Portfolio von AZL Russell 1000 Value Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust ·846 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 613,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,8 %
- Industrie 11,0 %
- Gesundheit 10,6 %
- Technologie 10,5 %
- Kommunikation 7,6 %
- Basiskonsum 6,6 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Energie 5,9 %
- Versorger 4,3 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 13,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,6 %
- IE 0,5 %
- GB 0,3 %
- BM 0,2 %
- NL 0,1 %
- SG 0,1 %
- KY 0,1 %
- CA 0,1 %
- LU 0,0 %
- JE 0,0 %
- GG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 815 | 603,8 Mio. $ | 98,62 % |
| 2 | IE | 5 | 2,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | GB | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | BM | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 5 | NL | 2 | 606.513,6 $ | 0,10 % |
| 6 | SG | 1 | 493.830,2 $ | 0,08 % |
| 7 | KY | 4 | 486.343,2 $ | 0,08 % |
| 8 | CA | 2 | 453.936,2 $ | 0,07 % |
| 9 | LU | 2 | 191.869,2 $ | 0,03 % |
| 10 | JE | 3 | 177.505,3 $ | 0,03 % |
| 11 | GG | 1 | 145.399,3 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Liberty Global Ltd. | 3.029 | 36.620,6 $ | 0,01 % |
| 802 | Howard Hughes Holdings Inc | 564 | 35.678,6 $ | 0,01 % |
| 803 | Park Hotels & Resorts Inc | 3.376 | 35.549,3 $ | 0,01 % |
| 804 | Pilgrim's Pride Corp | 925 | 34.928 $ | 0,01 % |
| 805 | Organon & Co | 5.755 | 34.472,5 $ | 0,01 % |
| 806 | Broadridge Financial Solutions Inc | 203 | 32.983,4 $ | 0,01 % |
| 807 | Flowers Foods Inc | 3.898 | 31.768,7 $ | 0,01 % |
| 808 | ZoomInfo Technologies Inc | 5.178 | 30.964,4 $ | 0,01 % |
| 809 | Hamilton Lane Inc | 310 | 30.814 $ | 0,01 % |
| 810 | nCino Inc | 2.046 | 30.649,1 $ | 0,01 % |
| 811 | Perrigo Co PLC | 2.835 | 30.447,9 $ | 0,01 % |
| 812 | Dillard's Inc | 51 | 29.177,6 $ | 0,00 % |
| 813 | Schneider National Inc | 1.105 | 29.127,8 $ | 0,00 % |
| 814 | Morningstar Inc | 169 | 28.569,5 $ | 0,00 % |
| 815 | Boston Beer Co Inc/The | 121 | 27.878,4 $ | 0,00 % |
| 816 | Columbia Sportswear Co | 486 | 26.637,7 $ | 0,00 % |
| 817 | Newell Brands Inc | 7.747 | 26.572,2 $ | 0,00 % |
| 818 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 334 | 26.078,7 $ | 0,00 % |
| 819 | Under Armour Inc | 4.348 | 25.696,7 $ | 0,00 % |
| 820 | Darden Restaurants Inc | 131 | 25.681,2 $ | 0,00 % |
| 821 | Liberty Live Holdings Inc | 278 | 25.475,9 $ | 0,00 % |
| 822 | CNA Financial Corp | 546 | 25.072,3 $ | 0,00 % |
| 823 | Birkenstock Holding Plc | 689 | 24.686,9 $ | 0,00 % |
| 824 | Concentrix Corp | 902 | 24.678,7 $ | 0,00 % |
| 825 | Under Armour Inc | 4.201 | 24.323,8 $ | 0,00 % |
| 826 | Lucid Group Inc | 2.545 | 24.253,9 $ | 0,00 % |
| 827 | ManpowerGroup Inc | 823 | 24.245,6 $ | 0,00 % |
| 828 | SentinelOne Inc | 1.811 | 23.325,7 $ | 0,00 % |
| 829 | James Hardie Industries PLC | 1.229 | 23.277,3 $ | 0,00 % |
| 830 | Clearway Energy Inc | 581 | 22.757,8 $ | 0,00 % |
| 831 | GCI Liberty Inc | 598 | 22.251,6 $ | 0,00 % |
| 832 | Vail Resorts Inc | 169 | 21.686,1 $ | 0,00 % |
| 833 | Lennar Corp | 245 | 20.609,4 $ | 0,00 % |
| 834 | Brown-Forman Corp | 746 | 19.985,3 $ | 0,00 % |
| 835 | SailPoint Inc | 1.342 | 17.768,1 $ | 0,00 % |
| 836 | Reynolds Consumer Products Inc | 807 | 17.092,3 $ | 0,00 % |
| 837 | Wendy's Co/The | 2.435 | 16.923,3 $ | 0,00 % |
| 838 | Liberty Broadband Corp | 335 | 16.823,7 $ | 0,00 % |
| 839 | Clarivate PLC | 6.596 | 16.687,9 $ | 0,00 % |
| 840 | DoubleVerify Holdings Inc | 1.756 | 16.682 $ | 0,00 % |
| 841 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 176 | 14.296,5 $ | 0,00 % |
| 842 | Coty Inc | 6.908 | 13.885,1 $ | 0,00 % |
| 843 | TFS Financial Corp | 690 | 9694,5 $ | 0,00 % |
| 844 | Certara Inc | 1.478 | 8424,6 $ | 0,00 % |
| 845 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 101 | 7584,1 $ | 0,00 % |
| 846 | GCI Liberty Inc | 67 | 2469 $ | 0,00 % |