Zusammensetzung von AZL Russell 1000 Value Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 669 Mio. $ davon 661,3 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 852 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 27,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Unum Group | 2.918 | 260.869,2 $ | 0,04 % |
| 402 | Bunge Global SA | 2.439 | 260.314,5 $ | 0,04 % |
| 403 | Globe Life Inc | 1.449 | 258.907,3 $ | 0,04 % |
| 404 | Mueller Industries Inc | 2.098 | 257.907,1 $ | 0,04 % |
| 405 | Assurant Inc | 958 | 257.251,7 $ | 0,04 % |
| 406 | Omega Healthcare Investors Inc | 5.370 | 256.041,6 $ | 0,04 % |
| 407 | RPM International Inc | 2.298 | 255.422,7 $ | 0,04 % |
| 408 | Curtiss-Wright Corp | 335 | 253.849,6 $ | 0,04 % |
| 409 | BorgWarner Inc | 3.801 | 252.386,4 $ | 0,04 % |
| 410 | Pinnacle West Capital Corp | 2.355 | 251.985 $ | 0,04 % |
| 411 | Jones Lang LaSalle Inc | 810 | 251.059,5 $ | 0,04 % |
| 412 | LyondellBasell Industries NV | 4.750 | 250.087,5 $ | 0,04 % |
| 413 | Owens Corning | 1.572 | 249.885,1 $ | 0,04 % |
| 414 | Corpay Inc | 745 | 248.286,2 $ | 0,04 % |
| 415 | SS&C Technologies Holdings Inc | 3.995 | 247.889,8 $ | 0,04 % |
| 416 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 3.152 | 247.116,8 $ | 0,04 % |
| 417 | Robinhood Markets Inc | 2.451 | 245.786,3 $ | 0,04 % |
| 418 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 775 | 245.597,5 $ | 0,04 % |
| 419 | Nutanix Inc | 4.807 | 244.964,7 $ | 0,04 % |
| 420 | Carlisle Cos Inc | 669 | 242.679,8 $ | 0,04 % |
| 421 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 713 | 241.101 $ | 0,04 % |
| 422 | Evercore Inc | 704 | 240.373,8 $ | 0,04 % |
| 423 | IREN Ltd | 5.256 | 240.356,9 $ | 0,04 % |
| 424 | Leidos Holdings Inc | 2.326 | 239.508,2 $ | 0,04 % |
| 425 | Deckers Outdoor Corp | 2.408 | 239.090,3 $ | 0,04 % |
| 426 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 9.704 | 238.815,4 $ | 0,04 % |
| 427 | Everest Group Ltd | 663 | 236.843,5 $ | 0,04 % |
| 428 | Webster Financial Corp | 3.099 | 236.825,6 $ | 0,04 % |
| 429 | UDR Inc | 5.932 | 236.805,4 $ | 0,04 % |
| 430 | Lennox International Inc | 413 | 236.628,4 $ | 0,04 % |
| 431 | AGNC Investment Corp | 21.691 | 236.431,9 $ | 0,04 % |
| 432 | McCormick & Co Inc/MD | 4.677 | 235.814,3 $ | 0,04 % |
| 433 | Gen Digital Inc | 9.418 | 234.414 $ | 0,04 % |
| 434 | Zebra Technologies Corp | 890 | 234.301,4 $ | 0,04 % |
| 435 | Aptiv PLC | 3.812 | 233.980,6 $ | 0,04 % |
| 436 | Permian Resources Corp | 12.707 | 233.935,9 $ | 0,04 % |
| 437 | Equity LifeStyle Properties Inc | 3.617 | 233.115,7 $ | 0,03 % |
| 438 | Rivian Automotive Inc | 13.417 | 232.785 $ | 0,03 % |
| 439 | Cognex Corp | 3.211 | 232.540,6 $ | 0,03 % |
| 440 | Southern Copper Corp | 1.316 | 229.326,2 $ | 0,03 % |
| 441 | CLEAN HARBORS INC | 765 | 228.543,8 $ | 0,03 % |
| 442 | Tyler Technologies Inc | 780 | 228.118,8 $ | 0,03 % |
| 443 | Pentair PLC | 2.974 | 227.986,8 $ | 0,03 % |
| 444 | PTC Inc | 2.006 | 227.901,7 $ | 0,03 % |
| 445 | Avery Dennison Corp | 1.402 | 227.614,7 $ | 0,03 % |
| 446 | Revvity Inc | 2.044 | 227.415,4 $ | 0,03 % |
| 447 | Graco Inc | 3.000 | 226.830 $ | 0,03 % |
| 448 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 2.908 | 226.446 $ | 0,03 % |
| 449 | CROWN HOLDINGS INC | 2.002 | 223.863,6 $ | 0,03 % |
| 450 | FIRST HORIZON CORP | 8.724 | 223.683,4 $ | 0,03 % |
| 451 | Gaming and Leisure Properties Inc | 5.016 | 223.362,5 $ | 0,03 % |
| 452 | ACUITY INC | 593 | 223.359,4 $ | 0,03 % |
| 453 | Littelfuse Inc | 490 | 223.111,7 $ | 0,03 % |
| 454 | Charles River Laboratories International Inc | 981 | 222.481 $ | 0,03 % |
| 455 | Fidelity National Financial Inc | 4.709 | 222.076,4 $ | 0,03 % |
| 456 | SPX TECHNOLOGIES INC | 903 | 221.388,5 $ | 0,03 % |
