Composition de The Institutional U.S. Equity Portfolio
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- Actif net
- 3,2 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 67,0 %
- Positions
- 1 046 dans 14 pays
- 10 premières
- 16,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Eversource Energy | 34 317 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 202 | Booking Holdings Inc | 13 908 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 203 | Yum! Brands Inc | 15 451 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 204 | L3Harris Technologies Inc | 8 426 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 205 | CareTrust REIT Inc | 60 187 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 206 | Arch Capital Group Ltd | 24 760 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 207 | Archer-Daniels-Midland Co | 31 367 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 208 | Ecolab Inc | 8 572 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 209 | Crown Castle Inc | 31 035 | 2,4 M $ | 0,07 % |
| 210 | Kinder Morgan Inc | 73 046 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 211 | Intercontinental Exchange Inc | 18 898 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 212 | Pebblebrook Hotel Trust | 119 542 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 213 | Dell Technologies Inc | 5 376 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 214 | Sempra | 25 017 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 215 | ROYALTY PHARMA PLC | 41 330 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 216 | Clorox Co/The | 24 239 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 217 | Waste Connections Inc | 13 864 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 218 | Brown & Brown Inc | 36 019 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 219 | Public Service Enterprise Group Inc | 27 916 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 220 | Outfront Media Inc | 68 516 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 221 | Curbline Properties Corp | 73 833 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 222 | Vertiv Holdings Co | 6 687 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 223 | Salesforce Inc | 14 283 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 224 | Tyson Foods Inc | 39 052 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 225 | Newmont Corp | 23 922 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 226 | CSX Corp | 46 617 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 227 | Cboe Global Markets Inc | 9 085 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 228 | Parker-Hannifin Corp | 2 253 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 229 | CF Industries Holdings Inc | 20 331 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 230 | Becton Dickinson & Co | 14 497 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 231 | Capital One Financial Corp | 10 917 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 232 | Valero Energy Corp | 8 306 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 233 | AppLovin Corp | 4 187 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 234 | NISOURCE INC | 45 197 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 235 | Erie Indemnity Co | 8 917 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 236 | PG&E Corp | 126 483 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 237 | SBA Communications Corp | 11 958 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 238 | STARBUCKS CORP | 20 273 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 239 | Hartford Insurance Group Inc/The | 15 603 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 240 | Air Products and Chemicals Inc | 7 040 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 241 | Marathon Petroleum Corp | 7 943 | 2 M $ | 0,06 % |
| 242 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3 255 | 2 M $ | 0,06 % |
| 243 | VICI Properties Inc | 75 523 | 2 M $ | 0,06 % |
| 244 | Edison International | 26 754 | 2 M $ | 0,06 % |
| 245 | Corteva Inc | 23 513 | 2 M $ | 0,06 % |
| 246 | Illinois Tool Works Inc | 7 292 | 2 M $ | 0,06 % |
| 247 | Boston Scientific Corp | 46 134 | 2 M $ | 0,06 % |
| 248 | Trane Technologies PLC | 3 972 | 2 M $ | 0,06 % |
| 249 | LXP Industrial Trust | 35 863 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 250 | Quanta Services Inc | 2 677 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 251 | Howmet Aerospace Inc | 7 129 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 252 | Constellation Brands Inc | 13 713 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 253 | Bunge Global SA | 17 536 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 254 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 21 576 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 255 | ServiceNow Inc | 18 622 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 256 | Cadence Design Systems Inc | 4 912 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 257 | United Therapeutics Corp | 3 364 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 258 | Paychex Inc | 18 383 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 259 | United Parcel Service Inc | 16 779 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 260 | Labcorp Holdings Inc | 6 409 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 261 | Jack Henry & Associates Inc | 13 017 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 262 | Fastenal Co | 37 287 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 263 | Bank of New York Mellon Corp/The | 12 293 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 264 | Biogen Inc | 8 223 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 265 | Markel Group Inc | 909 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 266 | American International Group Inc | 23 691 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 267 | Mid-America Apartment Communities Inc | 12 689 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 268 | Gaming and Leisure Properties Inc | 39 586 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 269 | PNC Financial Services Group Inc/The | 7 142 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 270 | InvenTrust Properties Corp | 49 675 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 271 | Loews Corp | 15 499 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 272 | Cummins Inc | 2 459 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 273 | Cintas Corp | 10 301 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 274 | Ross Stores Inc | 8 135 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 275 | Cincinnati Financial Corp | 9 291 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 276 | Everest Group Ltd | 4 784 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 277 | Phillips 66 | 10 014 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 278 | Vornado Realty Trust | 43 069 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 279 | US Bancorp | 28 009 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 280 | Fortinet Inc | 11 007 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 281 | Incyte Corp | 14 860 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 282 | Edwards Lifesciences Corp | 18 331 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 283 | ONEOK Inc | 18 901 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 284 | VeriSign Inc | 6 528 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 285 | Accenture PLC | 13 156 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 286 | Otis Worldwide Corp | 22 744 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 287 | Regency Centers Corp | 20 422 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 288 | Freeport-McMoRan Inc | 25 800 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 289 | Johnson Controls International plc | 10 925 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 290 | Space Exploration Technologies Corp | 9 211 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 291 | Occidental Petroleum Corp | 32 231 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 292 | Blackstone Inc | 13 200 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 293 | Hudson Pacific Properties Inc | 101 658 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 294 | WW Grainger Inc | 1 124 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 295 | Darden Restaurants Inc | 7 414 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 296 | Dollar Tree Inc | 12 566 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 297 | Tradeweb Markets Inc | 15 169 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 298 | National Storage Affiliates Trust | 33 994 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 299 | 3M Co | 9 323 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 300 | Rollins Inc | 36 128 | 1,5 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,8 %
- Finance 11,1 %
- Industrie 8,7 %
- Santé 8,2 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Communication 7,3 %
- Consommation de base 5,4 %
- Immobilier 5,4 %
- Services publics 4,3 %
- Énergie 2,0 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 11,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Bermudes 0,6 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Uruguay 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Australie 0,0 %
- Danemark 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 005 | 2,1 Md $ | 97,97 % |
| 2 | Îles Caïmans | 7 | 20,8 M $ | 0,98 % |
| 3 | Bermudes | 8 | 12,7 M $ | 0,59 % |
| 4 | Irlande | 5 | 6 M $ | 0,28 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 918 k $ | 0,04 % |
| 6 | Royaume-Uni | 6 | 912,9 k $ | 0,04 % |
| 7 | Uruguay | 1 | 785,9 k $ | 0,04 % |
| 8 | Suisse | 2 | 337,3 k $ | 0,02 % |
| 9 | Canada | 4 | 309,4 k $ | 0,01 % |
| 10 | Australie | 1 | 267,7 k $ | 0,01 % |
| 11 | Danemark | 1 | 103,8 k $ | 0,00 % |
| 12 | Luxembourg | 1 | 64,1 k $ | 0,00 % |
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