Fonds mit BRIGHTHOUSE FDS TR II
ISIN US10923P6512 · Vereinigte Staaten · LEI 549300Y2C11SQV0UMQ36
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 0 5 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 195,5 Mio. € 224,8 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Brighthouse Asset Allocation 80 Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 10.379.007 | 116,8 Mio. $ | 1,52 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Brighthouse Asset Allocation 60 Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 5.518.383 | 62,1 Mio. $ | 0,75 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Brighthouse Asset Allocation 100 Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 3.373.342 | 38 Mio. $ | 2,30 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Brighthouse Asset Allocation 40 Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 646.610 | 7,3 Mio. $ | 0,25 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Brighthouse Asset Allocation 20 Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 63.371 | 712.921,6 $ | 0,25 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Brighthouse Asset Allocation 100 Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 2,30 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Brighthouse Asset Allocation 80 Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 1,52 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Brighthouse Asset Allocation 60 Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 0,75 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Brighthouse Asset Allocation 40 Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 0,25 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Brighthouse Asset Allocation 20 Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 0,25 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5 | 0 | 19.980.713 | -3,4 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 20.687.692 | -4,0 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 21.550.290 | -4,1 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 22.469.847 | +15,3 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 19.485.870 | -1,9 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 19.854.629 | -7,3 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 21.406.768 | -5,1 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 22.557.175 | -10,7 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 25.250.021 | -2,7 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 25.953.585 | -0,6 % |
| 2023Q4 | 5 | 26.117.115 |
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Titelia. „Fonds mit BRIGHTHOUSE FDS TR II“. https://titelia.com/de/aktien/brighthouse-fds-tr-ii-US10923P6512