Zusammensetzung von HUSSMAN STRATEGIC ALLOCATION FUND
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- Nettovermögen
- 24,2 Mio. $ davon 20,2 Mio. $ in Aktien, 83,3 %
- Positionen
- 203 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 8,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PepsiCo Inc | 1.800 | 243.720 $ | 1,01 % |
| 2 | Ubiquiti Inc | 450 | 240.313,5 $ | 0,99 % |
| 3 | Incyte Corp | 2.000 | 226.720 $ | 0,94 % |
| 4 | Viasat Inc | 2.500 | 224.525 $ | 0,93 % |
| 5 | Neurocrine Biosciences Inc | 1.300 | 219.095,5 $ | 0,91 % |
| 6 | Biogen Inc | 1.000 | 216.060 $ | 0,89 % |
| 7 | Hershey Co/The | 1.200 | 210.540 $ | 0,87 % |
| 8 | Cimpress PLC | 2.000 | 203.400 $ | 0,84 % |
| 9 | Ziff Davis Inc | 3.500 | 183.295 $ | 0,76 % |
| 10 | United Natural Foods Inc | 4.000 | 182.680 $ | 0,75 % |
| 11 | Ulta Beauty Inc | 400 | 180.392 $ | 0,75 % |
| 12 | Campbell's Company/The | 8.000 | 178.160 $ | 0,74 % |
| 13 | General Mills Inc | 5.000 | 174.000 $ | 0,72 % |
| 14 | Teradata Corp | 5.000 | 173.250 $ | 0,72 % |
| 15 | Dollar General Corp | 1.500 | 172.665 $ | 0,71 % |
| 16 | American Eagle Outfitters Inc | 10.000 | 172.000 $ | 0,71 % |
| 17 | PACS Group Inc | 4.000 | 170.560 $ | 0,70 % |
| 18 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 10.000 | 169.700 $ | 0,70 % |
| 19 | Steven Madden Ltd | 4.000 | 168.400 $ | 0,70 % |
| 20 | Provident Financial Services Inc | 7.000 | 165.480 $ | 0,68 % |
| 21 | Proto Labs Inc | 2.000 | 163.020 $ | 0,67 % |
| 22 | APA Corp | 5.000 | 162.850 $ | 0,67 % |
| 23 | Mercury General Corp | 1.500 | 159.930 $ | 0,66 % |
| 24 | Medpace Holdings Inc | 300 | 158.877 $ | 0,66 % |
| 25 | Tootsie Roll Industries Inc | 4.000 | 158.200 $ | 0,65 % |
| 26 | Globus Medical Inc | 2.000 | 158.020 $ | 0,65 % |
| 27 | Salesforce Inc | 1.000 | 156.660 $ | 0,65 % |
| 28 | Halozyme Therapeutics Inc | 2.000 | 156.540 $ | 0,65 % |
| 29 | Bank OZK | 3.000 | 156.270 $ | 0,65 % |
| 30 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 250 | 155.885 $ | 0,64 % |
| 31 | Match Group Inc | 4.000 | 152.200 $ | 0,63 % |
| 32 | Etsy Inc | 2.000 | 150.660 $ | 0,62 % |
| 33 | Visteon Corp | 1.500 | 148.815 $ | 0,61 % |
| 34 | YETI Holdings Inc | 3.000 | 148.680 $ | 0,61 % |
| 35 | Healthcare Services Group Inc | 6.000 | 147.360 $ | 0,61 % |
| 36 | Amgen Inc | 400 | 144.848 $ | 0,60 % |
| 37 | Nextpower Inc | 1.200 | 142.968 $ | 0,59 % |
| 38 | Alphabet Inc | 400 | 142.948 $ | 0,59 % |
| 39 | T1 ENERGY INC | 15.000 | 142.200 $ | 0,59 % |
| 40 | Inhibrx Biosciences Inc | 1.500 | 142.125 $ | 0,59 % |
| 41 | Akamai Technologies Inc | 1.200 | 141.852 $ | 0,59 % |
| 42 | Urban Outfitters Inc | 2.000 | 141.720 $ | 0,59 % |
| 43 | Macy's Inc | 6.000 | 141.300 $ | 0,58 % |
| 44 | Bread Financial Holdings Inc | 1.300 | 140.855 $ | 0,58 % |
| 45 | Ameresco Inc | 5.000 | 138.000 $ | 0,57 % |
| 46 | TG THERAPEUTICS INC | 2.500 | 137.350 $ | 0,57 % |
| 47 | Lear Corp | 1.000 | 134.060 $ | 0,55 % |
| 48 | SM Energy Co | 5.000 | 130.500 $ | 0,54 % |
| 49 | Photronics Inc | 4.000 | 130.120 $ | 0,54 % |
| 50 | Fastly Inc | 7.000 | 128.520 $ | 0,53 % |
| 51 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 3.500 | 127.715 $ | 0,53 % |
| 52 | Buckle Inc/The | 3.000 | 126.600 $ | 0,52 % |
| 53 | American Airlines Group Inc | 7.000 | 126.490 $ | 0,52 % |
| 54 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 4.000 | 126.400 $ | 0,52 % |
| 55 | Five Below Inc | 700 | 125.853 $ | 0,52 % |
| 56 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 7.000 | 125.790 $ | 0,52 % |
| 57 | Matador Resources Co | 2.500 | 124.450 $ | 0,51 % |
| 58 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 2.000 | 124.440 $ | 0,51 % |
| 59 | ANI Pharmaceuticals Inc | 1.500 | 124.170 $ | 0,51 % |
