Zusammensetzung von AZL Russell 1000 Value Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 669 Mio. $ davon 661,3 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 852 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 27,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Amkor Technology Inc | 2.276 | 196.259,5 $ | 0,03 % |
| 502 | HF Sinclair Corp | 2.780 | 193.627 $ | 0,03 % |
| 503 | Zions Bancorp NA | 2.789 | 192.970,9 $ | 0,03 % |
| 504 | Lamar Advertising Co | 1.229 | 191.699,4 $ | 0,03 % |
| 505 | Federal Realty Investment Trust | 1.550 | 191.332 $ | 0,03 % |
| 506 | CACI International Inc | 413 | 191.326,4 $ | 0,03 % |
| 507 | Pinterest Inc | 9.087 | 191.099,6 $ | 0,03 % |
| 508 | Encompass Health Corp | 1.889 | 190.940,1 $ | 0,03 % |
| 509 | Ryder System Inc | 723 | 190.705,7 $ | 0,03 % |
| 510 | Donaldson Co Inc | 2.110 | 189.414,7 $ | 0,03 % |
| 511 | Brixmor Property Group Inc | 5.991 | 188.896,2 $ | 0,03 % |
| 512 | CoStar Group Inc | 6.651 | 188.356,3 $ | 0,03 % |
| 513 | Jack Henry & Associates Inc | 1.367 | 188.290,6 $ | 0,03 % |
| 514 | GLOBALFOUNDRIES INC | 2.283 | 188.142 $ | 0,03 % |
| 515 | Exelixis Inc | 3.445 | 187.442,5 $ | 0,03 % |
| 516 | Antero Resources Corp | 5.314 | 186.734 $ | 0,03 % |
| 517 | AES Corp/The | 12.724 | 186.533,8 $ | 0,03 % |
| 518 | Chart Industries Inc | 885 | 184.911,9 $ | 0,03 % |
| 519 | American Healthcare REIT Inc | 3.542 | 184.715,3 $ | 0,03 % |
| 520 | Old Republic International Corp | 4.463 | 182.626 $ | 0,03 % |
| 521 | SOUTHSTATE BANK CORP | 1.824 | 182.217,6 $ | 0,03 % |
| 522 | Rockwell Automation Inc | 368 | 182.189,4 $ | 0,03 % |
| 523 | Popular Inc | 1.097 | 180.105,5 $ | 0,03 % |
| 524 | INVESCO LTD | 6.819 | 179.953,4 $ | 0,03 % |
| 525 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 3.403 | 179.848,6 $ | 0,03 % |
| 526 | Franklin Resources Inc | 5.380 | 178.992,6 $ | 0,03 % |
| 527 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 8.475 | 178.907,3 $ | 0,03 % |
| 528 | CNH Industrial NV | 15.898 | 178.534,5 $ | 0,03 % |
| 529 | Wayfair Inc | 1.931 | 178.463 $ | 0,03 % |
| 530 | GFL Environmental Inc | 4.826 | 177.548,5 $ | 0,03 % |
| 531 | Unity Software Inc | 6.194 | 177.024,5 $ | 0,03 % |
| 532 | CubeSmart | 4.450 | 176.976,5 $ | 0,03 % |
| 533 | Timken Co/The | 1.217 | 176.854,4 $ | 0,03 % |
| 534 | Applied Digital Corp | 4.727 | 176.317,1 $ | 0,03 % |
| 535 | TopBuild Corp | 495 | 175.492,4 $ | 0,03 % |
| 536 | Flowserve Corp | 2.365 | 175.388,4 $ | 0,03 % |
| 537 | Oshkosh Corp | 1.139 | 174.813,7 $ | 0,03 % |
| 538 | GameStop Corp | 7.896 | 174.343,7 $ | 0,03 % |
| 539 | Builders FirstSource Inc | 1.944 | 173.949,1 $ | 0,03 % |
| 540 | Hecla Mining Co | 11.102 | 171.303,9 $ | 0,03 % |
| 541 | Restaurant Brands International Inc | 2.356 | 170.833,6 $ | 0,03 % |
| 542 | News Corp | 6.876 | 170.731,1 $ | 0,03 % |
| 543 | NNN REIT INC | 3.654 | 170.020,6 $ | 0,03 % |
| 544 | Coca-Cola Consolidated Inc | 889 | 169.727,9 $ | 0,03 % |
| 545 | Columbia Banking System Inc | 5.291 | 169.576,6 $ | 0,03 % |
| 546 | Toro Co/The | 1.728 | 168.341,8 $ | 0,03 % |
| 547 | Primerica Inc | 592 | 168.246,4 $ | 0,03 % |
| 548 | Agree Realty Corp | 2.221 | 168.218,5 $ | 0,03 % |
| 549 | Ensign Group Inc/The | 1.048 | 167.994,4 $ | 0,03 % |
| 550 | IDACORP Inc | 1.110 | 167.943 $ | 0,03 % |
| 551 | Core & Main Inc | 3.478 | 167.813,5 $ | 0,03 % |
| 552 | Dycom Industries Inc | 331 | 167.350,3 $ | 0,03 % |
| 553 | WW Grainger Inc | 123 | 167.329,2 $ | 0,03 % |
| 554 | American Financial Group Inc/OH | 1.192 | 166.808,5 $ | 0,02 % |
| 555 | Voya Financial Inc | 1.828 | 165.488,8 $ | 0,02 % |
| 556 | MGM Resorts International | 3.452 | 165.040,1 $ | 0,02 % |
| 557 | Match Group Inc | 4.303 | 163.729,2 $ | 0,02 % |
