Fonds mit Global Business Travel Group I
ISIN US37890B1008 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 173
- Davon ETFs
- 53 120 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 318,2 Mio. € 363,5 Mio. $ · 1,6 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Avantis U.S. Small Cap Equity Fund American Century ETF Trust | 14.995 | 140.053,3 $ | 0,10 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Voya RussellTM Small Cap Index Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 14.848 | 139.422,7 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SA Small Cap Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 14.046 | 132.594,2 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AST Small-Cap Equity Portfolio Advanced Series Trust | 13.662 | 128.286,2 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 12.643 | 118.717,8 $ | 0,44 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 12.289 | 116.008,2 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| New Covenant Growth Fund NEW COVENANT FUNDS | 11.930 | 112.022,7 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio Calvert Variable Trust, Inc. | 11.484 | 107.834,8 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nationwide Small Cap Index Fund Nationwide Mutual Funds | 11.266 | 106.351 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 11.076 | 103.449,8 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 10.777 | 100.657,2 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| PD Small-Cap Value Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 10.699 | 100.463,6 $ | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Venerable Small Cap Index Fund Venerable Variable Insurance Trust | 10.118 | 95.008 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP Extended Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 9.664 | 90.745 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Total U.S. Stock Market Index Fund BlackRock Funds | 9.219 | 87.027,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 9.132 | 86.206,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 8.901 | 84.025,4 $ | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Total Stock Market Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 8.406 | 78.932,3 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Voya VACS Index Series SC Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 8.331 | 78.228,1 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SmallCap Value Fund II Principal Funds, Inc | 7.886 | 74.443,8 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 7.579 | 71.545,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Growth Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 7.440 | 69.861,6 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 6.761 | 63.147,7 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 High Income ETF ProShares Trust | 6.148 | 57.422,3 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Small-Cap Equity Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 6.081 | 57.100,6 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund Bridge Builder Trust | 5.932 | 55.701,5 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Morningstar Small-Cap ETF iShares Trust | 5.861 | 55.327,8 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Strategic Equity Allocation Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 5.716 | 53.673,2 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional U.S. Core Equity 2 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 5.626 | 52.828,1 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4.918 | 46.425,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ProShares UltraPro Russell2000 ProShares Trust | 4.861 | 45.401,7 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares Ultra Russell2000 ProShares Trust | 4.808 | 44.906,7 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 4.562 | 42.609,1 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| AZL DFA U.S. Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 4.503 | 42.283,2 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 4.479 | 42.057,8 $ | 0,46 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 4.348 | 40.827,7 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Penn Series Small Cap Index Fund Penn Series Funds Inc | 3.700 | 34.743 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF Fidelity Covington Trust | 3.510 | 32.958,9 $ | 0,49 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small Cap Opportunities Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 3.299 | 30.977,6 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF Fidelity Covington Trust | 3.200 | 30.048 $ | 0,53 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Destinations Small-Mid Cap Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 3.078 | 28.748,5 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VIP Total Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 3.041 | 28.555 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 3.022 | 28.376,6 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TIAA Separate Account VA-1 - Stock Index Account TIAA Separate Account VA-1 | 2.989 | 28.066,7 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional US Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 2.842 | 26.828,5 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | 2.525 | 23.583,5 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional U.S. Core Equity 1 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 2.436 | 22.874 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Flex Small Cap Focused Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 2.384 | 22.505 $ | 0,12 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional US Small Cap Value ETF Dimensional ETF Trust | 1.859 | 17.549 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Nuveen Life Stock Index Fund TIAA-CREF Life Funds | 1.807 | 16.967,7 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ULTRA SMALL CAP PROFUND ProFunds | 1.629 | 15.377,8 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF Fidelity Greenwood Street Trust | 1.580 | 14.915,2 $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF Fidelity Covington Trust | 1.333 | 12.516,9 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EQ/Morgan Stanley Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 1.203 | 11.296,2 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| E*TRADE