Zusammensetzung von The Institutional U.S. Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 3,2 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 67,0 %
- Positionen
- 1.046 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 16,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Host Hotels & Resorts Inc | 5.369 | 127.299 $ | 0,00 % |
| 602 | Albemarle Corp | 920 | 124.227,6 $ | 0,00 % |
| 603 | Regal Rexnord Corp | 518 | 123.382,4 $ | 0,00 % |
| 604 | Ralph Lauren Corp | 307 | 123.232,9 $ | 0,00 % |
| 605 | Toll Brothers Inc | 746 | 122.903,5 $ | 0,00 % |
| 606 | CLEAN HARBORS INC | 405 | 120.993,8 $ | 0,00 % |
| 607 | DT MIDSTREAM INC | 816 | 119.739,8 $ | 0,00 % |
| 608 | Dycom Industries Inc | 232 | 117.296,9 $ | 0,00 % |
| 609 | Semtech Corp | 724 | 117.179,4 $ | 0,00 % |
| 610 | Jones Lang LaSalle Inc | 378 | 117.161,1 $ | 0,00 % |
| 611 | Ovintiv Inc | 2.209 | 116.303,9 $ | 0,00 % |
| 612 | Southern Copper Corp | 664 | 115.708,6 $ | 0,00 % |
| 613 | Globe Life Inc | 641 | 114.533,9 $ | 0,00 % |
| 614 | Stanley Black & Decker Inc | 1.213 | 114.167,6 $ | 0,00 % |
| 615 | Aramark | 1.994 | 113.458,6 $ | 0,00 % |
| 616 | Lincoln Electric Holdings Inc | 425 | 112.841,8 $ | 0,00 % |
| 617 | Reinsurance Group of America Inc | 530 | 112.704,5 $ | 0,00 % |
| 618 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 467 | 112.533 $ | 0,00 % |
| 619 | Rambus Inc | 840 | 111.501,6 $ | 0,00 % |
| 620 | Unum Group | 1.238 | 110.677,2 $ | 0,00 % |
| 621 | BorgWarner Inc | 1.662 | 110.356,8 $ | 0,00 % |
| 622 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1.245 | 110.307 $ | 0,00 % |
| 623 | Advanced Energy Industries Inc | 295 | 109.996,7 $ | 0,00 % |
| 624 | Assurant Inc | 404 | 108.486,1 $ | 0,00 % |
| 625 | Modine Manufacturing Co | 406 | 108.410,1 $ | 0,00 % |
| 626 | Lamar Advertising Co | 694 | 108.250,1 $ | 0,00 % |
| 627 | Omega Healthcare Investors Inc | 2.222 | 105.945 $ | 0,00 % |
| 628 | ALCOA CORP | 2.023 | 105.479,2 $ | 0,00 % |
| 629 | Ascendis Pharma A/S | 389 | 103.754,1 $ | 0,00 % |
| 630 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 327 | 103.626,3 $ | 0,00 % |
| 631 | Mueller Industries Inc | 839 | 103.138,3 $ | 0,00 % |
| 632 | TEXAS ROADHOUSE INC | 533 | 102.991,6 $ | 0,00 % |
| 633 | Permian Resources Corp | 5.569 | 102.525,3 $ | 0,00 % |
| 634 | Owens Corning | 640 | 101.734,4 $ | 0,00 % |
| 635 | Nutanix Inc | 1.984 | 101.104,6 $ | 0,00 % |
| 636 | Revvity Inc | 906 | 100.801,6 $ | 0,00 % |
| 637 | CROWN HOLDINGS INC | 900 | 100.638 $ | 0,00 % |
| 638 | Sanmina Corp | 397 | 100.472,8 $ | 0,00 % |
| 639 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 1.266 | 100.381,1 $ | 0,00 % |
| 640 | Webster Financial Corp | 1.311 | 100.186,6 $ | 0,00 % |
| 641 | FIRST HORIZON CORP | 3.891 | 99.765,2 $ | 0,00 % |
| 642 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 295 | 99.754,3 $ | 0,00 % |
| 643 | Dynatrace Inc | 2.271 | 99.719,6 $ | 0,00 % |
| 644 | DigitalOcean Holdings Inc | 634 | 99.557 $ | 0,00 % |
| 645 | Equitable Holdings Inc | 2.254 | 98.905,5 $ | 0,00 % |
| 646 | Zebra Technologies Corp | 375 | 98.722,5 $ | 0,00 % |
| 647 | Pinnacle West Capital Corp | 922 | 98.654 $ | 0,00 % |
| 648 | Bridgebio Pharma Inc | 1.321 | 98.388,1 $ | 0,00 % |
| 649 | Ally Financial Inc | 2.135 | 98.103,3 $ | 0,00 % |
| 650 | Evercore Inc | 287 | 97.993,3 $ | 0,00 % |
| 651 | TKO Group Holdings Inc | 484 | 97.434 $ | 0,00 % |
| 652 | FormFactor Inc | 606 | 96.917,6 $ | 0,00 % |
| 653 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1.494 | 96.288,3 $ | 0,00 % |
| 654 | Cognex Corp | 1.318 | 95.449,6 $ | 0,00 % |
| 655 | Penumbra Inc | 302 | 95.356,5 $ | 0,00 % |
| 656 | Camden Property Trust | 831 | 95.141,2 $ | 0,00 % |
| 657 | Molina Healthcare Inc | 415 | 94.910,5 $ | 0,00 % |
| 658 | DraftKings Inc | 3.720 | 93.967,2 $ | 0,00 % |
