Composition de The Institutional U.S. Equity Portfolio

Name: Composition de The Institutional U.S. Equity Portfolio
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Actif net: 3,2 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 67,0 %
Positions: 1 046 dans 14 pays
10 premières: 16,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
601	Host Hotels & Resorts Inc	5 369	127,3 k $
602	Albemarle Corp	920	124,2 k $
603	Regal Rexnord Corp	518	123,4 k $
604	Ralph Lauren Corp	307	123,2 k $
605	Toll Brothers Inc	746	122,9 k $
606	CLEAN HARBORS INC	405	121 k $
607	DT MIDSTREAM INC	816	119,7 k $
608	Dycom Industries Inc	232	117,3 k $
609	Semtech Corp	724	117,2 k $
610	Jones Lang LaSalle Inc	378	117,2 k $
611	Ovintiv Inc	2 209	116,3 k $
612	Southern Copper Corp	664	115,7 k $
613	Globe Life Inc	641	114,5 k $
614	Stanley Black & Decker Inc	1 213	114,2 k $
615	Aramark	1 994	113,5 k $
616	Lincoln Electric Holdings Inc	425	112,8 k $
617	Reinsurance Group of America Inc	530	112,7 k $
618	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	467	112,5 k $
619	Rambus Inc	840	111,5 k $
620	Unum Group	1 238	110,7 k $
621	BorgWarner Inc	1 662	110,4 k $
622	SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC	1 245	110,3 k $
623	Advanced Energy Industries Inc	295	110 k $
624	Assurant Inc	404	108,5 k $
625	Modine Manufacturing Co	406	108,4 k $
626	Lamar Advertising Co	694	108,3 k $
627	Omega Healthcare Investors Inc	2 222	105,9 k $
628	ALCOA CORP	2 023	105,5 k $
629	Ascendis Pharma A/S	389	103,8 k $
630	RenaissanceRe Holdings Ltd	327	103,6 k $
631	Mueller Industries Inc	839	103,1 k $
632	TEXAS ROADHOUSE INC	533	103 k $
633	Permian Resources Corp	5 569	102,5 k $
634	Owens Corning	640	101,7 k $
635	Nutanix Inc	1 984	101,1 k $
636	Revvity Inc	906	100,8 k $
637	CROWN HOLDINGS INC	900	100,6 k $
638	Sanmina Corp	397	100,5 k $
639	IONIS PHARMACEUTICALS INC	1 266	100,4 k $
640	Webster Financial Corp	1 311	100,2 k $
641	FIRST HORIZON CORP	3 891	99,8 k $
642	APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC	295	99,8 k $
643	Dynatrace Inc	2 271	99,7 k $
644	DigitalOcean Holdings Inc	634	99,6 k $
645	Equitable Holdings Inc	2 254	98,9 k $
646	Zebra Technologies Corp	375	98,7 k $
647	Pinnacle West Capital Corp	922	98,7 k $
648	Bridgebio Pharma Inc	1 321	98,4 k $
649	Ally Financial Inc	2 135	98,1 k $
650	Evercore Inc	287	98 k $
651	TKO Group Holdings Inc	484	97,4 k $
652	FormFactor Inc	606	96,9 k $
653	Equity LifeStyle Properties Inc	1 494	96,3 k $
654	Cognex Corp	1 318	95,4 k $
655	Penumbra Inc	302	95,4 k $
656	Camden Property Trust	831	95,1 k $
657	Molina Healthcare Inc	415	94,9 k $
658	DraftKings Inc	3 720	94 k $
659	Align Technology Inc	557	93,9 k $
660	Medpace Holdings Inc	177	93,7 k $
661	SPX TECHNOLOGIES INC	380	93,2 k $
662	J M Smucker Co/The	828	93,2 k $
663	Littelfuse Inc	203	92,4 k $
664	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	1 183	92,1 k $
665	Valmont Industries Inc	159	91,8 k $
666	ACUITY INC	243	91,5 k $
667	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	3 702	91,1 k $
668	SAIA INC	214	90,1 k $
669	Applied Optoelectronics Inc	603	89,3 k $
670	American Homes 4 Rent	2 644	88,6 k $
671	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	1 016	88,6 k $
672	Solventum Corp	1 148	88,6 k $
673	American Airlines Group Inc	4 899	88,5 k $
674	AGNC Investment Corp	8 090	88,2 k $
675	Huntington Ingalls Industries Inc	315	88,2 k $
676	Popular Inc	534	87,7 k $
677	Charles River Laboratories International Inc	382	86,6 k $
678	BioMarin Pharmaceutical Inc	1 514	86,6 k $
679	Viavi Solutions Inc	1 806	86,2 k $
680	New York Times Co/The	1 232	86,2 k $
681	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	1 055	86 k $
682	Advanced Drainage Systems Inc	546	85,7 k $
683	APA Corp	2 627	85,6 k $
684	Wintrust Financial Corp	532	85,5 k $
685	HF Sinclair Corp	1 226	85,4 k $
686	Arrow Electronics Inc	399	85,2 k $
687	Crane Co	381	85 k $
688	Coca-Cola Consolidated Inc	443	84,6 k $
689	Guidewire Software Inc	687	84,5 k $
690	Hasbro Inc	1 021	84,3 k $
691	Rubrik Inc	1 046	84 k $
692	Baxter International Inc	3 935	83,9 k $
693	Amkor Technology Inc	972	83,8 k $
694	Watts Water Technologies Inc	213	83,4 k $
695	Bio-Techne Corp	1 180	83,4 k $
696	Donaldson Co Inc	921	82,7 k $
697	Axsome Therapeutics Inc	337	82,5 k $
698	Ryder System Inc	311	82 k $
699	Service Corp International/US	1 078	81,9 k $
700	Essential Utilities Inc	2 133	81,7 k $

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Répartition par secteur

Technologie 26,8 %
Finance 11,1 %
Industrie 8,7 %
Santé 8,2 %
Consommation cyclique 7,6 %
Communication 7,3 %
Consommation de base 5,4 %
Immobilier 5,4 %
Services publics 4,3 %
Énergie 2,0 %
Matériaux 1,5 %
Non attribué 11,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,0 %
Îles Caïmans 1,0 %
Bermudes 0,6 %
Irlande 0,3 %
Pays-Bas 0,0 %
Royaume-Uni 0,0 %
Uruguay 0,0 %
Suisse 0,0 %
Canada 0,0 %
Australie 0,0 %
Danemark 0,0 %
Luxembourg 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 005	2,1 Md $	97,97 %
2	Îles Caïmans	7	20,8 M $	0,98 %
3	Bermudes	8	12,7 M $	0,59 %
4	Irlande	5	6 M $	0,28 %
5	Pays-Bas	3	918 k $	0,04 %
6	Royaume-Uni	6	912,9 k $	0,04 %
7	Uruguay	1	785,9 k $	0,04 %
8	Suisse	2	337,3 k $	0,02 %
9	Canada	4	309,4 k $	0,01 %
10	Australie	1	267,7 k $	0,01 %
11	Danemark	1	103,8 k $	0,00 %
12	Luxembourg	1	64,1 k $	0,00 %

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