Fonds mit Septerna Inc
ISIN US81734D1046 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 150
- Davon ETFs
- 34 116 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 126,7 Mio. € 147 Mio. $
- Anteil am Kapital
- 12,7 % von 46,7 Mio. Aktien am 05.08.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| Federated Hermes Global Allocation Fund Federated Hermes Global Allocation Fund | 2.224 | 64.540,5 $ | 0,02 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology ProShares Trust | 2.067 | 59.984,3 $ | 0,07 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio Calvert Variable Trust, Inc. | 1.944 | 46.714,3 $ | 0,02 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| NVIT Multi-Manager Small Company Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 1.838 | 44.167,1 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MFS Blended Research Small Cap Equity Portfolio MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III | 1.814 | 43.590,4 $ | 0,06 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PD Small-Cap Value Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 1.802 | 43.302,1 $ | 0,03 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | 1.784 | 51.771,7 $ | 0,02 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares Total U.S. Stock Market Index Fund BlackRock Funds | 1.749 | 41.556,2 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Longboard Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 1.660 | 48.173,2 $ | 0,05 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Venerable Small Cap Index Fund Venerable Variable Insurance Trust | 1.649 | 39.625,5 $ | 0,02 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Nationwide Small Cap Index Fund Nationwide Mutual Funds | 1.637 | 38.895,1 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF Legg Mason ETF Investment Trust | 1.547 | 37.174,4 $ | 0,15 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 1.508 | 43.762,2 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Strategic Equity Allocation Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 1.499 | 36.021 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| U.S. Small Cap Equity Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1.486 | 35.307,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VIP Extended Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 1.444 | 34.699,3 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Voya VACS Index Series SC Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 1.413 | 33.954,4 $ | 0,02 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ProShares Ultra Russell2000 ProShares Trust | 1.323 | 38.393,5 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| ProShares UltraPro Russell2000 ProShares Trust | 1.318 | 38.248,4 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF Russell Investments Exchange Traded Funds | 1.277 | 30.686,3 $ | 0,06 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| U.S. Small Cap Equity Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 1.246 | 29.941,4 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Small-Cap Equity Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 969 | 23.285,1 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PHARMACEUTICALS ULTRASECTOR PROFUND ProFunds | 967 | 22.975,9 $ | 0,68 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 High Income ETF ProShares Trust | 928 | 26.930,6 $ | 0,02 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis U.S. Equity Fund American Century ETF Trust | 797 | 23.128,9 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares Morningstar Small-Cap ETF iShares Trust | 797 | 18.936,7 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Total Stock Market Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 728 | 17.493,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 717 | 20.807,3 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SmallCap Value Fund II Principal Funds, Inc | 682 | 16.204,3 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis U.S. Equity ETF American Century ETF Trust | 672 | 19.501,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 625 | 15.018,8 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Penn Series Small Cap Index Fund Penn Series Funds Inc | 600 | 14.418 $ | 0,02 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP Total Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 523 | 12.567,7 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio Nationwide Mutual Funds | 515 | 12.236,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 508 | 12.207,2 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional US Core Equity 1 ETF Dimensional ETF Trust | 418 | 9931,7 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Flex Small Cap Focused Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 392 | 9313,9 $ | 0,06 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 259 | 6223,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ULTRA SMALL CAP PROFUND ProFunds | 241 | 5726,2 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND ADVISORS' INNER CIRCLE III | 161 | 3825,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Russell 2000 2x Strategy Fund Rydex Dynamic Funds | 109 | 2619,3 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis Total Equity Markets ETF American Century ETF Trust | 71 | 2060,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| PROFUND VP ULTRA SMALL CAP ProFunds | 71 | 1706,1 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PROFUND VP SMALL CAP ProFunds | 54 | 1297,6 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Russell 2000 Fund Rydex Series Funds | 50 | 1201,5 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SMALL-CAP PROFUND ProFunds | 39 | 926,6 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Russell 2000 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds | 30 | 720,9 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ProShares Hedge Replication ETF ProShares Trust | 22 | 638,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF ProShares Trust | 7 | 203,1 $ | 0,02 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 6 | 144,2 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Pharmaceuticals ETF SPDR SERIES TRUST | 1,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PROFUND VP PHARMACEUTICALS ProFunds | 0,96 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Driehaus Micro Cap Growth Fund Driehaus Mutual Funds | 0,84 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Driehaus Small Cap Growth Fund Driehaus Mutual Funds | 0,79 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares Direxion Shares ETF Trust | 0,69 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Virtus Biotech Clinical Trials Etf ETFis Series Trust I | 0,69 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| PHARMACEUTICALS ULTRASECTOR PROFUND ProFunds | 0,68 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| HUSSMAN STRATEGIC MARKET CYCLE FUND Hussman Investment Trust | 0,61 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,54 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 0,47 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 150 | +23 | 5.935.202 | +4,7 % |
| 2026Q1 | 127 | +34 | 5.668.379 | +33,8 % |
| 2025Q4 | 93 | +3 | 4.237.151 | -2,1 % |
| 2025Q3 | 90 | -1 | 4.326.042 | +33,6 % |
| 2025Q2 | 91 | -4 | 3.238.852 | -8,1 % |
| 2025Q1 | 95 | +92 | 3.524.626 | +2.138,0 % |
| 2024Q4 | 3 | 157.492 |
Institutionelle Verwalter
118 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 6.995.858 | 168,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TRV GP V, LLC | 6.215.591 | 149,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Driehaus Capital Management LLC | 4.395.572 | 105,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TRV GP VI, LLC | 4.211.659 | 101,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SAMSARA BIOCAPITAL, LLC | 3.149.128 | 75,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2.906.427 | 69,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Siren, L.L.C. | 2.000.000 | 48,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 1.822.174 | 43,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BVF INC/IL | 1.353.249 | 32,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Avoro Capital Advisors LLC | 1.337.500 | 32,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ADAR1 Capital Management, LLC | 1.089.818 | 26,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ | 1.048.834 | 25,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | 890.754 | 21,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| First Light Asset Management, LLC | 732.860 | 17,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 645.146 | 15,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 631.447 | 15,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Casdin Capital, LLC | 553.268 | 13,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Venrock Adviser, LLC | 506.056 | 12,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Catalio Capital Management, LP | 294.360 | 7,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Soleus Capital Management, L.P. | 275.000 | 6,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Balyasny Asset Management L.P. | 236.679 | 5,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | 223.995 | 5,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Kalehua Capital Management LLC | 194.544 | 4,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 181.580 | 4,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 164.530 | 4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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