| 659 | Align Technology Inc | 557 | 93.943,6 $ | 0,00 % |
| 660 | Medpace Holdings Inc | 177 | 93.737,4 $ | 0,00 % |
| 661 | SPX TECHNOLOGIES INC | 380 | 93.164,6 $ | 0,00 % |
| 662 | J M Smucker Co/The | 828 | 93.150 $ | 0,00 % |
| 663 | Littelfuse Inc | 203 | 92.432 $ | 0,00 % |
| 664 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1.183 | 92.120,2 $ | 0,00 % |
| 665 | Valmont Industries Inc | 159 | 91.838,4 $ | 0,00 % |
| 666 | ACUITY INC | 243 | 91.528,4 $ | 0,00 % |
| 667 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 3.702 | 91.106,2 $ | 0,00 % |
| 668 | SAIA INC | 214 | 90.128,2 $ | 0,00 % |
| 669 | Applied Optoelectronics Inc | 603 | 89.340,5 $ | 0,00 % |
| 670 | American Homes 4 Rent | 2.644 | 88.626,9 $ | 0,00 % |
| 671 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1.016 | 88.615,5 $ | 0,00 % |
| 672 | Solventum Corp | 1.148 | 88.568,2 $ | 0,00 % |
| 673 | American Airlines Group Inc | 4.899 | 88.524,9 $ | 0,00 % |
| 674 | AGNC Investment Corp | 8.090 | 88.181 $ | 0,00 % |
| 675 | Huntington Ingalls Industries Inc | 315 | 88.165,4 $ | 0,00 % |
| 676 | Popular Inc | 534 | 87.672,1 $ | 0,00 % |
| 677 | Charles River Laboratories International Inc | 382 | 86.633,8 $ | 0,00 % |
| 678 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1.514 | 86.631,1 $ | 0,00 % |
| 679 | Viavi Solutions Inc | 1.806 | 86.236,5 $ | 0,00 % |
| 680 | New York Times Co/The | 1.232 | 86.215,4 $ | 0,00 % |
| 681 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1.055 | 85.993,1 $ | 0,00 % |
| 682 | Advanced Drainage Systems Inc | 546 | 85.700,2 $ | 0,00 % |
| 683 | APA Corp | 2.627 | 85.561,4 $ | 0,00 % |
| 684 | Wintrust Financial Corp | 532 | 85.503 $ | 0,00 % |
| 685 | HF Sinclair Corp | 1.226 | 85.390,9 $ | 0,00 % |
| 686 | Arrow Electronics Inc | 399 | 85.150,6 $ | 0,00 % |
| 687 | Crane Co | 381 | 84.989,7 $ | 0,00 % |
| 688 | Coca-Cola Consolidated Inc | 443 | 84.577,6 $ | 0,00 % |
| 689 | Guidewire Software Inc | 687 | 84.535,4 $ | 0,00 % |
| 690 | Hasbro Inc | 1.021 | 84.324,4 $ | 0,00 % |
| 691 | Rubrik Inc | 1.046 | 83.972,9 $ | 0,00 % |
| 692 | Baxter International Inc | 3.935 | 83.894,2 $ | 0,00 % |
| 693 | Amkor Technology Inc | 972 | 83.815,6 $ | 0,00 % |
| 694 | Watts Water Technologies Inc | 213 | 83.378,9 $ | 0,00 % |
| 695 | Bio-Techne Corp | 1.180 | 83.367 $ | 0,00 % |
| 696 | Donaldson Co Inc | 921 | 82.678,2 $ | 0,00 % |
| 697 | Axsome Therapeutics Inc | 337 | 82.487,5 $ | 0,00 % |
| 698 | Ryder System Inc | 311 | 82.032,5 $ | 0,00 % |
| 699 | Service Corp International/US | 1.078 | 81.884,9 $ | 0,00 % |
| 700 | Essential Utilities Inc | 2.133 | 81.715,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,8 %
- Finanzen 11,1 %
- Industrie 8,7 %
- Gesundheit 8,2 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Kommunikation 7,3 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Immobilien 5,4 %
- Versorger 4,3 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 11,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Bermuda 0,6 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Uruguay 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.005 | 2,1 Mrd. $ | 97,97 % |
| 2 | Kaimaninseln | 7 | 20,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 3 | Bermuda | 8 | 12,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 4 | Irland | 5 | 6 Mio. $ | 0,28 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 917.951,5 $ | 0,04 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 6 | 912.853,2 $ | 0,04 % |
| 7 | Uruguay | 1 | 785.891,6 $ | 0,04 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 337.337,9 $ | 0,02 % |
| 9 | Kanada | 4 | 309.437,6 $ | 0,01 % |
| 10 | Australien | 1 | 267.703,4 $ | 0,01 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 103.754,1 $ | 0,00 % |
| 12 | Luxemburg | 1 | 64.076,6 $ | 0,00 % |
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