Zusammensetzung von AZL Russell 1000 Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 669 Mio. $ davon 661,3 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 852 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 27,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Westlake Corp | 666 | 48.618 $ | 0,01 % |
| 802 | RingCentral Inc | 1.222 | 47.633,6 $ | 0,01 % |
| 803 | Hayward Holdings Inc | 2.751 | 47.619,8 $ | 0,01 % |
| 804 | People Inc | 1.020 | 47.083,2 $ | 0,01 % |
| 805 | Elastic NV | 824 | 46.984,5 $ | 0,01 % |
| 806 | Freshpet Inc | 776 | 45.877,1 $ | 0,01 % |
| 807 | Whirlpool Corp | 1.153 | 45.451,3 $ | 0,01 % |
| 808 | LEONARDO DRS INC | 1.024 | 43.694,1 $ | 0,01 % |
| 809 | MongoDB Inc | 129 | 43.331,1 $ | 0,01 % |
| 810 | Figure Technology Solutions Inc | 1.410 | 43.301,1 $ | 0,01 % |
| 811 | Medical Properties Trust Inc | 9.189 | 42.453,2 $ | 0,01 % |
| 812 | Schneider National Inc | 1.105 | 40.365,7 $ | 0,01 % |
| 813 | Howard Hughes Holdings Inc | 564 | 40.320,4 $ | 0,01 % |
| 814 | GUARDANT HEALTH INC | 264 | 39.607,9 $ | 0,01 % |
| 815 | Pegasystems Inc | 1.298 | 38.901,1 $ | 0,01 % |
| 816 | EchoStar Corp | 348 | 35.322 $ | 0,01 % |
| 817 | Fermi Inc | 3.810 | 34.899,6 $ | 0,01 % |
| 818 | Liberty Global Ltd. | 3.029 | 34.439,7 $ | 0,01 % |
| 819 | Zillow Group Inc | 1.090 | 34.193,3 $ | 0,01 % |
| 820 | Olin Corp | 1.651 | 32.722,8 $ | 0,00 % |
| 821 | Avis Budget Group Inc | 221 | 32.670,4 $ | 0,00 % |
| 822 | Credit Acceptance Corp | 51 | 32.473,7 $ | 0,00 % |
| 823 | CH Robinson Worldwide Inc | 169 | 31.829,5 $ | 0,00 % |
| 824 | Parsons Corp | 587 | 30.752,9 $ | 0,00 % |
| 825 | SentinelOne Inc | 1.811 | 30.732,7 $ | 0,00 % |
| 826 | Columbia Sportswear Co | 486 | 30.044,5 $ | 0,00 % |
| 827 | Birkenstock Holding Plc | 689 | 29.647,7 $ | 0,00 % |
| 828 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 334 | 29.238,4 $ | 0,00 % |
| 829 | Liberty Live Holdings Inc | 278 | 28.150,3 $ | 0,00 % |
| 830 | Dillard's Inc | 51 | 26.949,4 $ | 0,00 % |
| 831 | CNA Financial Corp | 546 | 26.541,1 $ | 0,00 % |
| 832 | Morningstar Inc | 169 | 26.367,4 $ | 0,00 % |
| 833 | Pilgrim's Pride Corp | 925 | 26.001,8 $ | 0,00 % |
| 834 | Hamilton Lane Inc | 310 | 24.437,3 $ | 0,00 % |
| 835 | Liberty Global Ltd | 2.114 | 23.254 $ | 0,00 % |
| 836 | Vail Resorts Inc | 169 | 23.009,4 $ | 0,00 % |
| 837 | Lennar Corp | 245 | 21.734 $ | 0,00 % |
| 838 | Reynolds Consumer Products Inc | 807 | 21.668 $ | 0,00 % |
| 839 | Everus Construction Group Inc | 130 | 21.573,5 $ | 0,00 % |
| 840 | Brookfield Asset Management Ltd | 466 | 20.900,1 $ | 0,00 % |
| 841 | WYNN RESORTS LTD | 212 | 20.583,1 $ | 0,00 % |
| 842 | Brown-Forman Corp | 746 | 20.410,6 $ | 0,00 % |
| 843 | SAILPOINT INC | 1.342 | 19.646,9 $ | 0,00 % |
| 844 | Roku Inc | 138 | 19.063,3 $ | 0,00 % |
| 845 | BWX Technologies Inc | 88 | 17.129,2 $ | 0,00 % |
| 846 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 176 | 14.821 $ | 0,00 % |
| 847 | Seaboard Corp | 3 | 13.393 $ | 0,00 % |
| 848 | TFS Financial Corp | 690 | 12.226,8 $ | 0,00 % |
| 849 | Liberty Broadband Corp | 335 | 11.148,8 $ | 0,00 % |
| 850 | Hyatt Hotels Corp | 45 | 8722,8 $ | 0,00 % |
| 851 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 101 | 8008,3 $ | 0,00 % |
| 852 | HOLOGIC INC | 4.464 | 44,6 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,2 %
- Finanzen 17,0 %
- Gesundheit 11,5 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Industrie 8,7 %
- Basiskonsum 6,8 %
- Energie 4,2 %
- Versorger 3,7 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Kommunikation 2,9 %
- Immobilien 2,3 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 820 | 652,9 Mio. $ | 98,73 % |
| 2 | Irland | 5 | 4 Mio. $ | 0,61 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 678.263 $ | 0,10 % |
| 5 | Kanada | 3 | 675.760,3 $ | 0,10 % |
| 6 | Kaimaninseln | 4 | 597.227 $ | 0,09 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 250.262,6 $ | 0,04 % |
| 8 | Australien | 1 | 240.356,9 $ | 0,04 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 152.295,3 $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 148.769 $ | 0,02 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 93.448,5 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZL Russell 1000 Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028741