Portfolio von AZL Russell 1000 Value Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust ·846 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 613,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,8 %
- Industrie 11,0 %
- Gesundheit 10,6 %
- Technologie 10,5 %
- Kommunikation 7,6 %
- Basiskonsum 6,6 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Energie 5,9 %
- Versorger 4,3 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 13,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,6 %
- IE 0,5 %
- GB 0,3 %
- BM 0,2 %
- NL 0,1 %
- SG 0,1 %
- KY 0,1 %
- CA 0,1 %
- LU 0,0 %
- JE 0,0 %
- GG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 815 | 603,8 Mio. $ | 98,62 % |
| 2 | IE | 5 | 2,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | GB | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | BM | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 5 | NL | 2 | 606.513,6 $ | 0,10 % |
| 6 | SG | 1 | 493.830,2 $ | 0,08 % |
| 7 | KY | 4 | 486.343,2 $ | 0,08 % |
| 8 | CA | 2 | 453.936,2 $ | 0,07 % |
| 9 | LU | 2 | 191.869,2 $ | 0,03 % |
| 10 | JE | 3 | 177.505,3 $ | 0,03 % |
| 11 | GG | 1 | 145.399,3 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Rocket Cos Inc | 18.904 | 269.382 $ | 0,04 % |
| 402 | New York Times Co/The | 3.199 | 267.852,3 $ | 0,04 % |
| 403 | Toll Brothers Inc | 1.944 | 265.297,7 $ | 0,04 % |
| 404 | Avery Dennison Corp | 1.528 | 263.855 $ | 0,04 % |
| 405 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1.058 | 263.526,6 $ | 0,04 % |
| 406 | Watsco Inc | 723 | 263.020,2 $ | 0,04 % |
| 407 | Tradeweb Markets Inc | 2.214 | 260.499,2 $ | 0,04 % |
| 408 | Pinnacle Financial Partners Inc | 3.012 | 259.453,7 $ | 0,04 % |
| 409 | McCormick & Co Inc/MD | 5.096 | 257.042,2 $ | 0,04 % |
| 410 | NetApp Inc | 2.489 | 254.848,7 $ | 0,04 % |
| 411 | Omega Healthcare Investors Inc | 5.797 | 254.024,5 $ | 0,04 % |
| 412 | Dick's Sporting Goods Inc | 1.281 | 254.009,5 $ | 0,04 % |
| 413 | Hasbro Inc | 2.707 | 253.375,2 $ | 0,04 % |
| 414 | Clorox Co/The | 2.434 | 252.235,4 $ | 0,04 % |
| 415 | Carlyle Group Inc/The | 5.205 | 251.870 $ | 0,04 % |
| 416 | Masco Corp | 4.165 | 251.441,1 $ | 0,04 % |
| 417 | Veralto Corp | 2.839 | 251.024,4 $ | 0,04 % |
| 418 | Regal Rexnord Corp | 1.336 | 250.179,4 $ | 0,04 % |
| 419 | Antero Resources Corp | 5.888 | 249.886,7 $ | 0,04 % |
| 420 | Sun Communities Inc | 1.980 | 249.400,8 $ | 0,04 % |
| 421 | Mueller Industries Inc | 2.240 | 248.192 $ | 0,04 % |
| 422 | Five Below Inc | 1.085 | 247.900,8 $ | 0,04 % |
| 423 | Fox Corp | 4.243 | 247.791,2 $ | 0,04 % |
| 424 | RPM International Inc | 2.485 | 247.009 $ | 0,04 % |
| 425 | CACI International Inc | 453 | 246.373,1 $ | 0,04 % |
| 426 | Carlisle Cos Inc | 738 | 246.211,6 $ | 0,04 % |
| 427 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2.894 | 246.047,9 $ | 0,04 % |
| 428 | Equity LifeStyle Properties Inc | 3.931 | 245.373 $ | 0,04 % |
| 429 | Unum Group | 3.357 | 245.161,7 $ | 0,04 % |
| 430 | Allegion plc | 1.682 | 244.377,8 $ | 0,04 % |
| 431 | Best Buy Co Inc | 3.790 | 243.318 $ | 0,04 % |
| 432 | QXO Inc | 12.511 | 242.963,6 $ | 0,04 % |
| 433 | Gaming and Leisure Properties Inc | 5.460 | 242.260,2 $ | 0,04 % |
| 434 | Rivian Automotive Inc | 16.083 | 242.049,2 $ | 0,04 % |
| 435 | Solstice Advanced Materials Inc | 3.171 | 241.503,4 $ | 0,04 % |
| 436 | Align Technology Inc | 1.401 | 240.173,4 $ | 0,04 % |
| 437 | Crown Holdings Inc | 2.393 | 239.898,3 $ | 0,04 % |
| 438 | Ralph Lauren Corp | 695 | 239.073,1 $ | 0,04 % |
| 439 | Jack Henry & Associates Inc | 1.505 | 237.850,2 $ | 0,04 % |
| 440 | Healthpeak Properties Inc | 14.470 | 237.742,1 $ | 0,04 % |
