Composition d'AZL Russell 1000 Value Index Fund
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- Actif net
- 669 M $ dont 661,3 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 852 dans 11 pays
- 10 premières
- 27,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Science Applications International Corp | 848 | 93,6 k $ | 0,01 % |
| 702 | RLI Corp | 1 585 | 93,6 k $ | 0,01 % |
| 703 | Primoris Services Corp | 944 | 93,6 k $ | 0,01 % |
| 704 | Amdocs Ltd | 1 849 | 93,4 k $ | 0,01 % |
| 705 | Trex Co Inc | 1 850 | 92,6 k $ | 0,01 % |
| 706 | Campbell's Company/The | 4 152 | 92,5 k $ | 0,01 % |
| 707 | Matador Resources Co | 1 855 | 92,3 k $ | 0,01 % |
| 708 | CHURCHILL DOWNS INC | 1 030 | 92,3 k $ | 0,01 % |
| 709 | Liberty Live Holdings Inc | 873 | 92,2 k $ | 0,01 % |
| 710 | Kilroy Realty Corp | 2 460 | 92,2 k $ | 0,01 % |
| 711 | Guidewire Software Inc | 747 | 91,9 k $ | 0,01 % |
| 712 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 1 190 | 91,5 k $ | 0,01 % |
| 713 | RITHM CAPITAL CORP | 9 639 | 90,5 k $ | 0,01 % |
| 714 | elf Beauty Inc | 1 223 | 90,5 k $ | 0,01 % |
| 715 | Versant Media Group Inc | 2 497 | 89,9 k $ | 0,01 % |
| 716 | Louisiana-Pacific Corp | 1 127 | 88,6 k $ | 0,01 % |
| 717 | EPR Properties | 1 526 | 88,5 k $ | 0,01 % |
| 718 | UiPath Inc | 8 104 | 88,1 k $ | 0,01 % |
| 719 | Landstar System Inc | 423 | 87,5 k $ | 0,01 % |
| 720 | Viking Therapeutics Inc | 2 241 | 87,4 k $ | 0,01 % |
| 721 | Mattel Inc | 6 252 | 86,8 k $ | 0,01 % |
| 722 | Virtu Financial Inc | 1 429 | 85,1 k $ | 0,01 % |
| 723 | Genpact Ltd | 3 082 | 84,8 k $ | 0,01 % |
| 724 | Nexstar Media Group Inc | 474 | 84,7 k $ | 0,01 % |
| 725 | Gap Inc/The | 4 520 | 84,4 k $ | 0,01 % |
| 726 | Floor & Decor Holdings Inc | 1 417 | 84,1 k $ | 0,01 % |
| 727 | SLM Corp | 3 225 | 83,7 k $ | 0,01 % |
| 728 | Envista Holdings Corp | 3 156 | 83,2 k $ | 0,01 % |
| 729 | NewMarket Corp | 105 | 83,1 k $ | 0,01 % |
| 730 | YETI Holdings Inc | 1 662 | 82,4 k $ | 0,01 % |
| 731 | Duolingo Inc | 714 | 82,1 k $ | 0,01 % |
| 732 | Americold Realty Trust Inc | 5 212 | 81,9 k $ | 0,01 % |
| 733 | Bath & Body Works Inc | 3 524 | 81,5 k $ | 0,01 % |
| 734 | Gitlab Inc | 2 646 | 80,8 k $ | 0,01 % |
| 735 | Vontier Corp | 2 781 | 80,6 k $ | 0,01 % |
| 736 | EPAM Systems Inc | 1 015 | 80,5 k $ | 0,01 % |
| 737 | Thor Industries Inc | 1 046 | 78,6 k $ | 0,01 % |
| 738 | Paylocity Holding Corp | 750 | 78,4 k $ | 0,01 % |
| 739 | WEX Inc | 555 | 78,3 k $ | 0,01 % |
| 740 | Organon & Co | 5 755 | 77,9 k $ | 0,01 % |
| 741 | MDU Resources Group Inc | 3 657 | 77,6 k $ | 0,01 % |
| 742 | Silgan Holdings Inc | 1 670 | 77,5 k $ | 0,01 % |
| 743 | Millrose Properties Inc | 2 534 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 744 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 929 | 75,7 k $ | 0,01 % |
| 745 | KBR Inc | 2 176 | 75,1 k $ | 0,01 % |
| 746 | H&R Block Inc | 1 917 | 73 k $ | 0,01 % |
| 747 | James Hardie Industries PLC | 2 770 | 72,5 k $ | 0,01 % |
| 748 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 895 | 72,4 k $ | 0,01 % |
| 749 | Bentley Systems Inc | 2 417 | 72,2 k $ | 0,01 % |
| 750 | ADT Inc | 11 107 | 72,2 k $ | 0,01 % |
| 751 | Maplebear Inc | 1 517 | 71,8 k $ | 0,01 % |
| 752 | JBS NV | 6 053 | 71,7 k $ | 0,01 % |
| 753 | FIGMA INC | 3 955 | 71,5 k $ | 0,01 % |
| 754 | MarketAxess Holdings Inc | 622 | 70,6 k $ | 0,01 % |
| 755 | Clearway Energy Inc | 2 057 | 70,3 k $ | 0,01 % |
| 756 | Rubrik Inc | 874 | 70,2 k $ | 0,01 % |
| 757 | QuantumScape Corp | 9 262 | 70 k $ | 0,01 % |
| 758 | Brown-Forman Corp | 2 606 | 69,4 k $ | 0,01 % |
