Composition de Nuveen Mid Cap Value Opportunities Fund
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- Actif net
- 373,3 M $ dont 365,8 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 63 dans 3 pays
- 10 premières
- 23,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hewlett Packard Enterprise Co | 236 775 | 11,3 M $ | 3,04 % |
| 2 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 36 010 | 9,1 M $ | 2,44 % |
| 3 | TD SYNNEX Corp | 34 389 | 8,8 M $ | 2,36 % |
| 4 | Permian Resources Corp | 407 830 | 8,7 M $ | 2,33 % |
| 5 | Fifth Third Bancorp | 149 884 | 8,5 M $ | 2,27 % |
| 6 | Raymond James Financial Inc | 48 093 | 8,5 M $ | 2,27 % |
| 7 | WESCO International Inc | 24 101 | 8,3 M $ | 2,22 % |
| 8 | Digital Realty Trust Inc | 43 628 | 8,2 M $ | 2,20 % |
| 9 | Arch Capital Group Ltd | 81 693 | 8,2 M $ | 2,20 % |
| 10 | M&T Bank Corp | 32 167 | 7,9 M $ | 2,12 % |
| 11 | Unum Group | 90 169 | 7,8 M $ | 2,08 % |
| 12 | EAST WEST BANCORP INC | 58 230 | 7,6 M $ | 2,04 % |
| 13 | Crane Co | 35 597 | 7,6 M $ | 2,04 % |
| 14 | Exelixis Inc | 142 076 | 7,5 M $ | 2,02 % |
| 15 | Dover Corp | 36 659 | 7,5 M $ | 2,01 % |
| 16 | L3Harris Technologies Inc | 25 846 | 7,2 M $ | 1,92 % |
| 17 | VENTAS INC | 73 350 | 6,9 M $ | 1,84 % |
| 18 | Crane NXT Co | 131 641 | 6,8 M $ | 1,83 % |
| 19 | Williams Cos Inc/The | 94 271 | 6,7 M $ | 1,81 % |
| 20 | OneMain Holdings Inc | 105 790 | 6,6 M $ | 1,77 % |
| 21 | Alliant Energy Corp | 92 333 | 6,5 M $ | 1,75 % |
| 22 | Eversource Energy | 90 674 | 6,5 M $ | 1,74 % |
| 23 | MKS Inc | 21 506 | 6,4 M $ | 1,71 % |
| 24 | Baker Hughes Co | 104 977 | 6,4 M $ | 1,70 % |
| 25 | Jefferies Financial Group Inc | 113 887 | 6,2 M $ | 1,67 % |
| 26 | American Electric Power Co Inc | 48 001 | 6,1 M $ | 1,64 % |
| 27 | Carrier Global Corp | 98 519 | 6,1 M $ | 1,63 % |
| 28 | Allstate Corp/The | 22 964 | 6,1 M $ | 1,62 % |
| 29 | Travel + Leisure Co | 77 545 | 5,9 M $ | 1,58 % |
| 30 | Reliance Inc | 14 399 | 5,8 M $ | 1,57 % |
| 31 | Owens Corning | 41 262 | 5,7 M $ | 1,54 % |
| 32 | United Therapeutics Corp | 11 028 | 5,7 M $ | 1,53 % |
| 33 | Diamondback Energy Inc | 27 958 | 5,7 M $ | 1,52 % |
| 34 | Hubbell Inc | 11 985 | 5,7 M $ | 1,52 % |
| 35 | Take-Two Interactive Software Inc | 23 240 | 5,6 M $ | 1,51 % |
| 36 | DR Horton Inc | 36 594 | 5,2 M $ | 1,40 % |
| 37 | FirstEnergy Corp | 107 831 | 5,2 M $ | 1,40 % |
| 38 | Ralph Lauren Corp | 13 526 | 5,1 M $ | 1,38 % |
| 39 | STAG Industrial Inc | 132 886 | 5,1 M $ | 1,36 % |
| 40 | Microchip Technology Inc | 66 527 | 4,9 M $ | 1,32 % |
| 41 | Smurfit Westrock PLC | 105 524 | 4,9 M $ | 1,30 % |
| 42 | Regency Centers Corp | 59 527 | 4,8 M $ | 1,28 % |
| 43 | Gen Digital Inc | 172 511 | 4,7 M $ | 1,27 % |
| 44 | Primo Brands Corp | 208 405 | 4,7 M $ | 1,27 % |
| 45 | AutoNation Inc | 22 105 | 4,7 M $ | 1,26 % |
| 46 | ITT INC | 23 539 | 4,6 M $ | 1,24 % |
| 47 | Performance Food Group Co | 39 137 | 4,5 M $ | 1,20 % |
| 48 | Carlisle Cos Inc | 12 264 | 4,4 M $ | 1,18 % |
| 49 | Weyerhaeuser Co | 173 895 | 4,4 M $ | 1,17 % |
| 50 | Humana Inc | 11 939 | 4,3 M $ | 1,16 % |
| 51 | nVent Electric PLC | 28 236 | 4,3 M $ | 1,16 % |
| 52 | CMS Energy Corp | 59 884 | 4,3 M $ | 1,16 % |
| 53 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 158 029 | 4,2 M $ | 1,12 % |
| 54 | Darden Restaurants Inc | 19 640 | 4 M $ | 1,07 % |
| 55 | VeriSign Inc | 13 513 | 3,9 M $ | 1,05 % |
| 56 | DuPont de Nemours Inc | 28 154 | 3,9 M $ | 1,03 % |
| 57 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 64 147 | 3,9 M $ | 1,03 % |
| 58 | Westlake Corp | 50 566 | 3,6 M $ | 0,96 % |
| 59 | Parsons Corp | 71 014 | 3,1 M $ | 0,84 % |
| 60 | Qnity Electronics Inc | 23 755 | 3,1 M $ | 0,83 % |
| 61 | Ciena Corp | 5 933 | 2,2 M $ | 0,60 % |
| 62 | McCormick & Co Inc/MD | 37 577 | 1,9 M $ | 0,51 % |
| 63 | Whirlpool Corp | 41 207 | 1,5 M $ | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,8 %
- Industrie 10,7 %
- Services publics 7,8 %
- Technologie 7,7 %
- Énergie 5,8 %
- Immobilier 4,1 %
- Matériaux 4,1 %
- Santé 3,9 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Communication 1,5 %
- Consommation de base 1,2 %
- Non attribué 37,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,1 %
- Irlande 3,7 %
- Bermudes 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 60 | 344,1 M $ | 94,08 % |
| 2 | Irlande | 2 | 13,4 M $ | 3,68 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 8,2 M $ | 2,25 % |
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