Composition de The Institutional U.S. Equity Portfolio
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- Actif net
- 3,2 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 67,0 %
- Positions
- 1 046 dans 14 pays
- 10 premières
- 16,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 4 514 | 389,6 k $ | 0,01 % |
| 502 | Corpay Inc | 1 148 | 382,6 k $ | 0,01 % |
| 503 | KeyCorp | 16 477 | 379,8 k $ | 0,01 % |
| 504 | Reddit Inc | 2 130 | 369,7 k $ | 0,01 % |
| 505 | HP Inc | 16 630 | 364,9 k $ | 0,01 % |
| 506 | Fabrinet | 638 | 358,6 k $ | 0,01 % |
| 507 | Burlington Stores Inc | 1 113 | 352,6 k $ | 0,01 % |
| 508 | Reliance Inc | 934 | 348,9 k $ | 0,01 % |
| 509 | Ulta Beauty Inc | 773 | 348,6 k $ | 0,01 % |
| 510 | Dow Inc | 12 725 | 348,2 k $ | 0,01 % |
| 511 | Estee Lauder Cos Inc/The | 4 374 | 345,3 k $ | 0,01 % |
| 512 | HEICO Corp | 1 335 | 344,3 k $ | 0,01 % |
| 513 | DuPont de Nemours Inc | 2 500 | 339,1 k $ | 0,01 % |
| 514 | International Paper Co | 8 900 | 339,1 k $ | 0,01 % |
| 515 | Equifax Inc | 2 132 | 338,4 k $ | 0,01 % |
| 516 | Fortive Corp | 5 514 | 336,9 k $ | 0,01 % |
| 517 | IonQ Inc | 6 252 | 333 k $ | 0,01 % |
| 518 | GoDaddy Inc | 3 896 | 330,7 k $ | 0,01 % |
| 519 | Lennar Corp | 3 651 | 330,4 k $ | 0,01 % |
| 520 | CDW Corp/DE | 2 341 | 329,2 k $ | 0,01 % |
| 521 | Lennox International Inc | 561 | 321,4 k $ | 0,01 % |
| 522 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 3 945 | 319,1 k $ | 0,01 % |
| 523 | Global Payments Inc | 4 366 | 316,8 k $ | 0,01 % |
| 524 | Coeur Mining Inc | 18 794 | 306,7 k $ | 0,01 % |
| 525 | Masco Corp | 3 760 | 306 k $ | 0,01 % |
| 526 | IDEX Corp | 1 338 | 303,7 k $ | 0,01 % |
| 527 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1 954 | 295,1 k $ | 0,01 % |
| 528 | Textron Inc | 3 216 | 295 k $ | 0,01 % |
| 529 | First Citizens BancShares Inc/NC | 141 | 293,4 k $ | 0,01 % |
| 530 | Super Micro Computer Inc | 9 916 | 290,8 k $ | 0,01 % |
| 531 | Nordson Corp | 947 | 285,7 k $ | 0,01 % |
| 532 | Medline Inc | 7 069 | 278,8 k $ | 0,01 % |
| 533 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 2 749 | 277,3 k $ | 0,01 % |
| 534 | Amrize Ltd | 5 196 | 276,9 k $ | 0,01 % |
| 535 | HEICO Corp | 770 | 274,3 k $ | 0,01 % |
| 536 | Jacobs Solutions Inc | 2 166 | 272,9 k $ | 0,01 % |
| 537 | Carlisle Cos Inc | 741 | 268,8 k $ | 0,01 % |
| 538 | IREN Ltd | 5 854 | 267,7 k $ | 0,01 % |
| 539 | Best Buy Co Inc | 3 484 | 264,4 k $ | 0,01 % |
| 540 | Flutter Entertainment PLC | 2 548 | 260,3 k $ | 0,01 % |
| 541 | Deckers Outdoor Corp | 2 616 | 259,7 k $ | 0,01 % |
| 542 | Watsco Inc | 622 | 259,2 k $ | 0,01 % |
| 543 | Zscaler Inc | 1 825 | 257,6 k $ | 0,01 % |
| 544 | Rocket Cos Inc | 16 317 | 257 k $ | 0,01 % |
| 545 | RPM International Inc | 2 268 | 252,1 k $ | 0,01 % |
| 546 | Rivian Automotive Inc | 14 175 | 245,9 k $ | 0,01 % |
| 547 | TransUnion | 3 393 | 244,8 k $ | 0,01 % |
| 548 | PTC Inc | 2 116 | 240,4 k $ | 0,01 % |
| 549 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 3 205 | 239,8 k $ | 0,01 % |
| 550 | Carpenter Technology Corp | 387 | 238,7 k $ | 0,01 % |
| 551 | Las Vegas Sands Corp | 5 162 | 238,4 k $ | 0,01 % |
| 552 | Gen Digital Inc | 9 560 | 237,9 k $ | 0,01 % |
| 553 | SS&C Technologies Holdings Inc | 3 794 | 235,4 k $ | 0,01 % |
| 554 | MKS Inc | 526 | 234 k $ | 0,01 % |
| 555 | Aptiv PLC | 3 749 | 230,1 k $ | 0,01 % |
| 556 | Atlassian Corp | 2 948 | 229,3 k $ | 0,01 % |
| 557 | Toast Inc | 8 040 | 223,7 k $ | 0,01 % |
| 558 | Pentair PLC | 2 912 | 223,2 k $ | 0,01 % |
