Composition de The Institutional U.S. Equity Portfolio
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- Actif net
- 3,2 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 67,0 %
- Positions
- 1 046 dans 14 pays
- 10 premières
- 16,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Fox Corp | 17 231 | 807,1 k $ | 0,03 % |
| 402 | Nasdaq Inc | 10 161 | 800,9 k $ | 0,03 % |
| 403 | Chipotle Mexican Grill Inc | 23 314 | 792,7 k $ | 0,02 % |
| 404 | MERCADOLIBRE INC | 463 | 785,9 k $ | 0,02 % |
| 405 | Americold Realty Trust Inc | 49 577 | 779,4 k $ | 0,02 % |
| 406 | Carvana Co | 11 753 | 773,6 k $ | 0,02 % |
| 407 | Charter Communications Inc | 5 374 | 764,2 k $ | 0,02 % |
| 408 | Insmed Inc | 7 166 | 764 k $ | 0,02 % |
| 409 | Neurocrine Biosciences Inc | 4 484 | 755,7 k $ | 0,02 % |
| 410 | Axon Enterprise Inc | 1 348 | 755,7 k $ | 0,02 % |
| 411 | IDEXX Laboratories Inc | 1 426 | 750,7 k $ | 0,02 % |
| 412 | Ameriprise Financial Inc | 1 618 | 742,3 k $ | 0,02 % |
| 413 | Autodesk Inc | 3 758 | 730,6 k $ | 0,02 % |
| 414 | Old Dominion Freight Line Inc | 3 348 | 725,2 k $ | 0,02 % |
| 415 | Cooper Cos Inc/The | 10 086 | 723,3 k $ | 0,02 % |
| 416 | Allegion plc | 5 144 | 722,7 k $ | 0,02 % |
| 417 | Jabil Inc | 1 858 | 716,2 k $ | 0,02 % |
| 418 | Veeva Systems Inc | 4 032 | 715,6 k $ | 0,02 % |
| 419 | NXP Semiconductors NV | 2 540 | 713,8 k $ | 0,02 % |
| 420 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 2 359 | 710,1 k $ | 0,02 % |
| 421 | CBRE Group Inc | 5 266 | 709,3 k $ | 0,02 % |
| 422 | Block Inc | 9 251 | 703,1 k $ | 0,02 % |
| 423 | Garmin Ltd | 2 937 | 697,7 k $ | 0,02 % |
| 424 | Snap-on Inc | 1 697 | 682,9 k $ | 0,02 % |
| 425 | Vulcan Materials Co | 2 298 | 677,9 k $ | 0,02 % |
| 426 | Iron Mountain Inc | 5 339 | 674,4 k $ | 0,02 % |
| 427 | Waters Corp | 1 793 | 672,4 k $ | 0,02 % |
| 428 | EMCOR Group Inc | 807 | 669,7 k $ | 0,02 % |
| 429 | Prudential Financial Inc | 6 204 | 669,6 k $ | 0,02 % |
| 430 | Agilent Technologies Inc | 5 030 | 668,1 k $ | 0,02 % |
| 431 | PayPal Holdings Inc | 15 439 | 666,7 k $ | 0,02 % |
| 432 | ON Semiconductor Corp | 6 987 | 660,6 k $ | 0,02 % |
| 433 | Kenvue Inc | 34 007 | 649,9 k $ | 0,02 % |
| 434 | Delta Air Lines Inc | 6 934 | 649,4 k $ | 0,02 % |
| 435 | Carnival Corp Ltd | 22 587 | 645,3 k $ | 0,02 % |
| 436 | NATERA INC | 2 357 | 639,8 k $ | 0,02 % |
| 437 | M&T Bank Corp | 2 680 | 637,9 k $ | 0,02 % |
| 438 | Huntington Bancshares Inc/OH | 35 815 | 635 k $ | 0,02 % |
| 439 | Qnity Electronics Inc | 3 795 | 619,8 k $ | 0,02 % |
| 440 | Martin Marietta Materials Inc | 1 067 | 615,3 k $ | 0,02 % |
| 441 | ROBLOX Corp | 11 034 | 600 k $ | 0,02 % |
| 442 | TE Connectivity PLC | 2 950 | 594,7 k $ | 0,02 % |
| 443 | IQVIA Holdings Inc | 3 012 | 582 k $ | 0,02 % |
| 444 | REVOLUTION MEDICINES INC | 3 100 | 580,6 k $ | 0,02 % |
| 445 | Ingersoll Rand Inc | 7 042 | 577,4 k $ | 0,02 % |
| 446 | Coinbase Global Inc | 3 916 | 572,5 k $ | 0,02 % |
| 447 | STEEL DYNAMICS INC | 2 466 | 565,8 k $ | 0,02 % |
| 448 | NetApp Inc | 3 568 | 552,2 k $ | 0,02 % |
| 449 | Teledyne Technologies Inc | 824 | 549,5 k $ | 0,02 % |
| 450 | Northern Trust Corp | 3 161 | 549,5 k $ | 0,02 % |
| 451 | CoreWeave Inc | 5 461 | 543,6 k $ | 0,02 % |
| 452 | Citizens Financial Group Inc | 7 734 | 541,9 k $ | 0,02 % |
| 453 | Dover Corp | 2 403 | 538,9 k $ | 0,02 % |
| 454 | Expedia Group Inc | 2 095 | 536,1 k $ | 0,02 % |
| 455 | Twilio Inc | 2 581 | 532,5 k $ | 0,02 % |
| 456 | NRG ENERGY INC | 3 617 | 528,3 k $ | 0,02 % |
| 457 | Tapestry Inc | 3 588 | 525,2 k $ | 0,02 % |
| 458 | Live Nation Entertainment Inc | 2 817 | 515,8 k $ | 0,02 % |
