Zusammensetzung von The Institutional U.S. Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 3,2 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 67,0 %
- Positionen
- 1.046 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 16,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 449.128 | 89,9 Mio. $ | 2,83 % |
| 2 | Microsoft Corp | 225.140 | 84 Mio. $ | 2,64 % |
| 3 | Apple Inc | 286.620 | 82,9 Mio. $ | 2,61 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 202.610 | 48,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 5 | Alphabet Inc | 123.693 | 44,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 6 | Broadcom Inc | 99.907 | 37,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 30.878 | 35,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 8 | Alphabet Inc | 83.693 | 29,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 51.930 | 29,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 10 | Tesla Inc | 69.529 | 29,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 47.430 | 27,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 12 | Welltower Inc | 115.159 | 26,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 13 | Lam Research Corp | 49.560 | 21,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 14 | Visa Inc | 55.590 | 19,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 15 | Equinix Inc | 17.589 | 18,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 16 | Eli Lilly & Co | 14.940 | 17,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 17 | General Electric Co | 46.167 | 17,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 18 | Prologis Inc | 123.979 | 16,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 19 | Mastercard Inc | 31.369 | 16,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 20 | Berkshire Hathaway Inc | 31.508 | 15,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 21 | JPMorgan Chase & Co | 47.873 | 15,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 22 | Amphenol Corp | 84.090 | 14,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 23 | GE VERNOVA INC | 12.210 | 14,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 24 | WESTERN DIGITAL CORP | 22.201 | 14,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 25 | Johnson & Johnson | 54.047 | 13,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 26 | Citigroup Inc | 93.323 | 13,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 27 | Morgan Stanley | 60.934 | 12,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 28 | Thermo Fisher Scientific Inc | 24.369 | 12,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 29 | Exxon Mobil Corp | 86.807 | 11,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 30 | Netflix Inc | 164.390 | 11,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 31 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 11.964 | 11,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 32 | SharkNinja Inc | 74.978 | 11,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 33 | Danaher Corp | 59.246 | 11,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 34 | Simon Property Group Inc | 49.264 | 11 Mio. $ | 0,35 % |
| 35 | Intel Corp | 78.498 | 11 Mio. $ | 0,34 % |
| 36 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 33.058 | 10,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 37 | Analog Devices Inc | 27.304 | 10,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 38 | Charles Schwab Corp/The | 114.729 | 10,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 39 | Oracle Corp | 71.022 | 10,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 40 | TransDigm Group Inc | 7.770 | 10,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 41 | S&P Global Inc | 25.257 | 10,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 42 | Applied Materials Inc | 14.186 | 10,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 43 | AbbVie Inc | 40.486 | 10,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 44 | Walmart Inc | 89.787 | 10,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 45 | Uber Technologies Inc | 136.575 | 9,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 46 | Viking Holdings Ltd | 94.142 | 9,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 47 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 125.446 | 9,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 48 | VISTRA CORP | 61.604 | 9,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 49 | WOODWARD INC | 22.710 | 9,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 50 | Moody's Corp | 20.786 | 9,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 51 | Public Storage | 28.811 | 9,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 52 | Performance Food Group Co | 81.987 | 9,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 53 | TALEN ENERGY CORP | 23.565 | 9,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 54 | Ferguson Enterprises Inc | 38.150 | 9,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 55 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 663.144 | 8,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 56 | UnitedHealth Group Inc | 21.193 | 8,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 57 | CATERPILLAR INC | 8.240 | 8,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 58 | Spotify Technology SA | 18.955 | 8,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 59 | WP Carey Inc | 119.959 | 8,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 60 | Exelixis Inc | 156.742 | 8,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 61 | Procter & Gamble Co/The | 57.907 | 8,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 62 | Costco Wholesale Corp | 9.074 | 8,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 63 | Interactive Brokers Group Inc | 96.840 | 8,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 64 | Dick's Sporting Goods Inc | 36.996 | 8,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 65 | CISCO SYSTEMS INC | 70.631 | 8,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 66 | MasTec Inc | 19.833 | 8,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 67 | Primo Brands Corp | 336.514 | 8,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | Coca-Cola Co/The | 99.449 | 8,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 69 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 9.283 | 8 Mio. $ | 0,25 % |
| 70 | Essex Property Trust Inc | 27.043 | 7,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Merck & Co Inc | 61.015 | 7,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | API GROUP CORP | 182.142 | 7,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 73 | VENTAS INC | 85.778 | 7,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 74 | Philip Morris International Inc | 39.865 | 7,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 75 | KLA Corp | 23.411 | 7,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 76 | Home Depot Inc/The | 19.462 | 6,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 77 | Bank of America Corp | 119.908 | 6,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 78 | Chevron Corp | 41.053 | 6,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 79 | Invitation Homes Inc | 221.523 | 6,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 80 | RTX Corp | 32.106 | 6,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 81 | EchoStar Corp | 58.811 | 6 Mio. $ | 0,19 % |
| 82 | Linde PLC | 10.778 | 5,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 83 | American Tower Corp | 33.954 | 5,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 84 | PepsiCo Inc | 40.217 | 5,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 85 | McDonald's Corp | 20.039 | 5,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 86 | Verizon Communications Inc | 127.820 | 5,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 87 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5.218 | 5,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 88 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 18.268 | 5,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 89 | Abbott Laboratories | 55.461 | 5 Mio. $ | 0,16 % |
| 90 | NextEra Energy Inc | 56.154 | 4,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 91 | Palo Alto Networks Inc | 14.445 | 4,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 92 | Amgen Inc | 13.536 | 4,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 93 | Texas Instruments Inc | 16.266 | 4,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 94 | UDR Inc | 120.397 | 4,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 95 | Progressive Corp/The | 21.939 | 4,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 96 | AT&T Inc | 228.419 | 4,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 97 | Altria Group Inc | 64.133 | 4,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 98 | Palantir Technologies Inc | 39.286 | 4,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 99 | Marvell Technology Inc | 15.342 | 4,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 100 | Southern Co/The | 47.512 | 4,5 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,8 %
- Finanzen 11,1 %
- Industrie 8,7 %
- Gesundheit 8,2 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Kommunikation 7,3 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Immobilien 5,4 %
- Versorger 4,3 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 11,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Bermuda 0,6 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Uruguay 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.005 | 2,1 Mrd. $ | 97,97 % |
| 2 | Kaimaninseln | 7 | 20,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 3 | Bermuda | 8 | 12,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 4 | Irland | 5 | 6 Mio. $ | 0,28 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 917.951,5 $ | 0,04 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 6 | 912.853,2 $ | 0,04 % |
| 7 | Uruguay | 1 | 785.891,6 $ | 0,04 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 337.337,9 $ | 0,02 % |
| 9 | Kanada | 4 | 309.437,6 $ | 0,01 % |
| 10 | Australien | 1 | 267.703,4 $ | 0,01 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 103.754,1 $ | 0,00 % |
| 12 | Luxemburg | 1 | 64.076,6 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von The Institutional U.S. Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000021773