Zusammensetzung von Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF
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- Nettovermögen
- 23,9 Mio. $ davon 23,4 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 172 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 39,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 9.129 | 1,8 Mio. $ | 7,67 % |
| 2 | Apple Inc | 5.650 | 1,7 Mio. $ | 7,30 % |
| 3 | Microsoft Corp | 2.528 | 1,2 Mio. $ | 4,92 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 3.823 | 1 Mio. $ | 4,34 % |
| 5 | Alphabet Inc | 2.389 | 850.794,6 $ | 3,56 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1.799 | 700.314,7 $ | 2,93 % |
| 7 | Alphabet Inc | 1.580 | 563.507 $ | 2,36 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 879 | 489.348,1 $ | 2,05 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 1.316 | 462.955,6 $ | 1,94 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 893 | 456.805,2 $ | 1,91 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 465 | 382.709 $ | 1,60 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 320 | 367.628,8 $ | 1,54 % |
| 13 | Mastercard Inc | 508 | 291.134,8 $ | 1,22 % |
| 14 | ExxonMobil Holdings Corp | 1.678 | 260.828,3 $ | 1,09 % |
| 15 | General Electric Co | 702 | 252.769,1 $ | 1,06 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 595 | 246.568 $ | 1,03 % |
| 17 | Bank of America Corp | 3.906 | 241.976,7 $ | 1,01 % |
| 18 | RTX Corp | 1.069 | 230.070,2 $ | 0,96 % |
| 19 | AbbVie Inc | 836 | 209.785,8 $ | 0,88 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 1.801 | 208.898 $ | 0,87 % |
| 21 | Tesla Inc | 648 | 201.664,1 $ | 0,84 % |
| 22 | Amphenol Corp | 1.182 | 189.947,4 $ | 0,79 % |
| 23 | Charles Schwab Corp/The | 1.789 | 188.274,4 $ | 0,79 % |
| 24 | Abbott Laboratories | 1.720 | 181.804 $ | 0,76 % |
| 25 | Bristol-Myers Squibb Co | 2.722 | 177.773,8 $ | 0,74 % |
| 26 | Adobe Inc | 704 | 176.288,6 $ | 0,74 % |
| 27 | Visa Inc | 473 | 173.179,5 $ | 0,72 % |
| 28 | Intel Corp | 1.898 | 171.199,6 $ | 0,72 % |
| 29 | Morgan Stanley | 807 | 169.808,9 $ | 0,71 % |
| 30 | GE VERNOVA INC | 170 | 168.349,3 $ | 0,70 % |
| 31 | Walmart Inc | 1.510 | 167.912 $ | 0,70 % |
| 32 | Lam Research Corp | 571 | 167.314,4 $ | 0,70 % |
| 33 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.036 | 161.957,9 $ | 0,68 % |
| 34 | Progressive Corp/The | 763 | 161.313,5 $ | 0,68 % |
| 35 | Fortinet Inc | 989 | 160.168,6 $ | 0,67 % |
| 36 | Gilead Sciences Inc | 1.226 | 159.637,5 $ | 0,67 % |
| 37 | Wells Fargo & Co | 1.839 | 158.981,6 $ | 0,67 % |
| 38 | Advanced Micro Devices Inc | 325 | 154.748,8 $ | 0,65 % |
| 39 | Trane Technologies PLC | 335 | 152.408,3 $ | 0,64 % |
| 40 | Merck & Co Inc | 1.170 | 152.334 $ | 0,64 % |
| 41 | AT&T Inc | 6.528 | 151.776 $ | 0,64 % |
| 42 | QUALCOMM Inc | 1.020 | 150.562,2 $ | 0,63 % |
| 43 | Johnson & Johnson | 573 | 146.888,6 $ | 0,61 % |
| 44 | Airbnb Inc | 969 | 146.822,9 $ | 0,61 % |
| 45 | Costco Wholesale Corp | 150 | 142.783,5 $ | 0,60 % |
| 46 | Howmet Aerospace Inc | 503 | 141.976,8 $ | 0,59 % |
| 47 | Arista Networks Inc | 777 | 140.132 $ | 0,59 % |
| 48 | Philip Morris International Inc | 729 | 139.107,8 $ | 0,58 % |
| 49 | AMETEK Inc | 574 | 138.741,5 $ | 0,58 % |
| 50 | Chevron Corp | 688 | 135.419 $ | 0,57 % |
| 51 | Coca-Cola Co/The | 1.506 | 131.910,5 $ | 0,55 % |