| 457 | Align Technology Inc | 1.303 | 219.764 $ | 0,03 % |
| 458 | Trimble Inc | 4.291 | 219.613,4 $ | 0,03 % |
| 459 | J M Smucker Co/The | 1.952 | 219.600 $ | 0,03 % |
| 460 | Carlyle Group Inc/The | 5.205 | 219.182,6 $ | 0,03 % |
| 461 | Molina Healthcare Inc | 955 | 218.408,5 $ | 0,03 % |
| 462 | APA Corp | 6.703 | 218.316,7 $ | 0,03 % |
| 463 | QXO Inc | 12.511 | 216.190,1 $ | 0,03 % |
| 464 | Ally Financial Inc | 4.697 | 215.827,2 $ | 0,03 % |
| 465 | American Homes 4 Rent | 6.438 | 215.801,8 $ | 0,03 % |
| 466 | Solventum Corp | 2.787 | 215.017,1 $ | 0,03 % |
| 467 | Allegion plc | 1.528 | 214.668,7 $ | 0,03 % |
| 468 | Essential Utilities Inc | 5.561 | 213.041,9 $ | 0,03 % |
| 469 | Clorox Co/The | 2.220 | 211.876,8 $ | 0,03 % |
| 470 | Lululemon Athletica Inc | 1.851 | 211.347,2 $ | 0,03 % |
| 471 | EastGroup Properties Inc | 1.043 | 211.238,8 $ | 0,03 % |
| 472 | Huntington Ingalls Industries Inc | 753 | 210.757,2 $ | 0,03 % |
| 473 | Arrow Electronics Inc | 986 | 210.422,3 $ | 0,03 % |
| 474 | Crane Co | 942 | 210.131,9 $ | 0,03 % |
| 475 | Bio-Techne Corp | 2.966 | 209.547,9 $ | 0,03 % |
| 476 | Camden Property Trust | 1.828 | 209.287,7 $ | 0,03 % |
| 477 | Circle Internet Group Inc | 3.319 | 207.869 $ | 0,03 % |
| 478 | SAIA INC | 493 | 207.631,9 $ | 0,03 % |
| 479 | Charter Communications Inc | 1.449 | 206.062,3 $ | 0,03 % |
| 480 | Advanced Drainage Systems Inc | 1.309 | 205.460,6 $ | 0,03 % |
| 481 | Fox Corp | 3.929 | 204.936,6 $ | 0,03 % |
| 482 | Baxter International Inc | 9.563 | 203.883,2 $ | 0,03 % |
| 483 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 4.260 | 203.415 $ | 0,03 % |
| 484 | Tradeweb Markets Inc | 2.037 | 203.007,4 $ | 0,03 % |
| 485 | Wintrust Financial Corp | 1.263 | 202.989,4 $ | 0,03 % |
| 486 | Valmont Industries Inc | 351 | 202.737,6 $ | 0,03 % |
| 487 | Service Corp International/US | 2.658 | 201.901,7 $ | 0,03 % |
| 488 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 3.524 | 201.643,3 $ | 0,03 % |
| 489 | Lincoln Electric Holdings Inc | 755 | 200.460,1 $ | 0,03 % |
| 490 | Stifel Financial Corp | 2.872 | 200.379,4 $ | 0,03 % |
| 491 | New York Times Co/The | 2.857 | 199.932,9 $ | 0,03 % |
| 492 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2.283 | 199.123,3 $ | 0,03 % |
| 493 | Dynatrace Inc | 4.523 | 198.604,9 $ | 0,03 % |
| 494 | Watts Water Technologies Inc | 506 | 198.073,7 $ | 0,03 % |
| 495 | SharkNinja Inc | 1.300 | 197.951 $ | 0,03 % |
| 496 | OGE ENERGY CORP | 4.065 | 197.802,9 $ | 0,03 % |
| 497 | NVR Inc | 29 | 197.588,6 $ | 0,03 % |
| 498 | BXP Inc | 2.966 | 196.675,5 $ | 0,03 % |
| 499 | Fastenal Co | 4.087 | 196.298,6 $ | 0,03 % |
| 500 | Skyworks Solutions Inc | 2.895 | 196.281 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,2 %
- Finanzen 17,0 %
- Gesundheit 11,5 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Industrie 8,7 %
- Basiskonsum 6,8 %
- Energie 4,2 %
- Versorger 3,7 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Kommunikation 2,9 %
- Immobilien 2,3 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 820 | 652,9 Mio. $ | 98,73 % |
| 2 | Irland | 5 | 4 Mio. $ | 0,61 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 678.263 $ | 0,10 % |
| 5 | Kanada | 3 | 675.760,3 $ | 0,10 % |
| 6 | Kaimaninseln | 4 | 597.227 $ | 0,09 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 250.262,6 $ | 0,04 % |
| 8 | Australien | 1 | 240.356,9 $ | 0,04 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 152.295,3 $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 148.769 $ | 0,02 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 93.448,5 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZL Russell 1000 Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028741