3 | GB | 4 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 4 | BM | 7 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 5 | NL | 2 | 606,5 k $ | 0,10 % |
| 6 | SG | 1 | 493,8 k $ | 0,08 % |
| 7 | KY | 4 | 486,3 k $ | 0,08 % |
| 8 | CA | 2 | 453,9 k $ | 0,07 % |
| 9 | LU | 2 | 191,9 k $ | 0,03 % |
| 10 | JE | 3 | 177,5 k $ | 0,03 % |
| 11 | GG | 1 | 145,4 k $ | 0,02 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Principal Financial Group Inc | 4 298 | 387,3 k $ | 0,06 % |
| 302 | International Paper Co | 10 841 | 387 k $ | 0,06 % |
| 303 | Markel Group Inc | 201 | 384,7 k $ | 0,06 % |
| 304 | KeyCorp | 19 174 | 384,4 k $ | 0,06 % |
| 305 | Packaging Corp of America | 1 797 | 381,4 k $ | 0,06 % |
| 306 | Expeditors International of Washington Inc | 2 655 | 380,3 k $ | 0,06 % |
| 307 | Kraft Heinz Co/The | 16 875 | 379,5 k $ | 0,06 % |
| 308 | Snap-on Inc | 1 034 | 375,6 k $ | 0,06 % |
| 309 | International Flavors & Fragrances Inc | 5 175 | 375,4 k $ | 0,06 % |
| 310 | Illumina Inc | 3 045 | 375,3 k $ | 0,06 % |
| 311 | Amcor PLC | 9 386 | 373,1 k $ | 0,06 % |
| 312 | Moderna Inc | 7 342 | 373 k $ | 0,06 % |
| 313 | Royalty Pharma PLC | 7 756 | 372,1 k $ | 0,06 % |
| 314 | Alliant Energy Corp | 5 163 | 370,5 k $ | 0,06 % |
| 315 | Loews Corp | 3 446 | 367,8 k $ | 0,06 % |
| 316 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 4 021 | 363,6 k $ | 0,06 % |
| 317 | SBA Communications Corp | 2 108 | 362,8 k $ | 0,06 % |
| 318 | Charter Communications, Inc. | 1 679 | 362,5 k $ | 0,06 % |
| 319 | Quanta Services Inc | 660 | 362,4 k $ | 0,06 % |
| 320 | Equifax Inc | 2 012 | 362,3 k $ | 0,06 % |
| 321 | Ulta Beauty Inc | 693 | 362,2 k $ | 0,06 % |
| 322 | West Pharmaceutical Services Inc | 1 444 | 361,9 k $ | 0,06 % |
| 323 | MongoDB Inc | 1 476 | 361,3 k $ | 0,06 % |
| 324 | Lennar Corp | 4 159 | 361,2 k $ | 0,06 % |
| 325 | Estee Lauder Cos Inc/The | 5 012 | 359,7 k $ | 0,06 % |
| 326 | Weyerhaeuser Co | 14 696 | 359 k $ | 0,06 % |
| 327 | HP Inc | 18 667 | 358,6 k $ | 0,06 % |
| 328 | Tyson Foods Inc | 5 583 | 357,7 k $ | 0,06 % |
| 329 | Williams-Sonoma Inc | 1 956 | 356,6 k $ | 0,06 % |
| 330 | NVR Inc | 54 | 355,9 k $ | 0,06 % |
| 331 | Alcoa Corp | 5 314 | 352,5 k $ | 0,06 % |
| 332 | Fortive Corp | 6 346 | 350,8 k $ | 0,06 % |
| 333 | XPO Inc | 1 788 | 347,9 k $ | 0,06 % |
| 334 | Revolution Medicines Inc | 3 564 | 346,6 k $ | 0,06 % |
| 335 | Marriott International Inc/MD | 1 053 | 344,4 k $ | 0,06 % |
| 336 | Ovintiv Inc | 5 796 | 344,1 k $ | 0,06 % |
| 337 | RB Global Inc | 3 557 | 340,9 k $ | 0,06 % |
| 338 | Hologic Inc | 4 464 | 337,4 k $ | 0,06 % |
| 339 | Global Payments Inc | 4 996 | 336,2 k $ | 0,05 % |
| 340 | F5 Inc | 1 157 | 334,8 k $ | 0,05 % |
| 341 | SoFi Technologies Inc | 21 039 | 334,1 k $ | 0,05 % |
| 342 | Bunge Global SA | 2 618 | 333 k $ | 0,05 % |
| 343 | First Citizens BancShares Inc/NC | 176 | 331,7 k $ | 0,05 % |
| 344 | Centene Corp | 10 100 | 330,7 k $ | 0,05 % |
| 345 | Ball Corp | 5 565 | 328,9 k $ | 0,05 % |
| 346 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 551 | 328,7 k $ | 0,05 % |
