Composition de The Institutional U.S. Equity Portfolio

Name: Composition de The Institutional U.S. Equity Portfolio
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Actif net: 3,2 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 67,0 %
Positions: 1 046 dans 14 pays
10 premières: 16,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
801	Houlihan Lokey Inc	434	58,2 k $
802	WYNN RESORTS LTD	598	58,1 k $
803	ANTERO MIDSTREAM CORP	2 550	58 k $
804	Tetra Tech Inc	1 995	57,6 k $
805	Commerce Bancshares Inc/MO	997	57,6 k $
806	Oklo Inc	1 098	57,5 k $
807	CarMax Inc	1 085	57,4 k $
808	Repligen Corp	419	57,2 k $
809	Rexford Industrial Realty Inc	1 699	56,9 k $
810	MP MATERIALS CORP	1 013	56,7 k $
811	DaVita Inc	252	56,1 k $
812	Landstar System Inc	271	56 k $
813	Eagle Materials Inc	249	56 k $
814	Booz Allen Hamilton Holding Corp	919	55,8 k $
815	Forgent Power Solutions Inc	998	55,7 k $
816	NATIONAL FUEL GAS COMPANY	722	55,7 k $
817	Pool Corp	259	55,7 k $
818	Viper Energy Inc	1 312	55,6 k $
819	Armstrong World Industries Inc	344	55,2 k $
820	Gates Industrial Corp PLC	1 972	55,2 k $
821	STAG Industrial Inc	1 444	55 k $
822	UGI Corp	1 588	54,8 k $
823	Avnet Inc	614	54,5 k $
824	Lithia Motors Inc	187	54,3 k $
825	Lear Corp	405	54,3 k $
826	Chord Energy Corp	474	54,2 k $
827	A O Smith Corp	862	54,1 k $
828	Prosperity Bancshares Inc	733	53,5 k $
829	OneMain Holdings Inc	870	53 k $
830	First American Financial Corp	765	52,5 k $
831	Axalta Coating Systems Ltd	1 530	52,4 k $
832	Etsy Inc	695	52,4 k $
833	FNB Corp/PA	2 714	51,8 k $
834	CHEMED CORP	111	51,7 k $
835	Healthcare Realty Trust Inc	2 539	51,2 k $
836	Avantor Inc	5 099	50,5 k $
837	NOV Inc	2 720	50,5 k $
838	MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP	125	50,2 k $
839	Tempus AI Inc	867	50,2 k $
840	IES HOLDINGS INC	68	50 k $
841	MSA Safety Inc	286	49,9 k $
842	Rayonier Inc	2 341	49,8 k $
843	Mosaic Co/The	2 335	49,5 k $
844	Conagra Brands Inc	3 657	49,2 k $
845	AeroVironment Inc	298	49,2 k $
846	LKQ Corp	1 863	49,1 k $
847	Floor & Decor Holdings Inc	823	48,9 k $
848	CHURCHILL DOWNS INC	541	48,5 k $
849	Wyndham Hotels & Resorts Inc	575	48,4 k $
850	Mohawk Industries Inc	399	48,4 k $
851	Macy's Inc	2 044	48,1 k $
852	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	1 008	48,1 k $
853	Fortune Brands Innovations Inc	876	48,1 k $
854	Molson Coors Beverage Co	1 224	47,7 k $
855	Crocs Inc	394	47,5 k $
856	XP Inc	2 910	47,3 k $
857	Ingredion Inc	497	47,1 k $
858	Caesars Entertainment Inc	1 556	47 k $
859	ESAB CORP	469	46,3 k $
860	White Mountains Insurance Group Ltd	22	45,6 k $
861	Lincoln National Corp	1 287	45,5 k $
862	MGIC Investment Corp	1 613	45,5 k $
863	Weatherford International PLC	554	45,2 k $
864	Teleflex Inc	356	45,1 k $
865	Matador Resources Co	902	44,9 k $
866	GXO Logistics Inc	884	44,8 k $
867	Alaska Air Group Inc	853	44,5 k $
868	VF Corp	2 652	44,2 k $
869	Bank OZK	848	44,2 k $
870	STARWOOD PROPERTY TRUST INC	2 689	44 k $
871	Enphase Energy Inc	893	44 k $
872	U-Haul Holding Co	761	43,9 k $
873	Sirius XM Holdings Inc	1 469	43,4 k $
874	Amdocs Ltd	854	43,2 k $
875	Lamb Weston Holdings Inc	990	42,7 k $
876	Bio-Rad Laboratories Inc	143	42 k $
877	Trex Co Inc	835	41,8 k $
878	MSC Industrial Direct Co Inc	350	41,6 k $
879	Primoris Services Corp	420	41,6 k $
880	Sonoco Products Co	738	41,6 k $
881	Chime Financial Inc	2 029	41,6 k $
882	BLUE OWL CAPITAL INC	4 722	41,3 k $
883	Brunswick Corp/DE	490	41,3 k $
884	Bruker Corp	684	41,2 k $
885	CLEVELAND-CLIFFS INC	4 358	40,9 k $
886	TPG Inc	1 002	40,6 k $
887	Nexstar Media Group Inc	227	40,5 k $
888	Paycom Software Inc	320	40,2 k $
889	Science Applications International Corp	363	40,1 k $
890	Galaxy Digital Inc	1 459	39,9 k $
891	Gentex Corp	1 573	39,7 k $
892	Lyft Inc	2 720	39,7 k $
893	Boyd Gaming Corp	449	39,7 k $
894	Zillow Group Inc	1 258	39,7 k $
895	AutoNation Inc	213	39,6 k $
896	Valvoline Inc	995	39,3 k $
897	Celanese Corp	855	39,3 k $
898	AMER SPORTS INC	1 154	39,1 k $
899	Albertsons Cos Inc	2 868	38,8 k $
900	Cousins Properties Inc	1 290	38,7 k $

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Répartition par secteur

Technologie 26,8 %
Finance 11,1 %
Industrie 8,7 %
Santé 8,2 %
Consommation cyclique 7,6 %
Communication 7,3 %
Consommation de base 5,4 %
Immobilier 5,4 %
Services publics 4,3 %
Énergie 2,0 %
Matériaux 1,5 %
Non attribué 11,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,0 %
Îles Caïmans 1,0 %
Bermudes 0,6 %
Irlande 0,3 %
Pays-Bas 0,0 %
Royaume-Uni 0,0 %
Uruguay 0,0 %
Suisse 0,0 %
Canada 0,0 %
Australie 0,0 %
Danemark 0,0 %
Luxembourg 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 005	2,1 Md $	97,97 %
2	Îles Caïmans	7	20,8 M $	0,98 %
3	Bermudes	8	12,7 M $	0,59 %
4	Irlande	5	6 M $	0,28 %
5	Pays-Bas	3	918 k $	0,04 %
6	Royaume-Uni	6	912,9 k $	0,04 %
7	Uruguay	1	785,9 k $	0,04 %
8	Suisse	2	337,3 k $	0,02 %
9	Canada	4	309,4 k $	0,01 %
10	Australie	1	267,7 k $	0,01 %
11	Danemark	1	103,8 k $	0,00 %
12	Luxembourg	1	64,1 k $	0,00 %

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