Composition de The Institutional U.S. Equity Portfolio
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- Actif net
- 3,2 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 67,0 %
- Positions
- 1 046 dans 14 pays
- 10 premières
- 16,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Wells Fargo & Co | 54 891 | 4,5 M $ | 0,14 % |
| 102 | Gilead Sciences Inc | 35 484 | 4,5 M $ | 0,14 % |
| 103 | Duke Energy Corp | 34 913 | 4,4 M $ | 0,14 % |
| 104 | Chubb Ltd | 12 883 | 4,4 M $ | 0,14 % |
| 105 | TJX Cos Inc/The | 28 747 | 4,4 M $ | 0,14 % |
| 106 | CVS Health Corp | 41 802 | 4,3 M $ | 0,14 % |
| 107 | Digital Realty Trust Inc | 24 049 | 4,3 M $ | 0,14 % |
| 108 | Lockheed Martin Corp | 8 138 | 4,1 M $ | 0,13 % |
| 109 | McKesson Corp | 5 410 | 4,1 M $ | 0,13 % |
| 110 | Bristol-Myers Squibb Co | 70 218 | 4 M $ | 0,13 % |
| 111 | Pfizer Inc | 166 955 | 4 M $ | 0,13 % |
| 112 | American Electric Power Co Inc | 28 972 | 4 M $ | 0,12 % |
| 113 | Macerich Co/The | 155 576 | 3,9 M $ | 0,12 % |
| 114 | Waste Management Inc | 17 181 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 115 | Colgate-Palmolive Co | 41 767 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 116 | Union Pacific Corp | 13 967 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 117 | Cencora Inc | 13 091 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 118 | Corning Inc | 14 177 | 3,6 M $ | 0,11 % |
| 119 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 7 167 | 3,6 M $ | 0,11 % |
| 120 | Mondelez International Inc | 61 295 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 121 | T-Mobile US Inc | 20 946 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 122 | Northrop Grumman Corp | 6 895 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 123 | Exelon Corp | 75 309 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 124 | QUALCOMM Inc | 18 979 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 125 | EastGroup Properties Inc | 17 250 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 126 | Elevance Health Inc | 8 902 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 127 | Consolidated Edison Inc | 31 046 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 128 | Marsh & McLennan Cos Inc | 20 592 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 129 | Cardinal Health Inc | 14 355 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 130 | O'Reilly Automotive Inc | 36 744 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 131 | Kimberly-Clark Corp | 30 800 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 132 | Crowdstrike Holdings Inc | 4 425 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 133 | Medtronic PLC | 43 029 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 134 | Cigna Group/The | 12 086 | 3,3 M $ | 0,10 % |
| 135 | Dominion Energy Inc | 48 711 | 3,3 M $ | 0,10 % |
| 136 | CME Group Inc | 15 038 | 3,3 M $ | 0,10 % |
| 137 | Keurig Dr Pepper Inc | 101 396 | 3,3 M $ | 0,10 % |
| 138 | NETSTREIT Corp | 155 365 | 3,3 M $ | 0,10 % |
| 139 | Xcel Energy Inc | 40 533 | 3,3 M $ | 0,10 % |
| 140 | Arthur J Gallagher & Co | 14 154 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 141 | Deere & Co | 5 079 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 142 | American Express Co | 9 518 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 143 | WEC Energy Group Inc | 27 485 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 144 | ConocoPhillips | 30 824 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 145 | Arista Networks Inc | 18 839 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 146 | Aon PLC | 9 647 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 147 | Humana Inc | 8 031 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 148 | Marriott International Inc/MD | 8 606 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 149 | Sun Communities Inc | 26 308 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 150 | Realty Income Corp | 50 821 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 151 | American Water Works Co Inc | 23 926 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 152 | Dollar General Corp | 26 846 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 153 | Walt Disney Co/The | 31 741 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 154 | General Mills Inc | 87 584 | 3 M $ | 0,10 % |
| 155 | Monster Beverage Corp | 31 583 | 3 M $ | 0,10 % |
| 156 | Hormel Foods Corp | 122 164 | 3 M $ | 0,10 % |
