Composition d'AZL Russell 1000 Value Index Fund
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- Actif net
- 669 M $ dont 661,3 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 852 dans 11 pays
- 10 premières
- 27,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Amkor Technology Inc | 2 276 | 196,3 k $ | 0,03 % |
| 502 | HF Sinclair Corp | 2 780 | 193,6 k $ | 0,03 % |
| 503 | Zions Bancorp NA | 2 789 | 193 k $ | 0,03 % |
| 504 | Lamar Advertising Co | 1 229 | 191,7 k $ | 0,03 % |
| 505 | Federal Realty Investment Trust | 1 550 | 191,3 k $ | 0,03 % |
| 506 | CACI International Inc | 413 | 191,3 k $ | 0,03 % |
| 507 | Pinterest Inc | 9 087 | 191,1 k $ | 0,03 % |
| 508 | Encompass Health Corp | 1 889 | 190,9 k $ | 0,03 % |
| 509 | Ryder System Inc | 723 | 190,7 k $ | 0,03 % |
| 510 | Donaldson Co Inc | 2 110 | 189,4 k $ | 0,03 % |
| 511 | Brixmor Property Group Inc | 5 991 | 188,9 k $ | 0,03 % |
| 512 | CoStar Group Inc | 6 651 | 188,4 k $ | 0,03 % |
| 513 | Jack Henry & Associates Inc | 1 367 | 188,3 k $ | 0,03 % |
| 514 | GLOBALFOUNDRIES INC | 2 283 | 188,1 k $ | 0,03 % |
| 515 | Exelixis Inc | 3 445 | 187,4 k $ | 0,03 % |
| 516 | Antero Resources Corp | 5 314 | 186,7 k $ | 0,03 % |
| 517 | AES Corp/The | 12 724 | 186,5 k $ | 0,03 % |
| 518 | Chart Industries Inc | 885 | 184,9 k $ | 0,03 % |
| 519 | American Healthcare REIT Inc | 3 542 | 184,7 k $ | 0,03 % |
| 520 | Old Republic International Corp | 4 463 | 182,6 k $ | 0,03 % |
| 521 | SOUTHSTATE BANK CORP | 1 824 | 182,2 k $ | 0,03 % |
| 522 | Rockwell Automation Inc | 368 | 182,2 k $ | 0,03 % |
| 523 | Popular Inc | 1 097 | 180,1 k $ | 0,03 % |
| 524 | INVESCO LTD | 6 819 | 180 k $ | 0,03 % |
| 525 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 3 403 | 179,8 k $ | 0,03 % |
| 526 | Franklin Resources Inc | 5 380 | 179 k $ | 0,03 % |
| 527 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 8 475 | 178,9 k $ | 0,03 % |
| 528 | CNH Industrial NV | 15 898 | 178,5 k $ | 0,03 % |
| 529 | Wayfair Inc | 1 931 | 178,5 k $ | 0,03 % |
| 530 | GFL Environmental Inc | 4 826 | 177,5 k $ | 0,03 % |
| 531 | Unity Software Inc | 6 194 | 177 k $ | 0,03 % |
| 532 | CubeSmart | 4 450 | 177 k $ | 0,03 % |
| 533 | Timken Co/The | 1 217 | 176,9 k $ | 0,03 % |
| 534 | Applied Digital Corp | 4 727 | 176,3 k $ | 0,03 % |
| 535 | TopBuild Corp | 495 | 175,5 k $ | 0,03 % |
| 536 | Flowserve Corp | 2 365 | 175,4 k $ | 0,03 % |
| 537 | Oshkosh Corp | 1 139 | 174,8 k $ | 0,03 % |
| 538 | GameStop Corp | 7 896 | 174,3 k $ | 0,03 % |
| 539 | Builders FirstSource Inc | 1 944 | 173,9 k $ | 0,03 % |
| 540 | Hecla Mining Co | 11 102 | 171,3 k $ | 0,03 % |
| 541 | Restaurant Brands International Inc | 2 356 | 170,8 k $ | 0,03 % |
| 542 | News Corp | 6 876 | 170,7 k $ | 0,03 % |
| 543 | NNN REIT INC | 3 654 | 170 k $ | 0,03 % |
| 544 | Coca-Cola Consolidated Inc | 889 | 169,7 k $ | 0,03 % |
| 545 | Columbia Banking System Inc | 5 291 | 169,6 k $ | 0,03 % |
| 546 | Toro Co/The | 1 728 | 168,3 k $ | 0,03 % |
| 547 | Primerica Inc | 592 | 168,2 k $ | 0,03 % |
| 548 | Agree Realty Corp | 2 221 | 168,2 k $ | 0,03 % |
| 549 | Ensign Group Inc/The | 1 048 | 168 k $ | 0,03 % |
| 550 | IDACORP Inc | 1 110 | 167,9 k $ | 0,03 % |
| 551 | Core & Main Inc | 3 478 | 167,8 k $ | 0,03 % |
| 552 | Dycom Industries Inc | 331 | 167,4 k $ | 0,03 % |
| 553 | WW Grainger Inc | 123 | 167,3 k $ | 0,03 % |
| 554 | American Financial Group Inc/OH | 1 192 | 166,8 k $ | 0,02 % |
| 555 | Voya Financial Inc | 1 828 | 165,5 k $ | 0,02 % |
| 556 | MGM Resorts International | 3 452 | 165 k $ | 0,02 % |
| 557 | Match Group Inc | 4 303 | 163,7 k $ | 0,02 % |
| 558 | SEI Investments Co | 1 866 | 163,7 k $ | 0,02 % |
