Composition de The Institutional U.S. Equity Portfolio
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- Actif net
- 3,2 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 67,0 %
- Positions
- 1 046 dans 14 pays
- 10 premières
- 16,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | EXPAND ENERGY CORP | 16 521 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 302 | AvalonBay Communities Inc | 7 958 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 303 | Snowflake Inc | 5 890 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 304 | Equity Residential | 22 057 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 305 | eBay Inc | 13 398 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 306 | Casey's General Stores Inc | 1 873 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 307 | Adobe Inc | 7 242 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 308 | Datadog Inc | 5 638 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 309 | Synopsys Inc | 3 287 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 310 | Roper Technologies Inc | 4 310 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 311 | Honeywell International Inc | 6 511 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 312 | Bloom Energy Corp | 4 810 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 313 | Emerson Electric Co | 10 108 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 314 | AMCOR PLC | 33 330 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 315 | Honeywell Aerospace Inc | 6 511 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 316 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 525 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 317 | NVR Inc | 210 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 318 | Sherwin-Williams Co/The | 4 148 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 319 | STERIS PLC | 6 742 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 320 | Extra Space Storage Inc | 9 653 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 321 | Ball Corp | 22 380 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 322 | Acadia Realty Trust | 66 453 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 323 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 5 574 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 324 | Cloudflare Inc | 5 588 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 325 | Leidos Holdings Inc | 13 303 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 326 | Teradyne Inc | 2 817 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 327 | Robinhood Markets Inc | 13 503 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 328 | Terawulf Inc | 54 157 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 329 | Broadridge Financial Solutions Inc | 9 648 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 330 | Target Corp | 9 995 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 331 | CRH PLC | 12 061 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 332 | Intuit Inc | 4 933 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 333 | CH Robinson Worldwide Inc | 6 809 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 334 | United Rentals Inc | 1 131 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 335 | Coherent Corp | 3 237 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 336 | Norfolk Southern Corp | 4 037 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 337 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 632 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 338 | DR Horton Inc | 7 666 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 339 | General Motors Co | 16 146 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 340 | Astera Labs Inc | 2 568 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 341 | SLB Ltd | 26 676 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 342 | Ciena Corp | 2 521 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 343 | DoorDash Inc | 6 661 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 344 | GENUINE PARTS COMPANY | 10 394 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 345 | FedEx Corp | 3 909 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 346 | Tractor Supply Co | 38 464 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 347 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 12 776 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 348 | West Pharmaceutical Services Inc | 3 355 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 349 | Targa Resources Corp | 4 468 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 350 | Take-Two Interactive Software Inc | 4 788 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 351 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 842 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 352 | Fidelity National Financial Inc | 24 461 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 353 | Fidelity National Information Services Inc | 29 307 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 354 | Warner Bros Discovery Inc | 42 646 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 355 | PACCAR Inc | 9 371 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 356 | Diamondback Energy Inc | 6 362 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 357 | Zoetis Inc | 15 513 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 358 | Weyerhaeuser Co | 46 339 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 359 | Expeditors International of Washington Inc | 6 773 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 360 | Truist Financial Corp | 22 025 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 361 | Centerspace | 19 467 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 362 | Kimco Realty Corp | 43 009 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 363 | EQT Corp | 20 376 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 364 | Healthpeak Properties Inc | 50 596 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 365 | Keysight Technologies Inc | 3 084 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 366 | Airbnb Inc | 7 516 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 367 | Flex Ltd | 6 599 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 368 | Domino's Pizza Inc | 3 586 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 369 | Hewlett Packard Enterprise Co | 23 514 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 370 | KKR & Co Inc | 11 505 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 371 | Avery Dennison Corp | 6 404 | 1 M $ | 0,03 % |
| 372 | Packaging Corp of America | 4 335 | 1 M $ | 0,03 % |
| 373 | Carrier Global Corp | 13 815 | 1 M $ | 0,03 % |
| 374 | AMETEK Inc | 4 151 | 1 M $ | 0,03 % |
| 375 | Rockwell Automation Inc | 2 027 | 1 M $ | 0,03 % |
| 376 | Baker Hughes Co | 17 858 | 991,1 k $ | 0,03 % |
| 377 | MSCI Inc | 1 764 | 987,9 k $ | 0,03 % |
| 378 | Ford Motor Co | 69 843 | 970,8 k $ | 0,03 % |
| 379 | Rocket Lab Corp | 9 414 | 956,9 k $ | 0,03 % |
| 380 | Omnicom Group Inc | 13 015 | 947,9 k $ | 0,03 % |
| 381 | Fiserv Inc | 18 765 | 920,4 k $ | 0,03 % |
| 382 | American Healthcare REIT Inc | 17 286 | 901,5 k $ | 0,03 % |
| 383 | Fifth Third Bancorp | 15 944 | 898,8 k $ | 0,03 % |
| 384 | International Flavors & Fragrances Inc | 11 237 | 890,2 k $ | 0,03 % |
| 385 | Microchip Technology Inc | 9 652 | 880,3 k $ | 0,03 % |
| 386 | Apollo Global Management Inc | 7 440 | 880,2 k $ | 0,03 % |
| 387 | Nucor Corp | 3 922 | 873,6 k $ | 0,03 % |
| 388 | Veralto Corp | 9 802 | 869,2 k $ | 0,03 % |
| 389 | Electronic Arts Inc | 4 221 | 865,5 k $ | 0,03 % |
| 390 | NIKE Inc | 21 037 | 863,6 k $ | 0,03 % |
| 391 | Tyler Technologies Inc | 2 920 | 854 k $ | 0,03 % |
| 392 | ResMed Inc | 4 336 | 845 k $ | 0,03 % |
| 393 | State Street Corp | 4 943 | 838,3 k $ | 0,03 % |
| 394 | MetLife Inc | 9 815 | 830,4 k $ | 0,03 % |
| 395 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3 046 | 821,2 k $ | 0,03 % |
| 396 | COPT Defense Properties | 22 531 | 819,9 k $ | 0,03 % |
| 397 | Devon Energy Corp | 19 811 | 818,6 k $ | 0,03 % |
| 398 | Universal Health Services Inc | 5 480 | 814,8 k $ | 0,03 % |
| 399 | Copart Inc | 28 703 | 809,1 k $ | 0,03 % |
| 400 | Credo Technology Group Holding Ltd | 2 969 | 807,4 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,8 %
- Finance 11,1 %
- Industrie 8,7 %
- Santé 8,2 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Communication 7,3 %
- Consommation de base 5,4 %
- Immobilier 5,4 %
- Services publics 4,3 %
- Énergie 2,0 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 11,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Bermudes 0,6 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Uruguay 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Australie 0,0 %
- Danemark 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 005 | 2,1 Md $ | 97,97 % |
| 2 | Îles Caïmans | 7 | 20,8 M $ | 0,98 % |
| 3 | Bermudes | 8 | 12,7 M $ | 0,59 % |
| 4 | Irlande | 5 | 6 M $ | 0,28 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 918 k $ | 0,04 % |
| 6 | Royaume-Uni | 6 | 912,9 k $ | 0,04 % |
| 7 | Uruguay | 1 | 785,9 k $ | 0,04 % |
| 8 | Suisse | 2 | 337,3 k $ | 0,02 % |
| 9 | Canada | 4 | 309,4 k $ | 0,01 % |
| 10 | Australie | 1 | 267,7 k $ | 0,01 % |
| 11 | Danemark | 1 | 103,8 k $ | 0,00 % |
| 12 | Luxembourg | 1 | 64,1 k $ | 0,00 % |
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