Composition d'AZL Russell 1000 Value Index Fund
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- Actif net
- 669 M $ dont 661,3 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 852 dans 11 pays
- 10 premières
- 27,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | AMCOR PLC | 8 868 | 384,4 k $ | 0,06 % |
| 302 | Packaging Corp of America | 1 610 | 383,6 k $ | 0,06 % |
| 303 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 4 032 | 383,6 k $ | 0,06 % |
| 304 | Omnicom Group Inc | 5 254 | 382,6 k $ | 0,06 % |
| 305 | VeriSign Inc | 1 514 | 380,9 k $ | 0,06 % |
| 306 | TD SYNNEX Corp | 1 421 | 379,9 k $ | 0,06 % |
| 307 | Dow Inc | 13 847 | 378,9 k $ | 0,06 % |
| 308 | Kraft Heinz Co/The | 15 870 | 374,8 k $ | 0,06 % |
| 309 | Snap-on Inc | 930 | 374,2 k $ | 0,06 % |
| 310 | Fidelity National Information Services Inc | 9 603 | 373,4 k $ | 0,06 % |
| 311 | Alliant Energy Corp | 4 894 | 373,4 k $ | 0,06 % |
| 312 | DuPont de Nemours Inc | 2 743 | 372,1 k $ | 0,06 % |
| 313 | International Paper Co | 9 737 | 371 k $ | 0,06 % |
| 314 | HP Inc | 16 908 | 371 k $ | 0,06 % |
| 315 | Marriott International Inc/MD | 998 | 369,8 k $ | 0,06 % |
| 316 | Evergy Inc | 4 275 | 369,5 k $ | 0,06 % |
| 317 | IonQ Inc | 6 810 | 362,7 k $ | 0,05 % |
| 318 | NetApp Inc | 2 318 | 358,7 k $ | 0,05 % |
| 319 | Sysco Corp | 4 268 | 356,7 k $ | 0,05 % |
| 320 | Constellation Brands Inc | 2 562 | 356,3 k $ | 0,05 % |
| 321 | SoFi Technologies Inc | 19 866 | 356,2 k $ | 0,05 % |
| 322 | Lennar Corp | 3 926 | 355,3 k $ | 0,05 % |
| 323 | Reliance Inc | 945 | 353,1 k $ | 0,05 % |
| 324 | Loews Corp | 3 094 | 350,3 k $ | 0,05 % |
| 325 | Incyte Corp | 3 075 | 348,6 k $ | 0,05 % |
| 326 | VIATRIS INC | 21 835 | 346,7 k $ | 0,05 % |
| 327 | Essex Property Trust Inc | 1 187 | 346,1 k $ | 0,05 % |
| 328 | SBA Communications Corp | 1 956 | 345,2 k $ | 0,05 % |
| 329 | Fortive Corp | 5 648 | 345 k $ | 0,05 % |
| 330 | General Mills Inc | 9 896 | 344,4 k $ | 0,05 % |
| 331 | Cognizant Technology Solutions Corp | 8 805 | 341 k $ | 0,05 % |
| 332 | Blackstone Inc | 2 895 | 340,7 k $ | 0,05 % |
| 333 | ITT INC | 1 686 | 333,4 k $ | 0,05 % |
| 334 | Invitation Homes Inc | 10 991 | 332 k $ | 0,05 % |
| 335 | Weyerhaeuser Co | 13 852 | 331,6 k $ | 0,05 % |
| 336 | Akamai Technologies Inc | 2 802 | 331,2 k $ | 0,05 % |
| 337 | Royal Gold Inc | 1 642 | 327,8 k $ | 0,05 % |
| 338 | Nextpower Inc | 2 747 | 327,3 k $ | 0,05 % |
| 339 | CDW Corp/DE | 2 324 | 326,8 k $ | 0,05 % |
| 340 | EAST WEST BANCORP INC | 2 523 | 325,7 k $ | 0,05 % |
| 341 | Brown & Brown Inc | 5 036 | 323,1 k $ | 0,05 % |
| 342 | Generac Holdings Inc | 1 102 | 322,7 k $ | 0,05 % |
| 343 | WESCO International Inc | 932 | 321,9 k $ | 0,05 % |
| 344 | Equifax Inc | 2 012 | 319,3 k $ | 0,05 % |
| 345 | Fedex Freight Holding Co Inc | 2 094 | 316,2 k $ | 0,05 % |
| 346 | CF Industries Holdings Inc | 2 914 | 315,5 k $ | 0,05 % |
| 347 | Medline Inc | 7 972 | 314,4 k $ | 0,05 % |
| 348 | IDEX Corp | 1 374 | 311,8 k $ | 0,05 % |
| 349 | Coeur Mining Inc | 19 065 | 311,1 k $ | 0,05 % |
| 350 | Kimco Realty Corp | 12 268 | 311 k $ | 0,05 % |
| 351 | First Citizens BancShares Inc/NC | 149 | 310 k $ | 0,05 % |
| 352 | Global Payments Inc | 4 269 | 309,8 k $ | 0,05 % |
| 353 | GENUINE PARTS COMPANY | 2 619 | 309 k $ | 0,05 % |
| 354 | Tractor Supply Co | 9 757 | 308,4 k $ | 0,05 % |
| 355 | Textron Inc | 3 360 | 308,2 k $ | 0,05 % |
| 356 | Ball Corp | 4 933 | 307,8 k $ | 0,05 % |
| 357 | RBC BEARINGS INC | 476 | 306,6 k $ | 0,05 % |
| 358 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 3 559 | 306,4 k $ | 0,05 % |