| 559 | Cullen/Frost Bankers Inc | 1 057 | 163,3 k $ | 0,02 % |
| 560 | AECOM | 2 318 | 161,8 k $ | 0,02 % |
| 561 | Hasbro Inc | 1 959 | 161,8 k $ | 0,02 % |
| 562 | Henry Schein Inc | 1 936 | 161,7 k $ | 0,02 % |
| 563 | Globus Medical Inc | 2 046 | 161,7 k $ | 0,02 % |
| 564 | QIAGEN NV | 4 127 | 161,4 k $ | 0,02 % |
| 565 | Sanmina Corp | 637 | 161,2 k $ | 0,02 % |
| 566 | Space Exploration Technologies Corp | 942 | 161 k $ | 0,02 % |
| 567 | TEXAS ROADHOUSE INC | 830 | 160,4 k $ | 0,02 % |
| 568 | Ross Stores Inc | 752 | 160,1 k $ | 0,02 % |
| 569 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 3 198 | 159,5 k $ | 0,02 % |
| 570 | Range Resources Corp | 4 251 | 158,1 k $ | 0,02 % |
| 571 | Allison Transmission Holdings Inc | 1 387 | 156,4 k $ | 0,02 % |
| 572 | Affiliated Managers Group Inc | 462 | 156,3 k $ | 0,02 % |
| 573 | Simpson Manufacturing Co Inc | 741 | 155,1 k $ | 0,02 % |
| 574 | Ralliant Corp | 2 104 | 154,9 k $ | 0,02 % |
| 575 | First Industrial Realty Trust Inc | 2 522 | 154,6 k $ | 0,02 % |
| 576 | Millicom International Cellular SA | 1 678 | 152,3 k $ | 0,02 % |
| 577 | Rexford Industrial Realty Inc | 4 541 | 152,1 k $ | 0,02 % |
| 578 | Aurora Innovation Inc | 21 995 | 150 k $ | 0,02 % |
| 579 | CarMax Inc | 2 836 | 150 k $ | 0,02 % |
| 580 | Middleby Corp/The | 871 | 149,8 k $ | 0,02 % |
| 581 | DOCUSIGN INC | 3 368 | 149,6 k $ | 0,02 % |
| 582 | FactSet Research Systems Inc | 648 | 149,1 k $ | 0,02 % |
| 583 | Darling Ingredients Inc | 2 722 | 148,7 k $ | 0,02 % |
| 584 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 6 535 | 148,7 k $ | 0,02 % |
| 585 | UGI Corp | 4 265 | 147,3 k $ | 0,02 % |
| 586 | Sprouts Farmers Market Inc | 1 737 | 146,9 k $ | 0,02 % |
| 587 | Kirby Corp | 1 080 | 146,8 k $ | 0,02 % |
| 588 | Cirrus Logic Inc | 986 | 146,5 k $ | 0,02 % |
| 589 | Qorvo Inc | 1 555 | 145 k $ | 0,02 % |
| 590 | Axalta Coating Systems Ltd | 4 230 | 144,8 k $ | 0,02 % |
| 591 | Prosperity Bancshares Inc | 1 959 | 143,1 k $ | 0,02 % |
| 592 | Axis Capital Holdings Ltd | 1 330 | 142,9 k $ | 0,02 % |
| 593 | APTARGROUP INC | 1 139 | 142,6 k $ | 0,02 % |
| 594 | MP MATERIALS CORP | 2 545 | 142,5 k $ | 0,02 % |
| 595 | Commerce Bancshares Inc/MO | 2 462 | 142,2 k $ | 0,02 % |
| 596 | Jefferies Financial Group Inc | 2 813 | 140,6 k $ | 0,02 % |
| 597 | Viper Energy Inc | 3 296 | 139,8 k $ | 0,02 % |
| 598 | BitMine Immersion Technologies Inc | 10 459 | 139,2 k $ | 0,02 % |
| 599 | Western Alliance Bancorp | 1 691 | 139 k $ | 0,02 % |
| 600 | TKO Group Holdings Inc | 685 | 137,9 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,2 %
- Finance 17,0 %
- Santé 11,5 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Industrie 8,7 %
- Consommation de base 6,8 %
- Énergie 4,2 %
- Services publics 3,7 %
- Matériaux 3,3 %
- Communication 2,9 %
- Immobilier 2,3 %
- Non attribué 12,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Irlande 0,6 %
- Bermudes 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Australie 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 820 | 652,9 M $ | 98,73 % |
| 2 | Irlande | 5 | 4 M $ | 0,61 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 678,3 k $ | 0,10 % |
| 5 | Canada | 3 | 675,8 k $ | 0,10 % |
| 6 | Îles Caïmans | 4 | 597,2 k $ | 0,09 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 250,3 k $ | 0,04 % |
| 8 | Australie | 1 | 240,4 k $ | 0,04 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 152,3 k $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 148,8 k $ | 0,02 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 93,4 k $ | 0,01 % |
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