Zusammensetzung von AZL Russell 1000 Value Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 669 Mio. $ davon 661,3 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 852 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 27,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Science Applications International Corp | 848 | 93.627,7 $ | 0,01 % |
| 702 | RLI Corp | 1.585 | 93.626 $ | 0,01 % |
| 703 | Primoris Services Corp | 944 | 93.569,3 $ | 0,01 % |
| 704 | Amdocs Ltd | 1.849 | 93.448,5 $ | 0,01 % |
| 705 | Trex Co Inc | 1.850 | 92.574 $ | 0,01 % |
| 706 | Campbell's Company/The | 4.152 | 92.465 $ | 0,01 % |
| 707 | Matador Resources Co | 1.855 | 92.341,9 $ | 0,01 % |
| 708 | CHURCHILL DOWNS INC | 1.030 | 92.329,2 $ | 0,01 % |
| 709 | Liberty Live Holdings Inc | 873 | 92.223,7 $ | 0,01 % |
| 710 | Kilroy Realty Corp | 2.460 | 92.176,2 $ | 0,01 % |
| 711 | Guidewire Software Inc | 747 | 91.918,4 $ | 0,01 % |
| 712 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 1.190 | 91.487,2 $ | 0,01 % |
| 713 | RITHM CAPITAL CORP | 9.639 | 90.510,2 $ | 0,01 % |
| 714 | elf Beauty Inc | 1.223 | 90.502 $ | 0,01 % |
| 715 | Versant Media Group Inc | 2.497 | 89.917 $ | 0,01 % |
| 716 | Louisiana-Pacific Corp | 1.127 | 88.649,8 $ | 0,01 % |
| 717 | EPR Properties | 1.526 | 88.523,3 $ | 0,01 % |
| 718 | UiPath Inc | 8.104 | 88.090,5 $ | 0,01 % |
| 719 | Landstar System Inc | 423 | 87.480,6 $ | 0,01 % |
| 720 | Viking Therapeutics Inc | 2.241 | 87.421,4 $ | 0,01 % |
| 721 | Mattel Inc | 6.252 | 86.777,8 $ | 0,01 % |
| 722 | Virtu Financial Inc | 1.429 | 85.125,5 $ | 0,01 % |
| 723 | Genpact Ltd | 3.082 | 84.755 $ | 0,01 % |
| 724 | Nexstar Media Group Inc | 474 | 84.651,7 $ | 0,01 % |
| 725 | Gap Inc/The | 4.520 | 84.433,6 $ | 0,01 % |
| 726 | Floor & Decor Holdings Inc | 1.417 | 84.113,1 $ | 0,01 % |
| 727 | SLM Corp | 3.225 | 83.656,5 $ | 0,01 % |
| 728 | Envista Holdings Corp | 3.156 | 83.160,6 $ | 0,01 % |
| 729 | NewMarket Corp | 105 | 83.080,2 $ | 0,01 % |
| 730 | YETI Holdings Inc | 1.662 | 82.368,7 $ | 0,01 % |
| 731 | Duolingo Inc | 714 | 82.124,3 $ | 0,01 % |
| 732 | Americold Realty Trust Inc | 5.212 | 81.932,6 $ | 0,01 % |
| 733 | Bath & Body Works Inc | 3.524 | 81.510,1 $ | 0,01 % |
| 734 | Gitlab Inc | 2.646 | 80.782,4 $ | 0,01 % |
| 735 | Vontier Corp | 2.781 | 80.649 $ | 0,01 % |
| 736 | EPAM Systems Inc | 1.015 | 80.540,3 $ | 0,01 % |
| 737 | Thor Industries Inc | 1.046 | 78.617,4 $ | 0,01 % |
| 738 | Paylocity Holding Corp | 750 | 78.397,5 $ | 0,01 % |
| 739 | WEX Inc | 555 | 78.305 $ | 0,01 % |
| 740 | Organon & Co | 5.755 | 77.922,7 $ | 0,01 % |
| 741 | MDU Resources Group Inc | 3.657 | 77.565 $ | 0,01 % |
| 742 | Silgan Holdings Inc | 1.670 | 77.471,3 $ | 0,01 % |
| 743 | Millrose Properties Inc | 2.534 | 76.146,7 $ | 0,01 % |
| 744 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 929 | 75.722,8 $ | 0,01 % |
| 745 | KBR Inc | 2.176 | 75.137,3 $ | 0,01 % |
| 746 | H&R Block Inc | 1.917 | 72.999,4 $ | 0,01 % |
| 747 | James Hardie Industries PLC | 2.770 | 72.518,6 $ | 0,01 % |
| 748 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 895 | 72.396,6 $ | 0,01 % |
| 749 | Bentley Systems Inc | 2.417 | 72.244,1 $ | 0,01 % |
| 750 | ADT Inc | 11.107 | 72.195,5 $ | 0,01 % |
| 751 | Maplebear Inc | 1.517 | 71.830 $ | 0,01 % |
| 752 | JBS NV | 6.053 | 71.728,1 $ | 0,01 % |
| 753 | FIGMA INC | 3.955 | 71.546 $ | 0,01 % |
| 754 | MarketAxess Holdings Inc | 622 | 70.590,8 $ | 0,01 % |
| 755 | Clearway Energy Inc | 2.057 | 70.308,3 $ | 0,01 % |
| 756 | Rubrik Inc | 874 | 70.164,7 $ | 0,01 % |
| 757 | QuantumScape Corp | 9.262 | 70.020,7 $ | 0,01 % |
