Composition de Nuveen Mid Cap Value Opportunities Fund
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- Actif net
- 360,4 M $ dont 357,8 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 64 dans 4 pays
- 10 premières
- 22,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TD SYNNEX Corp | 46 490 | 10,6 M $ | 2,94 % |
| 2 | Digital Realty Trust Inc | 43 628 | 8,8 M $ | 2,43 % |
| 3 | WESCO International Inc | 24 101 | 8,4 M $ | 2,33 % |
| 4 | Dover Corp | 36 659 | 8,3 M $ | 2,30 % |
| 5 | L3Harris Technologies Inc | 25 846 | 8,3 M $ | 2,30 % |
| 6 | Ciena Corp | 15 094 | 8 M $ | 2,21 % |
| 7 | Arch Capital Group Ltd | 81 693 | 7,7 M $ | 2,14 % |
| 8 | MKS Inc | 26 901 | 7,6 M $ | 2,12 % |
| 9 | Raymond James Financial Inc | 48 093 | 7,6 M $ | 2,11 % |
| 10 | East West Bancorp Inc | 58 230 | 7,4 M $ | 2,04 % |
| 11 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 36 010 | 7,3 M $ | 2,03 % |
| 12 | Williams Cos Inc/The | 94 271 | 7,2 M $ | 2,00 % |
| 13 | M&T Bank Corp | 32 167 | 7 M $ | 1,95 % |
| 14 | Permian Resources Corp | 319 464 | 6,9 M $ | 1,92 % |
| 15 | Alliant Energy Corp | 92 333 | 6,8 M $ | 1,88 % |
| 16 | Fifth Third Bancorp | 131 948 | 6,7 M $ | 1,86 % |
| 17 | Microchip Technology Inc | 71 630 | 6,7 M $ | 1,85 % |
| 18 | Carrier Global Corp | 98 519 | 6,6 M $ | 1,84 % |
| 19 | nVent Electric PLC | 45 368 | 6,5 M $ | 1,80 % |
| 20 | Unum Group | 80 328 | 6,5 M $ | 1,79 % |
| 21 | Ventas Inc | 73 350 | 6,4 M $ | 1,79 % |
| 22 | Crane Co | 35 597 | 6,3 M $ | 1,76 % |
| 23 | Exelixis Inc | 142 076 | 6,3 M $ | 1,75 % |
| 24 | United Therapeutics Corp | 11 028 | 6,3 M $ | 1,75 % |
| 25 | Baker Hughes Co | 89 496 | 6,2 M $ | 1,73 % |
| 26 | OneMain Holdings Inc | 105 790 | 6,2 M $ | 1,73 % |
| 27 | Hubbell Inc | 11 985 | 6,1 M $ | 1,69 % |
| 28 | Westlake Corp | 50 566 | 5,8 M $ | 1,62 % |
| 29 | Hewlett Packard Enterprise Co | 202 294 | 5,8 M $ | 1,61 % |
| 30 | Diamondback Energy Inc | 27 958 | 5,7 M $ | 1,60 % |
| 31 | DR Horton Inc | 36 594 | 5,6 M $ | 1,56 % |
| 32 | Jefferies Financial Group Inc | 113 887 | 5,5 M $ | 1,52 % |
| 33 | Eversource Energy | 74 200 | 5,2 M $ | 1,46 % |
| 34 | American Electric Power Co Inc | 38 168 | 5,2 M $ | 1,45 % |
| 35 | Reliance Inc | 14 399 | 5,2 M $ | 1,45 % |
| 36 | STAG Industrial Inc | 132 886 | 5,1 M $ | 1,42 % |
| 37 | FirstEnergy Corp | 107 831 | 5,1 M $ | 1,42 % |
| 38 | Owens Corning | 41 262 | 5,1 M $ | 1,41 % |
| 39 | ITT Inc | 23 539 | 5 M $ | 1,40 % |
| 40 | Travel + Leisure Co | 77 545 | 5 M $ | 1,39 % |
| 41 | Allstate Corp/The | 22 964 | 5 M $ | 1,38 % |
| 42 | Take-Two Interactive Software Inc | 23 240 | 5 M $ | 1,38 % |
| 43 | Ralph Lauren Corp | 13 526 | 4,9 M $ | 1,35 % |
| 44 | AutoNation Inc | 22 105 | 4,7 M $ | 1,30 % |
| 45 | Regency Centers Corp | 59 527 | 4,6 M $ | 1,29 % |
| 46 | CMS Energy Corp | 59 884 | 4,6 M $ | 1,28 % |
| 47 | Crane NXT Co | 101 429 | 4,5 M $ | 1,26 % |
| 48 | Carlisle Cos Inc | 12 264 | 4,4 M $ | 1,21 % |
| 49 | Weyerhaeuser Co | 173 895 | 4,3 M $ | 1,18 % |
| 50 | Qnity Electronics Inc | 30 292 | 4,3 M $ | 1,18 % |
| 51 | Primo Brands Corp | 208 405 | 4,2 M $ | 1,18 % |
| 52 | Smurfit Westrock PLC | 105 524 | 4,1 M $ | 1,12 % |
| 53 | Darden Restaurants Inc | 19 640 | 3,9 M $ | 1,09 % |
| 54 | DuPont de Nemours Inc | 84 463 | 3,9 M $ | 1,07 % |
| 55 | VeriSign Inc | 13 513 | 3,6 M $ | 1,01 % |
| 56 | Parsons Corp | 71 014 | 3,6 M $ | 0,99 % |
| 57 | Performance Food Group Co | 39 137 | 3,5 M $ | 0,98 % |
| 58 | Elanco Animal Health Inc | 158 029 | 3,5 M $ | 0,98 % |
| 59 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 64 147 | 3,5 M $ | 0,96 % |
| 60 | Gen Digital Inc | 172 511 | 3,3 M $ | 0,92 % |
| 61 | Check Point Software Technologies Ltd | 27 126 | 3,1 M $ | 0,85 % |
| 62 | Humana Inc | 11 939 | 2,8 M $ | 0,78 % |
| 63 | Whirlpool Corp | 41 207 | 2,3 M $ | 0,64 % |
| 64 | McCormick & Co Inc/MD | 37 577 | 1,9 M $ | 0,53 % |
Répartition par secteur
- Industrie 12,0 %
- Finance 11,6 %
- Technologie 9,0 %
- Services publics 7,5 %
- Énergie 5,5 %
- Immobilier 4,3 %
- Matériaux 3,8 %
- Santé 3,5 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Communication 1,4 %
- Consommation de base 1,0 %
- Non attribué 37,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,1 %
- Irlande 3,9 %
- Bermudes 2,2 %
- Israël 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 60 | 333,2 M $ | 93,13 % |
| 2 | Irlande | 2 | 13,8 M $ | 3,86 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 7,7 M $ | 2,16 % |
| 4 | Israël | 1 | 3,1 M $ | 0,85 % |
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