Zusammensetzung von The Institutional U.S. Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 3,2 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 67,0 %
- Positionen
- 1.046 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 16,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 4.514 | 389.603,3 $ | 0,01 % |
| 502 | Corpay Inc | 1.148 | 382.594 $ | 0,01 % |
| 503 | KeyCorp | 16.477 | 379.794,9 $ | 0,01 % |
| 504 | Reddit Inc | 2.130 | 369.725,4 $ | 0,01 % |
| 505 | HP Inc | 16.630 | 364.862,2 $ | 0,01 % |
| 506 | Fabrinet | 638 | 358.607 $ | 0,01 % |
| 507 | Burlington Stores Inc | 1.113 | 352.598,4 $ | 0,01 % |
| 508 | Reliance Inc | 934 | 348.942,4 $ | 0,01 % |
| 509 | Ulta Beauty Inc | 773 | 348.607,5 $ | 0,01 % |
| 510 | Dow Inc | 12.725 | 348.156 $ | 0,01 % |
| 511 | Estee Lauder Cos Inc/The | 4.374 | 345.327,3 $ | 0,01 % |
| 512 | HEICO Corp | 1.335 | 344.309,9 $ | 0,01 % |
| 513 | DuPont de Nemours Inc | 2.500 | 339.100 $ | 0,01 % |
| 514 | International Paper Co | 8.900 | 339.090 $ | 0,01 % |
| 515 | Equifax Inc | 2.132 | 338.391 $ | 0,01 % |
| 516 | Fortive Corp | 5.514 | 336.850,3 $ | 0,01 % |
| 517 | IonQ Inc | 6.252 | 332.981,5 $ | 0,01 % |
| 518 | GoDaddy Inc | 3.896 | 330.692,5 $ | 0,01 % |
| 519 | Lennar Corp | 3.651 | 330.379 $ | 0,01 % |
| 520 | CDW Corp/DE | 2.341 | 329.238,2 $ | 0,01 % |
| 521 | Lennox International Inc | 561 | 321.425 $ | 0,01 % |
| 522 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 3.945 | 319.111,1 $ | 0,01 % |
| 523 | Global Payments Inc | 4.366 | 316.797 $ | 0,01 % |
| 524 | Coeur Mining Inc | 18.794 | 306.718,1 $ | 0,01 % |
| 525 | Masco Corp | 3.760 | 305.951,2 $ | 0,01 % |
| 526 | IDEX Corp | 1.338 | 303.659,1 $ | 0,01 % |
| 527 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1.954 | 295.054 $ | 0,01 % |
| 528 | Textron Inc | 3.216 | 295.003,7 $ | 0,01 % |
| 529 | First Citizens BancShares Inc/NC | 141 | 293.391,4 $ | 0,01 % |
| 530 | Super Micro Computer Inc | 9.916 | 290.836,3 $ | 0,01 % |
| 531 | Nordson Corp | 947 | 285.700,4 $ | 0,01 % |
| 532 | Medline Inc | 7.069 | 278.801,4 $ | 0,01 % |
| 533 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 2.749 | 277.319,1 $ | 0,01 % |
| 534 | Amrize Ltd | 5.196 | 276.946,8 $ | 0,01 % |
| 535 | HEICO Corp | 770 | 274.266,3 $ | 0,01 % |
| 536 | Jacobs Solutions Inc | 2.166 | 272.916 $ | 0,01 % |
| 537 | Carlisle Cos Inc | 741 | 268.797,8 $ | 0,01 % |
| 538 | IREN Ltd | 5.854 | 267.703,4 $ | 0,01 % |
| 539 | Best Buy Co Inc | 3.484 | 264.365,9 $ | 0,01 % |
| 540 | Flutter Entertainment PLC | 2.548 | 260.329,2 $ | 0,01 % |
| 541 | Deckers Outdoor Corp | 2.616 | 259.742,6 $ | 0,01 % |
| 542 | Watsco Inc | 622 | 259.206,1 $ | 0,01 % |
| 543 | Zscaler Inc | 1.825 | 257.598,8 $ | 0,01 % |
| 544 | Rocket Cos Inc | 16.317 | 256.992,8 $ | 0,01 % |
| 545 | RPM International Inc | 2.268 | 252.088,2 $ | 0,01 % |
| 546 | Rivian Automotive Inc | 14.175 | 245.936,3 $ | 0,01 % |
| 547 | TransUnion | 3.393 | 244.771 $ | 0,01 % |
| 548 | PTC Inc | 2.116 | 240.398,8 $ | 0,01 % |
| 549 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 3.205 | 239.766,1 $ | 0,01 % |
| 550 | Carpenter Technology Corp | 387 | 238.717,1 $ | 0,01 % |
| 551 | Las Vegas Sands Corp | 5.162 | 238.432,8 $ | 0,01 % |
| 552 | Gen Digital Inc | 9.560 | 237.948,4 $ | 0,01 % |
| 553 | SS&C Technologies Holdings Inc | 3.794 | 235.417,7 $ | 0,01 % |
| 554 | MKS Inc | 526 | 233.964,8 $ | 0,01 % |
| 555 | Aptiv PLC | 3.749 | 230.113,6 $ | 0,01 % |
| 556 | Atlassian Corp | 2.948 | 229.324,9 $ | 0,01 % |
| 557 | Toast Inc | 8.040 | 223.672,8 $ | 0,01 % |
| 558 | Pentair PLC | 2.912 | 223.233,9 $ | 0,01 % |
| 559 | Trimble Inc | 4.247 | 217.361,5 $ | 0,01 % |
