Composition de Loomis Sayles Small Cap Growth Portfolio
ISIN US10923P6512
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- Actif net
- 354,4 M $ dont 350,8 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 96 dans 10 pays
- 10 premières
- 19,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 24 997 | 7,9 M $ | 2,23 % |
| 2 | ESCO Technologies Inc | 22 023 | 7,7 M $ | 2,18 % |
| 3 | RBC BEARINGS INC | 11 410 | 7,3 M $ | 2,07 % |
| 4 | Mercury Systems Inc | 58 417 | 7,1 M $ | 2,02 % |
| 5 | Extreme Networks Inc | 217 558 | 7 M $ | 1,99 % |
| 6 | ATI INC | 34 133 | 6,7 M $ | 1,90 % |
| 7 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 17 652 | 6,7 M $ | 1,89 % |
| 8 | Advanced Energy Industries Inc | 17 892 | 6,7 M $ | 1,88 % |
| 9 | Establishment Labs Holdings Inc | 73 082 | 6,3 M $ | 1,77 % |
| 10 | MYR Group Inc | 12 062 | 6 M $ | 1,70 % |
| 11 | AAR Corp | 42 160 | 6 M $ | 1,70 % |
| 12 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 57 103 | 5,9 M $ | 1,66 % |
| 13 | Everus Construction Group Inc | 34 470 | 5,7 M $ | 1,61 % |
| 14 | Sterling Infrastructure Inc | 6 801 | 5,7 M $ | 1,61 % |
| 15 | Vita Coco Co Inc/The | 85 874 | 5,7 M $ | 1,60 % |
| 16 | Life Time Group Holdings Inc | 133 226 | 5,4 M $ | 1,54 % |
| 17 | Allegro MicroSystems Inc | 77 571 | 5,4 M $ | 1,52 % |
| 18 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 43 369 | 5,2 M $ | 1,45 % |
| 19 | Axsome Therapeutics Inc | 20 534 | 5 M $ | 1,42 % |
| 20 | Marex Group PLC | 82 354 | 5 M $ | 1,42 % |
| 21 | Alkermes PLC | 93 858 | 4,9 M $ | 1,39 % |
| 22 | Ducommun Inc | 26 540 | 4,9 M $ | 1,39 % |
| 23 | Hexcel Corp | 48 574 | 4,9 M $ | 1,37 % |
| 24 | Arcosa Inc | 33 420 | 4,9 M $ | 1,37 % |
| 25 | Oceaneering International Inc | 117 538 | 4,8 M $ | 1,34 % |
| 26 | Silicon Motion Technology Corp | 13 867 | 4,6 M $ | 1,30 % |
| 27 | Vericel Corp | 103 061 | 4,6 M $ | 1,29 % |
| 28 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 38 042 | 4,5 M $ | 1,26 % |
| 29 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 154 851 | 4,4 M $ | 1,23 % |
| 30 | ONTO INNOVATION INC | 11 260 | 4,3 M $ | 1,20 % |
| 31 | Pattern Group Inc | 168 714 | 4,2 M $ | 1,20 % |
| 32 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 37 218 | 4,1 M $ | 1,17 % |
| 33 | Adeia Inc | 120 933 | 4 M $ | 1,12 % |
| 34 | Apogee Therapeutics Inc | 29 050 | 3,9 M $ | 1,09 % |
| 35 | YETI Holdings Inc | 76 774 | 3,8 M $ | 1,07 % |
| 36 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 78 807 | 3,7 M $ | 1,03 % |
| 37 | Fortrea Holdings Inc | 208 892 | 3,6 M $ | 1,03 % |
| 38 | Casella Waste Systems Inc | 37 352 | 3,6 M $ | 1,02 % |
| 39 | PJT Partners Inc | 23 656 | 3,6 M $ | 1,01 % |
| 40 | HealthEquity Inc | 38 905 | 3,5 M $ | 0,99 % |
| 41 | Glaukos Corp | 24 919 | 3,5 M $ | 0,98 % |
| 42 | Cactus Inc | 67 530 | 3,5 M $ | 0,98 % |
| 43 | Viavi Solutions Inc | 71 806 | 3,4 M $ | 0,97 % |
| 44 | RadNet Inc | 54 924 | 3,4 M $ | 0,96 % |
| 45 | Rambus Inc | 24 919 | 3,3 M $ | 0,93 % |
| 46 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 9 696 | 3,3 M $ | 0,93 % |
| 47 | Patrick Industries Inc | 36 036 | 3,2 M $ | 0,91 % |
| 48 | Modine Manufacturing Co | 12 062 | 3,2 M $ | 0,91 % |
| 49 | WisdomTree Inc | 188 071 | 3,2 M $ | 0,90 % |
| 50 | Legence Corp | 37 378 | 3,2 M $ | 0,90 % |
| 51 | NeoGenomics Inc | 217 673 | 3,2 M $ | 0,90 % |
| 52 | Guardian Pharmacy Services Inc | 74 609 | 3,1 M $ | 0,88 % |
| 53 | Piper Sandler Cos | 42 930 | 3,1 M $ | 0,88 % |
| 54 | BBB FOODS INC | 74 370 | 3,1 M $ | 0,87 % |
| 55 | Boot Barn Holdings Inc | 18 463 | 3 M $ | 0,86 % |
| 56 | JFrog Ltd | 33 287 | 3 M $ | 0,85 % |
| 57 | Omada Health Inc | 137 118 | 3 M $ | 0,85 % |
