Composition d'AZL Russell 1000 Value Index Fund
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- Actif net
- 669 M $ dont 661,3 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 852 dans 11 pays
- 10 premières
- 27,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Unum Group | 2 918 | 260,9 k $ | 0,04 % |
| 402 | Bunge Global SA | 2 439 | 260,3 k $ | 0,04 % |
| 403 | Globe Life Inc | 1 449 | 258,9 k $ | 0,04 % |
| 404 | Mueller Industries Inc | 2 098 | 257,9 k $ | 0,04 % |
| 405 | Assurant Inc | 958 | 257,3 k $ | 0,04 % |
| 406 | Omega Healthcare Investors Inc | 5 370 | 256 k $ | 0,04 % |
| 407 | RPM International Inc | 2 298 | 255,4 k $ | 0,04 % |
| 408 | Curtiss-Wright Corp | 335 | 253,8 k $ | 0,04 % |
| 409 | BorgWarner Inc | 3 801 | 252,4 k $ | 0,04 % |
| 410 | Pinnacle West Capital Corp | 2 355 | 252 k $ | 0,04 % |
| 411 | Jones Lang LaSalle Inc | 810 | 251,1 k $ | 0,04 % |
| 412 | LyondellBasell Industries NV | 4 750 | 250,1 k $ | 0,04 % |
| 413 | Owens Corning | 1 572 | 249,9 k $ | 0,04 % |
| 414 | Corpay Inc | 745 | 248,3 k $ | 0,04 % |
| 415 | SS&C Technologies Holdings Inc | 3 995 | 247,9 k $ | 0,04 % |
| 416 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 3 152 | 247,1 k $ | 0,04 % |
| 417 | Robinhood Markets Inc | 2 451 | 245,8 k $ | 0,04 % |
| 418 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 775 | 245,6 k $ | 0,04 % |
| 419 | Nutanix Inc | 4 807 | 245 k $ | 0,04 % |
| 420 | Carlisle Cos Inc | 669 | 242,7 k $ | 0,04 % |
| 421 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 713 | 241,1 k $ | 0,04 % |
| 422 | Evercore Inc | 704 | 240,4 k $ | 0,04 % |
| 423 | IREN Ltd | 5 256 | 240,4 k $ | 0,04 % |
| 424 | Leidos Holdings Inc | 2 326 | 239,5 k $ | 0,04 % |
| 425 | Deckers Outdoor Corp | 2 408 | 239,1 k $ | 0,04 % |
| 426 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 9 704 | 238,8 k $ | 0,04 % |
| 427 | Everest Group Ltd | 663 | 236,8 k $ | 0,04 % |
| 428 | Webster Financial Corp | 3 099 | 236,8 k $ | 0,04 % |
| 429 | UDR Inc | 5 932 | 236,8 k $ | 0,04 % |
| 430 | Lennox International Inc | 413 | 236,6 k $ | 0,04 % |
| 431 | AGNC Investment Corp | 21 691 | 236,4 k $ | 0,04 % |
| 432 | McCormick & Co Inc/MD | 4 677 | 235,8 k $ | 0,04 % |
| 433 | Gen Digital Inc | 9 418 | 234,4 k $ | 0,04 % |
| 434 | Zebra Technologies Corp | 890 | 234,3 k $ | 0,04 % |
| 435 | Aptiv PLC | 3 812 | 234 k $ | 0,04 % |
| 436 | Permian Resources Corp | 12 707 | 233,9 k $ | 0,04 % |
| 437 | Equity LifeStyle Properties Inc | 3 617 | 233,1 k $ | 0,03 % |
| 438 | Rivian Automotive Inc | 13 417 | 232,8 k $ | 0,03 % |
| 439 | Cognex Corp | 3 211 | 232,5 k $ | 0,03 % |
| 440 | Southern Copper Corp | 1 316 | 229,3 k $ | 0,03 % |
| 441 | CLEAN HARBORS INC | 765 | 228,5 k $ | 0,03 % |
| 442 | Tyler Technologies Inc | 780 | 228,1 k $ | 0,03 % |
| 443 | Pentair PLC | 2 974 | 228 k $ | 0,03 % |
| 444 | PTC Inc | 2 006 | 227,9 k $ | 0,03 % |
| 445 | Avery Dennison Corp | 1 402 | 227,6 k $ | 0,03 % |
| 446 | Revvity Inc | 2 044 | 227,4 k $ | 0,03 % |
| 447 | Graco Inc | 3 000 | 226,8 k $ | 0,03 % |
| 448 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 2 908 | 226,4 k $ | 0,03 % |
| 449 | CROWN HOLDINGS INC | 2 002 | 223,9 k $ | 0,03 % |
| 450 | FIRST HORIZON CORP | 8 724 | 223,7 k $ | 0,03 % |
| 451 | Gaming and Leisure Properties Inc | 5 016 | 223,4 k $ | 0,03 % |
| 452 | ACUITY INC | 593 | 223,4 k $ | 0,03 % |
| 453 | Littelfuse Inc | 490 | 223,1 k $ | 0,03 % |
| 454 | Charles River Laboratories International Inc | 981 | 222,5 k $ | 0,03 % |
| 455 | Fidelity National Financial Inc | 4 709 | 222,1 k $ | 0,03 % |
| 456 | SPX TECHNOLOGIES INC | 903 | 221,4 k $ | 0,03 % |
| 457 | Align Technology Inc | 1 303 | 219,8 k $ | 0,03 % |
