Zusammensetzung von The Institutional U.S. Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 3,2 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 67,0 %
- Positionen
- 1.046 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 16,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Wells Fargo & Co | 54.891 | 4,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 102 | Gilead Sciences Inc | 35.484 | 4,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 103 | Duke Energy Corp | 34.913 | 4,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 104 | Chubb Ltd | 12.883 | 4,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 105 | TJX Cos Inc/The | 28.747 | 4,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 106 | CVS Health Corp | 41.802 | 4,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 107 | Digital Realty Trust Inc | 24.049 | 4,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 108 | Lockheed Martin Corp | 8.138 | 4,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 109 | McKesson Corp | 5.410 | 4,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 110 | Bristol-Myers Squibb Co | 70.218 | 4 Mio. $ | 0,13 % |
| 111 | Pfizer Inc | 166.955 | 4 Mio. $ | 0,13 % |
| 112 | American Electric Power Co Inc | 28.972 | 4 Mio. $ | 0,12 % |
| 113 | Macerich Co/The | 155.576 | 3,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 114 | Waste Management Inc | 17.181 | 3,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 115 | Colgate-Palmolive Co | 41.767 | 3,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 116 | Union Pacific Corp | 13.967 | 3,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 117 | Cencora Inc | 13.091 | 3,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 118 | Corning Inc | 14.177 | 3,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 119 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 7.167 | 3,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 120 | Mondelez International Inc | 61.295 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 121 | T-Mobile US Inc | 20.946 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 122 | Northrop Grumman Corp | 6.895 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 123 | Exelon Corp | 75.309 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 124 | QUALCOMM Inc | 18.979 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 125 | EastGroup Properties Inc | 17.250 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 126 | Elevance Health Inc | 8.902 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 127 | Consolidated Edison Inc | 31.046 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 128 | Marsh & McLennan Cos Inc | 20.592 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 129 | Cardinal Health Inc | 14.355 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 130 | O'Reilly Automotive Inc | 36.744 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 131 | Kimberly-Clark Corp | 30.800 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 132 | Crowdstrike Holdings Inc | 4.425 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 133 | Medtronic PLC | 43.029 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 134 | Cigna Group/The | 12.086 | 3,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 135 | Dominion Energy Inc | 48.711 | 3,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 136 | CME Group Inc | 15.038 | 3,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 137 | Keurig Dr Pepper Inc | 101.396 | 3,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 138 | NETSTREIT Corp | 155.365 | 3,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 139 | Xcel Energy Inc | 40.533 | 3,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 140 | Arthur J Gallagher & Co | 14.154 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 141 | Deere & Co | 5.079 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 142 | American Express Co | 9.518 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 143 | WEC Energy Group Inc | 27.485 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 144 | ConocoPhillips | 30.824 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 145 | Arista Networks Inc | 18.839 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 146 | Aon PLC | 9.647 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 147 | Humana Inc | 8.031 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 148 | Marriott International Inc/MD | 8.606 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 149 | Sun Communities Inc | 26.308 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 150 | Realty Income Corp | 50.821 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 151 | American Water Works Co Inc | 23.926 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 152 | Dollar General Corp | 26.846 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 153 | Walt Disney Co/The | 31.741 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 154 | General Mills Inc | 87.584 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 155 | Monster Beverage Corp | 31.583 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 156 | Hormel Foods Corp | 122.164 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 157 | Travelers Cos Inc/The | 9.012 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 158 | CMS Energy Corp | 38.866 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 159 | Eaton Corp PLC | 6.969 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 160 | Allstate Corp/The | 12.464 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 161 | Church & Dwight Co Inc | 30.587 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 162 | FirstEnergy Corp | 62.158 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 163 | Automatic Data Processing Inc | 13.183 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 164 | Boeing Co/The | 13.414 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 165 | Centene Corp | 45.236 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 166 | General Dynamics Corp | 8.188 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 167 | Republic Services Inc | 13.493 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 168 | Ameren Corp | 25.396 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 169 | DTE ENERGY COMPANY | 18.701 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 170 | Stryker Corp | 9.002 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 171 | Quest Diagnostics Inc | 13.334 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 172 | CENTERPOINT ENERGY INC | 63.828 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 173 | PPL Corp | 76.839 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 174 | Entergy Corp | 24.240 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 175 | Comcast Corp | 112.301 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 176 | Williams Cos Inc/The | 36.900 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 177 | Hershey Co/The | 15.608 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 178 | Kroger Co/The | 49.122 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 179 | Evergy Inc | 31.260 | 2,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 180 | AutoZone Inc | 840 | 2,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 181 | Kraft Heinz Co/The | 112.362 | 2,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 182 | Verisk Analytics Inc | 14.738 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 183 | Sysco Corp | 31.586 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 184 | Alliant Energy Corp | 34.374 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 185 | Atmos Energy Corp | 15.200 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 186 | Brookdale Senior Living Inc | 162.409 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 187 | Broadstone Net Lease Inc | 125.866 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 188 | Sandisk Corp | 1.137 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 189 | Blackrock Inc | 2.680 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 190 | Aflac Inc | 21.969 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 191 | McCormick & Co Inc/MD | 50.765 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 192 | EOG Resources Inc | 19.607 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 193 | Motorola Solutions Inc | 6.110 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 194 | HCA Healthcare Inc | 6.493 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 195 | Intuitive Surgical Inc | 6.365 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 196 | Ryman Hospitality Properties Inc | 19.615 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 197 | Lowe's Cos Inc | 11.378 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 198 | W R Berkley Corp | 35.431 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 199 | CHENIERE ENERGY INC | 10.450 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 200 | Willis Towers Watson PLC | 9.511 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,8 %
- Finanzen 11,1 %
- Industrie 8,7 %
- Gesundheit 8,2 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Kommunikation 7,3 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Immobilien 5,4 %
- Versorger 4,3 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 11,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Bermuda 0,6 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Uruguay 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.005 | 2,1 Mrd. $ | 97,97 % |
| 2 | Kaimaninseln | 7 | 20,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 3 | Bermuda | 8 | 12,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 4 | Irland | 5 | 6 Mio. $ | 0,28 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 917.951,5 $ | 0,04 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 6 | 912.853,2 $ | 0,04 % |
| 7 | Uruguay | 1 | 785.891,6 $ | 0,04 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 337.337,9 $ | 0,02 % |
| 9 | Kanada | 4 | 309.437,6 $ | 0,01 % |
| 10 | Australien | 1 | 267.703,4 $ | 0,01 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 103.754,1 $ | 0,00 % |
| 12 | Luxemburg | 1 | 64.076,6 $ | 0,00 % |
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