| 60 | CVS Health Corp | 1.200 | 124.140 $ | 0,51 % |
| 61 | Devon Energy Corp | 3.000 | 123.960 $ | 0,51 % |
| 62 | Carter's Inc | 3.000 | 123.480 $ | 0,51 % |
| 63 | Diamondback Energy Inc | 700 | 123.046 $ | 0,51 % |
| 64 | Aptiv PLC | 2.000 | 122.760 $ | 0,51 % |
| 65 | PTC Therapeutics Inc | 1.500 | 122.355 $ | 0,51 % |
| 66 | Archer-Daniels-Midland Co | 1.600 | 122.240 $ | 0,51 % |
| 67 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 2.000 | 121.900 $ | 0,50 % |
| 68 | Northern Trust Corp | 700 | 121.688 $ | 0,50 % |
| 69 | BankUnited Inc | 2.500 | 121.125 $ | 0,50 % |
| 70 | Sunrun Inc | 9.000 | 120.420 $ | 0,50 % |
| 71 | Shoals Technologies Group Inc | 12.000 | 118.800 $ | 0,49 % |
| 72 | IPG Photonics Corp | 1.000 | 117.320 $ | 0,48 % |
| 73 | SolarEdge Technologies Inc | 2.000 | 116.880 $ | 0,48 % |
| 74 | Cognizant Technology Solutions Corp | 3.000 | 116.190 $ | 0,48 % |
| 75 | Synchrony Financial | 1.500 | 114.075 $ | 0,47 % |
| 76 | Innoviva Inc | 5.000 | 113.550 $ | 0,47 % |
| 77 | Venture Global Inc | 10.000 | 111.300 $ | 0,46 % |
| 78 | Genpact Ltd | 4.000 | 110.000 $ | 0,45 % |
| 79 | Ingram Micro Holding Corp | 4.000 | 109.720 $ | 0,45 % |
| 80 | Valaris Ltd | 1.500 | 108.900 $ | 0,45 % |
| 81 | Exelixis Inc | 2.000 | 108.820 $ | 0,45 % |
| 82 | Restaurant Brands International Inc | 1.500 | 108.765 $ | 0,45 % |
| 83 | CF Industries Holdings Inc | 1.000 | 108.260 $ | 0,45 % |
| 84 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 1.500 | 107.280 $ | 0,44 % |
| 85 | Verizon Communications Inc | 2.500 | 105.850 $ | 0,44 % |
| 86 | Illumina Inc | 600 | 105.498 $ | 0,44 % |
| 87 | Alkermes PLC | 2.000 | 104.790 $ | 0,43 % |
| 88 | Dlocal Ltd/Uruguay | 8.000 | 103.960 $ | 0,43 % |
| 89 | EPAM Systems Inc | 1.300 | 103.155 $ | 0,43 % |
| 90 | Southwest Airlines Co | 2.000 | 102.840 $ | 0,42 % |
| 91 | Valley National Bancorp | 7.000 | 102.550 $ | 0,42 % |
| 92 | Adobe Inc | 500 | 102.510 $ | 0,42 % |
| 93 | Ardelyx Inc | 20.000 | 102.000 $ | 0,42 % |
| 94 | Hamilton Insurance Group Ltd | 3.000 | 101.820 $ | 0,42 % |
| 95 | Septerna Inc | 3.000 | 100.470 $ | 0,42 % |
| 96 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 10.000 | 100.000 $ | 0,41 % |
| 97 | Fluence Energy Inc | 5.000 | 99.400 $ | 0,41 % |
| 98 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 300 | 95.070 $ | 0,39 % |
| 99 | First Solar Inc | 400 | 94.384 $ | 0,39 % |
| 100 | Academy Sports & Outdoors Inc | 2.000 | 94.260 $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 5,5 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Finanzen 1,9 %
- Technologie 1,9 %
- Kommunikation 1,6 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Industrie 0,9 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 75,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,3 %
- Bermuda 2,8 %
- Irland 2,1 %
- Kanada 1,5 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Panama 0,3 %
- Luxemburg 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 175 | 18,2 Mio. $ | 90,29 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 562.675 $ | 2,79 % |
| 3 | Irland | 4 | 418.604 $ | 2,08 % |
| 4 | Kanada | 7 | 305.224 $ | 1,51 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 194.460 $ | 0,96 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 3 | 154.299 $ | 0,77 % |
| 7 | Marshallinseln | 2 | 119.155 $ | 0,59 % |
| 8 | Panama | 1 | 61.470 $ | 0,30 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 57.880 $ | 0,29 % |
| 10 | Israel | 1 | 43.634,3 $ | 0,22 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 40.300 $ | 0,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von HUSSMAN STRATEGIC ALLOCATION FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000065870