Composition de The Institutional U.S. Equity Portfolio

Name: Composition de The Institutional U.S. Equity Portfolio
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Actif net: 3,2 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 67,0 %
Positions: 1 046 dans 14 pays
10 premières: 16,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
901	SiteOne Landscape Supply Inc	337	38,6 k $
902	Elastic NV	673	38,4 k $
903	Louisiana-Pacific Corp	485	38,2 k $
904	FTI Consulting Inc	256	38,1 k $
905	NewMarket Corp	48	38 k $
906	Vail Resorts Inc	277	37,7 k $
907	RITHM CAPITAL CORP	4 012	37,7 k $
908	Liberty Live Holdings Inc	355	37,5 k $
909	Dropbox Inc	1 363	37,4 k $
910	WINGSTOP INC	215	37,3 k $
911	CELSIUS HOLDINGS INC	1 272	37,2 k $
912	WEX Inc	262	37 k $
913	Travel + Leisure Co	481	36,8 k $
914	SLM Corp	1 415	36,7 k $
915	Paylocity Holding Corp	349	36,5 k $
916	Bentley Systems Inc	1 218	36,4 k $
917	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	473	36,4 k $
918	WillScot Holdings Corp	1 259	36,3 k $
919	Procore Technologies Inc	886	36 k $
920	Brookfield Renewable Corp	968	35,9 k $
921	SentinelOne Inc	2 117	35,9 k $
922	RLI Corp	608	35,9 k $
923	Millrose Properties Inc	1 190	35,8 k $
924	Bath & Body Works Inc	1 527	35,3 k $
925	Versant Media Group Inc	979	35,3 k $
926	Genpact Ltd	1 245	34,2 k $
927	Figure Technology Solutions Inc	1 105	33,9 k $
928	H&R Block Inc	890	33,9 k $
929	EPAM Systems Inc	427	33,9 k $
930	Duolingo Inc	292	33,6 k $
931	Grand Canyon Education Inc	232	33,2 k $
932	Planet Fitness Inc	633	33 k $
933	Kilroy Realty Corp	881	33 k $
934	Mattel Inc	2 378	33 k $
935	Campbell's Company/The	1 470	32,7 k $
936	Globalstar Inc	402	32,7 k $
937	EPR Properties	561	32,5 k $
938	Envista Holdings Corp	1 234	32,5 k $
939	MDU Resources Group Inc	1 532	32,5 k $
940	UiPath Inc	2 973	32,3 k $
941	MarketAxess Holdings Inc	282	32 k $
942	Post Holdings Inc	362	32 k $
943	Chewy Inc	1 618	31,8 k $
944	KBR Inc	917	31,7 k $
945	Viking Therapeutics Inc	807	31,5 k $
946	Vontier Corp	1 075	31,2 k $
947	Gitlab Inc	1 017	31 k $
948	Bright Horizons Family Solutions Inc	436	30,9 k $
949	Clearway Energy Inc	904	30,9 k $
950	Ryan Specialty Holdings Inc	812	30,7 k $
951	Universal Display Corp	353	30,6 k $
952	Brown-Forman Corp	1 143	30,5 k $
953	LAZARD INC	720	30,2 k $
954	JBS NV	2 548	30,2 k $
955	FIGMA INC	1 665	30,1 k $
956	Assured Guaranty Ltd	375	30,1 k $
957	elf Beauty Inc	406	30 k $
958	Gap Inc/The	1 602	29,9 k $
959	James Hardie Industries PLC	1 138	29,8 k $
960	Silgan Holdings Inc	638	29,6 k $
961	Virtu Financial Inc	496	29,5 k $
962	Thor Industries Inc	392	29,5 k $
963	Liberty Broadband Corp	880	29,3 k $
964	Morningstar Inc	182	28,4 k $
965	Iridium Communications Inc	517	28,4 k $
966	Sotera Health Co	1 589	28,2 k $
967	Almonty Industries Inc	1 695	28,1 k $
968	Brighthouse Financial Inc	435	27,5 k $
969	EXLSERVICE HOLDINGS INC	1 059	27,4 k $
970	Penske Automotive Group Inc	152	27,2 k $
971	YETI Holdings Inc	547	27,1 k $
972	Appfolio Inc	169	27,1 k $
973	Hayward Holdings Inc	1 536	26,6 k $
974	PVH Corp	357	26,5 k $
975	Loar Holdings Inc	327	26,4 k $
976	Organon & Co	1 927	26,1 k $
977	ADT Inc	3 971	25,8 k $
978	Amentum Holdings Inc	1 232	25,5 k $
979	Choice Hotels International Inc	229	25,3 k $
980	News Corp	897	25,2 k $
981	LEONARDO DRS INC	585	25 k $
982	Shift4 Payments Inc	513	25 k $
983	Hamilton Lane Inc	309	24,4 k $
984	QuantumScape Corp	3 190	24,1 k $
985	BOK Financial Corp	172	23,9 k $
986	Lineage Inc	546	23,6 k $
987	Dolby Laboratories Inc	449	23,6 k $
988	Euronet Worldwide Inc	313	22,9 k $
989	People Inc	495	22,8 k $
990	First Hawaiian Inc	778	22,8 k $
991	BILL Holdings Inc	630	22,8 k $
992	Credit Acceptance Corp	35	22,3 k $
993	IPG Photonics Corp	187	21,9 k $
994	Parsons Corp	408	21,4 k $
995	Doximity Inc	1 010	20,9 k $
996	Scotts Miracle-Gro Co/The	306	20,8 k $
997	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	4 007	20,7 k $
998	Graphic Packaging Holding Co	1 931	20,4 k $
999	Freshpet Inc	345	20,4 k $
1 000	Aura Minerals Inc	317	20 k $

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Répartition par secteur

Technologie 26,8 %
Finance 11,1 %
Industrie 8,7 %
Santé 8,2 %
Consommation cyclique 7,6 %
Communication 7,3 %
Consommation de base 5,4 %
Immobilier 5,4 %
Services publics 4,3 %
Énergie 2,0 %
Matériaux 1,5 %
Non attribué 11,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,0 %
Îles Caïmans 1,0 %
Bermudes 0,6 %
Irlande 0,3 %
Pays-Bas 0,0 %
Royaume-Uni 0,0 %
Uruguay 0,0 %
Suisse 0,0 %
Canada 0,0 %
Australie 0,0 %
Danemark 0,0 %
Luxembourg 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 005	2,1 Md $	97,97 %
2	Îles Caïmans	7	20,8 M $	0,98 %
3	Bermudes	8	12,7 M $	0,59 %
4	Irlande	5	6 M $	0,28 %
5	Pays-Bas	3	918 k $	0,04 %
6	Royaume-Uni	6	912,9 k $	0,04 %
7	Uruguay	1	785,9 k $	0,04 %
8	Suisse	2	337,3 k $	0,02 %
9	Canada	4	309,4 k $	0,01 %
10	Australie	1	267,7 k $	0,01 %
11	Danemark	1	103,8 k $	0,00 %
12	Luxembourg	1	64,1 k $	0,00 %

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