Zusammensetzung von AZL Russell 1000 Value Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 669 Mio. $ davon 661,3 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 852 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 27,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Eagle Materials Inc | 610 | 137.250 $ | 0,02 % |
| 602 | Hanover Insurance Group Inc/The | 638 | 136.608,6 $ | 0,02 % |
| 603 | Oklo Inc | 2.608 | 136.476,6 $ | 0,02 % |
| 604 | LKQ Corp | 5.181 | 136.415,7 $ | 0,02 % |
| 605 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1.763 | 136.121,2 $ | 0,02 % |
| 606 | Lear Corp | 1.013 | 135.802,8 $ | 0,02 % |
| 607 | Houlihan Lokey Inc | 1.011 | 135.605,4 $ | 0,02 % |
| 608 | Universal Health Services Inc | 905 | 134.564,5 $ | 0,02 % |
| 609 | Eastman Chemical Co | 1.996 | 133.692,1 $ | 0,02 % |
| 610 | Kinsale Capital Group Inc | 405 | 133.573,1 $ | 0,02 % |
| 611 | Domino's Pizza Inc | 449 | 132.922 $ | 0,02 % |
| 612 | NOV Inc | 7.156 | 132.743,8 $ | 0,02 % |
| 613 | Mosaic Co/The | 6.261 | 132.670,6 $ | 0,02 % |
| 614 | FNB Corp/PA | 6.931 | 132.243,5 $ | 0,02 % |
| 615 | OneMain Holdings Inc | 2.152 | 131.207,4 $ | 0,02 % |
| 616 | Hormel Foods Corp | 5.285 | 131.173,7 $ | 0,02 % |
| 617 | Corebridge Financial Inc | 4.568 | 130.781,8 $ | 0,02 % |
| 618 | STAG Industrial Inc | 3.405 | 129.594,3 $ | 0,02 % |
| 619 | Lithia Motors Inc | 446 | 129.558,5 $ | 0,02 % |
| 620 | Avantor Inc | 13.032 | 129.016,8 $ | 0,02 % |
| 621 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 2.701 | 128.945,7 $ | 0,02 % |
| 622 | Conagra Brands Inc | 9.514 | 128.058,4 $ | 0,02 % |
| 623 | Healthcare Realty Trust Inc | 6.289 | 126.849,1 $ | 0,02 % |
| 624 | Chord Energy Corp | 1.108 | 126.644,4 $ | 0,02 % |
| 625 | Vornado Realty Trust | 3.220 | 126.546 $ | 0,02 % |
| 626 | DaVita Inc | 566 | 125.923,7 $ | 0,02 % |
| 627 | StandardAero Inc | 4.207 | 125.831,4 $ | 0,02 % |
| 628 | MSA Safety Inc | 720 | 125.697,6 $ | 0,02 % |
| 629 | Gates Industrial Corp PLC | 4.471 | 125.053,9 $ | 0,02 % |
| 630 | Caesars Entertainment Inc | 4.143 | 125.035,7 $ | 0,02 % |
| 631 | Zoetis Inc | 1.738 | 124.892,7 $ | 0,02 % |
| 632 | Repligen Corp | 914 | 124.706,2 $ | 0,02 % |
| 633 | Tetra Tech Inc | 4.316 | 124.689,2 $ | 0,02 % |
| 634 | AGCO Corp | 1.040 | 124.488 $ | 0,02 % |
| 635 | Avnet Inc | 1.398 | 124.170,4 $ | 0,02 % |
| 636 | A O Smith Corp | 1.973 | 123.746,6 $ | 0,02 % |
| 637 | IDEXX Laboratories Inc | 235 | 123.713,4 $ | 0,02 % |
| 638 | Pool Corp | 565 | 121.418,5 $ | 0,02 % |
| 639 | First American Financial Corp | 1.765 | 121.061,4 $ | 0,02 % |
| 640 | Mohawk Industries Inc | 995 | 120.723,4 $ | 0,02 % |
| 641 | Janus Henderson Group PLC | 2.293 | 119.121,4 $ | 0,02 % |
| 642 | Primo Brands Corp | 4.845 | 118.411,8 $ | 0,02 % |
| 643 | Ingredion Inc | 1.250 | 118.387,5 $ | 0,02 % |
| 644 | XP Inc | 7.220 | 117.397,2 $ | 0,02 % |
| 645 | Macy's Inc | 4.971 | 117.067,1 $ | 0,02 % |
| 646 | Enphase Energy Inc | 2.377 | 117.043,5 $ | 0,02 % |
| 647 | AeroVironment Inc | 707 | 116.704,5 $ | 0,02 % |
| 648 | Fox Corp | 2.468 | 115.601,1 $ | 0,02 % |
| 649 | CHEMED CORP | 248 | 115.503,5 $ | 0,02 % |
| 650 | Molson Coors Beverage Co | 2.959 | 115.282,6 $ | 0,02 % |
| 651 | Crocs Inc | 954 | 115.090,6 $ | 0,02 % |
| 652 | Hexcel Corp | 1.146 | 114.668,8 $ | 0,02 % |
| 653 | Weatherford International PLC | 1.393 | 113.529,5 $ | 0,02 % |
| 654 | Lincoln National Corp | 3.200 | 113.120 $ | 0,02 % |
| 655 | Rayonier Inc | 5.314 | 113.081,9 $ | 0,02 % |
| 656 | Fortune Brands Innovations Inc | 2.039 | 111.941,1 $ | 0,02 % |
| 657 | Bruker Corp | 1.852 | 111.453,4 $ | 0,02 % |