| 558 | SEI Investments Co | 1.866 | 163.666,9 $ | 0,02 % |
| 559 | Cullen/Frost Bankers Inc | 1.057 | 163.327,6 $ | 0,02 % |
| 560 | AECOM | 2.318 | 161.796,4 $ | 0,02 % |
| 561 | Hasbro Inc | 1.959 | 161.793,8 $ | 0,02 % |
| 562 | Henry Schein Inc | 1.936 | 161.694,7 $ | 0,02 % |
| 563 | Globus Medical Inc | 2.046 | 161.654,5 $ | 0,02 % |
| 564 | QIAGEN NV | 4.127 | 161.365,7 $ | 0,02 % |
| 565 | Sanmina Corp | 637 | 161.212 $ | 0,02 % |
| 566 | Space Exploration Technologies Corp | 942 | 160.950,1 $ | 0,02 % |
| 567 | TEXAS ROADHOUSE INC | 830 | 160.380,9 $ | 0,02 % |
| 568 | Ross Stores Inc | 752 | 160.063,2 $ | 0,02 % |
| 569 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 3.198 | 159.452,3 $ | 0,02 % |
| 570 | Range Resources Corp | 4.251 | 158.094,7 $ | 0,02 % |
| 571 | Allison Transmission Holdings Inc | 1.387 | 156.370,4 $ | 0,02 % |
| 572 | Affiliated Managers Group Inc | 462 | 156.340,8 $ | 0,02 % |
| 573 | Simpson Manufacturing Co Inc | 741 | 155.128,4 $ | 0,02 % |
| 574 | Ralliant Corp | 2.104 | 154.917,5 $ | 0,02 % |
| 575 | First Industrial Realty Trust Inc | 2.522 | 154.623,8 $ | 0,02 % |
| 576 | Millicom International Cellular SA | 1.678 | 152.295,3 $ | 0,02 % |
| 577 | Rexford Industrial Realty Inc | 4.541 | 152.123,5 $ | 0,02 % |
| 578 | Aurora Innovation Inc | 21.995 | 150.005,9 $ | 0,02 % |
| 579 | CarMax Inc | 2.836 | 149.996 $ | 0,02 % |
| 580 | Middleby Corp/The | 871 | 149.820,7 $ | 0,02 % |
| 581 | DOCUSIGN INC | 3.368 | 149.606,6 $ | 0,02 % |
| 582 | FactSet Research Systems Inc | 648 | 149.091,8 $ | 0,02 % |
| 583 | Darling Ingredients Inc | 2.722 | 148.675,6 $ | 0,02 % |
| 584 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 6.535 | 148.671,3 $ | 0,02 % |
| 585 | UGI Corp | 4.265 | 147.313,1 $ | 0,02 % |
| 586 | Sprouts Farmers Market Inc | 1.737 | 146.915,5 $ | 0,02 % |
| 587 | Kirby Corp | 1.080 | 146.847,6 $ | 0,02 % |
| 588 | Cirrus Logic Inc | 986 | 146.450,6 $ | 0,02 % |
| 589 | Qorvo Inc | 1.555 | 145.034,9 $ | 0,02 % |
| 590 | Axalta Coating Systems Ltd | 4.230 | 144.750,6 $ | 0,02 % |
| 591 | Prosperity Bancshares Inc | 1.959 | 143.065,8 $ | 0,02 % |
| 592 | Axis Capital Holdings Ltd | 1.330 | 142.895,2 $ | 0,02 % |
| 593 | APTARGROUP INC | 1.139 | 142.602,8 $ | 0,02 % |
| 594 | MP MATERIALS CORP | 2.545 | 142.545,5 $ | 0,02 % |
| 595 | Commerce Bancshares Inc/MO | 2.462 | 142.180,5 $ | 0,02 % |
| 596 | Jefferies Financial Group Inc | 2.813 | 140.593,7 $ | 0,02 % |
| 597 | Viper Energy Inc | 3.296 | 139.750,4 $ | 0,02 % |
| 598 | BitMine Immersion Technologies Inc | 10.459 | 139.209,3 $ | 0,02 % |
| 599 | Western Alliance Bancorp | 1.691 | 139.000,2 $ | 0,02 % |
| 600 | TKO Group Holdings Inc | 685 | 137.897,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,2 %
- Finanzen 17,0 %
- Gesundheit 11,5 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Industrie 8,7 %
- Basiskonsum 6,8 %
- Energie 4,2 %
- Versorger 3,7 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Kommunikation 2,9 %
- Immobilien 2,3 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 820 | 652,9 Mio. $ | 98,73 % |
| 2 | Irland | 5 | 4 Mio. $ | 0,61 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 678.263 $ | 0,10 % |
| 5 | Kanada | 3 | 675.760,3 $ | 0,10 % |
| 6 | Kaimaninseln | 4 | 597.227 $ | 0,09 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 250.262,6 $ | 0,04 % |
| 8 | Australien | 1 | 240.356,9 $ | 0,04 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 152.295,3 $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 148.769 $ | 0,02 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 93.448,5 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZL Russell 1000 Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028741