| 441 | Service Corp International/US | 2.880 | 237.628,8 $ | 0,04 % |
| 442 | Fidelity National Financial Inc | 5.123 | 237.604,7 $ | 0,04 % |
| 443 | Pinnacle West Capital Corp. | 2.355 | 237.266,3 $ | 0,04 % |
| 444 | Everest Group Ltd | 723 | 236.312,6 $ | 0,04 % |
| 445 | Performance Food Group Co | 2.753 | 235.822 $ | 0,04 % |
| 446 | First Horizon Corp | 10.316 | 234.792,2 $ | 0,04 % |
| 447 | Webster Financial Corp | 3.364 | 233.528,9 $ | 0,04 % |
| 448 | Brookfield Asset Management Ltd | 5.244 | 233.095,8 $ | 0,04 % |
| 449 | Roivant Sciences Ltd | 8.393 | 232.486,1 $ | 0,04 % |
| 450 | Elanco Animal Health Inc | 9.704 | 232.216,7 $ | 0,04 % |
| 451 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 1.226 | 231.775,3 $ | 0,04 % |
| 452 | BorgWarner Inc | 4.255 | 230.876,3 $ | 0,04 % |
| 453 | Incyte Corp | 2.443 | 229.935,2 $ | 0,04 % |
| 454 | Generac Holdings Inc | 1.177 | 229.903,4 $ | 0,04 % |
| 455 | Stifel Financial Corp | 3.105 | 229.521,6 $ | 0,04 % |
| 456 | Evercore Inc | 764 | 228.061,6 $ | 0,04 % |
| 457 | Assurant Inc | 1.042 | 226.958 $ | 0,04 % |
| 458 | Stanley Black & Decker Inc | 3.180 | 225.970,8 $ | 0,04 % |
| 459 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2.283 | 224.692,9 $ | 0,04 % |
| 460 | Zebra Technologies Corp | 1.073 | 224.342,8 $ | 0,04 % |
| 461 | Zoetis Inc | 1.895 | 224.008 $ | 0,04 % |
| 462 | Essential Utilities Inc | 5.561 | 223.941,5 $ | 0,04 % |
| 463 | Roku Inc | 2.336 | 221.032,3 $ | 0,04 % |
| 464 | AECOM | 2.605 | 220.956,1 $ | 0,04 % |
| 465 | Verisk Analytics Inc | 1.162 | 220.489,5 $ | 0,04 % |
| 466 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 3.883 | 219.350,7 $ | 0,04 % |
| 467 | Globe Life Inc | 1.575 | 219.192,8 $ | 0,04 % |
| 468 | UDR Inc | 6.460 | 218.218,8 $ | 0,04 % |
| 469 | AGNC Investment Corp | 21.691 | 217.560,7 $ | 0,04 % |
| 470 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 975 | 216.518,3 $ | 0,04 % |
| 471 | Range Resources Corp | 4.791 | 216.457,4 $ | 0,04 % |
| 472 | Camden Property Trust | 2.210 | 215.828,6 $ | 0,04 % |
| 473 | Aramark | 5.281 | 214.091,7 $ | 0,03 % |
| 474 | Jones Lang LaSalle Inc | 698 | 212.415,4 $ | 0,03 % |
| 475 | Applied Industrial Technologies Inc | 779 | 206.684,3 $ | 0,03 % |
| 476 | J M Smucker Co/The | 2.140 | 206.381,6 $ | 0,03 % |
| 477 | Encompass Health Corp | 2.075 | 200.714,8 $ | 0,03 % |
| 478 | Ally Financial Inc | 5.115 | 200.661,5 $ | 0,03 % |
| 479 | Solventum Corp | 3.070 | 200.471 $ | 0,03 % |
| 480 | GameStop Corp | 8.677 | 199.918,1 $ | 0,03 % |
| 481 | Donaldson Co Inc | 2.345 | 199.020,2 $ | 0,03 % |
| 482 | Advanced Drainage Systems Inc | 1.451 | 198.975,6 $ | 0,03 % |
| 483 | AES Corp/The | 14.072 | 198.274,5 $ | 0,03 % |
| 484 | Globus Medical Inc | 2.294 | 197.651 $ | 0,03 % |
| 485 | American Homes 4 Rent | 7.047 | 196.752,2 $ | 0,03 % |
| 486 | Revvity Inc | 2.243 | 196.509,2 $ | 0,03 % |
| 487 | CNH Industrial NV | 17.831 | 196.141 $ | 0,03 % |
| 488 | Jabil Inc | 738 | 196.034,9 $ | 0,03 % |
| 489 | OGE Energy Corp | 4.065 | 194.957,4 $ | 0,03 % |
| 490 | Flowserve Corp | 2.643 | 194.286,9 $ | 0,03 % |
| 491 | News Corp | 7.757 | 193.382 $ | 0,03 % |
| 492 | Wintrust Financial Corp | 1.391 | 193.265,5 $ | 0,03 % |
| 493 | EastGroup Properties Inc | 1.043 | 193.048,9 $ | 0,03 % |
| 494 | Gen Digital Inc | 10.212 | 192.292 $ | 0,03 % |
| 495 | Coca-Cola Consolidated Inc | 998 | 191.356,5 $ | 0,03 % |
| 496 | TopBuild Corp | 541 | 190.053,3 $ | 0,03 % |
| 497 | Fastenal Co | 4.087 | 189.636,8 $ | 0,03 % |
| 498 | Saia Inc | 539 | 189.339,9 $ | 0,03 % |
| 499 | Oshkosh Corp | 1.281 | 188.576 $ | 0,03 % |
| 500 | SOUTHSTATE BANK CORP | 2.030 | 187.815,6 $ | 0,03 % |