| 157 | Travelers Cos Inc/The | 9 012 | 3 M $ | 0,09 % |
| 158 | CMS Energy Corp | 38 866 | 3 M $ | 0,09 % |
| 159 | Eaton Corp PLC | 6 969 | 3 M $ | 0,09 % |
| 160 | Allstate Corp/The | 12 464 | 3 M $ | 0,09 % |
| 161 | Church & Dwight Co Inc | 30 587 | 3 M $ | 0,09 % |
| 162 | FirstEnergy Corp | 62 158 | 3 M $ | 0,09 % |
| 163 | Automatic Data Processing Inc | 13 183 | 3 M $ | 0,09 % |
| 164 | Boeing Co/The | 13 414 | 2,9 M $ | 0,09 % |
| 165 | Centene Corp | 45 236 | 2,9 M $ | 0,09 % |
| 166 | General Dynamics Corp | 8 188 | 2,9 M $ | 0,09 % |
| 167 | Republic Services Inc | 13 493 | 2,9 M $ | 0,09 % |
| 168 | Ameren Corp | 25 396 | 2,9 M $ | 0,09 % |
| 169 | DTE ENERGY COMPANY | 18 701 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 170 | Stryker Corp | 9 002 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 171 | Quest Diagnostics Inc | 13 334 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 172 | CENTERPOINT ENERGY INC | 63 828 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 173 | PPL Corp | 76 839 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 174 | Entergy Corp | 24 240 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 175 | Comcast Corp | 112 301 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 176 | Williams Cos Inc/The | 36 900 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 177 | Hershey Co/The | 15 608 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 178 | Kroger Co/The | 49 122 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 179 | Evergy Inc | 31 260 | 2,7 M $ | 0,08 % |
| 180 | AutoZone Inc | 840 | 2,7 M $ | 0,08 % |
| 181 | Kraft Heinz Co/The | 112 362 | 2,7 M $ | 0,08 % |
| 182 | Verisk Analytics Inc | 14 738 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 183 | Sysco Corp | 31 586 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 184 | Alliant Energy Corp | 34 374 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 185 | Atmos Energy Corp | 15 200 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 186 | Brookdale Senior Living Inc | 162 409 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 187 | Broadstone Net Lease Inc | 125 866 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 188 | Sandisk Corp | 1 137 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 189 | Blackrock Inc | 2 680 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 190 | Aflac Inc | 21 969 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 191 | McCormick & Co Inc/MD | 50 765 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 192 | EOG Resources Inc | 19 607 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 193 | Motorola Solutions Inc | 6 110 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 194 | HCA Healthcare Inc | 6 493 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 195 | Intuitive Surgical Inc | 6 365 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 196 | Ryman Hospitality Properties Inc | 19 615 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 197 | Lowe's Cos Inc | 11 378 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 198 | W R Berkley Corp | 35 431 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 199 | CHENIERE ENERGY INC | 10 450 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 200 | Willis Towers Watson PLC | 9 511 | 2,5 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,8 %
- Finance 11,1 %
- Industrie 8,7 %
- Santé 8,2 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Communication 7,3 %
- Consommation de base 5,4 %
- Immobilier 5,4 %
- Services publics 4,3 %
- Énergie 2,0 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 11,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Bermudes 0,6 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Uruguay 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Australie 0,0 %
- Danemark 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 005 | 2,1 Md $ | 97,97 % |
| 2 | Îles Caïmans | 7 | 20,8 M $ | 0,98 % |
| 3 | Bermudes | 8 | 12,7 M $ | 0,59 % |
| 4 | Irlande | 5 | 6 M $ | 0,28 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 918 k $ | 0,04 % |
| 6 | Royaume-Uni | 6 | 912,9 k $ | 0,04 % |
| 7 | Uruguay | 1 | 785,9 k $ | 0,04 % |
| 8 | Suisse | 2 | 337,3 k $ | 0,02 % |
| 9 | Canada | 4 | 309,4 k $ | 0,01 % |
| 10 | Australie | 1 | 267,7 k $ | 0,01 % |
| 11 | Danemark | 1 | 103,8 k $ | 0,00 % |
| 12 | Luxembourg | 1 | 64,1 k $ | 0,00 % |
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