| 347 | Brown & Brown Inc | 5 036 | 328,4 k $ | 0,05 % |
| 348 | Carpenter Technology Corp | 828 | 326,4 k $ | 0,05 % |
| 349 | Tenet Healthcare Corp | 1 726 | 325,7 k $ | 0,05 % |
| 350 | MasTec Inc | 1 007 | 324 k $ | 0,05 % |
| 351 | Sysco Corp | 4 536 | 323,6 k $ | 0,05 % |
| 352 | Akamai Technologies Inc | 2 802 | 321,8 k $ | 0,05 % |
| 353 | ITT Inc | 1 686 | 321,2 k $ | 0,05 % |
| 354 | Reliance Inc | 1 053 | 320 k $ | 0,05 % |
| 355 | Trimble Inc | 4 815 | 314,1 k $ | 0,05 % |
| 356 | Textron Inc | 3 579 | 313,4 k $ | 0,05 % |
| 357 | Kimco Realty Corp | 13 941 | 313,3 k $ | 0,05 % |
| 358 | Permian Resources Corp | 14 690 | 313,2 k $ | 0,05 % |
| 359 | Viatris Inc | 23 140 | 312,6 k $ | 0,05 % |
| 360 | Jacobs Solutions Inc | 2 442 | 310,8 k $ | 0,05 % |
| 361 | BWX Technologies Inc | 1 514 | 309,6 k $ | 0,05 % |
| 362 | Essex Property Trust Inc | 1 273 | 308,1 k $ | 0,05 % |
| 363 | Southwest Airlines Co | 8 197 | 308 k $ | 0,05 % |
| 364 | Aptiv PLC | 4 420 | 306,9 k $ | 0,05 % |
| 365 | Invitation Homes Inc | 12 324 | 306,3 k $ | 0,05 % |
| 366 | PTC Inc | 2 148 | 306,1 k $ | 0,05 % |
| 367 | MKS Inc | 1 330 | 305,6 k $ | 0,05 % |
| 368 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 804 | 305,4 k $ | 0,05 % |
| 369 | APA Corp | 7 175 | 304,5 k $ | 0,05 % |
| 370 | Entegris Inc | 2 587 | 303,3 k $ | 0,05 % |
| 371 | Clean Harbors Inc | 1 051 | 301,4 k $ | 0,05 % |
| 372 | W R Berkley Corp | 4 540 | 300,9 k $ | 0,05 % |
| 373 | CDW Corp/DE | 2 467 | 298,6 k $ | 0,05 % |
| 374 | Southern Copper Corp | 1 734 | 298,4 k $ | 0,05 % |
| 375 | IDEX Corp | 1 574 | 298,4 k $ | 0,05 % |
| 376 | Genuine Parts Co | 2 819 | 298,1 k $ | 0,05 % |
| 377 | CoStar Group Inc | 7 306 | 294,7 k $ | 0,05 % |
| 378 | TALEN ENERGY CORP | 916 | 292,4 k $ | 0,05 % |
| 379 | Medline Inc | 6 544 | 291,2 k $ | 0,05 % |
| 380 | WP Carey Inc | 4 278 | 290,7 k $ | 0,05 % |
| 381 | SS&C Technologies Holdings Inc | 4 287 | 289,7 k $ | 0,05 % |
| 382 | API Group Corp | 7 134 | 289,1 k $ | 0,05 % |
| 383 | Twilio Inc | 2 297 | 289 k $ | 0,05 % |
| 384 | East West Bancorp Inc | 2 688 | 287 k $ | 0,05 % |
| 385 | Annaly Capital Management Inc | 13 565 | 286,9 k $ | 0,05 % |
| 386 | Regency Centers Corp | 3 774 | 285,5 k $ | 0,05 % |
| 387 | Pentair PLC | 3 271 | 284,9 k $ | 0,05 % |
| 388 | Cooper Cos Inc/The | 3 958 | 283 k $ | 0,05 % |
| 389 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 2 316 | 282,8 k $ | 0,05 % |
| 390 | Nordson Corp | 1 052 | 279,9 k $ | 0,05 % |
| 391 | Reinsurance Group of America Inc | 1 365 | 278,7 k $ | 0,05 % |
| 392 | Graco Inc | 3 268 | 276,6 k $ | 0,05 % |
| 393 | RBC Bearings Inc | 509 | 276,4 k $ | 0,05 % |
| 394 | TransUnion | 3 993 | 276,3 k $ | 0,05 % |
| 395 | Apollo Global Management Inc | 2 469 | 275,1 k $ | 0,04 % |
| 396 | DT Midstream Inc | 2 034 | 273,9 k $ | 0,04 % |
| 397 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 920 | 273,5 k $ | 0,04 % |
| 398 | Host Hotels & Resorts Inc | 14 195 | 272 k $ | 0,04 % |
| 399 | WESCO International Inc | 991 | 271,2 k $ | 0,04 % |
| 400 | TD SYNNEX Corp | 1 603 | 270,4 k $ | 0,04 % |