Portfolio von Ballast Asset Management, LP
48 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 31.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 3,2 %
- Nicht zugeordnet 96,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,0 %
- FR 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 47 | 205,4 Mio. $ | 98,00 % |
| 2 | FR | 1 | 4,2 Mio. $ | 2,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natural Resource Partners L.P. | 75.868 | 9,2 Mio. $ | |
| 2 | Ecovyst Inc | 554.625 | 7,1 Mio. $ | |
| 3 | AZZ Inc | 56.052 | 7 Mio. $ | |
| 4 | Royal Gold Inc | 26.357 | 6,7 Mio. $ | |
| 5 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 115.871 | 6,5 Mio. $ | |
| 6 | Climb Global Solutions Inc | 319.188 | 6,3 Mio. $ | |
| 7 | Cavco Industries Inc | 12.117 | 5,9 Mio. $ | |
| 8 | Merchants Bancorp/IN | 136.586 | 5,9 Mio. $ | |
| 9 | Turning Point Brands Inc | 66.887 | 5,8 Mio. $ | |
| 10 | Capital Bancorp Inc | 189.845 | 5,6 Mio. $ | |
| 11 | Kosmos Energy Ltd | 2.028.059 | 5,6 Mio. $ | |
| 12 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 37.592 | 5,6 Mio. $ | |
| 13 | Patrick Industries Inc | 49.759 | 5,5 Mio. $ | |
| 14 | Landstar System Inc | 34.249 | 5,5 Mio. $ | |
| 15 | GEO Group Inc/The | 320.748 | 5,4 Mio. $ | |
| 16 | Core Natural Resources Inc | 50.920 | 5,3 Mio. $ | |
| 17 | Brink's Co/The | 51.249 | 5,3 Mio. $ | |
| 18 | Terex Corp | 85.144 | 5 Mio. $ | |
| 19 | GPGI INC | 290.423 | 5 Mio. $ | |
| 20 | Bel Fuse Inc | 23.727 | 4,7 Mio. $ | |
| 21 | Metallus Inc | 286.487 | 4,7 Mio. $ | |
| 22 | Knowles Corp | 170.987 | 4,4 Mio. $ | |
| 23 | Criteo SA | 233.538 | 4,2 Mio. $ | |
| 24 | Eagle Materials Inc | 21.978 | 4,2 Mio. $ | |
| 25 | Mueller Industries Inc | 37.339 | 4,1 Mio. $ | |
| 26 | Consensus Cloud Solutions Inc | 166.085 | 3,9 Mio. $ | |
| 27 | MGIC Investment Corp | 149.458 | 3,9 Mio. $ | |
| 28 | EPR Properties | 75.617 | 3,8 Mio. $ | |
| 29 | ATN International Inc | 137.593 | 3,7 Mio. $ | |
| 30 | Collegium Pharmaceutical Inc | 113.223 | 3,7 Mio. $ | |
| 31 | Hillman Solutions Corp | 445.835 | 3,7 Mio. $ | |
| 32 | iRadimed Corp | 37.107 | 3,6 Mio. $ | |
| 33 | Bank OZK | 72.305 | 3,3 Mio. $ | |
| 34 | Bruker Corp | 90.564 | 3,3 Mio. $ | |
| 35 | RCM Technologies Inc | 160.995 | 3,1 Mio. $ | |
| 36 | Cabot Corp | 40.746 | 3,1 Mio. $ | |
| 37 | IPG Photonics Corp | 26.119 | 3 Mio. $ | |
| 38 | Donaldson Co Inc | 35.107 | 3 Mio. $ | |
| 39 | Phinia Inc | 42.147 | 2,9 Mio. $ | |
| 40 | Ingles Markets Inc | 31.958 | 2,9 Mio. $ | |
| 41 | AdvanSix Inc | 117.124 | 2,9 Mio. $ | |
| 42 | Global Business Travel Group I | 501.344 | 2,8 Mio. $ | |
| 43 | QuidelOrtho Corp | 145.960 | 2,4 Mio. $ | |
| 44 | Cass Information Systems Inc | 51.269 | 2,3 Mio. $ | |
| 45 | Extreme Networks Inc | 139.668 | 2,1 Mio. $ | |
| 46 | SPS Commerce Inc | 37.400 | 2,1 Mio. $ | |
| 47 | TripAdvisor Inc | 183.413 | 2 Mio. $ | |
| 48 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 7.738 | 1,6 Mio. $ |