| 359 | WP Carey Inc | 4 278 | 305,9 k $ | 0,05 % |
| 360 | Masco Corp | 3 744 | 304,6 k $ | 0,05 % |
| 361 | Annaly Capital Management Inc | 13 565 | 303,3 k $ | 0,05 % |
| 362 | API GROUP CORP | 7 134 | 302,1 k $ | 0,05 % |
| 363 | Tyson Foods Inc | 5 250 | 300,6 k $ | 0,04 % |
| 364 | nVent Electric PLC | 1 765 | 299,4 k $ | 0,04 % |
| 365 | Albemarle Corp | 2 217 | 299,4 k $ | 0,04 % |
| 366 | W R Berkley Corp | 4 238 | 298,9 k $ | 0,04 % |
| 367 | Mid-America Apartment Communities Inc | 2 146 | 298,2 k $ | 0,04 % |
| 368 | Rocket Cos Inc | 18 904 | 297,7 k $ | 0,04 % |
| 369 | Regal Rexnord Corp | 1 249 | 297,5 k $ | 0,04 % |
| 370 | Roivant Sciences Ltd | 8 393 | 297 k $ | 0,04 % |
| 371 | Toll Brothers Inc | 1 802 | 296,9 k $ | 0,04 % |
| 372 | Estee Lauder Cos Inc/The | 3 760 | 296,9 k $ | 0,04 % |
| 373 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 585 | 296,5 k $ | 0,04 % |
| 374 | Host Hotels & Resorts Inc | 12 491 | 296,2 k $ | 0,04 % |
| 375 | Nordson Corp | 979 | 295,4 k $ | 0,04 % |
| 376 | TECHNIPFMC PLC | 4 437 | 294,2 k $ | 0,04 % |
| 377 | Broadridge Financial Solutions Inc | 2 140 | 293,1 k $ | 0,04 % |
| 378 | Best Buy Co Inc | 3 790 | 287,6 k $ | 0,04 % |
| 379 | Ovintiv Inc | 5 451 | 287 k $ | 0,04 % |
| 380 | Performance Food Group Co | 2 547 | 284,7 k $ | 0,04 % |
| 381 | Healthpeak Properties Inc | 13 289 | 284,4 k $ | 0,04 % |
| 382 | Regency Centers Corp | 3 533 | 281,7 k $ | 0,04 % |
| 383 | Aramark | 4 906 | 279,2 k $ | 0,04 % |
| 384 | DT MIDSTREAM INC | 1 895 | 278,1 k $ | 0,04 % |
| 385 | Ulta Beauty Inc | 614 | 276,9 k $ | 0,04 % |
| 386 | Super Micro Computer Inc | 9 368 | 274,8 k $ | 0,04 % |
| 387 | Stanley Black & Decker Inc | 2 918 | 274,6 k $ | 0,04 % |
| 388 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 1 134 | 273,3 k $ | 0,04 % |
| 389 | Sun Communities Inc | 2 265 | 271,6 k $ | 0,04 % |
| 390 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 196 | 271,3 k $ | 0,04 % |
| 391 | Reinsurance Group of America Inc | 1 273 | 270,7 k $ | 0,04 % |
| 392 | LPL Financial Holdings Inc | 957 | 269,6 k $ | 0,04 % |
| 393 | Jacobs Solutions Inc | 2 135 | 269 k $ | 0,04 % |
| 394 | Flutter Entertainment PLC | 2 628 | 268,5 k $ | 0,04 % |
| 395 | TransUnion | 3 700 | 266,9 k $ | 0,04 % |
| 396 | ONTO INNOVATION INC | 702 | 265,7 k $ | 0,04 % |
| 397 | ALCOA CORP | 5 059 | 263,8 k $ | 0,04 % |
| 398 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 2 597 | 262 k $ | 0,04 % |
| 399 | Cooper Cos Inc/The | 3 651 | 261,8 k $ | 0,04 % |
| 400 | Watsco Inc | 627 | 261,3 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,2 %
- Finance 17,0 %
- Santé 11,5 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Industrie 8,7 %
- Consommation de base 6,8 %
- Énergie 4,2 %
- Services publics 3,7 %
- Matériaux 3,3 %
- Communication 2,9 %
- Immobilier 2,3 %
- Non attribué 12,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Irlande 0,6 %
- Bermudes 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Australie 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 820 | 652,9 M $ | 98,73 % |
| 2 | Irlande | 5 | 4 M $ | 0,61 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 678,3 k $ | 0,10 % |
| 5 | Canada | 3 | 675,8 k $ | 0,10 % |
| 6 | Îles Caïmans | 4 | 597,2 k $ | 0,09 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 250,3 k $ | 0,04 % |
| 8 | Australie | 1 | 240,4 k $ | 0,04 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 152,3 k $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 148,8 k $ | 0,02 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 93,4 k $ | 0,01 % |
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