| 58 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 125 748 | 3 M $ | 0,84 % |
| 59 | Magnolia Oil & Gas Corp | 113 740 | 2,9 M $ | 0,82 % |
| 60 | A10 Networks Inc | 75 830 | 2,8 M $ | 0,80 % |
| 61 | Scholar Rock Holding Corp | 51 113 | 2,8 M $ | 0,79 % |
| 62 | Semtech Corp | 17 175 | 2,8 M $ | 0,78 % |
| 63 | FB Financial Corp | 49 571 | 2,7 M $ | 0,77 % |
| 64 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 45 215 | 2,7 M $ | 0,77 % |
| 65 | Mirion Technologies Inc | 148 886 | 2,7 M $ | 0,75 % |
| 66 | Dorman Products Inc | 19 366 | 2,6 M $ | 0,75 % |
| 67 | Grand Canyon Education Inc | 18 290 | 2,6 M $ | 0,74 % |
| 68 | PTC Therapeutics Inc | 30 816 | 2,5 M $ | 0,71 % |
| 69 | Calix Inc | 67 303 | 2,5 M $ | 0,71 % |
| 70 | TEXAS ROADHOUSE INC | 12 725 | 2,5 M $ | 0,69 % |
| 71 | Super Group SGHC Ltd | 180 458 | 2,4 M $ | 0,69 % |
| 72 | McGrath RentCorp | 20 190 | 2,4 M $ | 0,69 % |
| 73 | IRhythm Holdings Inc | 20 443 | 2,4 M $ | 0,69 % |
| 74 | Disc Medicine Inc | 32 756 | 2,4 M $ | 0,68 % |
| 75 | Agilysys Inc | 22 846 | 2,4 M $ | 0,67 % |
| 76 | Live Oak Bancshares Inc | 57 634 | 2,4 M $ | 0,66 % |
| 77 | CSW INDUSTRIALS INC | 8 262 | 2,3 M $ | 0,65 % |
| 78 | Progyny Inc | 79 138 | 2,3 M $ | 0,64 % |
| 79 | Arteris Inc | 44 996 | 2,2 M $ | 0,62 % |
| 80 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 76 019 | 2,1 M $ | 0,61 % |
| 81 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 32 649 | 2,1 M $ | 0,58 % |
| 82 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 21 310 | 2 M $ | 0,57 % |
| 83 | Remitly Global Inc | 89 347 | 2 M $ | 0,57 % |
| 84 | Paymentus Holdings Inc | 80 399 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| 85 | Coastal Financial Corp/WA | 24 400 | 1,9 M $ | 0,53 % |
| 86 | Rogers Corp | 11 278 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 87 | Dime Commercial Bancshares Inc | 44 615 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 88 | Ensign Group Inc/The | 11 166 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 89 | Septerna Inc | 53 388 | 1,8 M $ | 0,50 % |
| 90 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 79 232 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 91 | Origin Bancorp Inc | 33 858 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 92 | Procore Technologies Inc | 42 254 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 93 | Intapp Inc | 67 091 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 94 | Huron Consulting Group Inc | 16 816 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 95 | Workiva Inc | 28 665 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 96 | OSI Systems Inc | 5 971 | 1,3 M $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 1,9 %
- Technologie 1,9 %
- Industrie 1,6 %
- Non attribué 94,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,6 %
- Îles Vierges britanniques 1,8 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Irlande 1,4 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Bahamas 1,2 %
- Mexique 0,9 %
- Israël 0,9 %
- Canada 0,8 %
- Guernesey 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 87 | 314,3 M $ | 89,59 % |
| 2 | Îles Vierges britanniques | 1 | 6,3 M $ | 1,79 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 5 M $ | 1,43 % |
| 4 | Irlande | 1 | 4,9 M $ | 1,40 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 4,6 M $ | 1,32 % |
| 6 | Bahamas | 1 | 4,4 M $ | 1,25 % |
| 7 | Mexique | 1 | 3,1 M $ | 0,88 % |
| 8 | Israël | 1 | 3 M $ | 0,86 % |
| 9 | Canada | 1 | 2,7 M $ | 0,78 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 2,4 M $ | 0,70 % |
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