Zusammensetzung von Loomis Sayles Small Cap Growth Portfolio
ISIN US10923P6512
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- Nettovermögen
- 354,4 Mio. $ davon 350,8 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 96 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 19,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 24.997 | 7,9 Mio. $ | 2,23 % |
| 2 | ESCO Technologies Inc | 22.023 | 7,7 Mio. $ | 2,18 % |
| 3 | RBC BEARINGS INC | 11.410 | 7,3 Mio. $ | 2,07 % |
| 4 | Mercury Systems Inc | 58.417 | 7,1 Mio. $ | 2,02 % |
| 5 | Extreme Networks Inc | 217.558 | 7 Mio. $ | 1,99 % |
| 6 | ATI INC | 34.133 | 6,7 Mio. $ | 1,90 % |
| 7 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 17.652 | 6,7 Mio. $ | 1,89 % |
| 8 | Advanced Energy Industries Inc | 17.892 | 6,7 Mio. $ | 1,88 % |
| 9 | Establishment Labs Holdings Inc | 73.082 | 6,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 10 | MYR Group Inc | 12.062 | 6 Mio. $ | 1,70 % |
| 11 | AAR Corp | 42.160 | 6 Mio. $ | 1,70 % |
| 12 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 57.103 | 5,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 13 | Everus Construction Group Inc | 34.470 | 5,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 14 | Sterling Infrastructure Inc | 6.801 | 5,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 15 | Vita Coco Co Inc/The | 85.874 | 5,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 16 | Life Time Group Holdings Inc | 133.226 | 5,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 17 | Allegro MicroSystems Inc | 77.571 | 5,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 18 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 43.369 | 5,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 19 | Axsome Therapeutics Inc | 20.534 | 5 Mio. $ | 1,42 % |
| 20 | Marex Group PLC | 82.354 | 5 Mio. $ | 1,42 % |
| 21 | Alkermes PLC | 93.858 | 4,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 22 | Ducommun Inc | 26.540 | 4,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 23 | Hexcel Corp | 48.574 | 4,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 24 | Arcosa Inc | 33.420 | 4,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 25 | Oceaneering International Inc | 117.538 | 4,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 26 | Silicon Motion Technology Corp | 13.867 | 4,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 27 | Vericel Corp | 103.061 | 4,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 28 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 38.042 | 4,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 29 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 154.851 | 4,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 30 | ONTO INNOVATION INC | 11.260 | 4,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 31 | Pattern Group Inc | 168.714 | 4,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 32 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 37.218 | 4,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 33 | Adeia Inc | 120.933 | 4 Mio. $ | 1,12 % |
| 34 | Apogee Therapeutics Inc | 29.050 | 3,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 35 | YETI Holdings Inc | 76.774 | 3,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 36 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 78.807 | 3,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 37 | Fortrea Holdings Inc | 208.892 | 3,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 38 | Casella Waste Systems Inc | 37.352 | 3,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 39 | PJT Partners Inc | 23.656 | 3,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 40 | HealthEquity Inc | 38.905 | 3,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 41 | Glaukos Corp | 24.919 | 3,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 42 | Cactus Inc | 67.530 | 3,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 43 | Viavi Solutions Inc | 71.806 | 3,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 44 | RadNet Inc | 54.924 | 3,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 45 | Rambus Inc | 24.919 | 3,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 46 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 9.696 | 3,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 47 | Patrick Industries Inc | 36.036 | 3,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 48 | Modine Manufacturing Co | 12.062 | 3,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 49 | WisdomTree Inc | 188.071 | 3,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 50 | Legence Corp | 37.378 | 3,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 51 | NeoGenomics Inc | 217.673 | 3,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 52 | Guardian Pharmacy Services Inc | 74.609 | 3,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 53 | Piper Sandler Cos | 42.930 | 3,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 54 | BBB FOODS INC | 74.370 | 3,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 55 | Boot Barn Holdings Inc | 18.463 | 3 Mio. $ | 0,86 % |
| 56 | JFrog Ltd | 33.287 | 3 Mio. $ | 0,85 % |
| 57 | Omada Health Inc | 137.118 | 3 Mio. $ | 0,85 % |
| 58 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 125.748 | 3 Mio. $ | 0,84 % |
| 59 | Magnolia Oil & Gas Corp | 113.740 | 2,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 60 | A10 Networks Inc | 75.830 | 2,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 61 | Scholar Rock Holding Corp | 51.113 | 2,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 62 | Semtech Corp | 17.175 | 2,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 63 | FB Financial Corp | 49.571 | 2,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 64 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 45.215 | 2,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 65 | Mirion Technologies Inc | 148.886 | 2,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 66 | Dorman Products Inc | 19.366 | 2,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 67 | Grand Canyon Education Inc | 18.290 | 2,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 68 | PTC Therapeutics Inc | 30.816 | 2,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 69 | Calix Inc | 67.303 | 2,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 70 | TEXAS ROADHOUSE INC | 12.725 | 2,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 71 | Super Group SGHC Ltd | 180.458 | 2,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 72 | McGrath RentCorp | 20.190 | 2,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 73 | IRhythm Holdings Inc | 20.443 | 2,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 74 | Disc Medicine Inc | 32.756 | 2,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 75 | Agilysys Inc | 22.846 | 2,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 76 | Live Oak Bancshares Inc | 57.634 | 2,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 77 | CSW INDUSTRIALS INC | 8.262 | 2,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 78 | Progyny Inc | 79.138 | 2,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 79 | Arteris Inc | 44.996 | 2,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 80 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 76.019 | 2,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 81 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 32.649 | 2,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 82 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 21.310 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 83 | Remitly Global Inc | 89.347 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 84 | Paymentus Holdings Inc | 80.399 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 85 | Coastal Financial Corp/WA | 24.400 | 1,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 86 | Rogers Corp | 11.278 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 87 | Dime Commercial Bancshares Inc | 44.615 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 88 | Ensign Group Inc/The | 11.166 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 89 | Septerna Inc | 53.388 | 1,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 90 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 79.232 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 91 | Origin Bancorp Inc | 33.858 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 92 | Procore Technologies Inc | 42.254 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 93 | Intapp Inc | 67.091 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 94 | Huron Consulting Group Inc | 16.816 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 95 | Workiva Inc | 28.665 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 96 | OSI Systems Inc | 5.971 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 1,9 %
- Technologie 1,9 %
- Industrie 1,6 %
- Nicht zugeordnet 94,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,6 %
- Britische Jungferninseln 1,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Irland 1,4 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Bahamas 1,2 %
- Mexiko 0,9 %
- Israel 0,9 %
- Kanada 0,8 %
- Guernsey 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 87 | 314,3 Mio. $ | 89,59 % |
| 2 | Britische Jungferninseln | 1 | 6,3 Mio. $ | 1,79 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 5 Mio. $ | 1,43 % |
| 4 | Irland | 1 | 4,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 4,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 6 | Bahamas | 1 | 4,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 7 | Mexiko | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 8 | Israel | 1 | 3 Mio. $ | 0,86 % |
| 9 | Kanada | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,70 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Loomis Sayles Small Cap Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006505