| 758 | Brown-Forman Corp | 2.606 | 69.449,9 $ | 0,01 % |
| 759 | SiteOne Landscape Supply Inc | 606 | 69.332,5 $ | 0,01 % |
| 760 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 973 | 68.966,2 $ | 0,01 % |
| 761 | Universal Display Corp | 783 | 67.800 $ | 0,01 % |
| 762 | LAZARD INC | 1.614 | 67.691,2 $ | 0,01 % |
| 763 | National Storage Affiliates Trust | 1.498 | 66.616,1 $ | 0,01 % |
| 764 | Post Holdings Inc | 754 | 66.548 $ | 0,01 % |
| 765 | Ryan Specialty Holdings Inc | 1.755 | 66.268,8 $ | 0,01 % |
| 766 | Graphic Packaging Holding Co | 6.268 | 66.252,8 $ | 0,01 % |
| 767 | Loar Holdings Inc | 818 | 65.939 $ | 0,01 % |
| 768 | WillScot Holdings Corp | 2.274 | 65.627,6 $ | 0,01 % |
| 769 | Assured Guaranty Ltd | 818 | 65.570,9 $ | 0,01 % |
| 770 | Iridium Communications Inc | 1.192 | 65.381,2 $ | 0,01 % |
| 771 | PVH Corp | 868 | 64.457,7 $ | 0,01 % |
| 772 | First Hawaiian Inc | 2.198 | 64.401,4 $ | 0,01 % |
| 773 | News Corp | 2.249 | 63.106,9 $ | 0,01 % |
| 774 | Casey's General Stores Inc | 79 | 62.788,4 $ | 0,01 % |
| 775 | Brighthouse Financial Inc | 989 | 62.603,7 $ | 0,01 % |
| 776 | Sotera Health Co | 3.490 | 61.947,5 $ | 0,01 % |
| 777 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 892 | 60.754,1 $ | 0,01 % |
| 778 | Everpure Inc | 770 | 60.668,3 $ | 0,01 % |
| 779 | IPG Photonics Corp | 514 | 60.302,5 $ | 0,01 % |
| 780 | Etsy Inc | 799 | 60.188,7 $ | 0,01 % |
| 781 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 2.323 | 60.072,8 $ | 0,01 % |
| 782 | Dropbox Inc | 2.172 | 59.664,8 $ | 0,01 % |
| 783 | Dolby Laboratories Inc | 1.122 | 58.994,8 $ | 0,01 % |
| 784 | Liberty Broadband Corp | 1.773 | 58.970 $ | 0,01 % |
| 785 | Euronet Worldwide Inc | 799 | 58.478,8 $ | 0,01 % |
| 786 | BOK Financial Corp | 420 | 58.329,6 $ | 0,01 % |
| 787 | Robert Half Inc | 1.894 | 58.145,8 $ | 0,01 % |
| 788 | Penske Automotive Group Inc | 319 | 57.085,1 $ | 0,01 % |
| 789 | BILL Holdings Inc | 1.552 | 56.120,3 $ | 0,01 % |
| 790 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 138 | 55.453,9 $ | 0,01 % |
| 791 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 10.677 | 55.093,3 $ | 0,01 % |
| 792 | Kyndryl Holdings Inc | 4.830 | 54.627,3 $ | 0,01 % |
| 793 | Amentum Holdings Inc | 2.568 | 53.080,6 $ | 0,01 % |
| 794 | Neurocrine Biosciences Inc | 312 | 52.582,9 $ | 0,01 % |
| 795 | Lineage Inc | 1.201 | 51.943,3 $ | 0,01 % |
| 796 | Travel + Leisure Co | 674 | 51.513,8 $ | 0,01 % |
| 797 | Western Union Co/The | 6.578 | 50.650,6 $ | 0,01 % |
| 798 | Grand Canyon Education Inc | 353 | 50.517,8 $ | 0,01 % |
| 799 | Doximity Inc | 2.415 | 50.087,1 $ | 0,01 % |
| 800 | TTM Technologies Inc | 260 | 48.625,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,2 %
- Finanzen 17,0 %
- Gesundheit 11,5 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Industrie 8,7 %
- Basiskonsum 6,8 %
- Energie 4,2 %
- Versorger 3,7 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Kommunikation 2,9 %
- Immobilien 2,3 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 820 | 652,9 Mio. $ | 98,73 % |
| 2 | Irland | 5 | 4 Mio. $ | 0,61 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 678.263 $ | 0,10 % |
| 5 | Kanada | 3 | 675.760,3 $ | 0,10 % |
| 6 | Kaimaninseln | 4 | 597.227 $ | 0,09 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 250.262,6 $ | 0,04 % |
| 8 | Australien | 1 | 240.356,9 $ | 0,04 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 152.295,3 $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 148.769 $ | 0,02 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 93.448,5 $ | 0,01 % |
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