Composition de Corgi Longevity Consumer ETF

Name: Composition de Corgi Longevity Consumer ETF
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Actif net: 1,6 M $ dont 1,5 M $ en actions, soit 97,0 %
Positions: 47 dans 3 pays
10 premières: 48,8 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	Eli Lilly & Co	176	211,1 k $	13,28 %
2	Welltower Inc	352	79,9 k $	5,02 %
3	Booking Holdings Inc	374	66,7 k $	4,19 %
4	Medtronic PLC	814	63,7 k $	4,01 %
5	Royal Caribbean Cruises Ltd	198	62,9 k $	3,95 %
6	Delta Air Lines Inc	660	61,8 k $	3,89 %
7	Humana Inc	154	61,2 k $	3,85 %
8	Marriott International Inc/MD	154	57,1 k $	3,59 %
9	United Airlines Holdings Inc	418	56,8 k $	3,58 %
10	Hilton Worldwide Holdings Inc	165	54,5 k $	3,43 %
11	VENTAS INC	517	45,9 k $	2,89 %
12	Southwest Airlines Co	792	40,7 k $	2,56 %
13	Carnival Corp Ltd	1 419	40,5 k $	2,55 %
14	Alcon AG	561	37,6 k $	2,37 %
15	Viking Holdings Ltd	341	35,7 k $	2,24 %
16	Cooper Cos Inc/The	429	30,8 k $	1,93 %
17	BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC	418	29,2 k $	1,83 %
18	Omega Healthcare Investors Inc	583	27,8 k $	1,75 %
19	DaVita Inc	121	26,9 k $	1,69 %
20	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1 221	25,8 k $	1,62 %
21	American Healthcare REIT Inc	462	24,1 k $	1,52 %
22	Life Time Group Holdings Inc	583	23,8 k $	1,50 %
23	Encompass Health Corp	231	23,3 k $	1,47 %
24	Service Corp International/US	286	21,7 k $	1,37 %
25	Ensign Group Inc/The	132	21,2 k $	1,33 %
26	Hims & Hers Health Inc	550	19,1 k $	1,20 %
27	Viking Therapeutics Inc	484	18,9 k $	1,19 %
28	Brunswick Corp/DE	220	18,5 k $	1,17 %
29	Travel + Leisure Co	242	18,5 k $	1,16 %
30	Medline Inc	451	17,8 k $	1,12 %
31	Brookdale Senior Living Inc	1 078	17,3 k $	1,09 %
32	Envista Holdings Corp	616	16,2 k $	1,02 %
33	National Health Investors Inc	209	15,9 k $	1,00 %
34	Acushnet Holdings Corp	132	15,6 k $	0,98 %
35	Hilton Grand Vacations Inc	286	15 k $	0,94 %
36	Callaway Golf Co	792	14,9 k $	0,94 %
37	National HealthCare Corp	66	13,9 k $	0,88 %
38	Teladoc Health Inc	1 562	13,2 k $	0,83 %
39	Peloton Interactive Inc	2 222	13,1 k $	0,83 %
40	Lindblad Expeditions Holdings Inc	462	13 k $	0,82 %
41	Addus HomeCare Corp	121	12,2 k $	0,76 %
42	LTC Properties Inc	308	11,8 k $	0,74 %
43	DENTSPLY SIRONA Inc	1 089	11,6 k $	0,73 %
44	Pennant Group Inc/The	308	11,4 k $	0,72 %
45	Sonida Senior Living Inc	242	9,9 k $	0,62 %
46	National Vision Holdings Inc	517	9,8 k $	0,62 %
47	Nature's Sunshine Products Inc	209	4,6 k $	0,29 %

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Répartition par secteur

Santé 21,8 %
Consommation cyclique 20,6 %
Industrie 10,3 %
Immobilier 8,2 %
Non attribué 39,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 95,2 %
Suisse 2,4 %
Bermudes 2,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	45	1,5 M $	95,25 %
2	Suisse	1	37,6 k $	2,44 %
3	Bermudes	1	35,7 k $	2,31 %

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