Zusammensetzung von The Institutional U.S. Equity Portfolio

Name: Zusammensetzung von The Institutional U.S. Equity Portfolio
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Nettovermögen: 3,2 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 67,0 %
Positionen: 1.046 in 14 Ländern
Zehn größte: 16,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.06.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
901	SiteOne Landscape Supply Inc	337	38.556,2 $
902	Elastic NV	673	38.374,5 $
903	Louisiana-Pacific Corp	485	38.150,1 $
904	FTI Consulting Inc	256	38.146,6 $
905	NewMarket Corp	48	37.979,5 $
906	Vail Resorts Inc	277	37.713,6 $
907	RITHM CAPITAL CORP	4.012	37.672,7 $
908	Liberty Live Holdings Inc	355	37.502,2 $
909	Dropbox Inc	1.363	37.441,6 $
910	WINGSTOP INC	215	37.283,2 $
911	CELSIUS HOLDINGS INC	1.272	37.244,2 $
912	WEX Inc	262	36.965,6 $
913	Travel + Leisure Co	481	36.762,8 $
914	SLM Corp	1.415	36.705,1 $
915	Paylocity Holding Corp	349	36.481 $
916	Bentley Systems Inc	1.218	36.406 $
917	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	473	36.364,2 $
918	WillScot Holdings Corp	1.259	36.334,7 $
919	Procore Technologies Inc	886	35.989,3 $
920	Brookfield Renewable Corp	968	35.932,2 $
921	SentinelOne Inc	2.117	35.925,5 $
922	RLI Corp	608	35.914,6 $
923	Millrose Properties Inc	1.190	35.759,5 $
924	Bath & Body Works Inc	1.527	35.319,5 $
925	Versant Media Group Inc	979	35.253,8 $
926	Genpact Ltd	1.245	34.237,5 $
927	Figure Technology Solutions Inc	1.105	33.934,6 $
928	H&R Block Inc	890	33.891,2 $
929	EPAM Systems Inc	427	33.882,5 $
930	Duolingo Inc	292	33.585,8 $
931	Grand Canyon Education Inc	232	33.201,5 $
932	Planet Fitness Inc	633	33.023,6 $
933	Kilroy Realty Corp	881	33.011,1 $
934	Mattel Inc	2.378	33.006,6 $
935	Campbell's Company/The	1.470	32.736,9 $
936	Globalstar Inc	402	32.678,6 $
937	EPR Properties	561	32.543,6 $
938	Envista Holdings Corp	1.234	32.515,9 $
939	MDU Resources Group Inc	1.532	32.493,7 $
940	UiPath Inc	2.973	32.316,5 $
941	MarketAxess Holdings Inc	282	32.004,2 $
942	Post Holdings Inc	362	31.950,1 $
943	Chewy Inc	1.618	31.793,7 $
944	KBR Inc	917	31.664 $
945	Viking Therapeutics Inc	807	31.481,1 $
946	Vontier Corp	1.075	31.175 $
947	Gitlab Inc	1.017	31.049 $
948	Bright Horizons Family Solutions Inc	436	30.903,7 $
949	Clearway Energy Inc	904	30.898,7 $
950	Ryan Specialty Holdings Inc	812	30.661,1 $
951	Universal Display Corp	353	30.566,3 $
952	Brown-Forman Corp	1.143	30.461 $
953	LAZARD INC	720	30.196,8 $
954	JBS NV	2.548	30.193,8 $
955	FIGMA INC	1.665	30.119,9 $
956	Assured Guaranty Ltd	375	30.060 $
957	elf Beauty Inc	406	30.044 $
958	Gap Inc/The	1.602	29.925,4 $
959	James Hardie Industries PLC	1.138	29.792,8 $
960	Silgan Holdings Inc	638	29.596,8 $
961	Virtu Financial Inc	496	29.546,7 $
962	Thor Industries Inc	392	29.462,7 $
963	Liberty Broadband Corp	880	29.268,8 $
964	Morningstar Inc	182	28.395,6 $
965	Iridium Communications Inc	517	28.357,5 $
966	Sotera Health Co	1.589	28.204,8 $
967	Almonty Industries Inc	1.695	28.069,2 $
968	Brighthouse Financial Inc	435	27.535,5 $
969	EXLSERVICE HOLDINGS INC	1.059	27.385,7 $
970	Penske Automotive Group Inc	152	27.200,4 $
971	YETI Holdings Inc	547	27.109,3 $
972	Appfolio Inc	169	27.099,2 $
973	Hayward Holdings Inc	1.536	26.588,2 $
974	PVH Corp	357	26.510,8 $
975	Loar Holdings Inc	327	26.359,5 $
976	Organon & Co	1.927	26.091,6 $
977	ADT Inc	3.971	25.811,5 $
978	Amentum Holdings Inc	1.232	25.465,4 $
979	Choice Hotels International Inc	229	25.251,8 $
980	News Corp	897	25.169,8 $
981	LEONARDO DRS INC	585	24.962 $
982	Shift4 Payments Inc	513	24.952,3 $
983	Hamilton Lane Inc	309	24.358,5 $
984	QuantumScape Corp	3.190	24.116,4 $
985	BOK Financial Corp	172	23.887,4 $
986	Lineage Inc	546	23.614,5 $
987	Dolby Laboratories Inc	449	23.608,4 $
988	Euronet Worldwide Inc	313	22.908,5 $
989	People Inc	495	22.849,2 $
990	First Hawaiian Inc	778	22.795,4 $
991	BILL Holdings Inc	630	22.780,8 $
992	Credit Acceptance Corp	35	22.285,9 $
993	IPG Photonics Corp	187	21.938,8 $
994	Parsons Corp	408	21.375,1 $
995	Doximity Inc	1.010	20.947,4 $
996	Scotts Miracle-Gro Co/The	306	20.841,7 $
997	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	4.007	20.676,1 $
998	Graphic Packaging Holding Co	1.931	20.410,7 $
999	Freshpet Inc	345	20.396,4 $
1.000	Aura Minerals Inc	317	19.955,2 $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 26,8 %
Finanzen 11,1 %
Industrie 8,7 %
Gesundheit 8,2 %
Zyklischer Konsum 7,6 %
Kommunikation 7,3 %
Basiskonsum 5,4 %
Immobilien 5,4 %
Versorger 4,3 %
Energie 2,0 %
Rohstoffe 1,5 %
Nicht zugeordnet 11,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 98,0 %
Kaimaninseln 1,0 %
Bermuda 0,6 %
Irland 0,3 %
Niederlande 0,0 %
Vereinigtes Königreich 0,0 %
Uruguay 0,0 %
Schweiz 0,0 %
Kanada 0,0 %
Australien 0,0 %
Dänemark 0,0 %
Luxemburg 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	1.005	2,1 Mrd. $	97,97 %
2	Kaimaninseln	7	20,8 Mio. $	0,98 %
3	Bermuda	8	12,7 Mio. $	0,59 %
4	Irland	5	6 Mio. $	0,28 %
5	Niederlande	3	917.951,5 $	0,04 %
6	Vereinigtes Königreich	6	912.853,2 $	0,04 %
7	Uruguay	1	785.891,6 $	0,04 %
8	Schweiz	2	337.337,9 $	0,02 %
9	Kanada	4	309.437,6 $	0,01 %
10	Australien	1	267.703,4 $	0,01 %
11	Dänemark	1	103.754,1 $	0,00 %
12	Luxemburg	1	64.076,6 $	0,00 %

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