Zusammensetzung von The Institutional U.S. Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 3,2 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 67,0 %
- Positionen
- 1.046 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 16,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1.710 | 81.652,5 $ | 0,00 % |
| 702 | Stifel Financial Corp | 1.162 | 81.072,7 $ | 0,00 % |
| 703 | Federal Realty Investment Trust | 653 | 80.606,3 $ | 0,00 % |
| 704 | Pinterest Inc | 3.825 | 80.439,8 $ | 0,00 % |
| 705 | TopBuild Corp | 226 | 80.123,8 $ | 0,00 % |
| 706 | AES Corp/The | 5.463 | 80.087,6 $ | 0,00 % |
| 707 | QXO Inc | 4.606 | 79.591,7 $ | 0,00 % |
| 708 | GLOBALFOUNDRIES INC | 965 | 79.525,7 $ | 0,00 % |
| 709 | CACI International Inc | 171 | 79.217,5 $ | 0,00 % |
| 710 | BXP Inc | 1.189 | 78.842,6 $ | 0,00 % |
| 711 | Antero Resources Corp | 2.242 | 78.783,9 $ | 0,00 % |
| 712 | Five Below Inc | 438 | 78.748 $ | 0,00 % |
| 713 | Chart Industries Inc | 373 | 77.934,6 $ | 0,00 % |
| 714 | Encompass Health Corp | 771 | 77.932,7 $ | 0,00 % |
| 715 | SOUTHSTATE BANK CORP | 776 | 77.522,4 $ | 0,00 % |
| 716 | Zions Bancorp NA | 1.117 | 77.285,2 $ | 0,00 % |
| 717 | Toro Co/The | 791 | 77.059,2 $ | 0,00 % |
| 718 | Oshkosh Corp | 498 | 76.433 $ | 0,00 % |
| 719 | Franklin Resources Inc | 2.297 | 76.421,2 $ | 0,00 % |
| 720 | Hecla Mining Co | 4.940 | 76.224,2 $ | 0,00 % |
| 721 | Skyworks Solutions Inc | 1.120 | 75.936 $ | 0,00 % |
| 722 | MGM Resorts International | 1.585 | 75.778,9 $ | 0,00 % |
| 723 | HubSpot Inc | 415 | 75.741,7 $ | 0,00 % |
| 724 | Builders FirstSource Inc | 841 | 75.252,7 $ | 0,00 % |
| 725 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 140 | 75.173 $ | 0,00 % |
| 726 | MURPHY USA INC | 139 | 74.902,9 $ | 0,00 % |
| 727 | INVESCO LTD | 2.832 | 74.736,5 $ | 0,00 % |
| 728 | GFL Environmental Inc | 2.031 | 74.720,5 $ | 0,00 % |
| 729 | Timken Co/The | 511 | 74.258,5 $ | 0,00 % |
| 730 | Applied Digital Corp | 1.990 | 74.227 $ | 0,00 % |
| 731 | Allison Transmission Holdings Inc | 657 | 74.070,2 $ | 0,00 % |
| 732 | Columbia Banking System Inc | 2.302 | 73.779,1 $ | 0,00 % |
| 733 | Cullen/Frost Bankers Inc | 477 | 73.706 $ | 0,00 % |
| 734 | OGE ENERGY CORP | 1.514 | 73.671,2 $ | 0,00 % |
| 735 | Vicor Corp | 193 | 73.297,5 $ | 0,00 % |
| 736 | Flowserve Corp | 987 | 73.195,9 $ | 0,00 % |
| 737 | Primerica Inc | 257 | 73.039,4 $ | 0,00 % |
| 738 | AECOM | 1.041 | 72.661,8 $ | 0,00 % |
| 739 | Planet Labs PBC | 2.179 | 72.190,3 $ | 0,00 % |
| 740 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 1.445 | 72.047,7 $ | 0,00 % |
| 741 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 3.394 | 71.647,3 $ | 0,00 % |
| 742 | American Financial Group Inc/OH | 511 | 71.509,3 $ | 0,00 % |
| 743 | Brixmor Property Group Inc | 2.262 | 71.320,9 $ | 0,00 % |
| 744 | Core & Main Inc | 1.478 | 71.313,5 $ | 0,00 % |
| 745 | Globus Medical Inc | 897 | 70.872 $ | 0,00 % |
| 746 | Ensign Group Inc/The | 442 | 70.852,6 $ | 0,00 % |
| 747 | Henry Schein Inc | 847 | 70.741,4 $ | 0,00 % |
| 748 | Western Alliance Bancorp | 857 | 70.445,4 $ | 0,00 % |
| 749 | Unity Software Inc | 2.463 | 70.392,5 $ | 0,00 % |
| 750 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1.330 | 70.290,5 $ | 0,00 % |
| 751 | GameStop Corp | 3.171 | 70.015,7 $ | 0,00 % |
| 752 | Old Republic International Corp | 1.708 | 69.891,4 $ | 0,00 % |
| 753 | DOCUSIGN INC | 1.551 | 68.895,4 $ | 0,00 % |
| 754 | Halozyme Therapeutics Inc | 878 | 68.721,1 $ | 0,00 % |
| 755 | SEI Investments Co | 780 | 68.413,8 $ | 0,00 % |
| 756 | Wayfair Inc | 737 | 68.113,5 $ | 0,00 % |
| 757 | Simpson Manufacturing Co Inc | 325 | 68.038,8 $ | 0,00 % |
