Zusammensetzung von The Institutional U.S. Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 3,2 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 67,0 %
- Positionen
- 1.046 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 16,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Fox Corp | 17.231 | 807.100 $ | 0,03 % |
| 402 | Nasdaq Inc | 10.161 | 800.890 $ | 0,03 % |
| 403 | Chipotle Mexican Grill Inc | 23.314 | 792.676 $ | 0,02 % |
| 404 | MERCADOLIBRE INC | 463 | 785.891,6 $ | 0,02 % |
| 405 | Americold Realty Trust Inc | 49.577 | 779.350,4 $ | 0,02 % |
| 406 | Carvana Co | 11.753 | 773.582,5 $ | 0,02 % |
| 407 | Charter Communications Inc | 5.374 | 764.236,5 $ | 0,02 % |
| 408 | Insmed Inc | 7.166 | 764.038,9 $ | 0,02 % |
| 409 | Neurocrine Biosciences Inc | 4.484 | 755.710,9 $ | 0,02 % |
| 410 | Axon Enterprise Inc | 1.348 | 755.702,3 $ | 0,02 % |
| 411 | IDEXX Laboratories Inc | 1.426 | 750.703,4 $ | 0,02 % |
| 412 | Ameriprise Financial Inc | 1.618 | 742.273,7 $ | 0,02 % |
| 413 | Autodesk Inc | 3.758 | 730.630,4 $ | 0,02 % |
| 414 | Old Dominion Freight Line Inc | 3.348 | 725.176,8 $ | 0,02 % |
| 415 | Cooper Cos Inc/The | 10.086 | 723.267,1 $ | 0,02 % |
| 416 | Allegion plc | 5.144 | 722.680,6 $ | 0,02 % |
| 417 | Jabil Inc | 1.858 | 716.221,8 $ | 0,02 % |
| 418 | Veeva Systems Inc | 4.032 | 715.559 $ | 0,02 % |
| 419 | NXP Semiconductors NV | 2.540 | 713.816,2 $ | 0,02 % |
| 420 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 2.359 | 710.129,8 $ | 0,02 % |
| 421 | CBRE Group Inc | 5.266 | 709.277,5 $ | 0,02 % |
| 422 | Block Inc | 9.251 | 703.076 $ | 0,02 % |
| 423 | Garmin Ltd | 2.937 | 697.655 $ | 0,02 % |
| 424 | Snap-on Inc | 1.697 | 682.872,8 $ | 0,02 % |
| 425 | Vulcan Materials Co | 2.298 | 677.933 $ | 0,02 % |
| 426 | Iron Mountain Inc | 5.339 | 674.369,1 $ | 0,02 % |
| 427 | Waters Corp | 1.793 | 672.446,7 $ | 0,02 % |
| 428 | EMCOR Group Inc | 807 | 669.713,2 $ | 0,02 % |
| 429 | Prudential Financial Inc | 6.204 | 669.597,7 $ | 0,02 % |
| 430 | Agilent Technologies Inc | 5.030 | 668.134,9 $ | 0,02 % |
| 431 | PayPal Holdings Inc | 15.439 | 666.656 $ | 0,02 % |
| 432 | ON Semiconductor Corp | 6.987 | 660.551 $ | 0,02 % |
| 433 | Kenvue Inc | 34.007 | 649.873,8 $ | 0,02 % |
| 434 | Delta Air Lines Inc | 6.934 | 649.438,4 $ | 0,02 % |
| 435 | Carnival Corp Ltd | 22.587 | 645.310,6 $ | 0,02 % |
| 436 | NATERA INC | 2.357 | 639.807,7 $ | 0,02 % |
| 437 | M&T Bank Corp | 2.680 | 637.866,8 $ | 0,02 % |
| 438 | Huntington Bancshares Inc/OH | 35.815 | 635.000 $ | 0,02 % |
| 439 | Qnity Electronics Inc | 3.795 | 619.761,5 $ | 0,02 % |
| 440 | Martin Marietta Materials Inc | 1.067 | 615.338,9 $ | 0,02 % |
| 441 | ROBLOX Corp | 11.034 | 600.028,9 $ | 0,02 % |
| 442 | TE Connectivity PLC | 2.950 | 594.749,5 $ | 0,02 % |
| 443 | IQVIA Holdings Inc | 3.012 | 581.978,6 $ | 0,02 % |
| 444 | REVOLUTION MEDICINES INC | 3.100 | 580.568 $ | 0,02 % |
| 445 | Ingersoll Rand Inc | 7.042 | 577.373,6 $ | 0,02 % |
| 446 | Coinbase Global Inc | 3.916 | 572.480 $ | 0,02 % |
| 447 | STEEL DYNAMICS INC | 2.466 | 565.848,4 $ | 0,02 % |
| 448 | NetApp Inc | 3.568 | 552.183,7 $ | 0,02 % |
| 449 | Teledyne Technologies Inc | 824 | 549.525,6 $ | 0,02 % |
| 450 | Northern Trust Corp | 3.161 | 549.508,2 $ | 0,02 % |
| 451 | CoreWeave Inc | 5.461 | 543.587,9 $ | 0,02 % |
| 452 | Citizens Financial Group Inc | 7.734 | 541.921,4 $ | 0,02 % |
| 453 | Dover Corp | 2.403 | 538.944,8 $ | 0,02 % |
| 454 | Expedia Group Inc | 2.095 | 536.068,6 $ | 0,02 % |
| 455 | Twilio Inc | 2.581 | 532.537,7 $ | 0,02 % |
| 456 | NRG ENERGY INC | 3.617 | 528.299 $ | 0,02 % |
| 457 | Tapestry Inc | 3.588 | 525.211,4 $ | 0,02 % |
| 458 | Live Nation Entertainment Inc | 2.817 | 515.820,9 $ | 0,02 % |