| 759 | SiteOne Landscape Supply Inc | 606 | 69,3 k $ | 0,01 % |
| 760 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 973 | 69 k $ | 0,01 % |
| 761 | Universal Display Corp | 783 | 67,8 k $ | 0,01 % |
| 762 | LAZARD INC | 1 614 | 67,7 k $ | 0,01 % |
| 763 | National Storage Affiliates Trust | 1 498 | 66,6 k $ | 0,01 % |
| 764 | Post Holdings Inc | 754 | 66,5 k $ | 0,01 % |
| 765 | Ryan Specialty Holdings Inc | 1 755 | 66,3 k $ | 0,01 % |
| 766 | Graphic Packaging Holding Co | 6 268 | 66,3 k $ | 0,01 % |
| 767 | Loar Holdings Inc | 818 | 65,9 k $ | 0,01 % |
| 768 | WillScot Holdings Corp | 2 274 | 65,6 k $ | 0,01 % |
| 769 | Assured Guaranty Ltd | 818 | 65,6 k $ | 0,01 % |
| 770 | Iridium Communications Inc | 1 192 | 65,4 k $ | 0,01 % |
| 771 | PVH Corp | 868 | 64,5 k $ | 0,01 % |
| 772 | First Hawaiian Inc | 2 198 | 64,4 k $ | 0,01 % |
| 773 | News Corp | 2 249 | 63,1 k $ | 0,01 % |
| 774 | Casey's General Stores Inc | 79 | 62,8 k $ | 0,01 % |
| 775 | Brighthouse Financial Inc | 989 | 62,6 k $ | 0,01 % |
| 776 | Sotera Health Co | 3 490 | 61,9 k $ | 0,01 % |
| 777 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 892 | 60,8 k $ | 0,01 % |
| 778 | Everpure Inc | 770 | 60,7 k $ | 0,01 % |
| 779 | IPG Photonics Corp | 514 | 60,3 k $ | 0,01 % |
| 780 | Etsy Inc | 799 | 60,2 k $ | 0,01 % |
| 781 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 2 323 | 60,1 k $ | 0,01 % |
| 782 | Dropbox Inc | 2 172 | 59,7 k $ | 0,01 % |
| 783 | Dolby Laboratories Inc | 1 122 | 59 k $ | 0,01 % |
| 784 | Liberty Broadband Corp | 1 773 | 59 k $ | 0,01 % |
| 785 | Euronet Worldwide Inc | 799 | 58,5 k $ | 0,01 % |
| 786 | BOK Financial Corp | 420 | 58,3 k $ | 0,01 % |
| 787 | Robert Half Inc | 1 894 | 58,1 k $ | 0,01 % |
| 788 | Penske Automotive Group Inc | 319 | 57,1 k $ | 0,01 % |
| 789 | BILL Holdings Inc | 1 552 | 56,1 k $ | 0,01 % |
| 790 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 138 | 55,5 k $ | 0,01 % |
| 791 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 10 677 | 55,1 k $ | 0,01 % |
| 792 | Kyndryl Holdings Inc | 4 830 | 54,6 k $ | 0,01 % |
| 793 | Amentum Holdings Inc | 2 568 | 53,1 k $ | 0,01 % |
| 794 | Neurocrine Biosciences Inc | 312 | 52,6 k $ | 0,01 % |
| 795 | Lineage Inc | 1 201 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 796 | Travel + Leisure Co | 674 | 51,5 k $ | 0,01 % |
| 797 | Western Union Co/The | 6 578 | 50,7 k $ | 0,01 % |
| 798 | Grand Canyon Education Inc | 353 | 50,5 k $ | 0,01 % |
| 799 | Doximity Inc | 2 415 | 50,1 k $ | 0,01 % |
| 800 | TTM Technologies Inc | 260 | 48,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,2 %
- Finance 17,0 %
- Santé 11,5 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Industrie 8,7 %
- Consommation de base 6,8 %
- Énergie 4,2 %
- Services publics 3,7 %
- Matériaux 3,3 %
- Communication 2,9 %
- Immobilier 2,3 %
- Non attribué 12,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Irlande 0,6 %
- Bermudes 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Australie 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 820 | 652,9 M $ | 98,73 % |
| 2 | Irlande | 5 | 4 M $ | 0,61 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 678,3 k $ | 0,10 % |
| 5 | Canada | 3 | 675,8 k $ | 0,10 % |
| 6 | Îles Caïmans | 4 | 597,2 k $ | 0,09 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 250,3 k $ | 0,04 % |
| 8 | Australie | 1 | 240,4 k $ | 0,04 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 152,3 k $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 148,8 k $ | 0,02 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 93,4 k $ | 0,01 % |
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