| 559 | Trimble Inc | 4 247 | 217,4 k $ | 0,01 % |
| 560 | nVent Electric PLC | 1 253 | 212,5 k $ | 0,01 % |
| 561 | CoStar Group Inc | 7 420 | 210,1 k $ | 0,01 % |
| 562 | ATI INC | 1 049 | 206,8 k $ | 0,01 % |
| 563 | Lululemon Athletica Inc | 1 755 | 200,4 k $ | 0,01 % |
| 564 | Carlyle Group Inc/The | 4 758 | 200,4 k $ | 0,01 % |
| 565 | Sterling Infrastructure Inc | 235 | 197,2 k $ | 0,01 % |
| 566 | Fox Corp | 3 748 | 195,5 k $ | 0,01 % |
| 567 | MODERNA INC | 2 745 | 192,2 k $ | 0,01 % |
| 568 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 502 | 190,9 k $ | 0,01 % |
| 569 | Samsara Inc | 5 840 | 189,4 k $ | 0,01 % |
| 570 | Insulet Corp | 1 242 | 189,1 k $ | 0,01 % |
| 571 | Southwest Airlines Co | 3 608 | 185,5 k $ | 0,01 % |
| 572 | US Foods Holding Corp | 1 777 | 181,7 k $ | 0,01 % |
| 573 | Restaurant Brands International Inc | 2 504 | 181,6 k $ | 0,01 % |
| 574 | Circle Internet Group Inc | 2 881 | 180,4 k $ | 0,01 % |
| 575 | CNH Industrial NV | 15 489 | 173,9 k $ | 0,01 % |
| 576 | RB Global Inc | 1 466 | 170,7 k $ | 0,01 % |
| 577 | Coupang Inc | 9 735 | 169,1 k $ | 0,01 % |
| 578 | Lattice Semiconductor Corp | 1 082 | 165,5 k $ | 0,01 % |
| 579 | News Corp | 6 586 | 163,5 k $ | 0,01 % |
| 580 | TD SYNNEX Corp | 609 | 162,8 k $ | 0,01 % |
| 581 | RBC BEARINGS INC | 250 | 161 k $ | 0,01 % |
| 582 | ONTO INNOVATION INC | 399 | 151 k $ | 0,00 % |
| 583 | GUARDANT HEALTH INC | 995 | 149,3 k $ | 0,00 % |
| 584 | TTM Technologies Inc | 796 | 148,9 k $ | 0,00 % |
| 585 | Hyatt Hotels Corp | 762 | 147,7 k $ | 0,00 % |
| 586 | VIATRIS INC | 9 041 | 143,6 k $ | 0,00 % |
| 587 | Roku Inc | 1 033 | 142,7 k $ | 0,00 % |
| 588 | BWX Technologies Inc | 716 | 139,4 k $ | 0,00 % |
| 589 | EAST WEST BANCORP INC | 1 073 | 138,5 k $ | 0,00 % |
| 590 | Nextpower Inc | 1 157 | 137,8 k $ | 0,00 % |
| 591 | Roivant Sciences Ltd | 3 822 | 135,3 k $ | 0,00 % |
| 592 | Generac Holdings Inc | 459 | 134,4 k $ | 0,00 % |
| 593 | WESCO International Inc | 388 | 134 k $ | 0,00 % |
| 594 | Brookfield Asset Management Ltd | 2 959 | 132,7 k $ | 0,00 % |
| 595 | Akamai Technologies Inc | 1 110 | 131,2 k $ | 0,00 % |
| 596 | Royal Gold Inc | 657 | 131,1 k $ | 0,00 % |
| 597 | ITT INC | 663 | 131,1 k $ | 0,00 % |
| 598 | SITIME CORP | 174 | 129,7 k $ | 0,00 % |
| 599 | Corebridge Financial Inc | 4 488 | 128,5 k $ | 0,00 % |
| 600 | TENET HEALTHCARE CORP | 682 | 127,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,8 %
- Finance 11,1 %
- Industrie 8,7 %
- Santé 8,2 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Communication 7,3 %
- Consommation de base 5,4 %
- Immobilier 5,4 %
- Services publics 4,3 %
- Énergie 2,0 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 11,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Bermudes 0,6 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Uruguay 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Australie 0,0 %
- Danemark 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 005 | 2,1 Md $ | 97,97 % |
| 2 | Îles Caïmans | 7 | 20,8 M $ | 0,98 % |
| 3 | Bermudes | 8 | 12,7 M $ | 0,59 % |
| 4 | Irlande | 5 | 6 M $ | 0,28 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 918 k $ | 0,04 % |
| 6 | Royaume-Uni | 6 | 912,9 k $ | 0,04 % |
| 7 | Uruguay | 1 | 785,9 k $ | 0,04 % |
| 8 | Suisse | 2 | 337,3 k $ | 0,02 % |
| 9 | Canada | 4 | 309,4 k $ | 0,01 % |
| 10 | Australie | 1 | 267,7 k $ | 0,01 % |
| 11 | Danemark | 1 | 103,8 k $ | 0,00 % |
| 12 | Luxembourg | 1 | 64,1 k $ | 0,00 % |
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