Zusammensetzung von The Institutional U.S. Equity Portfolio

Name: Zusammensetzung von The Institutional U.S. Equity Portfolio
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Nettovermögen: 3,2 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 67,0 %
Positionen: 1.046 in 14 Ländern
Zehn größte: 16,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.06.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
801	Houlihan Lokey Inc	434	58.212,4 $
802	WYNN RESORTS LTD	598	58.059,8 $
803	ANTERO MIDSTREAM CORP	2.550	58.012,5 $
804	Tetra Tech Inc	1.995	57.635,6 $
805	Commerce Bancshares Inc/MO	997	57.576,8 $
806	Oklo Inc	1.098	57.458,3 $
807	CarMax Inc	1.085	57.385,7 $
808	Repligen Corp	419	57.168,4 $
809	Rexford Industrial Realty Inc	1.699	56.916,5 $
810	MP MATERIALS CORP	1.013	56.738,1 $
811	DaVita Inc	252	56.065 $
812	Landstar System Inc	271	56.045,5 $
813	Eagle Materials Inc	249	56.025 $
814	Booz Allen Hamilton Holding Corp	919	55.755,7 $
815	Forgent Power Solutions Inc	998	55.748,3 $
816	NATIONAL FUEL GAS COMPANY	722	55.745,6 $
817	Pool Corp	259	55.659,1 $
818	Viper Energy Inc	1.312	55.628,8 $
819	Armstrong World Industries Inc	344	55.184,5 $
820	Gates Industrial Corp PLC	1.972	55.156,8 $
821	STAG Industrial Inc	1.444	54.958,6 $
822	UGI Corp	1.588	54.849,5 $
823	Avnet Inc	614	54.535,5 $
824	Lithia Motors Inc	187	54.321,6 $
825	Lear Corp	405	54.294,3 $
826	Chord Energy Corp	474	54.178,2 $
827	A O Smith Corp	862	54.064,6 $
828	Prosperity Bancshares Inc	733	53.531 $
829	OneMain Holdings Inc	870	53.043,9 $
830	First American Financial Corp	765	52.471,4 $
831	Axalta Coating Systems Ltd	1.530	52.356,6 $
832	Etsy Inc	695	52.354,4 $
833	FNB Corp/PA	2.714	51.783,1 $
834	CHEMED CORP	111	51.697,1 $
835	Healthcare Realty Trust Inc	2.539	51.211,6 $
836	Avantor Inc	5.099	50.480,1 $
837	NOV Inc	2.720	50.456 $
838	MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP	125	50.230 $
839	Tempus AI Inc	867	50.225,3 $
840	IES HOLDINGS INC	68	49.956,9 $
841	MSA Safety Inc	286	49.929,9 $
842	Rayonier Inc	2.341	49.816,5 $
843	Mosaic Co/The	2.335	49.478,7 $
844	Conagra Brands Inc	3.657	49.223,2 $
845	AeroVironment Inc	298	49.190,9 $
846	LKQ Corp	1.863	49.052,8 $
847	Floor & Decor Holdings Inc	823	48.853,3 $
848	CHURCHILL DOWNS INC	541	48.495,2 $
849	Wyndham Hotels & Resorts Inc	575	48.420,8 $
850	Mohawk Industries Inc	399	48.410,7 $
851	Macy's Inc	2.044	48.136,2 $
852	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	1.008	48.121,9 $
853	Fortune Brands Innovations Inc	876	48.092,4 $
854	Molson Coors Beverage Co	1.224	47.687 $
855	Crocs Inc	394	47.532,2 $
856	XP Inc	2.910	47.316,6 $
857	Ingredion Inc	497	47.070,9 $
858	Caesars Entertainment Inc	1.556	46.960,1 $
859	ESAB CORP	469	46.257,5 $
860	White Mountains Insurance Group Ltd	22	45.614,6 $
861	Lincoln National Corp	1.287	45.495,5 $
862	MGIC Investment Corp	1.613	45.486,6 $
863	Weatherford International PLC	554	45.151 $
864	Teleflex Inc	356	45.126,6 $
865	Matador Resources Co	902	44.901,6 $
866	GXO Logistics Inc	884	44.818,8 $
867	Alaska Air Group Inc	853	44.526,6 $
868	VF Corp	2.652	44.235,4 $
869	Bank OZK	848	44.172,3 $
870	STARWOOD PROPERTY TRUST INC	2.689	44.045,8 $
871	Enphase Energy Inc	893	43.971,3 $
872	U-Haul Holding Co	761	43.909,7 $
873	Sirius XM Holdings Inc	1.469	43.394,3 $
874	Amdocs Ltd	854	43.161,2 $
875	Lamb Weston Holdings Inc	990	42.748,2 $
876	Bio-Rad Laboratories Inc	143	41.986,2 $
877	Trex Co Inc	835	41.783,4 $
878	MSC Industrial Direct Co Inc	350	41.632,5 $
879	Primoris Services Corp	420	41.630,4 $
880	Sonoco Products Co	738	41.586,3 $
881	Chime Financial Inc	2.029	41.553,9 $
882	BLUE OWL CAPITAL INC	4.722	41.317,5 $
883	Brunswick Corp/DE	490	41.277,6 $
884	Bruker Corp	684	41.163,1 $
885	CLEVELAND-CLIFFS INC	4.358	40.921,6 $
886	TPG Inc	1.002	40.631,1 $
887	Nexstar Media Group Inc	227	40.539,9 $
888	Paycom Software Inc	320	40.217,6 $
889	Science Applications International Corp	363	40.078,8 $
890	Galaxy Digital Inc	1.459	39.889,1 $
891	Gentex Corp	1.573	39.749,7 $
892	Lyft Inc	2.720	39.739,2 $
893	Boyd Gaming Corp	449	39.660,2 $
894	Zillow Group Inc	1.258	39.652,2 $
895	AutoNation Inc	213	39.573,3 $
896	Valvoline Inc	995	39.342,3 $
897	Celanese Corp	855	39.330 $
898	AMER SPORTS INC	1.154	39.051,4 $
899	Albertsons Cos Inc	2.868	38.804 $
900	Cousins Properties Inc	1.290	38.674,2 $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 26,8 %
Finanzen 11,1 %
Industrie 8,7 %
Gesundheit 8,2 %
Zyklischer Konsum 7,6 %
Kommunikation 7,3 %
Basiskonsum 5,4 %
Immobilien 5,4 %
Versorger 4,3 %
Energie 2,0 %
Rohstoffe 1,5 %
Nicht zugeordnet 11,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 98,0 %
Kaimaninseln 1,0 %
Bermuda 0,6 %
Irland 0,3 %
Niederlande 0,0 %
Vereinigtes Königreich 0,0 %
Uruguay 0,0 %
Schweiz 0,0 %
Kanada 0,0 %
Australien 0,0 %
Dänemark 0,0 %
Luxemburg 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	1.005	2,1 Mrd. $	97,97 %
2	Kaimaninseln	7	20,8 Mio. $	0,98 %
3	Bermuda	8	12,7 Mio. $	0,59 %
4	Irland	5	6 Mio. $	0,28 %
5	Niederlande	3	917.951,5 $	0,04 %
6	Vereinigtes Königreich	6	912.853,2 $	0,04 %
7	Uruguay	1	785.891,6 $	0,04 %
8	Schweiz	2	337.337,9 $	0,02 %
9	Kanada	4	309.437,6 $	0,01 %
10	Australien	1	267.703,4 $	0,01 %
11	Dänemark	1	103.754,1 $	0,00 %
12	Luxemburg	1	64.076,6 $	0,00 %

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