| 459 | GE HealthCare Technologies Inc | 8.046 | 515.024,5 $ | 0,02 % |
| 460 | Cognizant Technology Solutions Corp | 13.237 | 512.669 $ | 0,02 % |
| 461 | HALLIBURTON COMPANY | 15.093 | 512.407,4 $ | 0,02 % |
| 462 | Williams-Sonoma Inc | 2.182 | 508.624,2 $ | 0,02 % |
| 463 | Xylem Inc/NY | 4.229 | 499.910,1 $ | 0,02 % |
| 464 | Annaly Capital Management Inc | 22.301 | 498.650,4 $ | 0,02 % |
| 465 | Curtiss-Wright Corp | 656 | 497.090,6 $ | 0,02 % |
| 466 | Hubbell Inc | 950 | 497.040 $ | 0,02 % |
| 467 | Fair Isaac Corp | 416 | 497.028,5 $ | 0,02 % |
| 468 | FTAI Aviation Ltd | 1.828 | 494.528,8 $ | 0,02 % |
| 469 | PPG Industries Inc | 4.031 | 488.920 $ | 0,02 % |
| 470 | Raymond James Financial Inc | 3.188 | 484.671,6 $ | 0,02 % |
| 471 | Illumina Inc | 2.753 | 484.060 $ | 0,02 % |
| 472 | MongoDB Inc | 1.440 | 483.696 $ | 0,02 % |
| 473 | Entegris Inc | 2.657 | 477.888 $ | 0,02 % |
| 474 | Mettler-Toledo International Inc | 369 | 471.401,2 $ | 0,01 % |
| 475 | Dexcom Inc | 6.990 | 470.776,5 $ | 0,01 % |
| 476 | Regions Financial Corp | 15.585 | 470.667 $ | 0,01 % |
| 477 | TECHNIPFMC PLC | 7.030 | 466.089 $ | 0,01 % |
| 478 | Synchrony Financial | 6.113 | 464.893,7 $ | 0,01 % |
| 479 | PulteGroup Inc | 3.367 | 461.986,1 $ | 0,01 % |
| 480 | Workday Inc | 3.746 | 458.585,3 $ | 0,01 % |
| 481 | United Airlines Holdings Inc | 3.318 | 451.214,8 $ | 0,01 % |
| 482 | Texas Pacific Land Corp | 1.028 | 449.893,9 $ | 0,01 % |
| 483 | Everpure Inc | 5.678 | 447.369,6 $ | 0,01 % |
| 484 | First Solar Inc | 1.865 | 440.065,4 $ | 0,01 % |
| 485 | T Rowe Price Group Inc | 3.865 | 439.411,9 $ | 0,01 % |
| 486 | LyondellBasell Industries NV | 8.338 | 438.995,7 $ | 0,01 % |
| 487 | Strategy Inc | 5.025 | 436.823,3 $ | 0,01 % |
| 488 | Principal Financial Group Inc | 3.957 | 426.485,5 $ | 0,01 % |
| 489 | Okta Inc | 3.118 | 425.451,1 $ | 0,01 % |
| 490 | F5 Inc | 1.020 | 424.279,2 $ | 0,01 % |
| 491 | Smurfit Westrock PLC | 9.147 | 423.140,2 $ | 0,01 % |
| 492 | XPO Inc | 2.058 | 422.486,8 $ | 0,01 % |
| 493 | Affirm Holdings Inc | 4.969 | 405.222 $ | 0,01 % |
| 494 | JB Hunt Transport Services Inc | 1.397 | 404.333,7 $ | 0,01 % |
| 495 | Ares Management Corp | 3.629 | 403.944 $ | 0,01 % |
| 496 | Graco Inc | 5.321 | 402.320,8 $ | 0,01 % |
| 497 | SoFi Technologies Inc | 22.292 | 399.695,6 $ | 0,01 % |
| 498 | LPL Financial Holdings Inc | 1.403 | 395.197 $ | 0,01 % |
| 499 | AST SpaceMobile Inc | 4.408 | 391.694,9 $ | 0,01 % |
| 500 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 18.100 | 391.503 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,8 %
- Finanzen 11,1 %
- Industrie 8,7 %
- Gesundheit 8,2 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Kommunikation 7,3 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Immobilien 5,4 %
- Versorger 4,3 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 11,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Bermuda 0,6 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Uruguay 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.005 | 2,1 Mrd. $ | 97,97 % |
| 2 | Kaimaninseln | 7 | 20,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 3 | Bermuda | 8 | 12,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 4 | Irland | 5 | 6 Mio. $ | 0,28 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 917.951,5 $ | 0,04 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 6 | 912.853,2 $ | 0,04 % |
| 7 | Uruguay | 1 | 785.891,6 $ | 0,04 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 337.337,9 $ | 0,02 % |
| 9 | Kanada | 4 | 309.437,6 $ | 0,01 % |
| 10 | Australien | 1 | 267.703,4 $ | 0,01 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 103.754,1 $ | 0,00 % |
| 12 | Luxemburg | 1 | 64.076,6 $ | 0,00 % |
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