| 458 | Trimble Inc | 4 291 | 219,6 k $ | 0,03 % |
| 459 | J M Smucker Co/The | 1 952 | 219,6 k $ | 0,03 % |
| 460 | Carlyle Group Inc/The | 5 205 | 219,2 k $ | 0,03 % |
| 461 | Molina Healthcare Inc | 955 | 218,4 k $ | 0,03 % |
| 462 | APA Corp | 6 703 | 218,3 k $ | 0,03 % |
| 463 | QXO Inc | 12 511 | 216,2 k $ | 0,03 % |
| 464 | Ally Financial Inc | 4 697 | 215,8 k $ | 0,03 % |
| 465 | American Homes 4 Rent | 6 438 | 215,8 k $ | 0,03 % |
| 466 | Solventum Corp | 2 787 | 215 k $ | 0,03 % |
| 467 | Allegion plc | 1 528 | 214,7 k $ | 0,03 % |
| 468 | Essential Utilities Inc | 5 561 | 213 k $ | 0,03 % |
| 469 | Clorox Co/The | 2 220 | 211,9 k $ | 0,03 % |
| 470 | Lululemon Athletica Inc | 1 851 | 211,3 k $ | 0,03 % |
| 471 | EastGroup Properties Inc | 1 043 | 211,2 k $ | 0,03 % |
| 472 | Huntington Ingalls Industries Inc | 753 | 210,8 k $ | 0,03 % |
| 473 | Arrow Electronics Inc | 986 | 210,4 k $ | 0,03 % |
| 474 | Crane Co | 942 | 210,1 k $ | 0,03 % |
| 475 | Bio-Techne Corp | 2 966 | 209,5 k $ | 0,03 % |
| 476 | Camden Property Trust | 1 828 | 209,3 k $ | 0,03 % |
| 477 | Circle Internet Group Inc | 3 319 | 207,9 k $ | 0,03 % |
| 478 | SAIA INC | 493 | 207,6 k $ | 0,03 % |
| 479 | Charter Communications Inc | 1 449 | 206,1 k $ | 0,03 % |
| 480 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 309 | 205,5 k $ | 0,03 % |
| 481 | Fox Corp | 3 929 | 204,9 k $ | 0,03 % |
| 482 | Baxter International Inc | 9 563 | 203,9 k $ | 0,03 % |
| 483 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 4 260 | 203,4 k $ | 0,03 % |
| 484 | Tradeweb Markets Inc | 2 037 | 203 k $ | 0,03 % |
| 485 | Wintrust Financial Corp | 1 263 | 203 k $ | 0,03 % |
| 486 | Valmont Industries Inc | 351 | 202,7 k $ | 0,03 % |
| 487 | Service Corp International/US | 2 658 | 201,9 k $ | 0,03 % |
| 488 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 3 524 | 201,6 k $ | 0,03 % |
| 489 | Lincoln Electric Holdings Inc | 755 | 200,5 k $ | 0,03 % |
| 490 | Stifel Financial Corp | 2 872 | 200,4 k $ | 0,03 % |
| 491 | New York Times Co/The | 2 857 | 199,9 k $ | 0,03 % |
| 492 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2 283 | 199,1 k $ | 0,03 % |
| 493 | Dynatrace Inc | 4 523 | 198,6 k $ | 0,03 % |
| 494 | Watts Water Technologies Inc | 506 | 198,1 k $ | 0,03 % |
| 495 | SharkNinja Inc | 1 300 | 198 k $ | 0,03 % |
| 496 | OGE ENERGY CORP | 4 065 | 197,8 k $ | 0,03 % |
| 497 | NVR Inc | 29 | 197,6 k $ | 0,03 % |
| 498 | BXP Inc | 2 966 | 196,7 k $ | 0,03 % |
| 499 | Fastenal Co | 4 087 | 196,3 k $ | 0,03 % |
| 500 | Skyworks Solutions Inc | 2 895 | 196,3 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,2 %
- Finance 17,0 %
- Santé 11,5 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Industrie 8,7 %
- Consommation de base 6,8 %
- Énergie 4,2 %
- Services publics 3,7 %
- Matériaux 3,3 %
- Communication 2,9 %
- Immobilier 2,3 %
- Non attribué 12,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Irlande 0,6 %
- Bermudes 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Australie 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 820 | 652,9 M $ | 98,73 % |
| 2 | Irlande | 5 | 4 M $ | 0,61 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 678,3 k $ | 0,10 % |
| 5 | Canada | 3 | 675,8 k $ | 0,10 % |
| 6 | Îles Caïmans | 4 | 597,2 k $ | 0,09 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 250,3 k $ | 0,04 % |
| 8 | Australie | 1 | 240,4 k $ | 0,04 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 152,3 k $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 148,8 k $ | 0,02 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 93,4 k $ | 0,01 % |
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