Zusammensetzung von Corgi Longevity Consumer ETF
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- Nettovermögen
- 1,6 Mio. $ davon 1,5 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 47 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 48,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 176 | 211.099,7 $ | 13,28 % |
| 2 | Welltower Inc | 352 | 79.893,4 $ | 5,02 % |
| 3 | Booking Holdings Inc | 374 | 66.661,8 $ | 4,19 % |
| 4 | Medtronic PLC | 814 | 63.679,2 $ | 4,01 % |
| 5 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 198 | 62.870,9 $ | 3,95 % |
| 6 | Delta Air Lines Inc | 660 | 61.815,6 $ | 3,89 % |
| 7 | Humana Inc | 154 | 61.171,9 $ | 3,85 % |
| 8 | Marriott International Inc/MD | 154 | 57.070,9 $ | 3,59 % |
| 9 | United Airlines Holdings Inc | 418 | 56.843,8 $ | 3,58 % |
| 10 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 165 | 54.525,9 $ | 3,43 % |
| 11 | VENTAS INC | 517 | 45.909,6 $ | 2,89 % |
| 12 | Southwest Airlines Co | 792 | 40.724,6 $ | 2,56 % |
| 13 | Carnival Corp Ltd | 1.419 | 40.540,8 $ | 2,55 % |
| 14 | Alcon AG | 561 | 37.643,1 $ | 2,37 % |
| 15 | Viking Holdings Ltd | 341 | 35.692,5 $ | 2,24 % |
| 16 | Cooper Cos Inc/The | 429 | 30.763,6 $ | 1,93 % |
| 17 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 418 | 29.151,3 $ | 1,83 % |
| 18 | Omega Healthcare Investors Inc | 583 | 27.797,4 $ | 1,75 % |
| 19 | DaVita Inc | 121 | 26.920,1 $ | 1,69 % |
| 20 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 1.221 | 25.775,3 $ | 1,62 % |
| 21 | American Healthcare REIT Inc | 462 | 24.093,3 $ | 1,52 % |
| 22 | Life Time Group Holdings Inc | 583 | 23.809,7 $ | 1,50 % |
| 23 | Encompass Health Corp | 231 | 23.349,5 $ | 1,47 % |
| 24 | Service Corp International/US | 286 | 21.724,6 $ | 1,37 % |
| 25 | Ensign Group Inc/The | 132 | 21.159,6 $ | 1,33 % |
| 26 | Hims & Hers Health Inc | 550 | 19.068,5 $ | 1,20 % |
| 27 | Viking Therapeutics Inc | 484 | 18.880,8 $ | 1,19 % |
| 28 | Brunswick Corp/DE | 220 | 18.532,8 $ | 1,17 % |
| 29 | Travel + Leisure Co | 242 | 18.496,1 $ | 1,16 % |
| 30 | Medline Inc | 451 | 17.787,4 $ | 1,12 % |
| 31 | Brookdale Senior Living Inc | 1.078 | 17.345 $ | 1,09 % |
| 32 | Envista Holdings Corp | 616 | 16.231,6 $ | 1,02 % |
| 33 | National Health Investors Inc | 209 | 15.938,3 $ | 1,00 % |
| 34 | Acushnet Holdings Corp | 132 | 15.646 $ | 0,98 % |
| 35 | Hilton Grand Vacations Inc | 286 | 14.977,8 $ | 0,94 % |
| 36 | Callaway Golf Co | 792 | 14.881,7 $ | 0,94 % |
| 37 | National HealthCare Corp | 66 | 13.949,8 $ | 0,88 % |
| 38 | Teladoc Health Inc | 1.562 | 13.245,8 $ | 0,83 % |
| 39 | Peloton Interactive Inc | 2.222 | 13.132 $ | 0,83 % |
| 40 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 462 | 13.046,9 $ | 0,82 % |
| 41 | Addus HomeCare Corp | 121 | 12.156,9 $ | 0,76 % |
| 42 | LTC Properties Inc | 308 | 11.842,6 $ | 0,74 % |
| 43 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1.089 | 11.554,3 $ | 0,73 % |
| 44 | Pennant Group Inc/The | 308 | 11.380,6 $ | 0,72 % |
| 45 | Sonida Senior Living Inc | 242 | 9873,6 $ | 0,62 % |
| 46 | National Vision Holdings Inc | 517 | 9828,2 $ | 0,62 % |
| 47 | Nature's Sunshine Products Inc | 209 | 4556,2 $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 21,8 %
- Zyklischer Konsum 20,6 %
- Industrie 10,3 %
- Immobilien 8,2 %
- Nicht zugeordnet 39,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,2 %
- Schweiz 2,4 %
- Bermuda 2,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 45 | 1,5 Mio. $ | 95,25 % |
| 2 | Schweiz | 1 | 37.643,1 $ | 2,44 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 35.692,5 $ | 2,31 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Corgi Longevity Consumer ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000102673