Composition de The Institutional U.S. Equity Portfolio
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- Actif net
- 3,2 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 67,0 %
- Positions
- 1 046 dans 14 pays
- 10 premières
- 16,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 449 128 | 89,9 M $ | 2,83 % |
| 2 | Microsoft Corp | 225 140 | 84 M $ | 2,64 % |
| 3 | Apple Inc | 286 620 | 82,9 M $ | 2,61 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 202 610 | 48,3 M $ | 1,52 % |
| 5 | Alphabet Inc | 123 693 | 44,2 M $ | 1,39 % |
| 6 | Broadcom Inc | 99 907 | 37,7 M $ | 1,19 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 30 878 | 35,6 M $ | 1,12 % |
| 8 | Alphabet Inc | 83 693 | 29,6 M $ | 0,93 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 51 930 | 29,3 M $ | 0,92 % |
| 10 | Tesla Inc | 69 529 | 29,2 M $ | 0,92 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 47 430 | 27,6 M $ | 0,87 % |
| 12 | Welltower Inc | 115 159 | 26,1 M $ | 0,82 % |
| 13 | Lam Research Corp | 49 560 | 21,5 M $ | 0,68 % |
| 14 | Visa Inc | 55 590 | 19,1 M $ | 0,60 % |
| 15 | Equinix Inc | 17 589 | 18,3 M $ | 0,58 % |
| 16 | Eli Lilly & Co | 14 940 | 17,9 M $ | 0,56 % |
| 17 | General Electric Co | 46 167 | 17,3 M $ | 0,54 % |
| 18 | Prologis Inc | 123 979 | 16,8 M $ | 0,53 % |
| 19 | Mastercard Inc | 31 369 | 16,1 M $ | 0,51 % |
| 20 | Berkshire Hathaway Inc | 31 508 | 15,8 M $ | 0,50 % |
| 21 | JPMorgan Chase & Co | 47 873 | 15,7 M $ | 0,49 % |
| 22 | Amphenol Corp | 84 090 | 14,8 M $ | 0,47 % |
| 23 | GE VERNOVA INC | 12 210 | 14,3 M $ | 0,45 % |
| 24 | WESTERN DIGITAL CORP | 22 201 | 14,2 M $ | 0,45 % |
| 25 | Johnson & Johnson | 54 047 | 13,7 M $ | 0,43 % |
| 26 | Citigroup Inc | 93 323 | 13,1 M $ | 0,41 % |
| 27 | Morgan Stanley | 60 934 | 12,7 M $ | 0,40 % |
| 28 | Thermo Fisher Scientific Inc | 24 369 | 12,2 M $ | 0,38 % |
| 29 | Exxon Mobil Corp | 86 807 | 11,9 M $ | 0,37 % |
| 30 | Netflix Inc | 164 390 | 11,7 M $ | 0,37 % |
| 31 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 11 964 | 11,5 M $ | 0,36 % |
| 32 | SharkNinja Inc | 74 978 | 11,4 M $ | 0,36 % |
| 33 | Danaher Corp | 59 246 | 11,3 M $ | 0,35 % |
| 34 | Simon Property Group Inc | 49 264 | 11 M $ | 0,35 % |
| 35 | Intel Corp | 78 498 | 11 M $ | 0,34 % |
| 36 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 33 058 | 10,9 M $ | 0,34 % |
| 37 | Analog Devices Inc | 27 304 | 10,8 M $ | 0,34 % |
| 38 | Charles Schwab Corp/The | 114 729 | 10,6 M $ | 0,33 % |
| 39 | Oracle Corp | 71 022 | 10,4 M $ | 0,33 % |
| 40 | TransDigm Group Inc | 7 770 | 10,3 M $ | 0,33 % |
| 41 | S&P Global Inc | 25 257 | 10,3 M $ | 0,32 % |
| 42 | Applied Materials Inc | 14 186 | 10,3 M $ | 0,32 % |
| 43 | AbbVie Inc | 40 486 | 10,2 M $ | 0,32 % |
| 44 | Walmart Inc | 89 787 | 10,2 M $ | 0,32 % |
| 45 | Uber Technologies Inc | 136 575 | 9,9 M $ | 0,31 % |
| 46 | Viking Holdings Ltd | 94 142 | 9,9 M $ | 0,31 % |
| 47 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 125 446 | 9,8 M $ | 0,31 % |
| 48 | VISTRA CORP | 61 604 | 9,8 M $ | 0,31 % |
| 49 | WOODWARD INC | 22 710 | 9,7 M $ | 0,30 % |
| 50 | Moody's Corp | 20 786 | 9,4 M $ | 0,30 % |
| 51 | Public Storage | 28 811 | 9,2 M $ | 0,29 % |
| 52 | Performance Food Group Co | 81 987 | 9,2 M $ | 0,29 % |
| 53 | TALEN ENERGY CORP | 23 565 | 9,1 M $ | 0,28 % |
| 54 | Ferguson Enterprises Inc | 38 150 | 9,1 M $ | 0,28 % |
| 55 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 663 144 | 8,9 M $ | 0,28 % |
| 56 | UnitedHealth Group Inc | 21 193 | 8,8 M $ | 0,28 % |
| 57 | CATERPILLAR INC | 8 240 | 8,8 M $ | 0,28 % |