| 560 | nVent Electric PLC | 1.253 | 212.521,3 $ | 0,01 % |
| 561 | CoStar Group Inc | 7.420 | 210.134,4 $ | 0,01 % |
| 562 | ATI INC | 1.049 | 206.757,9 $ | 0,01 % |
| 563 | Lululemon Athletica Inc | 1.755 | 200.385,9 $ | 0,01 % |
| 564 | Carlyle Group Inc/The | 4.758 | 200.359,4 $ | 0,01 % |
| 565 | Sterling Infrastructure Inc | 235 | 197.249,6 $ | 0,01 % |
| 566 | Fox Corp | 3.748 | 195.495,7 $ | 0,01 % |
| 567 | MODERNA INC | 2.745 | 192.232,4 $ | 0,01 % |
| 568 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 502 | 190.945,7 $ | 0,01 % |
| 569 | Samsara Inc | 5.840 | 189.391,2 $ | 0,01 % |
| 570 | Insulet Corp | 1.242 | 189.094,5 $ | 0,01 % |
| 571 | Southwest Airlines Co | 3.608 | 185.523,4 $ | 0,01 % |
| 572 | US Foods Holding Corp | 1.777 | 181.698,3 $ | 0,01 % |
| 573 | Restaurant Brands International Inc | 2.504 | 181.565 $ | 0,01 % |
| 574 | Circle Internet Group Inc | 2.881 | 180.437 $ | 0,01 % |
| 575 | CNH Industrial NV | 15.489 | 173.941,5 $ | 0,01 % |
| 576 | RB Global Inc | 1.466 | 170.715,7 $ | 0,01 % |
| 577 | Coupang Inc | 9.735 | 169.097 $ | 0,01 % |
| 578 | Lattice Semiconductor Corp | 1.082 | 165.502,7 $ | 0,01 % |
| 579 | News Corp | 6.586 | 163.530,4 $ | 0,01 % |
| 580 | TD SYNNEX Corp | 609 | 162.810,1 $ | 0,01 % |
| 581 | RBC BEARINGS INC | 250 | 161.015 $ | 0,01 % |
| 582 | ONTO INNOVATION INC | 399 | 151.001,6 $ | 0,00 % |
| 583 | GUARDANT HEALTH INC | 995 | 149.279,9 $ | 0,00 % |
| 584 | TTM Technologies Inc | 796 | 148.867,9 $ | 0,00 % |
| 585 | Hyatt Hotels Corp | 762 | 147.706,1 $ | 0,00 % |
| 586 | VIATRIS INC | 9.041 | 143.571,1 $ | 0,00 % |
| 587 | Roku Inc | 1.033 | 142.698,6 $ | 0,00 % |
| 588 | BWX Technologies Inc | 716 | 139.369,4 $ | 0,00 % |
| 589 | EAST WEST BANCORP INC | 1.073 | 138.513,6 $ | 0,00 % |
| 590 | Nextpower Inc | 1.157 | 137.845 $ | 0,00 % |
| 591 | Roivant Sciences Ltd | 3.822 | 135.260,6 $ | 0,00 % |
| 592 | Generac Holdings Inc | 459 | 134.399,8 $ | 0,00 % |
| 593 | WESCO International Inc | 388 | 134.026,8 $ | 0,00 % |
| 594 | Brookfield Asset Management Ltd | 2.959 | 132.711,2 $ | 0,00 % |
| 595 | Akamai Technologies Inc | 1.110 | 131.213,1 $ | 0,00 % |
| 596 | Royal Gold Inc | 657 | 131.143,8 $ | 0,00 % |
| 597 | ITT INC | 663 | 131.114,9 $ | 0,00 % |
| 598 | SITIME CORP | 174 | 129.727,4 $ | 0,00 % |
| 599 | Corebridge Financial Inc | 4.488 | 128.491,4 $ | 0,00 % |
| 600 | TENET HEALTHCARE CORP | 682 | 127.588,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,8 %
- Finanzen 11,1 %
- Industrie 8,7 %
- Gesundheit 8,2 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Kommunikation 7,3 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Immobilien 5,4 %
- Versorger 4,3 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 11,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Bermuda 0,6 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Uruguay 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.005 | 2,1 Mrd. $ | 97,97 % |
| 2 | Kaimaninseln | 7 | 20,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 3 | Bermuda | 8 | 12,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 4 | Irland | 5 | 6 Mio. $ | 0,28 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 917.951,5 $ | 0,04 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 6 | 912.853,2 $ | 0,04 % |
| 7 | Uruguay | 1 | 785.891,6 $ | 0,04 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 337.337,9 $ | 0,02 % |
| 9 | Kanada | 4 | 309.437,6 $ | 0,01 % |
| 10 | Australien | 1 | 267.703,4 $ | 0,01 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 103.754,1 $ | 0,00 % |
| 12 | Luxemburg | 1 | 64.076,6 $ | 0,00 % |
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