Composition d'AZL Russell 1000 Value Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 669 M $ dont 661,3 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 852 dans 11 pays
- 10 premières
- 27,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Eagle Materials Inc | 610 | 137,3 k $ | 0,02 % |
| 602 | Hanover Insurance Group Inc/The | 638 | 136,6 k $ | 0,02 % |
| 603 | Oklo Inc | 2 608 | 136,5 k $ | 0,02 % |
| 604 | LKQ Corp | 5 181 | 136,4 k $ | 0,02 % |
| 605 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 763 | 136,1 k $ | 0,02 % |
| 606 | Lear Corp | 1 013 | 135,8 k $ | 0,02 % |
| 607 | Houlihan Lokey Inc | 1 011 | 135,6 k $ | 0,02 % |
| 608 | Universal Health Services Inc | 905 | 134,6 k $ | 0,02 % |
| 609 | Eastman Chemical Co | 1 996 | 133,7 k $ | 0,02 % |
| 610 | Kinsale Capital Group Inc | 405 | 133,6 k $ | 0,02 % |
| 611 | Domino's Pizza Inc | 449 | 132,9 k $ | 0,02 % |
| 612 | NOV Inc | 7 156 | 132,7 k $ | 0,02 % |
| 613 | Mosaic Co/The | 6 261 | 132,7 k $ | 0,02 % |
| 614 | FNB Corp/PA | 6 931 | 132,2 k $ | 0,02 % |
| 615 | OneMain Holdings Inc | 2 152 | 131,2 k $ | 0,02 % |
| 616 | Hormel Foods Corp | 5 285 | 131,2 k $ | 0,02 % |
| 617 | Corebridge Financial Inc | 4 568 | 130,8 k $ | 0,02 % |
| 618 | STAG Industrial Inc | 3 405 | 129,6 k $ | 0,02 % |
| 619 | Lithia Motors Inc | 446 | 129,6 k $ | 0,02 % |
| 620 | Avantor Inc | 13 032 | 129 k $ | 0,02 % |
| 621 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 2 701 | 128,9 k $ | 0,02 % |
| 622 | Conagra Brands Inc | 9 514 | 128,1 k $ | 0,02 % |
| 623 | Healthcare Realty Trust Inc | 6 289 | 126,8 k $ | 0,02 % |
| 624 | Chord Energy Corp | 1 108 | 126,6 k $ | 0,02 % |
| 625 | Vornado Realty Trust | 3 220 | 126,5 k $ | 0,02 % |
| 626 | DaVita Inc | 566 | 125,9 k $ | 0,02 % |
| 627 | StandardAero Inc | 4 207 | 125,8 k $ | 0,02 % |
| 628 | MSA Safety Inc | 720 | 125,7 k $ | 0,02 % |
| 629 | Gates Industrial Corp PLC | 4 471 | 125,1 k $ | 0,02 % |
| 630 | Caesars Entertainment Inc | 4 143 | 125 k $ | 0,02 % |
| 631 | Zoetis Inc | 1 738 | 124,9 k $ | 0,02 % |
| 632 | Repligen Corp | 914 | 124,7 k $ | 0,02 % |
| 633 | Tetra Tech Inc | 4 316 | 124,7 k $ | 0,02 % |
| 634 | AGCO Corp | 1 040 | 124,5 k $ | 0,02 % |
| 635 | Avnet Inc | 1 398 | 124,2 k $ | 0,02 % |
| 636 | A O Smith Corp | 1 973 | 123,7 k $ | 0,02 % |
| 637 | IDEXX Laboratories Inc | 235 | 123,7 k $ | 0,02 % |
| 638 | Pool Corp | 565 | 121,4 k $ | 0,02 % |
| 639 | First American Financial Corp | 1 765 | 121,1 k $ | 0,02 % |
| 640 | Mohawk Industries Inc | 995 | 120,7 k $ | 0,02 % |
| 641 | Janus Henderson Group PLC | 2 293 | 119,1 k $ | 0,02 % |
| 642 | Primo Brands Corp | 4 845 | 118,4 k $ | 0,02 % |
| 643 | Ingredion Inc | 1 250 | 118,4 k $ | 0,02 % |
| 644 | XP Inc | 7 220 | 117,4 k $ | 0,02 % |
| 645 | Macy's Inc | 4 971 | 117,1 k $ | 0,02 % |
| 646 | Enphase Energy Inc | 2 377 | 117 k $ | 0,02 % |
| 647 | AeroVironment Inc | 707 | 116,7 k $ | 0,02 % |
| 648 | Fox Corp | 2 468 | 115,6 k $ | 0,02 % |
| 649 | CHEMED CORP | 248 | 115,5 k $ | 0,02 % |
| 650 | Molson Coors Beverage Co | 2 959 | 115,3 k $ | 0,02 % |
| 651 | Crocs Inc | 954 | 115,1 k $ | 0,02 % |
| 652 | Hexcel Corp | 1 146 | 114,7 k $ | 0,02 % |
| 653 | Weatherford International PLC | 1 393 | 113,5 k $ | 0,02 % |
| 654 | Lincoln National Corp | 3 200 | 113,1 k $ | 0,02 % |
| 655 | Rayonier Inc | 5 314 | 113,1 k $ | 0,02 % |
| 656 | Fortune Brands Innovations Inc | 2 039 | 111,9 k $ | 0,02 % |
| 657 | Bruker Corp | 1 852 | 111,5 k $ | 0,02 % |
| 658 | MGIC Investment Corp | 3 909 | 110,2 k $ | 0,02 % |
| 659 | ESAB CORP | 1 113 | 109,8 k $ | 0,02 % |