No Fee Total Market Index Fund E Trade Trust | 1.194 | 11.271,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Corgi Travel & Leisure ETF Corgi ETF Trust I | 1.133 | 10.638,9 $ | 0,69 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND ADVISORS' INNER CIRCLE III | 964 | 9100,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Wilshire 5000 Index Fund Wilshire Mutual Funds Inc | 904 | 8488,6 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PD Small-Cap Growth Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 710 | 6666,9 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Russell 2000 2x Strategy Fund Rydex Dynamic Funds | 681 | 6394,6 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 654 | 6141,1 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SmallCap Growth Fund I Principal Funds, Inc | 602 | 5682,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| PROFUND VP ULTRA SMALL CAP ProFunds | 520 | 4882,8 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Balanced Index Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 466 | 4375,7 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PROFUND VP SMALL CAP ProFunds | 339 | 3183,2 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Russell 2000 Fund Rydex Series Funds | 313 | 2939,1 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Russell 2000 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds | 187 | 1755,9 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ProShares Hedge Replication ETF ProShares Trust | 122 | 1139,5 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SMALL-CAP PROFUND ProFunds | 107 | 1010,1 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Total Equity Markets ETF American Century ETF Trust | 47 | 439 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF ProShares Trust | 38 | 354,9 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 36 | 338 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Longview Advantage ETF RBB Fund Trust | 13 | 121,4 $ | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Nexpoint Merger Arbitrage Fund NexPoint Funds I | 4,96 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Amplify Travel Tech ETF Amplify ETF Trust | 3,75 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ProShares Merger ETF ProShares Trust | 2,32 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Mast Multialternative Strategy Fund Investment Managers Series Trust III | 2,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| NYLIM Merger Arbitrage ETF NYLIM ETF Trust | 1,77 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Comstock Capital Value Fund Comstock Funds, Inc. | 1,41 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AltShares Merger Arbitrage ETF AltShares Trust | 1,21 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Corgi Travel & Leisure ETF Corgi ETF Trust I | 0,69 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| First Trust Merger Arbitrage Fund INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II | 0,61 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF Fidelity Covington Trust | 0,53 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 172 | +16 | 38.697.714 | +35,0 % |
| 2026Q2 | 156 | -5 | 28.663.697 | +5,1 % |
| 2026Q1 | 161 | 0 | 27.262.096 | +18,2 % |
| 2025Q4 | 161 | +4 | 23.055.777 | +1,2 % |
| 2025Q3 | 157 | 0 | 22.791.028 | +3,7 % |
| 2025Q2 | 157 | +38 | 21.968.213 | +5,4 % |
| 2025Q1 | 119 | +9 | 20.846.612 | -6,1 % |
| 2024Q4 | 110 | +30 | 22.199.616 | +237,5 % |
| 2024Q3 | 80 | +7 | 6.576.954 | +51,6 % |
| 2024Q2 | 73 | +2 | 4.337.471 | -0,8 % |
| 2024Q1 | 71 | +1 | 4.373.066 | +18,1 % |
| 2023Q4 | 70 | 3.703.857 |
Institutionelle Verwalter
160 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| AMERICAN EXPRESS CO | 157.786.199 | 880,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 48.681.427 | 271,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Apollo Management Holdings, L.P. | 22.884.991 | 127,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| REDWOOD CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 21.953.816 | 122,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ARES MANAGEMENT LLC | 13.886.023 | 77,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Attestor Capital Ltd | 8.878.004 | 48,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Monarch Alternative Capital LP | 7.800.000 | 43,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 4.255.603 | 23,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Anchorage Capital Advisors, L.P. | 3.593.635 | 20,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.955.301 | 16,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 2.752.025 | 15,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Boundary Creek Advisors LP | 2.735.449 | 15,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackBarn Capital Partners LP | 2.000.000 | 11,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PAR CAPITAL MANAGEMENT INC | 1.686.634 | 9,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 1.214.828 | 6,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 998.126 | 5,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PB INVESTMENT PARTNERS, L.P. | 930.961 | 5,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 739.303 | 4,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 611.133 | 3,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| XTX Topco Ltd | 603.666 | 3,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MIRABELLA FINANCIAL SERVICES LLP | 573.721 | 3,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 545.145 | 3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FMR LLC | 541.075 | 3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Ballast Asset Management, LP | 501.344 | 2,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 437.360 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von Global Business Travel Group I
1 Beteiligungsmeldung liegt bei der SEC vor (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht. Eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, und diese stehen bereits unter den Fonds dieser Seite.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| Qatar Investment Authority | 0,00 % | 0 | zum 29.09.2026 · SCHEDULE 13D |
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Titelia. „Fonds mit Global Business Travel Group I“. https://titelia.com/de/aktien/global-business-travel-group-i-US37890B1008