| 658 | MGIC Investment Corp | 3.909 | 110.233,8 $ | 0,02 % |
| 659 | ESAB CORP | 1.113 | 109.775,2 $ | 0,02 % |
| 660 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 6.697 | 109.696,9 $ | 0,02 % |
| 661 | TPG Inc | 2.693 | 109.201,2 $ | 0,02 % |
| 662 | Five Below Inc | 605 | 108.773 $ | 0,02 % |
| 663 | McKesson Corp | 142 | 107.295,2 $ | 0,02 % |
| 664 | Equitable Holdings Inc | 2.442 | 107.155 $ | 0,02 % |
| 665 | BLUE OWL CAPITAL INC | 12.216 | 106.890 $ | 0,02 % |
| 666 | Sonoco Products Co | 1.871 | 105.430,9 $ | 0,02 % |
| 667 | Brookfield Renewable Corp | 2.837 | 105.309,4 $ | 0,02 % |
| 668 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 1.723 | 104.534,4 $ | 0,02 % |
| 669 | VF Corp | 6.234 | 103.983,1 $ | 0,02 % |
| 670 | Sirius XM Holdings Inc | 3.508 | 103.626,3 $ | 0,02 % |
| 671 | U-Haul Holding Co | 1.780 | 102.706 $ | 0,02 % |
| 672 | Gentex Corp | 4.058 | 102.545,7 $ | 0,02 % |
| 673 | Armstrong World Industries Inc | 638 | 102.348 $ | 0,02 % |
| 674 | GXO Logistics Inc | 2.016 | 102.211,2 $ | 0,02 % |
| 675 | Alaska Air Group Inc | 1.943 | 101.424,6 $ | 0,02 % |
| 676 | Ralph Lauren Corp | 251 | 100.753,9 $ | 0,02 % |
| 677 | Bio-Rad Laboratories Inc | 343 | 100.708,2 $ | 0,02 % |
| 678 | Trade Desk Inc/The | 5.502 | 99.476,2 $ | 0,01 % |
| 679 | Lamb Weston Holdings Inc | 2.301 | 99.357,2 $ | 0,01 % |
| 680 | Zillow Group Inc | 3.126 | 98.531,5 $ | 0,01 % |
| 681 | Teleflex Inc | 772 | 97.858,7 $ | 0,01 % |
| 682 | Celanese Corp | 2.120 | 97.520 $ | 0,01 % |
| 683 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 10.359 | 97.271 $ | 0,01 % |
| 684 | AutoNation Inc | 523 | 97.168,2 $ | 0,01 % |
| 685 | TALEN ENERGY CORP | 251 | 96.449,3 $ | 0,01 % |
| 686 | Albertsons Cos Inc | 7.124 | 96.387,7 $ | 0,01 % |
| 687 | Bank OZK | 1.850 | 96.366,5 $ | 0,01 % |
| 688 | Paycom Software Inc | 760 | 95.516,8 $ | 0,01 % |
| 689 | White Mountains Insurance Group Ltd | 46 | 95.375,9 $ | 0,01 % |
| 690 | Boyd Gaming Corp | 1.075 | 94.954,8 $ | 0,01 % |
| 691 | Brunswick Corp/DE | 1.127 | 94.938,5 $ | 0,01 % |
| 692 | UL SOLUTIONS INC | 931 | 94.831,7 $ | 0,01 % |
| 693 | Galaxy Digital Inc | 3.468 | 94.815,1 $ | 0,01 % |
| 694 | Lyft Inc | 6.482 | 94.702 $ | 0,01 % |
| 695 | Fair Isaac Corp | 79 | 94.387,6 $ | 0,01 % |
| 696 | Cousins Properties Inc | 3.145 | 94.287,1 $ | 0,01 % |
| 697 | MSC Industrial Direct Co Inc | 791 | 94.089,5 $ | 0,01 % |
| 698 | AMER SPORTS INC | 2.770 | 93.736,8 $ | 0,01 % |
| 699 | FTI Consulting Inc | 629 | 93.727,3 $ | 0,01 % |
| 700 | Chime Financial Inc | 4.573 | 93.655 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,2 %
- Finanzen 17,0 %
- Gesundheit 11,5 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Industrie 8,7 %
- Basiskonsum 6,8 %
- Energie 4,2 %
- Versorger 3,7 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Kommunikation 2,9 %
- Immobilien 2,3 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 820 | 652,9 Mio. $ | 98,73 % |
| 2 | Irland | 5 | 4 Mio. $ | 0,61 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 678.263 $ | 0,10 % |
| 5 | Kanada | 3 | 675.760,3 $ | 0,10 % |
| 6 | Kaimaninseln | 4 | 597.227 $ | 0,09 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 250.262,6 $ | 0,04 % |
| 8 | Australien | 1 | 240.356,9 $ | 0,04 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 152.295,3 $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 148.769 $ | 0,02 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 93.448,5 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZL Russell 1000 Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028741