Composition d'AZL Russell 1000 Value Index Fund
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- Actif net
- 669 M $ dont 661,3 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 852 dans 11 pays
- 10 premières
- 27,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Westlake Corp | 666 | 48,6 k $ | 0,01 % |
| 802 | RingCentral Inc | 1 222 | 47,6 k $ | 0,01 % |
| 803 | Hayward Holdings Inc | 2 751 | 47,6 k $ | 0,01 % |
| 804 | People Inc | 1 020 | 47,1 k $ | 0,01 % |
| 805 | Elastic NV | 824 | 47 k $ | 0,01 % |
| 806 | Freshpet Inc | 776 | 45,9 k $ | 0,01 % |
| 807 | Whirlpool Corp | 1 153 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 808 | LEONARDO DRS INC | 1 024 | 43,7 k $ | 0,01 % |
| 809 | MongoDB Inc | 129 | 43,3 k $ | 0,01 % |
| 810 | Figure Technology Solutions Inc | 1 410 | 43,3 k $ | 0,01 % |
| 811 | Medical Properties Trust Inc | 9 189 | 42,5 k $ | 0,01 % |
| 812 | Schneider National Inc | 1 105 | 40,4 k $ | 0,01 % |
| 813 | Howard Hughes Holdings Inc | 564 | 40,3 k $ | 0,01 % |
| 814 | GUARDANT HEALTH INC | 264 | 39,6 k $ | 0,01 % |
| 815 | Pegasystems Inc | 1 298 | 38,9 k $ | 0,01 % |
| 816 | EchoStar Corp | 348 | 35,3 k $ | 0,01 % |
| 817 | Fermi Inc | 3 810 | 34,9 k $ | 0,01 % |
| 818 | Liberty Global Ltd. | 3 029 | 34,4 k $ | 0,01 % |
| 819 | Zillow Group Inc | 1 090 | 34,2 k $ | 0,01 % |
| 820 | Olin Corp | 1 651 | 32,7 k $ | 0,00 % |
| 821 | Avis Budget Group Inc | 221 | 32,7 k $ | 0,00 % |
| 822 | Credit Acceptance Corp | 51 | 32,5 k $ | 0,00 % |
| 823 | CH Robinson Worldwide Inc | 169 | 31,8 k $ | 0,00 % |
| 824 | Parsons Corp | 587 | 30,8 k $ | 0,00 % |
| 825 | SentinelOne Inc | 1 811 | 30,7 k $ | 0,00 % |
| 826 | Columbia Sportswear Co | 486 | 30 k $ | 0,00 % |
| 827 | Birkenstock Holding Plc | 689 | 29,6 k $ | 0,00 % |
| 828 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 334 | 29,2 k $ | 0,00 % |
| 829 | Liberty Live Holdings Inc | 278 | 28,2 k $ | 0,00 % |
| 830 | Dillard's Inc | 51 | 26,9 k $ | 0,00 % |
| 831 | CNA Financial Corp | 546 | 26,5 k $ | 0,00 % |
| 832 | Morningstar Inc | 169 | 26,4 k $ | 0,00 % |
| 833 | Pilgrim's Pride Corp | 925 | 26 k $ | 0,00 % |
| 834 | Hamilton Lane Inc | 310 | 24,4 k $ | 0,00 % |
| 835 | Liberty Global Ltd | 2 114 | 23,3 k $ | 0,00 % |
| 836 | Vail Resorts Inc | 169 | 23 k $ | 0,00 % |
| 837 | Lennar Corp | 245 | 21,7 k $ | 0,00 % |
| 838 | Reynolds Consumer Products Inc | 807 | 21,7 k $ | 0,00 % |
| 839 | Everus Construction Group Inc | 130 | 21,6 k $ | 0,00 % |
| 840 | Brookfield Asset Management Ltd | 466 | 20,9 k $ | 0,00 % |
| 841 | WYNN RESORTS LTD | 212 | 20,6 k $ | 0,00 % |
| 842 | Brown-Forman Corp | 746 | 20,4 k $ | 0,00 % |
| 843 | SAILPOINT INC | 1 342 | 19,6 k $ | 0,00 % |
| 844 | Roku Inc | 138 | 19,1 k $ | 0,00 % |
| 845 | BWX Technologies Inc | 88 | 17,1 k $ | 0,00 % |
| 846 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 176 | 14,8 k $ | 0,00 % |
| 847 | Seaboard Corp | 3 | 13,4 k $ | 0,00 % |
| 848 | TFS Financial Corp | 690 | 12,2 k $ | 0,00 % |
| 849 | Liberty Broadband Corp | 335 | 11,1 k $ | 0,00 % |
| 850 | Hyatt Hotels Corp | 45 | 8,7 k $ | 0,00 % |
| 851 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 101 | 8 k $ | 0,00 % |
| 852 | HOLOGIC INC | 4 464 | 44,6 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 17,2 %
- Finance 17,0 %
- Santé 11,5 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Industrie 8,7 %
- Consommation de base 6,8 %
- Énergie 4,2 %
- Services publics 3,7 %
- Matériaux 3,3 %
- Communication 2,9 %
- Immobilier 2,3 %
- Non attribué 12,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Irlande 0,6 %
- Bermudes 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Australie 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 820 | 652,9 M $ | 98,73 % |
| 2 | Irlande | 5 | 4 M $ | 0,61 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 678,3 k $ | 0,10 % |
| 5 | Canada | 3 | 675,8 k $ | 0,10 % |
| 6 | Îles Caïmans | 4 | 597,2 k $ | 0,09 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 250,3 k $ | 0,04 % |
| 8 | Australie | 1 | 240,4 k $ | 0,04 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 152,3 k $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 148,8 k $ | 0,02 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 93,4 k $ | 0,01 % |
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