Portfolio von AZL Russell 1000 Value Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust ·846 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 613,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,8 %
- Industrie 11,0 %
- Gesundheit 10,6 %
- Technologie 10,5 %
- Kommunikation 7,6 %
- Basiskonsum 6,6 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Energie 5,9 %
- Versorger 4,3 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 13,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,6 %
- IE 0,5 %
- GB 0,3 %
- BM 0,2 %
- NL 0,1 %
- SG 0,1 %
- KY 0,1 %
- CA 0,1 %
- LU 0,0 %
- JE 0,0 %
- GG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 815 | 603,8 Mio. $ | 98,62 % |
| 2 | IE | 5 | 2,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | GB | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | BM | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 5 | NL | 2 | 606.513,6 $ | 0,10 % |
| 6 | SG | 1 | 493.830,2 $ | 0,08 % |
| 7 | KY | 4 | 486.343,2 $ | 0,08 % |
| 8 | CA | 2 | 453.936,2 $ | 0,07 % |
| 9 | LU | 2 | 191.869,2 $ | 0,03 % |
| 10 | JE | 3 | 177.505,3 $ | 0,03 % |
| 11 | GG | 1 | 145.399,3 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Liberty Live Holdings Inc | 873 | 82.158 $ | 0,01 % |
| 702 | SiteOne Landscape Supply Inc | 606 | 80.664,7 $ | 0,01 % |
| 703 | Science Applications International Corp | 848 | 80.492,2 $ | 0,01 % |
| 704 | KBR Inc | 2.176 | 80.207,4 $ | 0,01 % |
| 705 | Envista Holdings Corp | 3.156 | 80.067,7 $ | 0,01 % |
| 706 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 973 | 79.912,5 $ | 0,01 % |
| 707 | Crocs Inc | 954 | 79.201,1 $ | 0,01 % |
| 708 | Grand Canyon Education Inc | 461 | 78.383,8 $ | 0,01 % |
| 709 | Core & Main Inc | 1.582 | 78.150,8 $ | 0,01 % |
| 710 | Brighthouse Financial Inc | 1.300 | 77.844 $ | 0,01 % |
| 711 | Westlake Corp | 666 | 77.802,1 $ | 0,01 % |
| 712 | PVH Corp | 1.108 | 77.294,1 $ | 0,01 % |
| 713 | H&R Block Inc | 2.415 | 76.652,1 $ | 0,01 % |
| 714 | Olin Corp | 2.575 | 76.554,8 $ | 0,01 % |
| 715 | EPR Properties | 1.526 | 76.239 $ | 0,01 % |
| 716 | Ameriprise Financial Inc | 170 | 75.548 $ | 0,01 % |
| 717 | elf Beauty Inc | 1.223 | 74.126 $ | 0,01 % |
| 718 | ADT Inc | 11.107 | 72.973 $ | 0,01 % |
| 719 | Viking Therapeutics Inc | 2.241 | 72.922,1 $ | 0,01 % |
| 720 | Floor & Decor Holdings Inc | 1.417 | 71.983,6 $ | 0,01 % |
| 721 | Alaska Air Group Inc | 1.943 | 71.463,5 $ | 0,01 % |
| 722 | SLM Corp | 3.325 | 71.188,3 $ | 0,01 % |
| 723 | Cousins Properties Inc | 3.145 | 70.982,7 $ | 0,01 % |
| 724 | Millrose Properties Inc | 2.534 | 70.952 $ | 0,01 % |
| 725 | Kilroy Realty Corp | 2.460 | 69.396,6 $ | 0,01 % |
| 726 | Lazard Inc | 1.614 | 68.562,7 $ | 0,01 % |
| 727 | Dolby Laboratories Inc | 1.122 | 67.387,3 $ | 0,01 % |
| 728 | NewMarket Corp | 105 | 67.299,8 $ | 0,01 % |
| 729 | Assured Guaranty Ltd | 818 | 66.650,6 $ | 0,01 % |
| 730 | Allegro MicroSystems Inc | 2.090 | 65.897,7 $ | 0,01 % |
| 731 | Penske Automotive Group Inc | 438 | 65.489,8 $ | 0,01 % |
| 732 | Dropbox Inc | 2.874 | 65.297,3 $ | 0,01 % |
| 733 | Travel + Leisure Co | 943 | 65.246,2 $ | 0,01 % |
| 734 | Silgan Holdings Inc | 1.670 | 64.796 $ | 0,01 % |
| 735 | News Corp | 2.249 | 64.119 $ | 0,01 % |
| 736 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 10.677 | 64.062 $ | 0,01 % |
| 737 | Kyndryl Holdings Inc | 4.830 | 63.369,6 $ | 0,01 % |
| 738 | Virtu Financial Inc | 1.429 | 62.847,4 $ | 0,01 % |
| 739 | U-Haul Holding Co | 1.396 | 62.359,3 $ | 0,01 % |