| 758 | FactSet Research Systems Inc | 295 | 67.873,6 $ | 0,00 % |
| 759 | Affiliated Managers Group Inc | 200 | 67.680 $ | 0,00 % |
| 760 | Agree Realty Corp | 891 | 67.484,3 $ | 0,00 % |
| 761 | CubeSmart | 1.695 | 67.410,2 $ | 0,00 % |
| 762 | Match Group Inc | 1.770 | 67.348,5 $ | 0,00 % |
| 763 | NNN REIT INC | 1.447 | 67.328,9 $ | 0,00 % |
| 764 | Voya Financial Inc | 738 | 66.811,1 $ | 0,00 % |
| 765 | APTARGROUP INC | 532 | 66.606,4 $ | 0,00 % |
| 766 | AAON Inc | 524 | 66.474,6 $ | 0,00 % |
| 767 | Range Resources Corp | 1.786 | 66.421,3 $ | 0,00 % |
| 768 | Darling Ingredients Inc | 1.213 | 66.254,1 $ | 0,00 % |
| 769 | Gartner Inc | 510 | 66.106,2 $ | 0,00 % |
| 770 | Allegro MicroSystems Inc | 946 | 65.860,5 $ | 0,00 % |
| 771 | Manhattan Associates Inc | 471 | 65.586,8 $ | 0,00 % |
| 772 | POWELL INDUSTRIES INC | 226 | 64.717,4 $ | 0,00 % |
| 773 | Ralliant Corp | 875 | 64.426,3 $ | 0,00 % |
| 774 | Dutch Bros Inc | 895 | 64.270 $ | 0,00 % |
| 775 | Aurora Innovation Inc | 9.409 | 64.169,4 $ | 0,00 % |
| 776 | Middleby Corp/The | 373 | 64.159,7 $ | 0,00 % |
| 777 | Sprouts Farmers Market Inc | 758 | 64.111,6 $ | 0,00 % |
| 778 | Millicom International Cellular SA | 706 | 64.076,6 $ | 0,00 % |
| 779 | Hexcel Corp | 636 | 63.638,2 $ | 0,00 % |
| 780 | Hanover Insurance Group Inc/The | 297 | 63.593,6 $ | 0,00 % |
| 781 | Everus Construction Group Inc | 383 | 63.558,9 $ | 0,00 % |
| 782 | Axis Capital Holdings Ltd | 590 | 63.389,6 $ | 0,00 % |
| 783 | Corcept Therapeutics Inc | 727 | 63.212,7 $ | 0,00 % |
| 784 | IDACORP Inc | 417 | 63.092,1 $ | 0,00 % |
| 785 | Maplebear Inc | 1.321 | 62.549,4 $ | 0,00 % |
| 786 | Trade Desk Inc/The | 3.455 | 62.466,4 $ | 0,00 % |
| 787 | Cirrus Logic Inc | 416 | 61.788,5 $ | 0,00 % |
| 788 | Kirby Corp | 453 | 61.594,4 $ | 0,00 % |
| 789 | Qorvo Inc | 657 | 61.278,4 $ | 0,00 % |
| 790 | First Industrial Realty Trust Inc | 999 | 61.248,7 $ | 0,00 % |
| 791 | UL SOLUTIONS INC | 600 | 61.116 $ | 0,00 % |
| 792 | AGCO Corp | 508 | 60.807,6 $ | 0,00 % |
| 793 | Eastman Chemical Co | 907 | 60.750,9 $ | 0,00 % |
| 794 | Cava Group Inc | 772 | 60.586,6 $ | 0,00 % |
| 795 | On Holding AG | 1.705 | 60.391,1 $ | 0,00 % |
| 796 | QIAGEN NV | 1.539 | 60.174,9 $ | 0,00 % |
| 797 | Jefferies Financial Group Inc | 1.185 | 59.226,3 $ | 0,00 % |
| 798 | Kinsale Capital Group Inc | 179 | 59.036 $ | 0,00 % |
| 799 | BitMine Immersion Technologies Inc | 4.403 | 58.603,9 $ | 0,00 % |
| 800 | StandardAero Inc | 1.955 | 58.474,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,8 %
- Finanzen 11,1 %
- Industrie 8,7 %
- Gesundheit 8,2 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Kommunikation 7,3 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Immobilien 5,4 %
- Versorger 4,3 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 11,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Bermuda 0,6 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Uruguay 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.005 | 2,1 Mrd. $ | 97,97 % |
| 2 | Kaimaninseln | 7 | 20,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 3 | Bermuda | 8 | 12,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 4 | Irland | 5 | 6 Mio. $ | 0,28 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 917.951,5 $ | 0,04 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 6 | 912.853,2 $ | 0,04 % |
| 7 | Uruguay | 1 | 785.891,6 $ | 0,04 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 337.337,9 $ | 0,02 % |
| 9 | Kanada | 4 | 309.437,6 $ | 0,01 % |
| 10 | Australien | 1 | 267.703,4 $ | 0,01 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 103.754,1 $ | 0,00 % |
| 12 | Luxemburg | 1 | 64.076,6 $ | 0,00 % |
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