| 459 | GE HealthCare Technologies Inc | 8 046 | 515 k $ | 0,02 % |
| 460 | Cognizant Technology Solutions Corp | 13 237 | 512,7 k $ | 0,02 % |
| 461 | HALLIBURTON COMPANY | 15 093 | 512,4 k $ | 0,02 % |
| 462 | Williams-Sonoma Inc | 2 182 | 508,6 k $ | 0,02 % |
| 463 | Xylem Inc/NY | 4 229 | 499,9 k $ | 0,02 % |
| 464 | Annaly Capital Management Inc | 22 301 | 498,7 k $ | 0,02 % |
| 465 | Curtiss-Wright Corp | 656 | 497,1 k $ | 0,02 % |
| 466 | Hubbell Inc | 950 | 497 k $ | 0,02 % |
| 467 | Fair Isaac Corp | 416 | 497 k $ | 0,02 % |
| 468 | FTAI Aviation Ltd | 1 828 | 494,5 k $ | 0,02 % |
| 469 | PPG Industries Inc | 4 031 | 488,9 k $ | 0,02 % |
| 470 | Raymond James Financial Inc | 3 188 | 484,7 k $ | 0,02 % |
| 471 | Illumina Inc | 2 753 | 484,1 k $ | 0,02 % |
| 472 | MongoDB Inc | 1 440 | 483,7 k $ | 0,02 % |
| 473 | Entegris Inc | 2 657 | 477,9 k $ | 0,02 % |
| 474 | Mettler-Toledo International Inc | 369 | 471,4 k $ | 0,01 % |
| 475 | Dexcom Inc | 6 990 | 470,8 k $ | 0,01 % |
| 476 | Regions Financial Corp | 15 585 | 470,7 k $ | 0,01 % |
| 477 | TECHNIPFMC PLC | 7 030 | 466,1 k $ | 0,01 % |
| 478 | Synchrony Financial | 6 113 | 464,9 k $ | 0,01 % |
| 479 | PulteGroup Inc | 3 367 | 462 k $ | 0,01 % |
| 480 | Workday Inc | 3 746 | 458,6 k $ | 0,01 % |
| 481 | United Airlines Holdings Inc | 3 318 | 451,2 k $ | 0,01 % |
| 482 | Texas Pacific Land Corp | 1 028 | 449,9 k $ | 0,01 % |
| 483 | Everpure Inc | 5 678 | 447,4 k $ | 0,01 % |
| 484 | First Solar Inc | 1 865 | 440,1 k $ | 0,01 % |
| 485 | T Rowe Price Group Inc | 3 865 | 439,4 k $ | 0,01 % |
| 486 | LyondellBasell Industries NV | 8 338 | 439 k $ | 0,01 % |
| 487 | Strategy Inc | 5 025 | 436,8 k $ | 0,01 % |
| 488 | Principal Financial Group Inc | 3 957 | 426,5 k $ | 0,01 % |
| 489 | Okta Inc | 3 118 | 425,5 k $ | 0,01 % |
| 490 | F5 Inc | 1 020 | 424,3 k $ | 0,01 % |
| 491 | Smurfit Westrock PLC | 9 147 | 423,1 k $ | 0,01 % |
| 492 | XPO Inc | 2 058 | 422,5 k $ | 0,01 % |
| 493 | Affirm Holdings Inc | 4 969 | 405,2 k $ | 0,01 % |
| 494 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 397 | 404,3 k $ | 0,01 % |
| 495 | Ares Management Corp | 3 629 | 403,9 k $ | 0,01 % |
| 496 | Graco Inc | 5 321 | 402,3 k $ | 0,01 % |
| 497 | SoFi Technologies Inc | 22 292 | 399,7 k $ | 0,01 % |
| 498 | LPL Financial Holdings Inc | 1 403 | 395,2 k $ | 0,01 % |
| 499 | AST SpaceMobile Inc | 4 408 | 391,7 k $ | 0,01 % |
| 500 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 18 100 | 391,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,8 %
- Finance 11,1 %
- Industrie 8,7 %
- Santé 8,2 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Communication 7,3 %
- Consommation de base 5,4 %
- Immobilier 5,4 %
- Services publics 4,3 %
- Énergie 2,0 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 11,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Bermudes 0,6 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Uruguay 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Australie 0,0 %
- Danemark 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 005 | 2,1 Md $ | 97,97 % |
| 2 | Îles Caïmans | 7 | 20,8 M $ | 0,98 % |
| 3 | Bermudes | 8 | 12,7 M $ | 0,59 % |
| 4 | Irlande | 5 | 6 M $ | 0,28 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 918 k $ | 0,04 % |
| 6 | Royaume-Uni | 6 | 912,9 k $ | 0,04 % |
| 7 | Uruguay | 1 | 785,9 k $ | 0,04 % |
| 8 | Suisse | 2 | 337,3 k $ | 0,02 % |
| 9 | Canada | 4 | 309,4 k $ | 0,01 % |
| 10 | Australie | 1 | 267,7 k $ | 0,01 % |
| 11 | Danemark | 1 | 103,8 k $ | 0,00 % |
| 12 | Luxembourg | 1 | 64,1 k $ | 0,00 % |
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