| 52 | Johnson Controls International plc | 890 | 130.527,4 $ | 0,55 % |
| 53 | Nucor Corp | 498 | 128.130,4 $ | 0,54 % |
| 54 | Uber Technologies Inc | 1.784 | 125.522,2 $ | 0,53 % |
| 55 | Electronic Arts Inc | 576 | 120.879,4 $ | 0,51 % |
| 56 | General Motors Co | 1.354 | 120.316,4 $ | 0,50 % |
| 57 | Ford Motor Co | 7.988 | 117.263,8 $ | 0,49 % |
| 58 | Netflix Inc | 1.621 | 116.241,9 $ | 0,49 % |
| 59 | Oracle Corp | 895 | 116.233,7 $ | 0,49 % |
| 60 | US Bancorp | 1.824 | 114.930,2 $ | 0,48 % |
| 61 | Lockheed Martin Corp | 196 | 114.217 $ | 0,48 % |
| 62 | Sempra | 1.262 | 111.750,1 $ | 0,47 % |
| 63 | Allstate Corp/The | 412 | 108.801 $ | 0,46 % |
| 64 | Pfizer Inc | 4.314 | 107.893,1 $ | 0,45 % |
| 65 | Veralto Corp | 1.083 | 101.986,1 $ | 0,43 % |
| 66 | WESTERN DIGITAL CORP | 177 | 96.436,7 $ | 0,40 % |
| 67 | PepsiCo Inc | 689 | 96.156,8 $ | 0,40 % |
| 68 | State Street Corp | 507 | 93.369,1 $ | 0,39 % |
| 69 | Crowdstrike Holdings Inc | 488 | 93.139,7 $ | 0,39 % |
| 70 | CATERPILLAR INC | 111 | 90.443,9 $ | 0,38 % |
| 71 | Keysight Technologies Inc | 283 | 90.299,6 $ | 0,38 % |
| 72 | TJX Cos Inc/The | 572 | 89.998,5 $ | 0,38 % |
| 73 | Ross Stores Inc | 356 | 89.380,9 $ | 0,37 % |
| 74 | T-Mobile US Inc | 516 | 89.118,4 $ | 0,37 % |
| 75 | Comcast Corp | 3.643 | 87.286,3 $ | 0,37 % |
| 76 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 99 | 84.756,9 $ | 0,35 % |
| 77 | Salesforce Inc | 459 | 84.465,2 $ | 0,35 % |
| 78 | Monster Beverage Corp | 873 | 84.139,7 $ | 0,35 % |
| 79 | Motorola Solutions Inc | 192 | 83.664 $ | 0,35 % |
| 80 | Commercial Metals Co | 1.212 | 83.288,6 $ | 0,35 % |
| 81 | Kinder Morgan Inc | 2.583 | 83.120,9 $ | 0,35 % |
| 82 | CME Group Inc | 305 | 81.676 $ | 0,34 % |
| 83 | Applied Materials Inc | 159 | 80.719,5 $ | 0,34 % |
| 84 | VENTAS INC | 851 | 79.577 $ | 0,33 % |
| 85 | Qorvo Inc | 876 | 79.339,3 $ | 0,33 % |
| 86 | Sandisk Corp | 64 | 77.749,1 $ | 0,33 % |
| 87 | PPL Corp | 2.150 | 75.701,5 $ | 0,32 % |
| 88 | Fiserv Inc | 1.403 | 75.677,8 $ | 0,32 % |
| 89 | Fastenal Co | 1.546 | 73.759,7 $ | 0,31 % |
| 90 | FedEx Corp | 238 | 73.161,2 $ | 0,31 % |
| 91 | Analog Devices Inc | 192 | 70.542,7 $ | 0,30 % |
| 92 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 40 | 69.187,6 $ | 0,29 % |
| 93 | Outfront Media Inc | 2.154 | 68.648 $ | 0,29 % |
| 94 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 90 | 68.636,7 $ | 0,29 % |
| 95 | Illumina Inc | 333 | 68.298,3 $ | 0,29 % |
| 96 | Illinois Tool Works Inc | 232 | 66.572,4 $ | 0,28 % |
| 97 | NetApp Inc | 370 | 66.045 $ | 0,28 % |
| 98 | AECOM | 897 | 64.933,8 $ | 0,27 % |
| 99 | DOCUSIGN INC | 1.177 | 64.534,9 $ | 0,27 % |
| 100 | Occidental Petroleum Corp | 1.108 | 63.233,6 $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,2 %
- Finanzen 13,2 %
- Kommunikation 10,7 %
- Gesundheit 9,0 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Energie 2,1 %
- Versorger 1,2 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 7,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 168 | 23,2 Mio. $ | 99,05 % |
| 2 | Irland | 2 | 147.448,7 $ | 0,63 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 51.790,2 $ | 0,22 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 23.504,5 $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000084304