| 740 | Graphic Packaging Holding Co | 6.268 | 62.303,9 $ | 0,01 % |
| 741 | Whirlpool Corp | 1.153 | 62.169,8 $ | 0,01 % |
| 742 | Everpure Inc | 1.032 | 60.929,3 $ | 0,01 % |
| 743 | YETI Holdings Inc | 1.662 | 60.812,6 $ | 0,01 % |
| 744 | IAC Inc | 1.494 | 59.804,8 $ | 0,01 % |
| 745 | Americold Realty Trust Inc | 5.212 | 59.729,5 $ | 0,01 % |
| 746 | BILL Holdings Inc | 1.552 | 59.441,6 $ | 0,01 % |
| 747 | QuantumScape Corp | 9.262 | 59.091,6 $ | 0,01 % |
| 748 | IPG Photonics Corp | 514 | 58.899,3 $ | 0,01 % |
| 749 | Flutter Entertainment PLC | 574 | 58.519,3 $ | 0,01 % |
| 750 | Ashland Inc | 1.050 | 58.390,5 $ | 0,01 % |
| 751 | Clearway Energy Inc | 1.476 | 57.992 $ | 0,01 % |
| 752 | Western Union Co/The | 6.578 | 57.425,9 $ | 0,01 % |
| 753 | National Storage Affiliates Trust | 1.498 | 56.534,5 $ | 0,01 % |
| 754 | Pegasystems Inc | 1.298 | 55.242,9 $ | 0,01 % |
| 755 | Huntsman Corp | 4.149 | 55.223,2 $ | 0,01 % |
| 756 | Molina Healthcare Inc | 408 | 54.386,4 $ | 0,01 % |
| 757 | Lineage Inc | 1.660 | 54.381,6 $ | 0,01 % |
| 758 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 892 | 54.242,5 $ | 0,01 % |
| 759 | First Hawaiian Inc | 2.198 | 54.158,7 $ | 0,01 % |
| 760 | Tapestry Inc | 382 | 53.904 $ | 0,01 % |
| 761 | BOK Financial Corp | 420 | 53.785,2 $ | 0,01 % |
| 762 | Parsons Corp | 990 | 53.628,3 $ | 0,01 % |
| 763 | DENTSPLY SIRONA Inc | 4.595 | 53.302 $ | 0,01 % |
| 764 | Euronet Worldwide Inc | 799 | 53.029,6 $ | 0,01 % |
| 765 | Paycom Software Inc | 434 | 52.748,4 $ | 0,01 % |
| 766 | WillScot Holdings Corp | 3.020 | 52.427,2 $ | 0,01 % |
| 767 | Docusign Inc | 1.096 | 51.961,4 $ | 0,01 % |
| 768 | Harley-Davidson Inc | 2.497 | 50.489,3 $ | 0,01 % |
| 769 | Highwoods Properties Inc | 2.352 | 50.356,3 $ | 0,01 % |
| 770 | Sotera Health Co | 3.490 | 50.046,6 $ | 0,01 % |
| 771 | Tyler Technologies Inc | 145 | 49.645,1 $ | 0,01 % |
| 772 | FMC Corp | 2.873 | 49.473,1 $ | 0,01 % |
| 773 | Robert Half Inc | 1.894 | 48.107,6 $ | 0,01 % |
| 774 | Iridium Communications Inc | 1.733 | 48.073,4 $ | 0,01 % |
| 775 | Freshpet Inc | 776 | 45.753 $ | 0,01 % |
| 776 | Leonardo DRS Inc | 1.024 | 45.588,5 $ | 0,01 % |
| 777 | Zillow Group Inc | 1.090 | 45.115,1 $ | 0,01 % |
| 778 | Liberty Global Ltd | 3.840 | 45.043,2 $ | 0,01 % |
| 779 | BellRing Brands Inc | 2.777 | 44.681,9 $ | 0,01 % |
| 780 | Copart Inc | 1.340 | 44.488 $ | 0,01 % |
| 781 | Choice Hotels International Inc | 420 | 43.470 $ | 0,01 % |
| 782 | Rubrik Inc | 874 | 42.799,8 $ | 0,01 % |
| 783 | Crane NXT Co | 1.052 | 42.700,7 $ | 0,01 % |
| 784 | Medical Properties Trust Inc | 9.189 | 42.545,1 $ | 0,01 % |
| 785 | RH INC | 302 | 42.225,6 $ | 0,01 % |
| 786 | Teradata Corp | 1.642 | 42.084,5 $ | 0,01 % |
| 787 | Insmed Inc | 254 | 41.534,1 $ | 0,01 % |
| 788 | Avis Budget Group Inc | 283 | 41.275,6 $ | 0,01 % |
| 789 | Neurocrine Biosciences Inc | 312 | 41.102,9 $ | 0,01 % |
| 790 | DXC Technology Co | 3.210 | 40.349,7 $ | 0,01 % |
| 791 | Globant SA | 870 | 40.115,7 $ | 0,01 % |
| 792 | Etsy Inc | 799 | 39.934 $ | 0,01 % |
| 793 | Lattice Semiconductor Corp | 427 | 39.608,5 $ | 0,01 % |
| 794 | Seaboard Corp | 7 | 39.578,1 $ | 0,01 % |
| 795 | Acadia Healthcare Co Inc | 1.670 | 39.061,3 $ | 0,01 % |
| 796 | Kemper Corp | 1.272 | 38.872,3 $ | 0,01 % |
| 797 | Penn Entertainment Inc | 2.454 | 36.883,6 $ | 0,01 % |
| 798 | Credit Acceptance Corp | 87 | 36.841 $ | 0,01 % |
| 799 | Hayward Holdings Inc | 2.751 | 36.808,4 $ | 0,01 % |
| 800 | Exelixis Inc | 855 | 36.671 $ | 0,01 % |