| 58 | Spotify Technology SA | 18 955 | 8,7 M $ | 0,27 % |
| 59 | WP Carey Inc | 119 959 | 8,6 M $ | 0,27 % |
| 60 | Exelixis Inc | 156 742 | 8,5 M $ | 0,27 % |
| 61 | Procter & Gamble Co/The | 57 907 | 8,5 M $ | 0,27 % |
| 62 | Costco Wholesale Corp | 9 074 | 8,5 M $ | 0,27 % |
| 63 | Interactive Brokers Group Inc | 96 840 | 8,4 M $ | 0,27 % |
| 64 | Dick's Sporting Goods Inc | 36 996 | 8,4 M $ | 0,26 % |
| 65 | CISCO SYSTEMS INC | 70 631 | 8,3 M $ | 0,26 % |
| 66 | MasTec Inc | 19 833 | 8,3 M $ | 0,26 % |
| 67 | Primo Brands Corp | 336 514 | 8,2 M $ | 0,26 % |
| 68 | Coca-Cola Co/The | 99 449 | 8,1 M $ | 0,25 % |
| 69 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 9 283 | 8 M $ | 0,25 % |
| 70 | Essex Property Trust Inc | 27 043 | 7,9 M $ | 0,25 % |
| 71 | Merck & Co Inc | 61 015 | 7,8 M $ | 0,25 % |
| 72 | API GROUP CORP | 182 142 | 7,7 M $ | 0,24 % |
| 73 | VENTAS INC | 85 778 | 7,6 M $ | 0,24 % |
| 74 | Philip Morris International Inc | 39 865 | 7,2 M $ | 0,23 % |
| 75 | KLA Corp | 23 411 | 7,1 M $ | 0,22 % |
| 76 | Home Depot Inc/The | 19 462 | 6,9 M $ | 0,22 % |
| 77 | Bank of America Corp | 119 908 | 6,8 M $ | 0,21 % |
| 78 | Chevron Corp | 41 053 | 6,8 M $ | 0,21 % |
| 79 | Invitation Homes Inc | 221 523 | 6,7 M $ | 0,21 % |
| 80 | RTX Corp | 32 106 | 6,1 M $ | 0,19 % |
| 81 | EchoStar Corp | 58 811 | 6 M $ | 0,19 % |
| 82 | Linde PLC | 10 778 | 5,6 M $ | 0,18 % |
| 83 | American Tower Corp | 33 954 | 5,6 M $ | 0,17 % |
| 84 | PepsiCo Inc | 40 217 | 5,4 M $ | 0,17 % |
| 85 | McDonald's Corp | 20 039 | 5,4 M $ | 0,17 % |
| 86 | Verizon Communications Inc | 127 820 | 5,4 M $ | 0,17 % |
| 87 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 218 | 5,3 M $ | 0,17 % |
| 88 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 18 268 | 5,1 M $ | 0,16 % |
| 89 | Abbott Laboratories | 55 461 | 5 M $ | 0,16 % |
| 90 | NextEra Energy Inc | 56 154 | 4,9 M $ | 0,15 % |
| 91 | Palo Alto Networks Inc | 14 445 | 4,9 M $ | 0,15 % |
| 92 | Amgen Inc | 13 536 | 4,9 M $ | 0,15 % |
| 93 | Texas Instruments Inc | 16 266 | 4,8 M $ | 0,15 % |
| 94 | UDR Inc | 120 397 | 4,8 M $ | 0,15 % |
| 95 | Progressive Corp/The | 21 939 | 4,8 M $ | 0,15 % |
| 96 | AT&T Inc | 228 419 | 4,7 M $ | 0,15 % |
| 97 | Altria Group Inc | 64 133 | 4,6 M $ | 0,15 % |
| 98 | Palantir Technologies Inc | 39 286 | 4,6 M $ | 0,14 % |
| 99 | Marvell Technology Inc | 15 342 | 4,6 M $ | 0,14 % |
| 100 | Southern Co/The | 47 512 | 4,5 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,8 %
- Finance 11,1 %
- Industrie 8,7 %
- Santé 8,2 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Communication 7,3 %
- Consommation de base 5,4 %
- Immobilier 5,4 %
- Services publics 4,3 %
- Énergie 2,0 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 11,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Bermudes 0,6 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Uruguay 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Australie 0,0 %
- Danemark 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 005 | 2,1 Md $ | 97,97 % |
| 2 | Îles Caïmans | 7 | 20,8 M $ | 0,98 % |
| 3 | Bermudes | 8 | 12,7 M $ | 0,59 % |
| 4 | Irlande | 5 | 6 M $ | 0,28 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 918 k $ | 0,04 % |
| 6 | Royaume-Uni | 6 | 912,9 k $ | 0,04 % |
| 7 | Uruguay | 1 | 785,9 k $ | 0,04 % |
| 8 | Suisse | 2 | 337,3 k $ | 0,02 % |
| 9 | Canada | 4 | 309,4 k $ | 0,01 % |
| 10 | Australie | 1 | 267,7 k $ | 0,01 % |
| 11 | Danemark | 1 | 103,8 k $ | 0,00 % |
| 12 | Luxembourg | 1 | 64,1 k $ | 0,00 % |
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