Zusammensetzung von The Institutional U.S. Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 3,2 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 67,0 %
- Positionen
- 1.046 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 16,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | EXPAND ENERGY CORP | 16.521 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 302 | AvalonBay Communities Inc | 7.958 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 303 | Snowflake Inc | 5.890 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 304 | Equity Residential | 22.057 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 305 | eBay Inc | 13.398 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 306 | Casey's General Stores Inc | 1.873 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 307 | Adobe Inc | 7.242 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 308 | Datadog Inc | 5.638 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 309 | Synopsys Inc | 3.287 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 310 | Roper Technologies Inc | 4.310 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 311 | Honeywell International Inc | 6.511 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 312 | Bloom Energy Corp | 4.810 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 313 | Emerson Electric Co | 10.108 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 314 | AMCOR PLC | 33.330 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 315 | Honeywell Aerospace Inc | 6.511 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 316 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4.525 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 317 | NVR Inc | 210 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 318 | Sherwin-Williams Co/The | 4.148 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 319 | STERIS PLC | 6.742 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 320 | Extra Space Storage Inc | 9.653 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 321 | Ball Corp | 22.380 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 322 | Acadia Realty Trust | 66.453 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 323 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 5.574 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 324 | Cloudflare Inc | 5.588 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 325 | Leidos Holdings Inc | 13.303 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 326 | Teradyne Inc | 2.817 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 327 | Robinhood Markets Inc | 13.503 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 328 | Terawulf Inc | 54.157 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 329 | Broadridge Financial Solutions Inc | 9.648 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 330 | Target Corp | 9.995 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 331 | CRH PLC | 12.061 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 332 | Intuit Inc | 4.933 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 333 | CH Robinson Worldwide Inc | 6.809 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 334 | United Rentals Inc | 1.131 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 335 | Coherent Corp | 3.237 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 336 | Norfolk Southern Corp | 4.037 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 337 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 632 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 338 | DR Horton Inc | 7.666 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 339 | General Motors Co | 16.146 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 340 | Astera Labs Inc | 2.568 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 341 | SLB Ltd | 26.676 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 342 | Ciena Corp | 2.521 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 343 | DoorDash Inc | 6.661 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 344 | GENUINE PARTS COMPANY | 10.394 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 345 | FedEx Corp | 3.909 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 346 | Tractor Supply Co | 38.464 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 347 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 12.776 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 348 | West Pharmaceutical Services Inc | 3.355 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 349 | Targa Resources Corp | 4.468 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 350 | Take-Two Interactive Software Inc | 4.788 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 351 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 842 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 352 | Fidelity National Financial Inc | 24.461 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 353 | Fidelity National Information Services Inc | 29.307 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 354 | Warner Bros Discovery Inc | 42.646 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 355 | PACCAR Inc | 9.371 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 356 | Diamondback Energy Inc | 6.362 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 357 | Zoetis Inc | 15.513 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 358 | Weyerhaeuser Co | 46.339 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 359 | Expeditors International of Washington Inc | 6.773 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 360 | Truist Financial Corp | 22.025 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 361 | Centerspace | 19.467 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 362 | Kimco Realty Corp | 43.009 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 363 | EQT Corp | 20.376 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 364 | Healthpeak Properties Inc | 50.596 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 365 | Keysight Technologies Inc | 3.084 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 366 | Airbnb Inc | 7.516 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 367 | Flex Ltd | 6.599 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 368 | Domino's Pizza Inc | 3.586 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 369 | Hewlett Packard Enterprise Co | 23.514 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 370 | KKR & Co Inc | 11.505 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 371 | Avery Dennison Corp | 6.404 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 372 | Packaging Corp of America | 4.335 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 373 | Carrier Global Corp | 13.815 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 374 | AMETEK Inc | 4.151 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 375 | Rockwell Automation Inc | 2.027 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 376 | Baker Hughes Co | 17.858 | 991.119 $ | 0,03 % |
| 377 | MSCI Inc | 1.764 | 987.910,6 $ | 0,03 % |
| 378 | Ford Motor Co | 69.843 | 970.817,7 $ | 0,03 % |
| 379 | Rocket Lab Corp | 9.414 | 956.933,1 $ | 0,03 % |
| 380 | Omnicom Group Inc | 13.015 | 947.882,5 $ | 0,03 % |
| 381 | Fiserv Inc | 18.765 | 920.423,3 $ | 0,03 % |
| 382 | American Healthcare REIT Inc | 17.286 | 901.464,9 $ | 0,03 % |
| 383 | Fifth Third Bancorp | 15.944 | 898.763,3 $ | 0,03 % |
| 384 | International Flavors & Fragrances Inc | 11.237 | 890.195,1 $ | 0,03 % |
| 385 | Microchip Technology Inc | 9.652 | 880.262,4 $ | 0,03 % |
| 386 | Apollo Global Management Inc | 7.440 | 880.226,4 $ | 0,03 % |
| 387 | Nucor Corp | 3.922 | 873.625,5 $ | 0,03 % |
| 388 | Veralto Corp | 9.802 | 869.241,4 $ | 0,03 % |
| 389 | Electronic Arts Inc | 4.221 | 865.473,8 $ | 0,03 % |
| 390 | NIKE Inc | 21.037 | 863.568,9 $ | 0,03 % |
| 391 | Tyler Technologies Inc | 2.920 | 853.983,2 $ | 0,03 % |
| 392 | ResMed Inc | 4.336 | 844.999,7 $ | 0,03 % |
| 393 | State Street Corp | 4.943 | 838.332,8 $ | 0,03 % |
| 394 | MetLife Inc | 9.815 | 830.447,2 $ | 0,03 % |
| 395 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3.046 | 821.201,6 $ | 0,03 % |
| 396 | COPT Defense Properties | 22.531 | 819.903,1 $ | 0,03 % |
| 397 | Devon Energy Corp | 19.811 | 818.590,5 $ | 0,03 % |
| 398 | Universal Health Services Inc | 5.480 | 814.821,2 $ | 0,03 % |
| 399 | Copart Inc | 28.703 | 809.137,6 $ | 0,03 % |
| 400 | Credo Technology Group Holding Ltd | 2.969 | 807.419,6 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,8 %
- Finanzen 11,1 %
- Industrie 8,7 %
- Gesundheit 8,2 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Kommunikation 7,3 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Immobilien 5,4 %
- Versorger 4,3 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 11,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Bermuda 0,6 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Uruguay 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.005 | 2,1 Mrd. $ | 97,97 % |
| 2 | Kaimaninseln | 7 | 20,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 3 | Bermuda | 8 | 12,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 4 | Irland | 5 | 6 Mio. $ | 0,28 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 917.951,5 $ | 0,04 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 6 | 912.853,2 $ | 0,04 % |
| 7 | Uruguay | 1 | 785.891,6 $ | 0,04 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 337.337,9 $ | 0,02 % |
| 9 | Kanada | 4 | 309.437,6 $ | 0,01 % |
| 10 | Australien | 1 | 267.703,4 $ | 0,01 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 103.754,1 $ | 0,00 % |
| 12 | Luxemburg | 1 | 64.076,6 $ | 0,00 % |
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