| 660 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 6 697 | 109,7 k $ | 0,02 % |
| 661 | TPG Inc | 2 693 | 109,2 k $ | 0,02 % |
| 662 | Five Below Inc | 605 | 108,8 k $ | 0,02 % |
| 663 | McKesson Corp | 142 | 107,3 k $ | 0,02 % |
| 664 | Equitable Holdings Inc | 2 442 | 107,2 k $ | 0,02 % |
| 665 | BLUE OWL CAPITAL INC | 12 216 | 106,9 k $ | 0,02 % |
| 666 | Sonoco Products Co | 1 871 | 105,4 k $ | 0,02 % |
| 667 | Brookfield Renewable Corp | 2 837 | 105,3 k $ | 0,02 % |
| 668 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 1 723 | 104,5 k $ | 0,02 % |
| 669 | VF Corp | 6 234 | 104 k $ | 0,02 % |
| 670 | Sirius XM Holdings Inc | 3 508 | 103,6 k $ | 0,02 % |
| 671 | U-Haul Holding Co | 1 780 | 102,7 k $ | 0,02 % |
| 672 | Gentex Corp | 4 058 | 102,5 k $ | 0,02 % |
| 673 | Armstrong World Industries Inc | 638 | 102,3 k $ | 0,02 % |
| 674 | GXO Logistics Inc | 2 016 | 102,2 k $ | 0,02 % |
| 675 | Alaska Air Group Inc | 1 943 | 101,4 k $ | 0,02 % |
| 676 | Ralph Lauren Corp | 251 | 100,8 k $ | 0,02 % |
| 677 | Bio-Rad Laboratories Inc | 343 | 100,7 k $ | 0,02 % |
| 678 | Trade Desk Inc/The | 5 502 | 99,5 k $ | 0,01 % |
| 679 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 301 | 99,4 k $ | 0,01 % |
| 680 | Zillow Group Inc | 3 126 | 98,5 k $ | 0,01 % |
| 681 | Teleflex Inc | 772 | 97,9 k $ | 0,01 % |
| 682 | Celanese Corp | 2 120 | 97,5 k $ | 0,01 % |
| 683 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 10 359 | 97,3 k $ | 0,01 % |
| 684 | AutoNation Inc | 523 | 97,2 k $ | 0,01 % |
| 685 | TALEN ENERGY CORP | 251 | 96,4 k $ | 0,01 % |
| 686 | Albertsons Cos Inc | 7 124 | 96,4 k $ | 0,01 % |
| 687 | Bank OZK | 1 850 | 96,4 k $ | 0,01 % |
| 688 | Paycom Software Inc | 760 | 95,5 k $ | 0,01 % |
| 689 | White Mountains Insurance Group Ltd | 46 | 95,4 k $ | 0,01 % |
| 690 | Boyd Gaming Corp | 1 075 | 95 k $ | 0,01 % |
| 691 | Brunswick Corp/DE | 1 127 | 94,9 k $ | 0,01 % |
| 692 | UL SOLUTIONS INC | 931 | 94,8 k $ | 0,01 % |
| 693 | Galaxy Digital Inc | 3 468 | 94,8 k $ | 0,01 % |
| 694 | Lyft Inc | 6 482 | 94,7 k $ | 0,01 % |
| 695 | Fair Isaac Corp | 79 | 94,4 k $ | 0,01 % |
| 696 | Cousins Properties Inc | 3 145 | 94,3 k $ | 0,01 % |
| 697 | MSC Industrial Direct Co Inc | 791 | 94,1 k $ | 0,01 % |
| 698 | AMER SPORTS INC | 2 770 | 93,7 k $ | 0,01 % |
| 699 | FTI Consulting Inc | 629 | 93,7 k $ | 0,01 % |
| 700 | Chime Financial Inc | 4 573 | 93,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,2 %
- Finance 17,0 %
- Santé 11,5 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Industrie 8,7 %
- Consommation de base 6,8 %
- Énergie 4,2 %
- Services publics 3,7 %
- Matériaux 3,3 %
- Communication 2,9 %
- Immobilier 2,3 %
- Non attribué 12,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Irlande 0,6 %
- Bermudes 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Australie 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 820 | 652,9 M $ | 98,73 % |
| 2 | Irlande | 5 | 4 M $ | 0,61 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 678,3 k $ | 0,10 % |
| 5 | Canada | 3 | 675,8 k $ | 0,10 % |
| 6 | Îles Caïmans | 4 | 597,2 k $ | 0,09 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 250,3 k $ | 0,04 % |
| 8 | Australie | 1 | 240,4 k $ | 0,04 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 152,3 k $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 148,8 k $ | 0,02 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 93,4 k $ | 0,01 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'AZL Russell 1000 Value Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000028741