Zusammensetzung von AZL Russell 1000 Value Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 669 Mio. $ davon 661,3 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 852 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 27,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | AMCOR PLC | 8.868 | 384.427,8 $ | 0,06 % |
| 302 | Packaging Corp of America | 1.610 | 383.630,8 $ | 0,06 % |
| 303 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 4.032 | 383.604,5 $ | 0,06 % |
| 304 | Omnicom Group Inc | 5.254 | 382.648,8 $ | 0,06 % |
| 305 | VeriSign Inc | 1.514 | 380.861,8 $ | 0,06 % |
| 306 | TD SYNNEX Corp | 1.421 | 379.890,1 $ | 0,06 % |
| 307 | Dow Inc | 13.847 | 378.853,9 $ | 0,06 % |
| 308 | Kraft Heinz Co/The | 15.870 | 374.849,4 $ | 0,06 % |
| 309 | Snap-on Inc | 930 | 374.232 $ | 0,06 % |
| 310 | Fidelity National Information Services Inc | 9.603 | 373.364,6 $ | 0,06 % |
| 311 | Alliant Energy Corp | 4.894 | 373.363,3 $ | 0,06 % |
| 312 | DuPont de Nemours Inc | 2.743 | 372.060,5 $ | 0,06 % |
| 313 | International Paper Co | 9.737 | 370.979,7 $ | 0,06 % |
| 314 | HP Inc | 16.908 | 370.961,5 $ | 0,06 % |
| 315 | Marriott International Inc/MD | 998 | 369.848,8 $ | 0,06 % |
| 316 | Evergy Inc | 4.275 | 369.488,3 $ | 0,06 % |
| 317 | IonQ Inc | 6.810 | 362.700,6 $ | 0,05 % |
| 318 | NetApp Inc | 2.318 | 358.733,7 $ | 0,05 % |
| 319 | Sysco Corp | 4.268 | 356.719,4 $ | 0,05 % |
| 320 | Constellation Brands Inc | 2.562 | 356.348,6 $ | 0,05 % |
| 321 | SoFi Technologies Inc | 19.866 | 356.197,4 $ | 0,05 % |
| 322 | Lennar Corp | 3.926 | 355.263,7 $ | 0,05 % |
| 323 | Reliance Inc | 945 | 353.052 $ | 0,05 % |
| 324 | Loews Corp | 3.094 | 350.271,7 $ | 0,05 % |
| 325 | Incyte Corp | 3.075 | 348.582 $ | 0,05 % |
| 326 | VIATRIS INC | 21.835 | 346.739,8 $ | 0,05 % |
| 327 | Essex Property Trust Inc | 1.187 | 346.117,3 $ | 0,05 % |
| 328 | SBA Communications Corp | 1.956 | 345.155,8 $ | 0,05 % |
| 329 | Fortive Corp | 5.648 | 345.036,3 $ | 0,05 % |
| 330 | General Mills Inc | 9.896 | 344.380,8 $ | 0,05 % |
| 331 | Cognizant Technology Solutions Corp | 8.805 | 341.017,7 $ | 0,05 % |
| 332 | Blackstone Inc | 2.895 | 340.654,7 $ | 0,05 % |
| 333 | ITT INC | 1.686 | 333.423,4 $ | 0,05 % |
| 334 | Invitation Homes Inc | 10.991 | 332.038,1 $ | 0,05 % |
| 335 | Weyerhaeuser Co | 13.852 | 331.616,9 $ | 0,05 % |
| 336 | Akamai Technologies Inc | 2.802 | 331.224,4 $ | 0,05 % |
| 337 | Royal Gold Inc | 1.642 | 327.759,6 $ | 0,05 % |
| 338 | Nextpower Inc | 2.747 | 327.277,6 $ | 0,05 % |
| 339 | CDW Corp/DE | 2.324 | 326.847,4 $ | 0,05 % |
| 340 | EAST WEST BANCORP INC | 2.523 | 325.694,1 $ | 0,05 % |
| 341 | Brown & Brown Inc | 5.036 | 323.059,4 $ | 0,05 % |
| 342 | Generac Holdings Inc | 1.102 | 322.676,6 $ | 0,05 % |
| 343 | WESCO International Inc | 932 | 321.940,8 $ | 0,05 % |
| 344 | Equifax Inc | 2.012 | 319.344,6 $ | 0,05 % |
| 345 | Fedex Freight Holding Co Inc | 2.094 | 316.194 $ | 0,05 % |
| 346 | CF Industries Holdings Inc | 2.914 | 315.469,6 $ | 0,05 % |
| 347 | Medline Inc | 7.972 | 314.415,7 $ | 0,05 % |
| 348 | IDEX Corp | 1.374 | 311.829,3 $ | 0,05 % |
| 349 | Coeur Mining Inc | 19.065 | 311.140,8 $ | 0,05 % |
| 350 | Kimco Realty Corp | 12.268 | 310.993,8 $ | 0,05 % |
| 351 | First Citizens BancShares Inc/NC | 149 | 310.037,7 $ | 0,05 % |
| 352 | Global Payments Inc | 4.269 | 309.758,6 $ | 0,05 % |
| 353 | GENUINE PARTS COMPANY | 2.619 | 308.989,6 $ | 0,05 % |
| 354 | Tractor Supply Co | 9.757 | 308.418,8 $ | 0,05 % |
| 355 | Textron Inc | 3.360 | 308.212,8 $ | 0,05 % |
| 356 | Ball Corp | 4.933 | 307.819,2 $ | 0,05 % |
| 357 | RBC BEARINGS INC | 476 | 306.572,6 $ | 0,05 % |
| 358 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 3.559 | 306.394,3 $ | 0,05 % |
| 359 | WP Carey Inc | 4.278 | 305.877 $ | 0,05 % |
| 360 | Masco Corp | 3.744 | 304.649,3 $ | 0,05 % |
| 361 | Annaly Capital Management Inc | 13.565 | 303.313,4 $ | 0,05 % |
| 362 | API GROUP CORP | 7.134 | 302.124,9 $ | 0,05 % |
| 363 | Tyson Foods Inc | 5.250 | 300.562,5 $ | 0,04 % |
| 364 | nVent Electric PLC | 1.765 | 299.361,7 $ | 0,04 % |
| 365 | Albemarle Corp | 2.217 | 299.361,5 $ | 0,04 % |
| 366 | W R Berkley Corp | 4.238 | 298.906,1 $ | 0,04 % |
| 367 | Mid-America Apartment Communities Inc | 2.146 | 298.165,2 $ | 0,04 % |
| 368 | Rocket Cos Inc | 18.904 | 297.738 $ | 0,04 % |
| 369 | Regal Rexnord Corp | 1.249 | 297.499,3 $ | 0,04 % |
| 370 | Roivant Sciences Ltd | 8.393 | 297.028,3 $ | 0,04 % |
| 371 | Toll Brothers Inc | 1.802 | 296.879,5 $ | 0,04 % |
| 372 | Estee Lauder Cos Inc/The | 3.760 | 296.852 $ | 0,04 % |
| 373 | TENET HEALTHCARE CORP | 1.585 | 296.521,8 $ | 0,04 % |
| 374 | Host Hotels & Resorts Inc | 12.491 | 296.161,6 $ | 0,04 % |
| 375 | Nordson Corp | 979 | 295.354,5 $ | 0,04 % |
| 376 | TECHNIPFMC PLC | 4.437 | 294.173,1 $ | 0,04 % |
| 377 | Broadridge Financial Solutions Inc | 2.140 | 293.073 $ | 0,04 % |
| 378 | Best Buy Co Inc | 3.790 | 287.585,2 $ | 0,04 % |
| 379 | Ovintiv Inc | 5.451 | 286.995,2 $ | 0,04 % |
| 380 | Performance Food Group Co | 2.547 | 284.729,1 $ | 0,04 % |
| 381 | Healthpeak Properties Inc | 13.289 | 284.384,6 $ | 0,04 % |
| 382 | Regency Centers Corp | 3.533 | 281.721,4 $ | 0,04 % |
| 383 | Aramark | 4.906 | 279.151,4 $ | 0,04 % |
| 384 | DT MIDSTREAM INC | 1.895 | 278.072,3 $ | 0,04 % |
| 385 | Ulta Beauty Inc | 614 | 276.901,7 $ | 0,04 % |
| 386 | Super Micro Computer Inc | 9.368 | 274.763,4 $ | 0,04 % |
| 387 | Stanley Black & Decker Inc | 2.918 | 274.642,2 $ | 0,04 % |
| 388 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 1.134 | 273.260 $ | 0,04 % |
| 389 | Sun Communities Inc | 2.265 | 271.596,2 $ | 0,04 % |
| 390 | Dick's Sporting Goods Inc | 1.196 | 271.264,8 $ | 0,04 % |
| 391 | Reinsurance Group of America Inc | 1.273 | 270.703,5 $ | 0,04 % |
| 392 | LPL Financial Holdings Inc | 957 | 269.567,8 $ | 0,04 % |
| 393 | Jacobs Solutions Inc | 2.135 | 269.010 $ | 0,04 % |
| 394 | Flutter Entertainment PLC | 2.628 | 268.502,8 $ | 0,04 % |
| 395 | TransUnion | 3.700 | 266.918 $ | 0,04 % |
| 396 | ONTO INNOVATION INC | 702 | 265.671,9 $ | 0,04 % |
| 397 | ALCOA CORP | 5.059 | 263.776,3 $ | 0,04 % |
| 398 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 2.597 | 261.985,4 $ | 0,04 % |
| 399 | Cooper Cos Inc/The | 3.651 | 261.813,2 $ | 0,04 % |
| 400 | Watsco Inc | 627 | 261.289,7 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,2 %
- Finanzen 17,0 %
- Gesundheit 11,5 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Industrie 8,7 %
- Basiskonsum 6,8 %
- Energie 4,2 %
- Versorger 3,7 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Kommunikation 2,9 %
- Immobilien 2,3 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 820 | 652,9 Mio. $ | 98,73 % |
| 2 | Irland | 5 | 4 Mio. $ | 0,61 % |
| 3 | Bermuda | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 678.263 $ | 0,10 % |
| 5 | Kanada | 3 | 675.760,3 $ | 0,10 % |
| 6 | Kaimaninseln | 4 | 597.227 $ | 0,09 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 250.262,6 $ | 0,04 % |
| 8 | Australien | 1 | 240.356,9 $ | 0,04 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 152.295,3 $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 2 | 148.769 $ | 0,02 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 93.448,5 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZL Russell 1000 Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028741